Briser Beyond Air, Inc. (XAIR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Cherchez-vous à comprendre la santé financière de Beyond Air Inc. (XAIR) et à obtenir des informations clés pour les décisions d'investissement éclairées? Plongeons les chiffres! Au cours de l'exercice 2024, la société a déclaré des revenus de 1,2 million de dollars, une augmentation notable de $0 l'année précédente. Cependant, les frais de recherche et de développement ont également augmenté pour 24,4 millions de dollars. La perte nette de la société attribuée aux actionnaires ordinaires pour l'exercice 2024 était (60,2 $) millions, ou une perte de ($1.82) par action. Vous voulez savoir comment ces chiffres jouent dans la stratégie globale de Beyond Air et les perspectives d'avenir? Continuez à lire pour le découvrir!

Analyse des revenus Beyond Air, Inc. (XAIR)

Analyse Beyond Air, Inc. (Xair)Les sources de revenus consistent à examiner ses principales sources de revenus, à la croissance d'une année à l'autre, à la contribution de différents segments d'entreprises et à des changements importants dans ces flux.

Sources de revenus primaires:

L'entreprise génère principalement des revenus grâce à la vente de son PH PH système et services connexes. Ce système offre de l'oxyde nitrique inhalé (INO) pour le traitement de l'hypertension pulmonaire et d'autres conditions respiratoires Exploration de Beyond Air, Inc. (XAIR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:

Beyond Air a récemment démontré une croissance importante des revenus. Par exemple, au troisième trimestre de l'exercice 2025, la société a signalé un 175% Augmentation d'une année à l'autre, les revenus atteignant 1,1 million de dollars, à partir de 0,4 million de dollars au même trimestre l'année précédente. Cette croissance s'aligne sur les 685.91% Croissance des revenus au cours des douze derniers mois. La croissance impressionnante est attribuée au succès commercial continu de son PH PH Système et nouveaux contrats d'hôpital.

Les revenus trimestriels de la période se terminant le 31 décembre 2024 ont été signalés comme 1,072 million de dollars, reflétant un 174.17% augmentation par rapport à la même période l'année précédente.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux:

Au 30 juin 2022, les opérations d'Air ont été classées en deux segments: au-delà de l'air et au-delà du cancer. Le segment Beyond Air comprend les dépenses des entreprises non allouées. Au-delà du cancer, créé en novembre 2021, se trouve une entité distincte dans laquelle Beyond Air, Inc. possède 80% des actions ordinaires. La société génère des revenus principalement par la vente de son PH PH Système et services connexes, qui est utilisé pour fournir de l'oxyde nitrique inhalé (INO) pour le traitement de l'hypertension pulmonaire et d'autres conditions respiratoires. Au quatrième trimestre 2023, Beyond Air, Inc. sert 87 institutions de soins de santé, avec 62% des revenus dérivés des 5 meilleurs clients hospitaliers. Les segments de clients comprennent les hôpitaux pédiatriques (42% Contribution des revenus), centres de traitement respiratoire (33%), et les établissements de soins intensifs (25%).

Analyse des changements importants dans les sources de revenus:

Beyond Air a connu des changements notables dans ses sources de revenus, entraînés principalement par une demande accrue pour son PH PH système. Par exemple, les revenus du trimestre de l'exercice terminé le 31 décembre 2024 ont augmenté de 34% par rapport au trimestre précédent terminé le 30 septembre 2024 et dépassé 1 million de dollars. La société a également constaté une augmentation de l'engagement et des partenariats des clients, améliorant ses capacités de vente et de distribution à l'échelle mondiale.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, Beyond Air a déclaré un bénéfice brut de 0,4 million de dollars, par rapport à une perte brute de 0,4 million de dollars Pour l'exercice clos le 31 mars 2023.

