Desglosando Beyond Air, Inc. (XAIR) Salud financiera: información clave para los inversores

¿Está buscando comprender la salud financiera de Beyond Air Inc. (Xair) y obtener información clave para las decisiones de inversión informadas? ¡Vamos a profundizar en los números! En el año fiscal 2024, la compañía informó ingresos de $ 1.2 millones, un aumento notable de $0 en el año anterior. Sin embargo, los gastos de investigación y desarrollo también aumentaron a $ 24.4 millones. La pérdida neta de la compañía atribuida a los accionistas comunes para el año fiscal 2024 fue ($ 60.2) millones, o una pérdida de ($1.82) por acción. ¿Quiere saber cómo juegan estas figuras más allá de la estrategia general de Air y las perspectivas futuras? ¡Sigue leyendo para averiguarlo!

Beyond Air, Inc. (Xair) Análisis de ingresos

Analización Beyond Air, Inc. (Xair)Los flujos de ingresos de los ingresos implican examinar sus fuentes de ingresos principales, crecimiento año tras año, la contribución de diferentes segmentos comerciales y cambios significativos en estas corrientes.

Fuentes de ingresos principales:

La compañía genera principalmente ingresos a través de la venta de su Ph lungfit sistema y servicios relacionados. Este sistema ofrece óxido nítrico inhalado (INO) para tratar la hipertensión pulmonar y otras afecciones respiratorias Explorando Beyond Air, Inc. (Xair) Inversor Profile: ¿Quién está comprando y por qué?.

Tasa de crecimiento de ingresos año tras año:

Beyond Air ha demostrado un crecimiento significativo de los ingresos recientemente. Por ejemplo, en el tercer trimestre del año fiscal 2025, la compañía informó un 175% Aumento año tras año, con ingresos alcanzados $ 1.1 millones, arriba de $ 0.4 millones En el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento se alinea con el reportado de la compañía 685.91% Crecimiento de ingresos en los últimos doce meses. El impresionante crecimiento se atribuye al éxito comercial en curso de su Ph lungfit sistema y nuevos contratos hospitalarios.

Los ingresos trimestrales para el período que finalizó el 31 de diciembre de 2024 se informó como $ 1.072 millones, reflejando un 174.17% Aumento en comparación con el mismo período del año anterior.

Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales:

Al 30 de junio de 2022, más allá de las operaciones de Air se clasificaron en dos segmentos: más allá del aire y más allá del cáncer. El segmento más allá de Air incluye gastos corporativos no asignados. Beyond Cancer, creado en noviembre de 2021, es una entidad separada en la que Beyond Air, Inc. posee 80% del stock común. La compañía genera ingresos principalmente a través de la venta de su Ph lungfit Sistema y servicios relacionados, que se utilizan para administrar óxido nítrico inhalado (INO) para el tratamiento de la hipertensión pulmonar y otras afecciones respiratorias. A partir del cuarto trimestre de 2023, Beyond Air, Inc. sirve 87 instituciones de atención médica, con 62% de ingresos derivados de los 5 mejores clientes del hospital. Los segmentos de los clientes incluyen hospitales pediátricos (42% contribución de ingresos), centros de tratamiento respiratorio (33%), e instalaciones de cuidados críticos (25%).

Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos:

Beyond Air ha experimentado cambios notables en sus flujos de ingresos, impulsados ​​principalmente por una mayor demanda de su Ph lungfit sistema. Por ejemplo, los ingresos para el trimestre fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2024 aumentaron con 34% en comparación con el trimestre anterior finalizado el 30 de septiembre de 2024 y superó $ 1 millón. La compañía también ha visto una mayor participación del cliente y asociaciones, mejorando sus capacidades de ventas y distribución a nivel mundial.

Para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2024, Beyond Air informó una ganancia bruta de $ 0.4 millones, en comparación con una pérdida grave de $ 0.4 millones para el año que finalizó el 31 de marzo de 2023.

