Romping Beyond Air, Inc. (Xair) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está procurando entender a saúde financeira da Beyond Air Inc. (Xair) e obter informações importantes para decisões de investimento informadas? Vamos nos aprofundar nos números! No ano fiscal de 2024, a empresa relatou receitas de US $ 1,2 milhão, um aumento notável de $0 no ano anterior. No entanto, as despesas de pesquisa e desenvolvimento também aumentaram para US $ 24,4 milhões. A perda líquida da empresa atribuída aos acionistas ordinários para o ano fiscal de 2024 foi (US $ 60,2) milhões, ou uma perda de ($1.82) por ação. Deseja saber como esses números estão além da estratégia geral e das perspectivas futuras do Air? Continue lendo para descobrir!

Beyond Air, Inc. (Xair) Análise de receita

Analisando Beyond Air, Inc. (Xair)Os fluxos de receita envolvem examinar suas principais fontes de receita, crescimento ano a ano, contribuição de diferentes segmentos de negócios e mudanças significativas nesses fluxos.

Fontes de receita primária:

A empresa gera principalmente receita através da venda de seu Ph Lungfit sistema e serviços relacionados. Este sistema fornece óxido nítrico inalado (INO) para o tratamento da hipertensão pulmonar e outras condições respiratórias Explorando Beyond Air, Inc. (Xair) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?.

Taxa de crescimento de receita ano a ano:

Além do ar, demonstrou um crescimento significativo da receita recentemente. Por exemplo, no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, a empresa relatou um 175% aumento de um ano a ano, com a receita atingindo US $ 1,1 milhão, de cima de US $ 0,4 milhão No mesmo trimestre do ano anterior. Este crescimento está alinhado com o relatado da empresa 685.91% crescimento de receita nos últimos doze meses. O crescimento impressionante é atribuído ao sucesso comercial em andamento de seu Ph Lungfit Sistema e novos contratos hospitalares.

A receita trimestral para o período que termina em 31 de dezembro de 2024 foi relatada como US $ 1,072 milhão, refletindo a 174.17% Aumentar em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral:

Em 30 de junho de 2022, além das operações da Air foram classificadas em dois segmentos: além do ar e além do câncer. O segmento além do ar inclui despesas corporativas não alocadas. Além do câncer, criado em novembro de 2021, é uma entidade separada na qual a Beyond Air, Inc. possui 80% das ações ordinárias. A empresa gera receita principalmente através da venda de seu Ph Lungfit Sistema e serviços relacionados, que são usados ​​para fornecer óxido nítrico inalado (INO) para o tratamento da hipertensão pulmonar e outras condições respiratórias. A partir do quarto trimestre 2023, Beyond Air, Inc. serve 87 Instituições de saúde, com 62% de receita derivada dos 5 principais clientes do hospital. Os segmentos de clientes incluem hospitais pediátricos (42% contribuição da receita), centros de tratamento respiratório (33%) e instalações de cuidados intensivos (25%).

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita:

Além do ar, sofreu mudanças notáveis ​​em seus fluxos de receita, impulsionados principalmente pelo aumento da demanda por seu Ph Lungfit sistema. Por exemplo, as receitas para o trimestre fiscal encerraram em 31 de dezembro de 2024, aumentaram por 34% comparado ao trimestre anterior encerrado em 30 de setembro de 2024 e excedido US $ 1 milhão. A empresa também viu aumentar o envolvimento e as parcerias do cliente, aprimorando seus recursos de vendas e distribuição globalmente.

Para o exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2024, além do ar, relatou um lucro bruto de US $ 0,4 milhão, comparado a uma perda grosseira de US $ 0,4 milhão Para o exercício encerrado em 31 de março de 2023.

Os principais destaques financeiros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 incluem:

• Receita: US $ 1,1 milhão, de cima de US $ 0,4 milhão no ano anterior.
• Perda líquida: US $ 13 milhões, ou $0.15 por ação, melhorado de US $ 16,2 milhões, ou $0.50 por ação.
• Perda de lucro bruto: $200,000, comparado a um $400,000 perda no ano passado.
• Dinheiro e equivalentes: US $ 10,9 milhões, com uma queima de caixa reduzida de US $ 7,6 milhões.

Essas mudanças refletem além dos esforços da Air para expandir sua presença no mercado e melhorar sua saúde financeira, apoiados por iniciativas estratégicas e a crescente demanda por seu sistema de pH Lungfit.