Les principaux points forts financiers du troisième trimestre de l'exercice 2025 comprennent:

• Revenu: 1,1 million de dollars, à partir de 0,4 million de dollars l'année précédente.
• Perte nette: 13 millions de dollars, ou $0.15 par action, amélioré de 16,2 millions de dollars, ou $0.50 par action.
• Perte de profit brute: $200,000, par rapport à un $400,000 Perte l'année dernière.
• Cash et équivalents: 10,9 millions de dollars, avec une combustion réduite de trésorerie de 7,6 millions de dollars.

Ces changements reflètent au-delà des efforts d'Air pour étendre sa présence sur le marché et améliorer sa santé financière, soutenue par des initiatives stratégiques et une demande croissante pour son système de pH pulmonaire.

Beyond Air, Inc. (XAIR) Métriques de rentabilité

L'évaluation de la santé financière de Beyond Air, Inc. (XAIR) nécessite un examen attentif de ses mesures de rentabilité, qui révèlent à quel point l'entreprise convertit efficacement les revenus en bénéfice. Comprendre le profit brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes offre un aperçu de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et de la performance financière globale.

Depuis l'exercice 2024, Beyond Air, Inc. navigue dans un paysage financier difficile. L'entreprise a signalé un Bénéfice brut de 0,49 million de dollars, dérivé des revenus totaux de 2,46 millions de dollars. Cependant, il fait face à des pertes opérationnelles importantes, enregistrant une perte d'exploitation de 44,37 millions de dollars. La perte nette de l'année se situe à 45,33 millions de dollars. Ces chiffres mettent en évidence les défis continus dans la réalisation de la rentabilité, avec des dépenses substantielles ayant un impact sur les résultats.

Voici un détail overview de Beyond Air dans les marges de rentabilité:

• Marge bénéficiaire brute: La marge bénéficiaire brute pour 2024 est à peu près 19.9%. Cela indique le pourcentage de revenus restants après avoir déduit le coût des marchandises vendues (COG).
• Marge bénéficiaire de fonctionnement: La marge de bénéfice d'exploitation est -1803.66%, reflétant la perte d'exploitation par rapport au total des revenus. Cette marge négative souligne les dépenses d'exploitation élevées par rapport aux revenus générés.
• Marge bénéficiaire nette: Avec une perte nette de 45,33 millions de dollars, la marge bénéficiaire nette est -1842.68%. Cela signifie la perte globale en pourcentage du total des revenus, mettant en évidence la pression financière de la société.

L'analyse de ces mesures au fil du temps offre une image plus claire de la trajectoire financière de Beyond Air. Alors que les tendances historiques spécifiques nécessitent un ensemble de données plus étendu, l'examen de ces marges par rapport aux années précédentes révélerait si l'entreprise améliore son efficacité ou fait face à des défis accrus.

Une comparaison avec les moyennes de l'industrie est cruciale pour comparer les performances d'Air au-delà des performances. L'industrie de la biotechnologie se caractérise par des coûts de recherche et de développement élevés, conduisant souvent à des périodes initiales de non-activabilité. Cependant, les entreprises qui réussissent dans ce secteur démontrent généralement l'amélioration des marges à mesure que les produits acceptent le marché. Il est important de noter que les moyennes de l'industrie peuvent varier considérablement en fonction du sous-secteur spécifique et du stade de développement des entreprises comparées.

L'efficacité opérationnelle joue un rôle important dans la rentabilité de Beyond Air. La gestion efficace des coûts et les tendances favorables de la marge brute sont essentielles pour obtenir une santé financière durable. La capacité de l'entreprise à contrôler les coûts tout en augmentant les revenus sera un déterminant clé de son succès futur.

Le tableau suivant résume Beyond Air, Inc. les principales mesures de rentabilité d'Air, pour l'exercice 2024:

Pour plus d'informations sur les investisseurs et les parties prenantes de Beyond Air, Inc., explorez Exploration de Beyond Air, Inc. (XAIR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?.

Beyond Air, Inc. (XAIR) Dette par rapport à la structure des actions

Compréhension Beyond Air, Inc. (Xair)La santé financière de la santé nécessite de près sa dette et sa structure de capitaux propres. Cela consiste à analyser les niveaux de dette que la société détient, en comparant son ratio dette / fonds propres aux références de l'industrie et à l'examen de toute activité de financement récente.