Los aspectos más destacados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2025 incluyen:

• Ganancia: $ 1.1 millones, arriba de $ 0.4 millones el año anterior.
• Pérdida neta: $ 13 millones, o $0.15 por acción, mejorado de $ 16.2 millones, o $0.50 por acción.
• Pérdida de ganancias brutas: $200,000, en comparación con un $400,000 Pérdida el año pasado.
• Efectivo y equivalentes: $ 10.9 millones, con una quema de efectivo reducida de $ 7.6 millones.

Estos cambios reflejan más allá de los esfuerzos de Air para expandir su presencia en el mercado y mejorar su salud financiera, respaldado por iniciativas estratégicas y una creciente demanda de su sistema de pH Lungfit.

Beyond Air, Inc. (Xair) Métricas de rentabilidad

Evaluar la salud financiera de Beyond Air, Inc. (XAIR) requiere una mirada cercana a sus métricas de rentabilidad, que revelan cuán eficientemente la empresa convierte los ingresos en ganancias. Comprender el beneficio bruto, las ganancias operativas y los márgenes de ganancias netas ofrecen información sobre la efectividad operativa y el desempeño financiero general de la compañía.

A partir del año fiscal 2024, Beyond Air, Inc. está navegando por un panorama financiero desafiante. La compañía informó un ganancia bruta de $ 0.49 millones, derivado de los ingresos totales de $ 2.46 millones. Sin embargo, enfrenta pérdidas operativas significativas, registrando una pérdida operativa de $ 44.37 millones. La pérdida neta para el año se encuentra en $ 45.33 millones. Estas cifras destacan los desafíos continuos para lograr la rentabilidad, con gastos sustanciales que afectan el resultado final.

Aquí hay un detallado overview de más allá de los márgenes de rentabilidad del aire:

• Margen de beneficio bruto: El margen de beneficio bruto para 2024 es aproximadamente 19.9%. Esto indica el porcentaje de ingresos restantes después de deducir el costo de los bienes vendidos (COGS).
• Margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo es -1803.66%, reflejando la pérdida operativa en relación con los ingresos totales. Este margen negativo subraya los altos gastos operativos en comparación con los ingresos generados.
• Margen de beneficio neto: Con una pérdida neta de $ 45.33 millones, el margen de beneficio neto es -1842.68%. Esto significa la pérdida general como un porcentaje de los ingresos totales, destacando la tensión financiera que se encuentra en la que está la compañía.

Analizar estas métricas a lo largo del tiempo proporciona una imagen más clara de la trayectoria financiera más allá del aire. Si bien las tendencias históricas específicas requieren un conjunto de datos más extenso, examinar estos márgenes en comparación con años anteriores revelaría si la compañía está mejorando su eficiencia o enfrentando mayores desafíos.

Una comparación con los promedios de la industria es crucial para comparar más allá del rendimiento del aire. La industria de la biotecnología se caracteriza por altos costos de investigación y desarrollo, que a menudo conduce a períodos iniciales de no rentabilidad. Sin embargo, las empresas exitosas en este sector generalmente demuestran la mejora de los márgenes a medida que los productos obtienen la aceptación del mercado. Es importante tener en cuenta que los promedios de la industria pueden variar ampliamente dependiendo del subsector específico y la etapa de desarrollo de las empresas que se comparan.

La eficiencia operativa juega un papel importante en la rentabilidad más allá del aire. La gestión efectiva de costos y las tendencias favorables de margen bruto son vitales para lograr una salud financiera sostenible. La capacidad de la compañía para controlar los costos al tiempo que aumenta los ingresos será un determinante clave de su éxito futuro.

La siguiente tabla resume las métricas de rentabilidad clave de Beyond Air, Inc. para el año fiscal 2024:

Para obtener más información sobre los inversores y partes interesadas de Beyond Air, Inc., explore Explorando Beyond Air, Inc. (Xair) Inversor Profile: ¿Quién está comprando y por qué?.