Beyond Air, Inc. (Xair) Métricas de rentabilidade

A avaliação da saúde financeira da Beyond Air, Inc. (XAIR) exige uma análise de suas métricas de lucratividade, que revelam com que eficiência a empresa converte a receita em lucro. Compreender o lucro bruto, o lucro operacional e as margens de lucro líquido oferece informações sobre a eficácia operacional da empresa e o desempenho financeiro geral.

No ano fiscal de 2024, a Beyond Air, Inc. está navegando em um cenário financeiro desafiador. A empresa relatou um lucro bruto de US $ 0,49 milhão, derivado de receitas totais de US $ 2,46 milhões. No entanto, enfrenta perdas operacionais significativas, registrando uma perda operacional de US $ 44,37 milhões. A perda líquida para o ano está em US $ 45,33 milhões. Esses números destacam os desafios contínuos para alcançar a lucratividade, com despesas substanciais afetando os resultados.

Aqui está um detalhado overview das margens de lucratividade do Beyond Air:

• Margem de lucro bruto: A margem de lucro bruta para 2024 é aproximadamente 19.9%. Isso indica a porcentagem de receita restante após deduzir o custo dos bens vendidos (COGs).
• Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional é -1803.66%, refletindo a perda operacional em relação à receita total. Essa margem negativa ressalta as altas despesas operacionais em comparação com a receita gerada.
• Margem de lucro líquido: Com uma perda líquida de US $ 45,33 milhões, a margem de lucro líquido é -1842.68%. Isso significa a perda geral como uma porcentagem da receita total, destacando a tensão financeira em que a empresa está abaixo.

A análise dessas métricas ao longo do tempo fornece uma imagem mais clara da trajetória financeira além do ar. Embora tendências históricas específicas exijam um conjunto de dados mais extenso, o exame dessas margens em comparação com os anos anteriores revelaria se a empresa está melhorando sua eficiência ou enfrentando desafios aumentados.

Uma comparação com as médias da indústria é crucial para a referência além do desempenho da Air. A indústria de biotecnologia é caracterizada por altos custos de pesquisa e desenvolvimento, geralmente levando a períodos iniciais de não capacidade. No entanto, as empresas de sucesso nesse setor normalmente demonstram melhorar as margens à medida que os produtos ganham aceitação no mercado. É importante observar que as médias do setor podem variar amplamente, dependendo do subsetor específico e do estágio de desenvolvimento das empresas que estão sendo comparadas.

A eficiência operacional desempenha um papel significativo na lucratividade além do ar. Gerenciamento de custos eficazes e tendências favoráveis ​​da margem bruta são vitais para alcançar a saúde financeira sustentável. A capacidade da empresa de controlar os custos enquanto aumenta a receita será um determinante essencial de seu sucesso futuro.

A tabela a seguir resume as principais métricas de lucratividade da Air Air, Inc. para o ano fiscal de 2024:

Para obter mais informações sobre os investidores e partes interessadas da Beyond Air, Inc., explorar Explorando Beyond Air, Inc. (Xair) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?.

Beyond Air, Inc. (Xair) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

Entendimento Beyond Air, Inc. (Xair)A saúde financeira exige uma olhada atenta em sua estrutura de dívida e patrimônio. Isso envolve a análise dos níveis de dívida que a Companhia detém, comparando sua relação dívida / patrimônio com referência do setor e examinando quaisquer atividades de financiamento recentes.

No terceiro trimestre do ano fiscal 2024, que terminou em dezembro 31, 2023, Beyond Air, Inc. (Xair) relatou o seguinte:

• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,5 milhões
• Passivos atualizados totais: US $ 6,4 milhões
• Passivo total: US $ 18,4 milhões

Esses números fornecem um instantâneo das obrigações financeiras de curto prazo da empresa e da dívida geral. Analisar esses valores em comparação com o patrimônio da empresa pode oferecer informações sobre sua alavancagem financeira.

Uma métrica essencial para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa é a relação dívida / patrimônio. Esse índice indica a proporção de dívida e patrimônio que uma empresa usa para financiar seus ativos. Infelizmente, a relação dívida / patrimônio Beyond Air, Inc. (Xair) não está explicitamente disponível nos trechos de pesquisa fornecidos. No entanto, podemos calculá -lo usando os dados disponíveis do balanço, se o patrimônio total estivesse disponível.

Para avaliar totalmente Beyond Air, Inc. (Xair)Abordagem do financiamento, é importante considerar dívida e patrimônio. Aqui está um general overview do que estes implica:

• Financiamento da dívida: Isso envolve emprestar dinheiro que deve ser reembolsado ao longo do tempo, geralmente com interesse. Pode fornecer capital para o crescimento, mas também aumenta o risco financeiro.
• Financiamento de ações: Isso envolve a venda de participantes de propriedade na empresa em troca de capital. Não cria dívida, mas dilui a propriedade existente.