Au troisième trimestre de l'exercice 2024, qui s'est terminé en décembre 31, 2023, Beyond Air, Inc. (Xair) rapporté ce qui suit:

• Equivalents en espèces et en espèces: 22,5 millions de dollars
• Total des passifs actuels: 6,4 millions de dollars
• Total des passifs: 18,4 millions de dollars

Ces chiffres fournissent un instantané des obligations financières à court terme de l'entreprise et de la dette globale. L'analyse de ces valeurs par rapport aux capitaux propres de l'entreprise peut offrir un aperçu de son effet de levier financier.

Une métrique clé pour évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise est le ratio dette / capital-investissement. Ce ratio indique la proportion de dettes et de capitaux propres qu'une entreprise utilise pour financer ses actifs. Malheureusement, le ratio dette / investissement pour Beyond Air, Inc. (Xair) n'est pas explicitement disponible dans les extraits de recherche fournis. Cependant, nous pouvons le calculer en utilisant les données disponibles du bilan, si les capitaux propres totaux étaient disponibles.

Pour évaluer pleinement Beyond Air, Inc. (Xair)L'approche du financement, il est important de considérer à la fois la dette et les capitaux propres. Voici un général overview de ce que celles-ci impliquent:

• Financement de la dette: Cela implique d'emprunter de l'argent qui doit être remboursé au fil du temps, généralement avec intérêt. Il peut fournir des capitaux pour la croissance mais augmente également le risque financier.
• Financement en actions: Cela implique de vendre des enjeux de propriété dans l'entreprise en échange de capitaux. Il ne crée pas de dette mais dilue la propriété existante.

Sans chiffres spécifiques pour la dette à long terme, la dette à court terme et les capitaux propres totaux à la fin de l'exercice 2024, un calcul complet du ratio dette / capital-investissement n'est pas possible. D'autres données financières seraient nécessaires pour fournir une analyse plus précise de Beyond Air, Inc. (Xair)La dette par rapport à la structure des actions et comment elle s'aligne sur les normes de l'industrie.

Pour mieux comprendre l'orientation stratégique de l'entreprise, vous pourriez trouver cette ressource utile: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Beyond Air, Inc. (XAIR).

Beyond Air, Inc. (XAIR) Liquidité et solvabilité

Lors de l'évaluation de la santé financière de Beyond Air, Inc. (XAIR), il est crucial d'évaluer les positions de liquidité et de solvabilité de l'entreprise. Ces mesures donnent un aperçu de sa capacité à respecter les obligations à court terme et la stabilité financière à long terme. Plongeons dans les indicateurs clés qui définissent au-delà de la position financière d'Air. Pour plus d'informations sur les objectifs de l'entreprise, vous pouvez vérifier ce lien: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Beyond Air, Inc. (XAIR).

Évaluation de la liquidité d'Air Air, Inc.:

Les ratios de liquidité mesurent la capacité d'une entreprise à couvrir ses responsabilités à court terme avec ses actifs à court terme. Voici un overview des positions de liquidité au-delà de l'Air:

• Ratio actuel: Au 11 avril 2025, le ratio actuel pour le stock de Beyond Air (Xair) est 3.56.
• Ratio rapide: Le rapport rapide pour l'exercice 2024 est 2.15. Un ratio rapide supérieur à 1 indique que la société a suffisamment d'actifs liquides pour couvrir ses passifs actuels.

Analyse des tendances du fonds de roulement:

Le fonds de roulement est une mesure de la santé financière à court terme d'une entreprise, représentant la différence entre ses actifs actuels et les passifs actuels. En 2024, le changement de fonds de roulement d'Air au-delà était -16,04 millions de dollars.