Beyond Air, Inc. (Xair) Deuda versus estructura de capital

Comprensión Beyond Air, Inc. (Xair)La salud financiera requiere una mirada cercana a su deuda y estructura de capital. Esto implica analizar los niveles de deuda que posee la compañía, comparar su relación deuda / capital con puntos de referencia de la industria y examinar cualquier actividad de financiamiento reciente.

A partir del tercer trimestre del año fiscal 2024, que terminó en diciembre 31, 2023, Beyond Air, Inc. (Xair) informó lo siguiente:

• Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 22.5 millones
• Pasivos corrientes totales: $ 6.4 millones
• Pasivos totales: $ 18.4 millones

Estas cifras proporcionan una instantánea de las obligaciones financieras a corto plazo de la Compañía y la deuda general. Analizar estos valores en comparación con el capital de la Compañía puede ofrecer información sobre su apalancamiento financiero.

Una métrica clave para evaluar el apalancamiento financiero de una empresa es la relación deuda / capital. Esta relación indica la proporción de deuda y capital que una empresa utiliza para financiar sus activos. Desafortunadamente, la relación deuda / capital para Beyond Air, Inc. (Xair) no está explícitamente disponible en los fragmentos de búsqueda provistos. Sin embargo, podemos calcularlo utilizando los datos disponibles del balance general, si el capital total estaba disponible.

Para evaluar completamente Beyond Air, Inc. (Xair)El enfoque de financiación, es importante considerar tanto la deuda como la equidad. Aquí hay un general overview de lo que implican:

• Financiación de la deuda: Esto implica pedir dinero prestado que debe pagarse con el tiempo, generalmente con intereses. Puede proporcionar capital para el crecimiento, pero también aumenta el riesgo financiero.
• Financiación de capital: Esto implica vender participaciones de propiedad en la empresa a cambio de capital. No crea deuda pero diluye la propiedad existente.

Sin cifras específicas de deuda a largo plazo, deuda a corto plazo y capital total al final del año fiscal 2024, no es posible un cálculo completo de la relación de deuda / capital. Se necesitarían más datos financieros para proporcionar un análisis más preciso de Beyond Air, Inc. (Xair)La deuda versus la estructura de capital y cómo se alinea con los estándares de la industria.

Para obtener más información sobre la dirección estratégica de la empresa, puede encontrar útil este recurso: Declaración de misión, visión y valores centrales de Beyond Air, Inc. (Xair).

Beyond Air, Inc. (Xair) Liquidez y solvencia

Al evaluar la salud financiera de Beyond Air, Inc. (XAIR), es crucial evaluar las posiciones de liquidez y solvencia de la empresa. Estas métricas proporcionan información sobre su capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo y la estabilidad financiera a largo plazo. Vamos a profundizar en los indicadores clave que definen más allá de la posición financiera de Air. Para obtener más información sobre los objetivos de la empresa, puede consultar este enlace: Declaración de misión, visión y valores centrales de Beyond Air, Inc. (Xair).

Evaluar la liquidez de Beyond Air, Inc.:

Los índices de liquidez miden la capacidad de una empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos a corto plazo. Aquí hay un overview de más allá de las posiciones de liquidez del aire:

• Relación actual: A partir del 11 de abril de 2025, la relación actual para las acciones más allá de Air (Xair) es 3.56.
• Relación rápida: La relación rápida para el año fiscal 2024 es 2.15. Una relación rápida por encima de 1 indica que la compañía tiene suficientes activos líquidos para cubrir sus pasivos corrientes.

Análisis de las tendencias de capital de trabajo:

El capital de trabajo es una medida de la salud financiera a corto plazo de una empresa, que representa la diferencia entre sus activos corrientes y los pasivos corrientes. En 2024, el cambio más allá de Air en el capital de trabajo fue $ -16.04 millones.

Estados de flujo de efectivo Overview:

El análisis de los estados de flujo de efectivo proporciona información sobre cómo Beyond Air genera y usa efectivo. Aquí hay un vistazo a las tendencias de operación, inversión y financiamiento de flujos de efectivo:

• Efectivo utilizado en actividades operativas: Durante los nueve meses terminados el 31 de diciembre de 2024, el efectivo utilizado en las actividades operativas fue $ 31.3 millones.
• Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables: Al 31 de diciembre de 2024, más allá de Air informó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables de $ 10.9 millones.