Sem números específicos para dívidas de longo prazo, dívida de curto prazo e patrimônio total no final do ano fiscal 2024, um cálculo completo da relação dívida / patrimônio não é possível. Mais dados financeiros seriam necessários para fornecer uma análise mais precisa de Beyond Air, Inc. (Xair)A estrutura da dívida versus a estrutura de ações e como ela se alinha aos padrões do setor.

Para obter mais informações sobre a direção estratégica da empresa, você pode achar esse recurso útil: Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Beyond Air, Inc. (Xair).

Beyond Air, Inc. (Xair) Liquidez e solvência

Ao avaliar a saúde financeira da Beyond Air, Inc. (Xair), é crucial avaliar as posições de liquidez e solvência da empresa. Essas métricas fornecem informações sobre sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo e estabilidade financeira de longo prazo. Vamos nos aprofundar nos principais indicadores que definem além da posição financeira da Air. Para obter mais informações sobre os objetivos da empresa, você pode verificar este link: Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Beyond Air, Inc. (Xair).

Avaliando a liquidez da Air Air, Inc.

Os índices de liquidez medem a capacidade de uma empresa de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo. Aqui está um overview das posições de liquidez além do ar:

• Proporção atual: Em 11 de abril de 2025, a proporção atual para o estoque de Beyond Air (Xair) é 3.56.
• Proporção rápida: A proporção rápida para o ano fiscal de 2024 é 2.15. Uma proporção rápida acima de 1 indica que a empresa possui ativos líquidos suficientes para cobrir seus passivos circulantes.

Análise das tendências de capital de giro:

O capital de giro é uma medida da saúde financeira de curto prazo de uma empresa, representando a diferença entre seus ativos circulantes e passivos circulantes. Em 2024, além da mudança de capital de giro do Air foi $ -16,04 milhões.

Demoções de fluxo de caixa Overview:

A análise de declarações de fluxo de caixa fornece informações sobre como o Air gera além do ar e usa dinheiro. Aqui está uma olhada nas tendências de operação, investimento e financiamento de fluxos de caixa:

• Dinheiro usado em atividades operacionais: Nos nove meses findos em 31 de dezembro de 2024, o dinheiro usado em atividades operacionais foi US $ 31,3 milhões.
• Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis: Em 31 de dezembro de 2024, além da Air relatou dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis ​​de US $ 10,9 milhões.

Dívida e patrimônio:

Em 31 de março de 2024, além do ar, tinha um patrimônio total do acionista de US $ 18,4 milhões e dívida total de US $ 8,8 milhões, resultando em uma relação dívida / patrimônio de 47.7%.

Atividades financeiras recentes:

Além do ar, tomou medidas para fortalecer sua posição financeira. Os principais destaques incluem:

• Oferta de colocação privada: Em setembro de 2024, Beyond Air anunciou um US $ 20,6 milhões Oferta de colocação privada.
• Aposentadoria da dívida: Um contrato foi alcançado com a avenida capital para extinguir um empréstimo a prazo garantido sênior para um pagamento único de US $ 17,85 milhões. Isso elimina US $ 12 milhões em pagamentos de dívida programada até junho de 2026.
• Contrato de financiamento para royalties: A empresa entrou em um US $ 11,5 milhões Contrato de financiamento para royalties, liderado por certos membros do conselho da Air Air, com base nas vendas líquidas do PH Lungfit.

Potenciais preocupações e mitigação de liquidez:

Apesar desses esforços, é importante observar possíveis preocupações de liquidez:

• Probabilidade de falência: A partir de uma avaliação recente, a probabilidade de falência para a Beyond Air Inc. é 79.3%, refletindo preocupações sobre o sofrimento financeiro nos próximos 24 meses.
• Queima de dinheiro: Queima de caixa ajustada para o exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2024, foi US $ 46,2 milhões. No entanto, espera -se que a taxa líquida de queima de caixa seja menor que US $ 30 milhões no ano fiscal de 2025.

Além da administração da Air, está implementando uma estratégia de conservação de capital, incluindo reduções de funcionários e ajustes de produção, para abordar essas preocupações. A empresa antecipa a obtenção de fluxo de caixa para o quarto trimestre fiscal de 2026.

Anyond Air, Inc. (Xair) Análise de avaliação

Determinando se Beyond Air, Inc. (Xair) é supervalorizado ou subvalorizado requer uma abordagem multifacetada, incorporando várias métricas financeiras e análises de mercado importantes. Isso inclui um exame dos índices de avaliação, desempenho das ações e opiniões de analistas.