Énoncés de trésorerie Overview:

L'analyse des énoncés de trésorerie fournit des informations sur la façon dont AIR GÉNÉRATE et utilise de l'argent. Voici un aperçu des tendances de l'exploitation, de l'investissement et du financement des flux de trésorerie:

• Espèces utilisées dans les activités d'exploitation: Pour les neuf mois clos le 31 décembre 2024, l'argent utilisé dans les activités d'exploitation était 31,3 millions de dollars.
• Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables: Au 31 décembre 2024, Beyond Air a déclaré que les espèces ont déclaré des équivalents et des titres commercialisables de 10,9 millions de dollars.

Dette et capitaux propres:

Au 31 mars 2024, Beyond Air avait un capital total des actionnaires de 18,4 millions de dollars et la dette totale de 8,8 millions de dollars, résultant en un ratio dette / investissement de 47.7%.

Activités financières récentes:

Beyond Air a pris des mesures pour renforcer sa situation financière. Les principaux faits saillants comprennent:

• Offre de placement privé: En septembre 2024, Beyond Air a annoncé un 20,6 millions de dollars offre de placement privé.
• Retraite de la dette: Un accord a été conclu avec Avenue Capital pour éteindre un prêt à terme garanti de senior pour un paiement unique de 17,85 millions de dollars. Cela élimine 12 millions de dollars en paiement de dettes prévues jusqu'en juin 2026.
• Contrat de financement des redevances: L'entreprise est entrée dans un 11,5 millions de dollars Contrat de financement des redevances, dirigé par certains membres du conseil d'administration au-delà de l'Air, sur la base des ventes nettes de PH LungFit.

Préoccupations et atténuations de liquidité potentielles:

Malgré ces efforts, il est important de noter des problèmes de liquidité potentiels:

• Probabilité de faillite: Depuis une évaluation récente, la probabilité de faillite pour Beyond Air Inc. est 79.3%, reflétant les préoccupations concernant la détresse financière au cours des 24 prochains mois.
• Brûlure en espèces: La brûlure en espèces ajustée pour l'exercice clos le 31 mars 2024 était 46,2 millions de dollars. Cependant, le taux net de brûlure en espèces devrait être inférieur 30 millions de dollars au cours de l'exercice 2025.

Au-delà de la direction d'Air, il met en œuvre une stratégie de conservation du capital, y compris les réductions du personnel et les ajustements de la production, pour répondre à ces préoccupations. L'entreprise prévoit d'atteindre les flux de trésorerie à l'échelle du quatrième trimestre financière de 2026.

Analyse de l'évaluation Beyond Air, Inc. (XAIR)

Déterminer si Beyond Air, Inc. (Xair) est surévalué ou sous-évalué nécessite une approche multiforme, incorporant plusieurs mesures financières et analyses de marché clés. Il s'agit notamment d'un examen des ratios d'évaluation, de la performance des actions et des opinions des analystes.

L'une des principales méthodes d'évaluation de l'évaluation consiste à examiner des ratios tels que le prix-bénéfice (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA). Actuellement, des données complètes en temps réel pour ces mesures spécifiques à Beyond Air, Inc. (Xair) n'est pas disponible. En règle générale, un ratio P / E inférieur pourrait suggérer qu'un stock est sous-évalué par rapport à ses bénéfices, tandis que les ratios P ​​/ B peuvent indiquer si le prix du marché s'aligne sur la valeur de l'actif net de la société. Le ratio EV / EBITDA permet de savoir si la valeur totale de l'entreprise est conforme à ses bénéfices opérationnels. Sans chiffres actuels, une analyse comparative contre les pairs de l'industrie devient essentielle pour contextualiser l'évaluation.

Analyse Beyond Air, Inc. (Xair) Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois (ou plus) fournissent une perspective historique sur le sentiment du marché et la performance de l'entreprise. Les données récentes indiquent une volatilité importante des cours des actions. Au 18 avril 2025, le stock a connu un 5.13% augmenter, fermer à $7.40. Cependant, il est crucial de considérer la tendance plus large. La fourchette de 52 semaines du stock se situe entre $1.98 et $14.75, mettant en évidence des fluctuations substantielles. Ce niveau de volatilité suggère que le stock est soumis à une spéculation et à une sensibilité importantes au marché aux nouvelles ou aux développements liés à l'entreprise.