Deuda y equidad:

Al 31 de marzo de 2024, Beyond Air tenía una equidad total de accionistas de $ 18.4 millones y deuda total de $ 8.8 millones, lo que resulta en una relación deuda / capital de 47.7%.

Actividades financieras recientes:

Beyond Air ha tomado medidas para fortalecer su posición financiera. Los aspectos clave de los aspectos clave incluyen:

• Oferta de colocación privada: En septiembre de 2024, Beyond Air anunció un $ 20.6 millones Oferta de colocación privada.
• Jubilación de la deuda: Se llegó a un acuerdo con Avenue Capital para extinguir un préstamo a plazo garantizado por personas mayores por un pago único de $ 17.85 millones. Esto elimina $ 12 millones en pagos de deuda programados hasta junio de 2026.
• Acuerdo de financiación de regalías: La compañía entró en un $ 11.5 millones Acuerdo de financiación de regalías, dirigido por ciertos miembros de Beyond Air Board, basado en las ventas netas de Lungfit PH.

Posibles problemas de liquidez y mitigación:

A pesar de estos esfuerzos, es importante tener en cuenta posibles preocupaciones de liquidez:

• Probabilidad de bancarrota: A partir de una evaluación reciente, la probabilidad de bancarrota para Beyond Air Inc. es 79.3%, reflejando preocupaciones sobre la dificultad financiera en los próximos 24 meses.
• Quema de efectivo: Quema de efectivo ajustada para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2024, fue $ 46.2 millones. Sin embargo, se espera que la tasa de quemadura de efectivo neta sea menor que $ 30 millones En el año fiscal 2025.

Más allá de la gerencia de Air está implementando una estrategia de conservación de capital, incluidas las reducciones del personal y los ajustes de producción, para abordar estas preocupaciones. La compañía anticipa alcanzar el equilibrio de flujo de efectivo en el cuarto trimestre fiscal de 2026.

Beyond Air, Inc. (Xair) Análisis de valoración

Determinar si Beyond Air, Inc. (Xair) está sobrevaluado o infravalorado requiere un enfoque multifacético, incorporando varias métricas financieras clave y análisis de mercado. Estos incluyen un examen de las relaciones de valoración, el rendimiento de las acciones y las opiniones de los analistas.

Uno de los métodos principales para evaluar la valoración implica observar proporciones como el precio a las ganancias (P/E), el precio a la libro (P/B) y el valor de la empresa a EBITDA (EV/EBITDA). Actualmente, datos integrales en tiempo real para estas métricas específicas para Beyond Air, Inc. (Xair) no está disponible. Por lo general, una relación P/E más baja podría sugerir que una acción está subvaluada en relación con sus ganancias, mientras que las relaciones P/B pueden indicar si el precio de mercado se alinea con el valor de los activos netos de la compañía. La relación EV/EBITDA proporciona información sobre si el valor total de la compañía está en línea con sus ganancias operativas. Sin las cifras actuales, un análisis comparativo contra los compañeros de la industria se vuelve esencial para contextualizar la valoración.

Analización Beyond Air, Inc. (Xair) Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses (o más) proporcionan una perspectiva histórica sobre el sentimiento del mercado y el desempeño de la compañía. Los datos recientes indican una volatilidad significativa del precio de las acciones. A partir del 18 de abril de 2025, la acción experimentó un 5.13% aumentar, cerrar a $7.40. Sin embargo, es crucial considerar la tendencia más amplia. El rango de 52 semanas de la acción está entre $1.98 y $14.75, destacando fluctuaciones sustanciales. Este nivel de volatilidad sugiere que las acciones están sujetas a una especulación significativa del mercado y sensibilidad a las noticias o desarrollos relacionados con la empresa.