Um dos métodos primários para avaliar a avaliação envolve analisar índices como preço-alvo (P/E), preço-book (p/b) e valor da empresa para ebitda (EV/Ebitda). Atualmente, dados abrangentes em tempo real para essas métricas específicas para Beyond Air, Inc. (Xair) não está disponível. Normalmente, uma relação P/E mais baixa pode sugerir que uma ação é subvalorizada em relação aos seus ganhos, enquanto os índices P/B podem indicar se o preço de mercado se alinha ao valor do ativo líquido da empresa. A relação EV/EBITDA fornece informações sobre se o valor total da empresa está alinhado com seus ganhos operacionais. Sem números atuais, uma análise comparativa contra os colegas da indústria se torna essencial para contextualizar a avaliação.

Analisando Beyond Air, Inc. (Xair) As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses (ou mais) fornecem uma perspectiva histórica sobre o sentimento do mercado e o desempenho da empresa. Dados recentes indicam volatilidade significativa do preço das ações. Em 18 de abril de 2025, as ações experimentaram um 5.13% aumentar, fechando em $7.40. No entanto, é crucial considerar a tendência mais ampla. A faixa de 52 semanas da ação está entre $1.98 e $14.75, destacando flutuações substanciais. Esse nível de volatilidade sugere que o estoque está sujeito a especulações significativas de mercado e sensibilidade às notícias ou desenvolvimentos relacionados à empresa.

Aqui está um instantâneo de Beyond Air, Inc. (Xair) Desempenho recente de ações:

• Preço atual (18 de abril de 2025): $7.40
• Alta de 52 semanas: $14.75
• Baixa de 52 semanas: $1.98

Os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis ​​no caso de Beyond Air, Inc. (Xair), como a empresa atualmente não oferece dividendos. Isso é comum para empresas orientadas para o crescimento que reinvestem os ganhos de volta ao negócio para financiar a expansão e a pesquisa.

Consenso de analistas em Beyond Air, Inc. (Xair) A avaliação do estoque varia. Com base nas classificações recentes, os analistas forneceram recomendações que variam de 'compra' a 'hold'. É importante observar que essas classificações refletem as perspectivas de analistas individuais e podem ser influenciadas por suas metodologias e expectativas de avaliação para o desempenho futuro da empresa. Por exemplo, em 12 de abril de 2024, analistas da HC Wainwright reiteraram uma classificação de 'compra' com uma meta de preço de $22.00. Por outro lado, outros analistas podem ter uma perspectiva mais conservadora, baseada em diferentes fatores.

Para fornecer uma imagem mais clara, considere este resumo das classificações recentes de analistas:

Em conclusão, determinando se Beyond Air, Inc. (Xair) é supervalorizado ou subvalorizado requer uma revisão abrangente dos índices de avaliação (quando disponível), tendências de preços das ações e opiniões de analistas. Dada a volatilidade e as recomendações variadas dos analistas, os investidores devem realizar a due diligence completa e considerar sua própria tolerância a riscos e objetivos de investimento. Para informações mais detalhadas, você pode explorar: Romping Beyond Air, Inc. (Xair) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Beyond Air, Inc. (Xair) Fatores de risco

Investindo em Beyond Air, Inc. (Xair) Envolve a navegação em um cenário de riscos potenciais que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos abrangem desafios operacionais internos e dinâmica externa do mercado, exigindo que os investidores permaneçam informados e vigilantes.

Aqui está um overview dos principais riscos:

• Concorrência da indústria: O dispositivo médico e as indústrias farmacêuticas são intensamente competitivas. Beyond Air, Inc. (Xair) enfrenta a concorrência de empresas estabelecidas com maiores recursos financeiros e técnicos. Essa concorrência pode afetar o preço do produto, a aceitação do mercado e a lucratividade geral.
• Alterações regulatórias: O desenvolvimento, fabricação e marketing de dispositivos médicos e terapias estão sujeitos a extensas regulamentação por autoridades governamentais nos Estados Unidos e no exterior. Alterações nos requisitos regulatórios ou falha na obtenção de aprovações necessárias podem atrasar ou impedir a comercialização de Beyond Air, Inc. (Xair) produtos.
• Condições de mercado: Crises econômicas, mudanças nas políticas de saúde e mudanças na demanda do mercado por tratamentos médicos podem afetar todos Beyond Air, Inc. (Xair) desempenho financeiro. As condições desfavoráveis ​​do mercado podem reduzir as vendas, limitar o acesso ao capital e prejudicar a capacidade da empresa de executar seu plano de negócios.

