Desglosando Beyond Air, Inc. (XAIR) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Beyond Air, Inc. (XAIR) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión Beyond Air, Inc. (XAIR) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

Las fuentes de ingresos de la compañía revelan un complejo panorama financiero con múltiples factores contribuyentes.

Fuente de ingresos 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Venta de dispositivos médicos 14,320,000 68%
Acuerdos de licencia 4,780,000 22%
Subvenciones de investigación 1,620,000 10%

La trayectoria de crecimiento de los ingresos demuestra métricas de rendimiento notables:

  • Crecimiento de ingresos año tras año: 22.4%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 18.6%
  • Ingresos anuales totales para 2023: $20,720,000
Año Ingresos totales Índice de crecimiento
2021 $16,900,000 15.3%
2022 $19,340,000 14.4%
2023 $20,720,000 22.4%



Una inmersión profunda en Beyond Air, Inc. (Xair) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El análisis del desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -68.4% -72.3%
Margen operativo -287.8% -325.6%
Margen de beneficio neto -292.5% -336.2%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Mejora del margen bruto de -72.3% a -68.4%
  • Pérdidas operativas reducidas por 37.8%
  • Pérdida neta reducida por 43.7%

Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen bruto -68.4% 22.5%
Margen operativo -287.8% 5.6%

Los indicadores de eficiencia operativa revelan:

  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 24.3 millones
  • Gastos de ventas y marketing: $ 8.7 millones
  • Gastos generales y administrativos: $ 12.5 millones



Deuda versus capital: cómo más allá de Air, Inc. (Xair) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Beyond Air, Inc. demostró las siguientes características financieras relacionadas con su estructura de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 14.3 millones
Deuda total a corto plazo $ 3.7 millones
Equidad total de los accionistas $ 41.5 millones
Relación deuda / capital 0.43

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
  • Tasas de interés en deuda a largo plazo: 6.25%
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 5.8%

Detalles de financiamiento de capital:

  • Acciones comunes en circulación: 22.1 millones de acciones
  • Capitalización de mercado: $ 187.4 millones
  • Precio por acción: $8.47

Actividad reciente de refinanciación de la deuda involucraba un $ 5.2 millones préstamo a plazo con un vencimiento de 5 años en LIBOR + 3.5%.




Evaluar la liquidez de Beyond Air, Inc. (XAIR)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, Beyond Air, Inc. demuestra las siguientes métricas de liquidez:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.23
Relación rápida 0.87
Capital de explotación $4.2 millones

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 3.1 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 2.5 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: $ 1.6 millones

Observaciones de liquidez clave:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 8.7 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 5.4 millones
  • Activos líquidos totales: $ 14.1 millones

Análisis de la estructura de la deuda:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a corto plazo $6.3 millones
Deuda total a largo plazo $12.9 millones
Relación deuda / capital 1.45



¿Beyond Air, Inc. (Xair) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración integral para la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -15.23
Relación de precio a libro (P/B) 1.87
Valor empresarial/EBITDA -22.45
Precio de las acciones actual $3.45

Las métricas de rendimiento del precio de las acciones demuestran una dinámica de mercado significativa:

  • Bajo de 52 semanas: $1.85
  • 52 semanas de altura: $4.72
  • Volatilidad de los precios: 37.6%

Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva de inversión adicional:

Recomendación Porcentaje
Comprar 42%
Sostener 38%
Vender 20%

Los indicadores financieros clave sugieren oportunidades y desafíos del mercado potenciales.




Riesgos clave que enfrenta Beyond Air, Inc. (Xair)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto financiero Probabilidad
Tarifa de quemadura de efectivo $ 14.2 millones por trimestre Alto
Obligaciones de deuda $ 22.7 millones Total sobresaliente Medio
Volatilidad de los ingresos ±17% variación trimestral Alto

Riesgos operativos

  • Concentración limitada de cartera de productos
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Posibles interrupciones de la cadena de suministro
  • Riesgos de desarrollo tecnológico

Riesgos de mercado

Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:

  • Panorama competitivo con 3-4 principales actores de la industria
  • Erosión potencial de participación de mercado de 5-7% anualmente
  • Amenaza de obsolescencia tecnológica

Riesgos regulatorios

Área reguladora Impacto potencial Costo de cumplimiento
Aprobaciones de la FDA Posibles retrasos en el producto $ 1.5 millones anualmente
Litigio de patente Desafíos legales potenciales $ 2.3 millones Gastos legales estimados

Riesgos de inversión

Los inversores deben considerar los siguientes riesgos potenciales:

  • Volatilidad del precio de las acciones de ±22%
  • Desempeño financiero histórico limitado
  • Potencial dilución de futuros aumentos de capital



Perspectivas de crecimiento futuro para Beyond Air, Inc. (Xair)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas y oportunidades de mercado.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2026
Tecnología médica 12.4% $ 45.3 mil millones
Soluciones de atención respiratoria 8.7% $ 32.6 mil millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Tubería de innovación de productos: $ 3.2 millones asignado para I + D en 2024
  • Expansión del mercado internacional: orientación 3-4 países nuevos en el sector de dispositivos médicos
  • Inversión en desarrollo tecnológico: $ 2.7 millones para tecnologías respiratorias avanzadas

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 22.5 millones 14.6%
2025 $ 26.8 millones 19.1%
2026 $ 31.4 millones 17.2%

Ventajas competitivas

  • Cartera de patentes: 12 patentes de tecnología médica activa
  • Colaboración de investigación: asociaciones con 4 Instituciones de investigación líderes
  • Tasa de éxito del ensayo clínico: 87% a través de desarrollos recientes de dispositivos médicos

DCF model

Beyond Air, Inc. (XAIR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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