Aquí hay una instantánea de Beyond Air, Inc. (Xair) rendimiento de acciones reciente:

• Precio actual (18 de abril de 2025): $7.40
• 52 semanas de altura: $14.75
• Bajo de 52 semanas: $1.98

El rendimiento de dividendos y las relaciones de pago no son aplicables en el caso de Beyond Air, Inc. (Xair), ya que la compañía actualmente no ofrece dividendos. Esto es común para las empresas orientadas al crecimiento que reinvirten las ganancias en el negocio para financiar la expansión e investigación.

Consenso de analista en Beyond Air, Inc. (Xair) La valoración de stock varía. Según las calificaciones recientes, los analistas han proporcionado recomendaciones que van desde 'Comprar' hasta 'Hold'. Es importante tener en cuenta que estas calificaciones reflejan las perspectivas de los analistas individuales y pueden verse influenciados por sus metodologías y expectativas de evaluación para el desempeño futuro de la compañía. Por ejemplo, el 12 de abril de 2024, los analistas de HC Wainwright reiteraron una calificación de 'compra' con un precio objetivo de $22.00. Por el contrario, otros analistas pueden tener una perspectiva más conservadora basada en diferentes factores.

Para proporcionar una imagen más clara, considere este resumen de las clasificaciones de analistas recientes:

En conclusión, determinar si Beyond Air, Inc. (Xair) IS sobrevaluado o infravalorado requiere una revisión exhaustiva de los índices de valoración (cuando está disponible), tendencias del precio de las acciones y opiniones de analistas. Dada la volatilidad y las diferentes recomendaciones de los analistas, los inversores deben realizar una diligencia debida exhaustiva y considerar sus propios objetivos de tolerancia al riesgo y inversión. Para obtener información más detallada, puede explorar: Desglosando Beyond Air, Inc. (XAIR) Salud financiera: información clave para los inversores

Beyond Air, Inc. (Xair) Factores de riesgo

Invertir en Beyond Air, Inc. (Xair) implica navegar por un panorama de riesgos potenciales que podrían afectar significativamente su salud financiera. Estos riesgos abarcan desafíos operativos internos y dinámica externa del mercado, que requieren que los inversores se mantengan informados y vigilantes.

Aquí hay un overview de los riesgos clave:

• Competencia de la industria: El dispositivo médico y las industrias farmacéuticas son intensamente competitivas. Beyond Air, Inc. (Xair) Se enfrenta a la competencia de empresas establecidas con mayores recursos financieros y técnicos. Esta competencia podría afectar los precios del producto, la aceptación del mercado y la rentabilidad general.
• Cambios regulatorios: El desarrollo, la fabricación y la comercialización de dispositivos y terapias médicas están sujetos a una amplia regulación por parte de las autoridades gubernamentales en los Estados Unidos y en el extranjero. Los cambios en los requisitos reglamentarios o la falta de obtención de las aprobaciones necesarias podrían retrasar o evitar la comercialización de Beyond Air, Inc. (Xair) productos.
• Condiciones de mercado: Las recesiones económicas, los cambios en las políticas de atención médica y los cambios en la demanda del mercado de tratamientos médicos pueden afectar Beyond Air, Inc. (Xair) desempeño financiero. Las condiciones de mercado desfavorables podrían reducir las ventas, limitar el acceso al capital y perjudicar la capacidad de la compañía para ejecutar su plan de negocios.

Los riesgos operativos, financieros y estratégicos a menudo se destacan en Beyond Air, Inc. (Xair)Informes y presentaciones de ganancias. Estos incluyen:

• Riesgos operativos: Las interrupciones de la fabricación, los cuellos de botella de la cadena de suministro y los problemas de control de calidad podrían interrumpir Beyond Air, Inc. (Xair)La capacidad de producir y entregar sus productos a tiempo y dentro del presupuesto.
• Riesgos financieros: Beyond Air, Inc. (Xair) Puede enfrentar desafíos en la obtención de fondos adecuados para apoyar sus actividades de investigación y desarrollo, ensayos clínicos y esfuerzos de comercialización. Las fluctuaciones en los tipos de cambio y las tasas de interés también podrían afectar los resultados financieros.
• Riesgos estratégicos: El éxito de Beyond Air, Inc. (Xair) Depende de su capacidad para ejecutar efectivamente su estrategia comercial, adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y mantener una ventaja competitiva. De lo contrario, podría poner en peligro las perspectivas a largo plazo de la compañía.

