Desglosar Wynn Resorts, Limited (Wynn) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosar Wynn Resorts, Limited (Wynn) Salud financiera: ideas clave para los inversores

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Wynn Resorts, Limited (WYNN) Bundle

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Comprensión de Wynn Resorts, flujos de ingresos limitados (Wynn)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la generación de ingresos y el posicionamiento del mercado de la compañía.

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 6.43 mil millones +64.3%
2023 $ 7.12 mil millones +10.7%

Desglose de flujos de ingresos

  • Operaciones de casino: $ 4.98 mil millones
  • Hotel y hospitalidad: $ 1.35 mil millones
  • Entretenimiento y cena: $ 790 millones

Distribución de ingresos geográficos

Región Contribución de ingresos Porcentaje
Macao $ 4.65 mil millones 65.3%
Las Vegas $ 2.47 mil millones 34.7%

Métricas de rendimiento de ingresos clave

Los indicadores financieros clave demuestran capacidades de generación de ingresos sólidas:

  • Ingresos de los juegos brutos: $ 5.82 mil millones
  • Ingresos netos del juego: $ 3.96 mil millones
  • Ingresos por habitación disponible (revpar): $285.67



Una profundidad de inmersión en Wynn Resorts, rentabilidad limitada (Wynn)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para el complejo y el operador de casino revela información crítica de rentabilidad a partir del año fiscal 2023:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 68.3%
Margen de beneficio operativo 16.7%
Margen de beneficio neto 12.4%

Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:

  • Ingresos para 2023: $ 6.73 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 1.12 mil millones
  • Lngresos netos: $ 834 millones
Relación de rentabilidad Compañía Promedio de la industria
Retorno sobre la equidad 14.6% 12.3%
Retorno de los activos 7.2% 6.8%

Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento financiero consistente en los segmentos clave.




Deuda versus patrimonio: cómo Wynn recurre, Limited (Wynn) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Métrico de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 4.23 mil millones
Deuda a corto plazo $ 692 millones
Deuda total $ 4.92 mil millones
Patrimonio de los accionistas $ 5.67 mil millones
Relación deuda / capital 0.87

Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
  • Gasto de interés: $ 237 millones anualmente
  • Madurez promedio de la deuda: 7.2 años

Las actividades recientes de financiamiento de la deuda destacan la gestión de capital estratégico:

  • Refinanciado $ 1.5 mil millones Facilidad de crédito asegurada senior en 2023
  • Emitido $ 600 millones en notas senior con una tasa de interés del 6,75%
  • Costos generales de endeudamiento generales por 0.5 puntos porcentuales

Los componentes de financiación de capital demuestran un enfoque equilibrado:

Fuente de renta variable Cantidad (USD)
Emisión de acciones comunes $ 412 millones
Ganancias retenidas $ 3.28 mil millones



Evaluar la liquidez de Wynn Resorts, Limited (Wynn)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 1.25 2023
Relación rápida 0.95 2023
Capital de explotación $ 742 millones 2023

Análisis de flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad Año
Flujo de caja operativo $ 1.23 mil millones 2023
Invertir flujo de caja -$ 456 millones 2023
Financiamiento de flujo de caja -$ 287 millones 2023

Observaciones de liquidez clave

  • La relación actual indica liquidez moderada a corto plazo
  • Flujo de efectivo operativo positivo de $ 1.23 mil millones
  • Inversión continua en gastos de capital
  • Estrategias de reducción de la deuda neta en su lugar

Estructura de deuda

Métrico de deuda Cantidad Año
Deuda total $ 4.65 mil millones 2023
Relación deuda / capital 1.42 2023



¿Wynn resorts, limitado (Wynn) sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 24.6x
Relación de precio a libro (P/B) 1.8x
Valor empresarial/EBITDA 12.3x
Rendimiento de dividendos 2.4%

Rendimiento del precio de las acciones

Rango de precios de acciones de 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $58.23
  • 52 semanas de altura: $91.76
  • Precio actual: $75.45

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 8 47%
Sostener 6 35%
Vender 3 18%

Análisis de dividendos

Detalles de dividendos:

  • Dividendo anual por acción: $2.00
  • Ratio de pago: 35%
  • Tasa de crecimiento de dividendos (3 años): 5.2%



Riesgos clave que enfrenta Wynn Resorts, Limited (Wynn)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.

Riesgos específicos de la industria

Categoría de riesgo Nivel de impacto Exposición financiera potencial
Cambios regulatorios de juego Alto $ 350-500 millones Costos potenciales de cumplimiento
Volatilidad del mercado de Macao Medio 23% dependencia de ingresos
Restricciones para viajar por el COVID-19 Alto $ 275 millones Impacto de ingresos estimado

Factores de riesgo operativo

  • Las interrupciones de la cadena de suministro potencialmente impactan 15% de operaciones de resort
  • Amenazas de ciberseguridad con potencial $ 50 millones exposición financiera
  • Volatilidad del mercado laboral que afecta la estabilidad de la fuerza laboral

Dimensiones del riesgo financiero

Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.75:1
  • Relación de cobertura de interés: 2.3x
  • Riesgo de liquidez con $ 425 millones Obligaciones de deuda a corto plazo

Riesgos competitivos del mercado

Amenaza competitiva Impacto de la cuota de mercado Estrategia de mitigación
Nuevos participantes en el casino 7-10% erosión potencial de la cuota de mercado Renovaciones de propiedad continuas
Expansión de juegos en línea 12% desplazamiento potencial de ingresos Inversiones de plataforma digital

Riesgos geopolíticos y regulatorios

Las complejidades operativas internacionales incluyen:

  • Riesgos de renovación de la licencia de juego de Macao
  • Potencial $ 200 millones Inversiones de cumplimiento regulatorio
  • Exposición a la volatilidad de divisas



Perspectivas de crecimiento futuro para Wynn Resorts, Limited (Wynn)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo del mercado.

Oportunidades de expansión del mercado

Región Crecimiento potencial Proyección de inversión
Macao $ 1.4 mil millones En el desarrollo planificado Expansión del complejo integrado
Estados Unidos $ 500 millones expansión del mercado Nuevo desarrollo de propiedades

Conductores de crecimiento estratégico

  • Desarrollo de la plataforma de juego digital con $ 250 millones inversión
  • Estrategia de penetración del mercado internacional
  • Actualización de infraestructura tecnológica

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 6.2 mil millones 7.5%
2025 $ 6.7 mil millones 8.1%

Ventajas competitivas

  • Reconocimiento de marca de hospitalidad premium
  • Integración tecnológica avanzada
  • Cartera internacional diversificada

Las iniciativas estratégicas incluyen expandir plataformas digitales y mejorar las tecnologías de experiencia del cliente.

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Wynn Resorts, Limited (WYNN) DCF Excel Template

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