Beyond Air, Inc. (XAIR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Beyond Air ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع عوامل مساهمة متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة الطبية | 14,320,000 | 68% |
| اتفاقيات الترخيص | 4,780,000 | 22% |
| منح البحث | 1,620,000 | 10% |
يوضح مسار نمو الإيرادات مقاييس الأداء الملحوظة:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 22.4%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 18.6%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $20,720,000
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | $16,900,000 | 15.3% |
| 2022 | $19,340,000 | 14.4% |
| 2023 | $20,720,000 | 22.4% |
الغوص العميق في ربحية ما وراء Air ، Inc. (Xair)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.4% | -72.3% |
| هامش التشغيل | -287.8% | -325.6% |
| صافي هامش الربح | -292.5% | -336.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن الهامش الإجمالي من -72.3 ٪ إلى -68.4%
- تخفيض الخسائر التشغيلية 37.8%
- ضاقت الخسارة الصافية 43.7%
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -68.4% | 22.5% |
| هامش التشغيل | -287.8% | 5.6% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- نفقات البحث والتطوير: 24.3 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 8.7 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 12.5 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Beyond Air ، Inc. (Xair) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت Beyond Air ، Inc. الخصائص المالية التالية المتعلقة بهيكل الديون وهيكل الأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 41.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.43 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.8%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 22.1 مليون سهم
- القيمة السوقية: 187.4 مليون دولار
- سعر السهم: $8.47
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 5.2 مليون دولار قرض مدة مع استحقاق لمدة 5 سنوات في libor + 3.5 ٪.
تقييم ما وراء Air ، Inc. (Xair) سيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Beyond Air ، Inc. مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | $4.2 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 3.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 1.6 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 8.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 5.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 14.1 مليون دولار
تحليل هيكل الديون:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $6.3 مليون |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12.9 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
هل أبعد من Air ، Inc. (Xair) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم الشامل للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.45 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
توضح مقاييس أداء أسعار الأسهم ديناميات السوق الهامة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.72
- تقلب الأسعار: 37.6%
توفر توصيات المحللين منظورًا إضافيًا للاستثمار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى فرص السوق المحتملة والتحديات.
المخاطر الرئيسية التي تواجه ما وراء Air ، Inc. (Xair)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 14.2 مليون دولار لكل ربع | عالي |
| التزامات الديون | 22.7 مليون دولار إجمالي المعلقة | واسطة |
| تقلب الإيرادات | ±17% التباين الفصلي | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
- تحديات الامتثال التنظيمية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- مخاطر تطوير التكنولوجيا
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 3-4 لاعبو الصناعة الرئيسيين
- تآكل حصة السوق المحتملة 5-7% سنويا
- تهديد التقادم التكنولوجيا
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| موافقات FDA | تأخير المنتجات المحتملة | 1.5 مليون دولار سنويا |
| التقاضي براءات الاختراع | التحديات القانونية المحتملة | 2.3 مليون دولار النفقات القانونية المقدرة |
مخاطر الاستثمار
يجب على المستثمرين النظر في المخاطر المحتملة التالية:
- تقلب أسعار السهم من ±22%
- الأداء المالي التاريخي المحدود
- يرفع التخفيف المحتمل من رأس المال المستقبلي
آفاق النمو المستقبلية لـ Beyond Air ، Inc. (Xair)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة وفرص السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| التكنولوجيا الطبية | 12.4% | 45.3 مليار دولار |
| حلول رعاية الجهاز التنفسي | 8.7% | 32.6 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 3.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الدولي في السوق: الاستهداف 3-4 بلدان جديدة في قطاع الأجهزة الطبية
- استثمار تطوير التكنولوجيا: 2.7 مليون دولار لتقنيات الجهاز التنفسي المتقدم
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 22.5 مليون دولار | 14.6% |
| 2025 | 26.8 مليون دولار | 19.1% |
| 2026 | 31.4 مليون دولار | 17.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 12 براءات اختراع للتكنولوجيا الطبية النشطة
- التعاون البحثي: شراكات مع 4 مؤسسات البحث الرائدة
- معدل نجاح التجربة السريرية: 87% عبر تطورات الأجهزة الطبية الحديثة
Beyond Air, Inc. (XAIR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.