Las estrategias y planes de mitigación son cruciales para gestionar estos riesgos. Si bien los detalles específicos pueden variar según la naturaleza del riesgo, Beyond Air, Inc. (Xair) Puede emplear estrategias como:

• Diversificación de su tubería de productos para reducir la dependencia de cualquier producto o mercado único.
• Implementación de medidas de control de calidad robustas para garantizar la seguridad y la eficacia del producto.
• Establecer asociaciones estratégicas para compartir riesgos y recursos.
• Mantener un balance fuerte con reservas de efectivo adecuadas para las recesiones económicas climáticas.

Los inversores deben considerar cuidadosamente estos riesgos y estrategias de mitigación al evaluar Beyond Air, Inc. (Xair) como una oportunidad de inversión. Comprender los desafíos e incertidumbres que enfrenta la empresa es esencial para tomar decisiones informadas.

Beyond Air, Inc. (Xair) Oportunidades de crecimiento

Para los inversores que miran el potencial futuro, Beyond Air, Inc. (Xair) presenta varias vías de crecimiento intrigantes. Una mirada cercana a su innovación de productos, iniciativas estratégicas y posicionamiento competitivo es esencial para medir las perspectivas a largo plazo. Para obtener más información, consulte: Desglosando Beyond Air, Inc. (XAIR) Salud financiera: información clave para los inversores

Los impulsores de crecimiento clave para Beyond Air, Inc. (Xair) incluyen:

• Innovaciones de productos: La plataforma Lungfit® se erige como una piedra angular, que ofrece un enfoque único para el suministro de óxido nítrico (no).
• Expansión del mercado: Beyond Air se centra en expandir las aplicaciones de Lungfit® más allá de sus indicaciones iniciales.
• Adquisiciones y asociaciones estratégicas: Si bien no es una estrategia primaria, las colaboraciones y las adquisiciones específicas podrían ampliar su base tecnológica o alcance del mercado.

Predecir un crecimiento preciso de los ingresos para una empresa como Beyond Air, Inc. (XAIR) es un desafío debido a las complejidades del panorama regulatorio y las tasas de adopción del mercado. Sin embargo, las estimaciones de los analistas proporcionan una perspectiva general. Tenga en cuenta que estas son proyecciones y están sujetos a cambios basados ​​en varios factores.

Las iniciativas estratégicas que pueden alimentar el crecimiento futuro incluyen:

• Aprobaciones de la FDA: Asegurar aprobaciones adicionales de la FDA para LungFit® para tratar otras afecciones respiratorias es primordial.
• Éxito del ensayo clínico: Los resultados positivos de los ensayos clínicos en curso y futuros serán vitales para expandir las aplicaciones terapéuticas de su tecnología.
• Expansión geográfica: Ingresar nuevos mercados, particularmente en Europa y Asia, podría aumentar significativamente los ingresos.

Beyond Air, Inc. (Xair) posee ciertas ventajas competitivas que podrían reforzar su trayectoria de crecimiento:

• Tecnología patentada: El sistema Lungfit®, con su capacidad para generar NO desde el aire ambiental, ofrece una clara ventaja sobre los métodos tradicionales de entrega sin entrega.
• Centrarse en la innovación: Un compromiso con la investigación y el desarrollo, como lo demuestra su cartera de aplicaciones potenciales para Lungfit®, los posiciona para mantenerse a la vanguardia de la curva.

Para resumir, mientras que Beyond Air, Inc. (Xair) enfrenta riesgos inherentes asociados con la industria de la biotecnología, su tecnología innovadora, iniciativas estratégicas y ventajas competitivas crean una base para el posible crecimiento futuro. Como siempre, los inversores deben realizar una diligencia debida exhaustiva y considerar su propia tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones de inversión.