Voici un instantané de Beyond Air, Inc. (Xair) Performance récente des actions:

• Prix ​​actuel (18 avril 2025): $7.40
• 52 semaines de haut: $14.75
• 52 semaines de bas: $1.98

Les ratios de rendement et de paiement des dividendes ne sont pas applicables dans le cas de Beyond Air, Inc. (Xair), comme l'entreprise n'offre actuellement pas de dividendes. Cela est courant pour les entreprises orientées vers la croissance qui réinvestissent les bénéfices dans l'entreprise pour financer l'expansion et la recherche.

Consensus d'analyste sur Beyond Air, Inc. (Xair) L'évaluation des actions varie. Sur la base des notes récentes, les analystes ont fourni des recommandations allant de «acheter» à «tenir». Il est important de noter que ces notes reflètent les perspectives des analystes individuels et peuvent être influencées par leurs méthodologies d'évaluation et leurs attentes pour les performances futures de l'entreprise. Par exemple, le 12 avril 2024, les analystes de HC Wainwright ont réitéré une note «acheter» avec un objectif de prix de $22.00. À l'inverse, d'autres analystes peuvent avoir une perspective plus conservatrice basée sur différents facteurs.

Pour fournir une image plus claire, considérez ce résumé des notes récentes des analystes:

En conclusion, déterminer si Beyond Air, Inc. (Xair) est surévalué ou sous-évalué nécessite un examen complet des ratios d'évaluation (lorsqu'ils sont disponibles), des tendances des cours des actions et des opinions d'analystes. Compte tenu de la volatilité et de diverses recommandations d'analystes, les investisseurs doivent procéder à une diligence raisonnable approfondie et considérer leur propre tolérance au risque et objectifs d'investissement. Pour des informations plus détaillées, vous pouvez explorer: Briser Beyond Air, Inc. (XAIR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Beyond Air, Inc. (XAIR) Facteurs de risque

Investir dans Beyond Air, Inc. (Xair) implique la navigation dans un paysage de risques potentiels qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques couvrent les défis opérationnels internes et la dynamique du marché externe, obligeant les investisseurs à rester informés et vigilants.

Voici un overview des principaux risques:

• Concours de l'industrie: Le dispositif médical et les industries pharmaceutiques sont extrêmement compétitifs. Beyond Air, Inc. (Xair) fait face à la concurrence des entreprises établies avec des ressources financières et techniques plus importantes. Cette concurrence pourrait affecter la tarification des produits, l'acceptation du marché et la rentabilité globale.
• Modifications réglementaires: Le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs et de thérapies médicales sont soumis à une réglementation approfondie des autorités gouvernementales aux États-Unis et à l'étranger. Les modifications des exigences réglementaires ou le non-objet d'approbation nécessaire pourraient retarder ou empêcher la commercialisation de Beyond Air, Inc. (Xair) Produits.
• Conditions du marché: Les ralentissements économiques, les changements dans les politiques de santé et les changements de la demande du marché pour les traitements médicaux peuvent tous avoir un impact Beyond Air, Inc. (Xair) performance financière. Les conditions de marché défavorables pourraient réduire les ventes, limiter l'accès au capital et altérer la capacité de l'entreprise à exécuter son plan d'affaires.

Les risques opérationnels, financiers et stratégiques sont souvent mis en évidence Beyond Air, Inc. (Xair)Rapports et dépôts de gains. Ceux-ci incluent:

• Risques opérationnels: Les perturbations de la fabrication, les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et les problèmes de contrôle de la qualité pourraient perturber Beyond Air, Inc. (Xair)La capacité de produire et de livrer ses produits à temps et dans le budget.
• Risques financiers: Beyond Air, Inc. (Xair) Peut faire face à des défis pour obtenir un financement adéquat pour soutenir ses activités de recherche et de développement, ses essais cliniques et ses efforts de commercialisation. Les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt pourraient également avoir un impact sur les résultats financiers.
• Risques stratégiques: Le succès de Beyond Air, Inc. (Xair) Cela dépend de sa capacité à exécuter efficacement sa stratégie commerciale, à s'adapter à l'évolution des conditions du marché et à maintenir un avantage concurrentiel. Ne pas le faire pourrait compromettre les perspectives à long terme de l'entreprise.