Os riscos operacionais, financeiros e estratégicos são frequentemente destacados em Beyond Air, Inc. (Xair)Relatórios e registros de ganhos. Estes incluem:

• Riscos operacionais: Interrupções na fabricação, gargalos da cadeia de suprimentos e problemas de controle de qualidade podem atrapalhar Beyond Air, Inc. (Xair)A capacidade de produzir e entregar seus produtos dentro do prazo e dentro do orçamento.
• Riscos financeiros: Beyond Air, Inc. (Xair) pode enfrentar desafios para garantir financiamento adequado para apoiar suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, ensaios clínicos e esforços de comercialização. As flutuações nas taxas de câmbio e taxas de juros também podem afetar os resultados financeiros.
• Riscos estratégicos: O sucesso de Beyond Air, Inc. (Xair) Depende de sua capacidade de executar efetivamente sua estratégia de negócios, adaptar -se às mudanças nas condições do mercado e manter uma vantagem competitiva. Não fazer isso poderia comprometer as perspectivas de longo prazo da empresa.

Estratégias e planos de mitigação são cruciais para gerenciar esses riscos. Embora detalhes específicos possam variar dependendo da natureza do risco, Beyond Air, Inc. (Xair) pode empregar estratégias como:

• Diversificar seu pipeline de produtos para reduzir a dependência de qualquer produto ou mercado.
• Implementando medidas robustas de controle de qualidade para garantir a segurança e a eficácia do produto.
• Estabelecendo parcerias estratégicas para compartilhar riscos e recursos.
• Manter um forte balanço com reservas de caixa adequadas para enfrentar as crises econômicas.

Os investidores devem considerar cuidadosamente esses riscos e estratégias de mitigação ao avaliar Beyond Air, Inc. (Xair) como uma oportunidade de investimento. Compreender os desafios e incertezas que a empresa enfrenta é essencial para tomar decisões informadas.

Beyond Air, Inc. (Xair) Oportunidades de crescimento

Para os investidores de olho em potencial futuro, a Beyond Air, Inc. (Xair) apresenta várias avenidas de crescimento intrigantes. Uma olhada em sua inovação de produtos, iniciativas estratégicas e posicionamento competitivo é essencial para avaliar as perspectivas de longo prazo. Para mais informações, consulte: Romping Beyond Air, Inc. (Xair) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Os principais drivers de crescimento da Beyond Air, Inc. (Xair) incluem:

• Inovações de produtos: A plataforma Lungfit® é uma pedra angular, oferecendo uma abordagem única para a entrega de óxido nítrico (NO).
• Expansão de mercado: Beyond Air está focado em expandir as aplicações do Lungfit® além de suas indicações iniciais.
• Aquisições e parcerias estratégicas: Embora não seja uma estratégia primária, colaborações e aquisições direcionadas podem ampliar sua base tecnológica ou alcance do mercado.

A previsão de um crescimento preciso da receita para uma empresa como a Beyond Air, Inc. (XAIR) é desafiador devido às complexidades da paisagem regulatória e das taxas de adoção de mercado. No entanto, as estimativas dos analistas fornecem uma perspectiva geral. Lembre -se de que essas são projeções e estão sujeitas a alterações com base em vários fatores.

As iniciativas estratégicas que podem alimentar o crescimento futuro incluem:

• Aprovações da FDA: Garantir aprovações adicionais da FDA para o Lungfit® para tratar outras condições respiratórias é fundamental.
• Sucesso do ensaio clínico: Os resultados positivos dos ensaios clínicos em andamento e futuros serão vitais para expandir as aplicações terapêuticas de sua tecnologia.
• Expansão geográfica: A entrada de novos mercados, particularmente na Europa e na Ásia, poderia aumentar significativamente a receita.

Beyond Air, Inc. (Xair) possui certas vantagens competitivas que podem reforçar sua trajetória de crescimento:

• Tecnologia proprietária: O sistema LungFit®, com sua capacidade de gerar NO a partir do ar ambiente, oferece uma vantagem distinta sobre os métodos tradicionais de não entrega.
• Concentre -se na inovação: Um compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento, como evidenciado por seu pipeline de possíveis aplicações para o Lungfit®, posiciona -os para ficar à frente da curva.

Resumir, enquanto a Beyond Air, Inc. (Xair) enfrenta riscos inerentes associados à indústria de biotecnologia, sua tecnologia inovadora, iniciativas estratégicas e vantagens competitivas criam uma base para um potencial crescimento futuro. Como sempre, os investidores devem realizar a due diligência completa e considerar sua própria tolerância ao risco antes de tomar decisões de investimento.