Beyond Air, Inc. (XAIR) Bundle
Comprendre Beyond Air, Inc. (XAIR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples facteurs contributifs.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de dispositifs médicaux | 14,320,000 | 68% |
| Accords de licence | 4,780,000 | 22% |
| Subventions de recherche | 1,620,000 | 10% |
La trajectoire de croissance des revenus démontre des mesures de performance notables:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 22.4%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 18.6%
- Revenu annuel total pour 2023: $20,720,000
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | $16,900,000 | 15.3% |
| 2022 | $19,340,000 | 14.4% |
| 2023 | $20,720,000 | 22.4% |
Une plongée profonde dans Beyond Air, Inc. (XAIR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.4% | -72.3% |
| Marge opérationnelle | -287.8% | -325.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -292.5% | -336.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Amélioration de la marge brute de -72,3% à -68.4%
- Les pertes de fonctionnement réduites de 37.8%
- Une perte nette rétrécie de 43.7%
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | -68.4% | 22.5% |
| Marge opérationnelle | -287.8% | 5.6% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Dépenses de recherche et de développement: 24,3 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 8,7 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 12,5 millions de dollars
Dette vs Équité: Comment Beyond Air, Inc. (XAIR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, Beyond Air, Inc. a démontré les caractéristiques financières suivantes liées à sa dette et à sa structure de capitaux propres:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 41,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.43 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.8%
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 22,1 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 187,4 millions de dollars
- Prix par action: $8.47
Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 5,2 millions de dollars prêt à terme avec une maturité à 5 ans à Libor + 3,5%.
Évaluation de la liquidité Beyond Air, Inc. (XAIR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, Beyond Air, Inc. démontre les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | $4,2 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 3,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 1,6 million de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 5,4 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 14,1 millions de dollars
Analyse de la structure de la dette:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à court terme | $6,3 millions |
| Dette totale à long terme | $12,9 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Beyond Air, Inc. (XAIR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation complète de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.45 |
| Cours actuel | $3.45 |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent une dynamique de marché importante:
- 52 semaines de bas: $1.85
- 52 semaines de haut: $4.72
- Volatilité des prix: 37.6%
Les recommandations des analystes offrent une perspective d'investissement supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent des opportunités et des défis potentiels du marché.
Risques clés face à Beyond Air, Inc. (XAIR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 14,2 millions de dollars par trimestre | Haut |
| Obligations | 22,7 millions de dollars total en suspens | Moyen |
| Volatilité des revenus | ±17% variation trimestrielle | Haut |
Risques opérationnels
- Concentration de portefeuille de produits limités
- Défis de conformité réglementaire
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Risques de développement technologique
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage compétitif avec 3-4 Majeurs acteurs de l'industrie
- Érosion potentielle de la part de marché de 5-7% annuellement
- Menace de l'obsolescence technologique
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Impact potentiel | Coût de conformité |
|---|---|---|
| Approbations de la FDA | Retards potentiels de produits | 1,5 million de dollars annuellement |
| Litige breveté | Défis juridiques potentiels | 2,3 millions de dollars dépenses juridiques estimées |
Risques d'investissement
Les investisseurs devraient considérer les risques potentiels suivants:
- Volatilité du cours des actions de ±22%
- Performance financière historique limitée
- La dilution potentielle des futures augmentations de capitaux
Perspectives de croissance futures pour Beyond Air, Inc. (XAIR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des opportunités de marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Technologie médicale | 12.4% | 45,3 milliards de dollars |
| Solutions de soins respiratoires | 8.7% | 32,6 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Pipeline d'innovation de produit: 3,2 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Extension du marché international: ciblage 3-4 nouveaux pays dans le secteur des dispositifs médicaux
- Investissement du développement technologique: 2,7 millions de dollars Pour les technologies respiratoires avancées
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 22,5 millions de dollars | 14.6% |
| 2025 | 26,8 millions de dollars | 19.1% |
| 2026 | 31,4 millions de dollars | 17.2% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 12 brevets de technologie médicale active
- Collaboration de recherche: partenariats avec 4 institutions de recherche de premier plan
- Taux de réussite des essais cliniques: 87% À travers les développements récents de dispositifs médicaux
Beyond Air, Inc. (XAIR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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