Wynn Resorts, Limited (WYNN) Bundle
Entendendo o Wynn Resorts, Limited (Wynn) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a geração de receita da empresa e o posicionamento do mercado.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 6,43 bilhões | +64.3% |
| 2023 | US $ 7,12 bilhões | +10.7% |
Receita Remons de Receita
- Operações de cassino: US $ 4,98 bilhões
- Hotel e hospitalidade: US $ 1,35 bilhão
- Entretenimento e jantar: US $ 790 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Macau | US $ 4,65 bilhões | 65.3% |
| Las Vegas | US $ 2,47 bilhões | 34.7% |
Métricas principais de desempenho da receita
Os principais indicadores financeiros demonstram recursos robustos de geração de receita:
- Receita bruta de jogos: US $ 5,82 bilhões
- Receita de jogo líquido: US $ 3,96 bilhões
- Receita por sala disponível (RevPAR): $285.67
Um mergulho profundo no Wynn Resorts, Limited (Wynn) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do operador de resort e cassino revela informações críticas de lucratividade no ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% |
| Margem de lucro operacional | 16.7% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita para 2023: US $ 6,73 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,12 bilhão
- Resultado líquido: US $ 834 milhões
| Índice de lucratividade | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.6% | 12.3% |
| Retorno sobre ativos | 7.2% | 6.8% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente nos principais segmentos.
Dívida vs. patrimônio: como Wynn Resorts, Limited (Wynn) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4,23 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 692 milhões |
| Dívida total | US $ 4,92 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 5,67 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.87 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 237 milhões anualmente
- Maturidade média da dívida: 7,2 anos
Atividades recentes de financiamento da dívida destacam o gerenciamento estratégico de capital:
- Refinanciado US $ 1,5 bilhão Linha de crédito garantida sênior em 2023
- Publicado US $ 600 milhões em notas seniores a 6,75% de taxa de juros
- Custos gerais de empréstimos reduzidos por 0,5 pontos percentuais
Os componentes de financiamento de ações demonstram abordagem equilibrada:
| Fonte de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 412 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 3,28 bilhões |
Avaliando Wynn Resorts, Limited (Wynn) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.95 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 742 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,23 bilhão | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 456 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 287 milhões | 2023 |
Principais observações de liquidez
- A relação atual indica liquidez moderada de curto prazo
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 1,23 bilhão
- Investimento contínuo em despesas de capital
- Estratégias de redução da dívida líquida em vigor
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 4,65 bilhões | 2023 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | 2023 |
O Wynn Resorts, Limited (Wynn) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3x |
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $58.23
- Alta de 52 semanas: $91.76
- Preço atual: $75.45
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 47% |
| Segurar | 6 | 35% |
| Vender | 3 | 18% |
Análise de dividendos
Detalhes dos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $2.00
- Taxa de pagamento: 35%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 5.2%
Riscos -chave enfrentados pelo Wynn Resorts, Limited (Wynn)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Nível de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias para jogos | Alto | US $ 350-500 milhões custos potenciais de conformidade |
| Volatilidade do mercado de Macau | Médio | 23% Dependência da receita |
| Restrições a viajar devido ao covid-19 | Alto | US $ 275 milhões Impacto estimado da receita |
Fatores de risco operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos potencialmente impactando 15% de operações de resort
- Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 50 milhões exposição financeira
- Volatilidade do mercado de trabalho que afeta a estabilidade da força de trabalho
Dimensões de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.75:1
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Risco de liquidez com US $ 425 milhões Obrigações de dívida de curto prazo
Riscos competitivos de mercado
| Ameaça competitiva | Impacto na participação de mercado | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Novos participantes do cassino | 7-10% erosão potencial de participação de mercado | Renovações contínuas de propriedades |
| Expansão de jogos online | 12% Deslocamento de receita potencial | Investimentos de plataforma digital |
Riscos geopolíticos e regulatórios
As complexidades operacionais internacionais incluem:
- Riscos de renovação da licença de jogo de Macau
- Potencial US $ 200 milhões Investimentos de conformidade regulatória
- Exposição à volatilidade do exterior
Perspectivas de crescimento futuro para Wynn Resorts, Limited (Wynn)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Crescimento potencial | Projeção de investimento |
|---|---|---|
| Macau | US $ 1,4 bilhão no desenvolvimento planejado | Expansão do resort integrado |
| Estados Unidos | US $ 500 milhões expansão do mercado | Novo desenvolvimento de propriedades |
Drivers de crescimento estratégico
- Desenvolvimento da plataforma de jogos digitais com US $ 250 milhões investimento
- Estratégia de penetração do mercado internacional
- Atualização de infraestrutura de tecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 6,2 bilhões | 7.5% |
| 2025 | US $ 6,7 bilhões | 8.1% |
Vantagens competitivas
- Reconhecimento da marca de hospitalidade premium
- Integração tecnológica avançada
- Portfólio internacional diversificado
As iniciativas estratégicas incluem a expansão das plataformas digitais e o aprimoramento das tecnologias de experiência do cliente.
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