Les stratégies et plans d'atténuation sont cruciaux pour gérer ces risques. Alors que des détails spécifiques peuvent varier en fonction de la nature du risque, Beyond Air, Inc. (Xair) peut utiliser des stratégies telles que:

• Diversification de son pipeline de produits pour réduire la dépendance à tout produit ou marché unique.
• Mise en œuvre de mesures de contrôle de la qualité robustes pour assurer la sécurité et l'efficacité des produits.
• Établir des partenariats stratégiques pour partager les risques et les ressources.
• Maintenir un bilan solide avec des réserves de trésorerie adéquates pour métérer les ralentissements économiques.

Les investisseurs doivent soigneusement considérer ces risques et stratégies d'atténuation lors de l'évaluation Beyond Air, Inc. (Xair) comme une opportunité d'investissement. Il est essentiel de comprendre les défis et les incertitudes auxquels l'entreprise est essentielle pour prendre des décisions éclairées.

Beyond Air, Inc. (XAIR) Opportunités de croissance

Pour les investisseurs qui envisagent un potentiel futur, Beyond Air, Inc. (XAIR) présente plusieurs avenues de croissance intrigantes. Un examen attentif de leur innovation de produit, de leurs initiatives stratégiques et de leur positionnement concurrentiel est essentiel pour évaluer les perspectives à long terme. Pour plus d'informations, consultez: Briser Beyond Air, Inc. (XAIR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Les principaux moteurs de croissance pour Beyond Air, Inc. (XAIR) comprennent:

• Innovations de produits: La plate-forme LungFit® est une pierre angulaire, offrant une approche unique de la livraison d'oxyde nitrique (NO).
• Extension du marché: Beyond Air se concentre sur l'élargissement des applications de LungFit® au-delà de ses indications initiales.
• Acquisitions stratégiques et partenariats: Bien qu'il ne s'agisse pas d'une stratégie primaire, les collaborations et les acquisitions ciblées pourraient élargir leur base technologique ou leur portée de marché.

Prédire une croissance précise des revenus pour une entreprise comme Beyond Air, Inc. (XAIR) est difficile en raison de la complexité du paysage réglementaire et des taux d'adoption du marché. Cependant, les estimations des analystes fournissent une perspective générale. Gardez à l'esprit que ce sont des projections et sont soumis à un changement en fonction de divers facteurs.

Les initiatives stratégiques qui pourraient alimenter la croissance future comprennent:

• Approbations de la FDA: La sécurisation des approbations de FDA supplémentaires pour LungFit® pour traiter d'autres conditions respiratoires est primordial.
• Succès de l'essai clinique: Les résultats positifs des essais cliniques en cours et futurs seront essentiels pour étendre les applications thérapeutiques de leur technologie.
• Expansion géographique: La saisie de nouveaux marchés, en particulier en Europe et en Asie, pourrait augmenter considérablement les revenus.

Beyond Air, Inc. (XAIR) possède certains avantages concurrentiels qui pourraient renforcer sa trajectoire de croissance:

• Technologie propriétaire: Le système LungFit®, avec sa capacité à générer non à partir de l'air ambiant, offre un avantage distinct par rapport aux méthodes traditionnelles sans livraison.
• Concentrez-vous sur l'innovation: Un engagement envers la recherche et le développement, comme en témoignent leur pipeline d'applications potentielles pour LungFit®, les positionne pour rester en avance sur la courbe.

Pour résumer, tandis que Beyond Air, Inc. (XAIR) fait face à des risques inhérents associés à l'industrie de la biotechnologie, sa technologie innovante, ses initiatives stratégiques et ses avantages concurrentiels créent une base pour une croissance future potentielle. Comme toujours, les investisseurs devraient entraîner une diligence raisonnable approfondie et considérer leur propre tolérance au risque avant de prendre des décisions d'investissement.