Wynn Resorts, Limited (WYNN) Bundle
فهم منتجعات Wynn ، تدفقات الإيرادات Limited (WYNN)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في توليد إيرادات الشركة وتحديد المواقع في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 6.43 مليار دولار | +64.3% |
| 2023 | 7.12 مليار دولار | +10.7% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- عمليات الكازينو: 4.98 مليار دولار
- الفندق والضيافة: 1.35 مليار دولار
- الترفيه وتناول الطعام: 790 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ماكاو | 4.65 مليار دولار | 65.3% |
| لاس فيجاس | 2.47 مليار دولار | 34.7% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
توضح المؤشرات المالية الرئيسية قدرات توليد الإيرادات القوية:
- إيرادات الألعاب الإجمالية: 5.82 مليار دولار
- صافي إيرادات الألعاب: 3.96 مليار دولار
- الإيرادات لكل غرفة متاحة (Revpar): $285.67
غوص عميق في منتجعات وين ، ربحية محدودة (WYNN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لمشغل المنتجع والكازينو عن رؤى ربحية حرجة اعتبارًا من السنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.7% |
| صافي هامش الربح | 12.4% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 6.73 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.12 مليار دولار
- صافي الدخل: 834 مليون دولار
| نسبة الربحية | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.6% | 12.3% |
| العودة على الأصول | 7.2% | 6.8% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ماليًا ثابتًا عبر القطاعات الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Wynn Resorts ، Limited (Wynn) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.23 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 692 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4.92 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 5.67 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 237 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الديون: 7.2 سنوات
أنشطة تمويل الديون الأخيرة تسلط الضوء على إدارة رأس المال الإستراتيجي:
- إعادة تمويل 1.5 مليار دولار تسهيلات ائتمانية مؤمنة كبار في عام 2023
- صادر 600 مليون دولار في الملاحظات العليا بسعر الفائدة 6.75 ٪
- خفض تكاليف الاقتراض الإجمالية 0.5 نقطة مئوية
مكونات تمويل الأسهم تُظهر نهجًا متوازنًا:
| مصدر الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 412 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 3.28 مليار دولار |
تقييم Wynn Resorts ، سيولة Limited (Wynn)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 2023 |
| رأس المال العامل | 742 مليون دولار | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.23 مليار دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -456 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -287 مليون دولار | 2023 |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- تشير النسبة الحالية إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 1.23 مليار دولار
- استمرار الاستثمار في النفقات الرأسمالية
- صافي استراتيجيات تخفيض الديون المعمول بها
هيكل الديون
| مقياس الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 4.65 مليار دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | 2023 |
هل Wynn Resorts ، Limited (Wynn) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.3x |
| عائد الأرباح | 2.4% |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $58.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $91.76
- السعر الحالي: $75.45
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 47% |
| يمسك | 6 | 35% |
| يبيع | 3 | 18% |
تحليل الأرباح
تفاصيل توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $2.00
- نسبة الدفع: 35%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 5.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه منتجعات Wynn ، Limited (Wynn)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | مستوى التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التغييرات التنظيمية للألعاب | عالي | 350-500 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| تقلب سوق ماكاو | واسطة | 23% الاعتماد على الإيرادات |
| Covid-19 قيود السفر | عالي | 275 مليون دولار تأثير الإيرادات المقدر |
عوامل الخطر التشغيلية
- من المحتمل أن تؤثر اضطرابات سلسلة التوريد 15% عمليات المنتجع
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات 50 مليون دولار التعرض المالي
- تقلب سوق العمل الذي يؤثر على استقرار القوى العاملة
أبعاد المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- خطر السيولة مع 425 مليون دولار التزامات الديون قصيرة الأجل
المخاطر التنافسية في السوق
| تهديد تنافسي | تأثير حصة السوق | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الداخلين الكازينو الجديد | 7-10% تآكل حصة السوق المحتملة | تجديد الممتلكات المستمرة |
| توسيع الألعاب عبر الإنترنت | 12% إزاحة الإيرادات المحتملة | استثمارات المنصة الرقمية |
المخاطر الجيوسياسية والتنظيمية
تشمل التعقيدات التشغيلية الدولية:
- مخاطر تجديد ترخيص ألعاب ماكاو
- محتمل 200 مليون دولار استثمارات الامتثال التنظيمية
- تعرض تقلبات الصرف الأجنبي
آفاق النمو المستقبلية لمنتجعات Wynn ، Limited (Wynn)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| منطقة | النمو المحتمل | إسقاط الاستثمار |
|---|---|---|
| ماكاو | 1.4 مليار دولار في التنمية المخطط لها | توسيع المنتجع المتكامل |
| الولايات المتحدة | 500 مليون دولار توسع السوق | تطوير العقارات الجديد |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تطوير منصة الألعاب الرقمية مع 250 مليون دولار استثمار
- استراتيجية اختراق السوق الدولية
- ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 6.2 مليار دولار | 7.5% |
| 2025 | 6.7 مليار دولار | 8.1% |
المزايا التنافسية
- اعتراف العلامة التجارية الممتازة للضيافة
- التكامل التكنولوجي المتقدم
- محفظة دولية متنوعة
تشمل المبادرات الاستراتيجية توسيع المنصات الرقمية وتعزيز تقنيات تجربة العملاء.
Wynn Resorts, Limited (WYNN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.