Wynn Resorts, Limited (WYNN) Bundle
Verständnis von Wynn Resorts, Limited (WYNN) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung des Unternehmens.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 6,43 Milliarden US -Dollar | +64.3% |
| 2023 | 7,12 Milliarden US -Dollar | +10.7% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Casino -Operationen: 4,98 Milliarden US -Dollar
- Hotel & Gastfreundschaft: 1,35 Milliarden US -Dollar
- Unterhaltung & Restaurants: 790 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Macau | 4,65 Milliarden US -Dollar | 65.3% |
| Las Vegas | 2,47 Milliarden US -Dollar | 34.7% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
Wichtige Finanzindikatoren zeigen robuste Funktionen der Umsatzerzeugung:
- Bruttospieleinnahmen: 5,82 Milliarden US -Dollar
- Nettospieleinnahmen: 3,96 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen pro verfügbarem Raum (RevPAR): $285.67
Ein tiefes Eintauchen in Wynn Resorts, Limited (Wynn) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Resort- und Casino -Betreiber zeigt im Geschäftsjahr 2023 kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.7% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen für 2023: 6,73 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,12 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 834 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.6% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.2% | 6.8% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente finanzielle Leistung in den wichtigsten Segmenten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Wynn Resorts, Limited (Wynn) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,23 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 692 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,92 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 5,67 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.87 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 237 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten belegen strategisches Kapitalmanagement:
- Refinanziert 1,5 Milliarden US -Dollar Senior gesicherte Kreditfazilität im Jahr 2023
- Ausgegeben 600 Millionen Dollar In Senior Notes mit 6,75% Zinssatz
- Reduzierte Gesamtkosten der Gesamtkredite durch 0,5 Prozentpunkte
Aktienfinanzierungskomponenten zeigen einen ausgewogenen Ansatz:
| Eigenkapitalquelle | Betrag (USD) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 412 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 3,28 Milliarden US -Dollar |
Beurteilung von Wynn Resorts, Limited (Wynn) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 2023 |
| Betriebskapital | 742 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 1,23 Milliarden US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -456 Millionen Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -287 Millionen Dollar | 2023 |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen
- Das aktuelle Verhältnis zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an
- Positiver operierender Cashflow von 1,23 Milliarden US -Dollar
- Fortgesetzte Investitionen in die Investitionsausgaben
- Strategien zur Nettoverschuldung vorhanden
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 4,65 Milliarden US -Dollar | 2023 |
| Verschuldungsquote | 1.42 | 2023 |
Ist Wynn Resorts, Limited (Wynn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.3x |
| Dividendenrendite | 2.4% |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $58.23
- 52 Wochen hoch: $91.76
- Aktueller Preis: $75.45
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 47% |
| Halten | 6 | 35% |
| Verkaufen | 3 | 18% |
Dividendenanalyse
Dividendendetails:
- Jährliche Dividende je Aktie: $2.00
- Auszahlungsquote: 35%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 5.2%
Schlüsselrisiken für Wynn Resorts, Limited (Wynn)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Aufprallebene | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Gaming -Regulierungsänderungen | Hoch | 350-500 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| MACAU -Marktvolatilität | Medium | 23% Einnahmeabhängigkeit |
| Covid-19 Reiseeinschränkungen | Hoch | 275 Millionen Dollar Geschätzte Einnahmen auswirken |
Betriebsrisikofaktoren
- Störungen der Lieferkette, die möglicherweise beeinflussen, die möglicherweise beeinflussen 15% von Resortoperationen
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 50 Millionen Dollar finanzielle Belichtung
- Arbeitsmarktvolatilität, die die Stabilität der Belegschaft beeinflusst
Finanzrisikoabmessungen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Liquiditätsrisiko mit 425 Millionen US -Dollar kurzfristige Schuldenverpflichtungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsbedrohung | Marktanteilung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Neue Casino -Teilnehmer | 7-10% Potenzielle Marktanteilerosion | Kontinuierliche Renovierungsarbeiten im Eigentum |
| Online -Gaming -Erweiterung | 12% Potenzielle Einnahmenverschiebung | Digitale Plattforminvestitionen |
Geopolitische und regulatorische Risiken
Zu den internationalen operativen Komplexitäten gehören:
- MACAU Gaming -Lizenz -Erneuerungsrisiken
- Potenzial 200 Millionen Dollar Vorschrifteninvestitionen für behördliche Compliance
- Devisenvolatilität Exposition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Wynn Resorts, Limited (Wynn)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Potenzielles Wachstum | Investitionsprojektion |
|---|---|---|
| Macau | 1,4 Milliarden US -Dollar in geplanter Entwicklung | Expansion des integrierten Resorts |
| Vereinigte Staaten | 500 Millionen Dollar Markterweiterung | Neue Immobilienentwicklung |
Strategische Wachstumstreiber
- Entwicklung der digitalen Gaming -Plattform mit 250 Millionen Dollar Investition
- Internationale Marktdurchdringungsstrategie
- Technologie -Infrastruktur -Upgrade
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 6,2 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
| 2025 | 6,7 Milliarden US -Dollar | 8.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Premium Hospitality Brand Anerkennung
- Fortgeschrittene technologische Integration
- Diversifiziertes internationales Portfolio
Zu den strategischen Initiativen gehören die Erweiterung digitaler Plattformen und die Verbesserung der Technologien des Kundenerlebnisses.
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