Briser Beyond Air, Inc. (XAIR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Beyond Air, Inc. (XAIR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Beyond Air, Inc. (XAIR) Bundle

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Comprendre Beyond Air, Inc. (XAIR) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples facteurs contributifs.

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Ventes de dispositifs médicaux 14,320,000 68%
Accords de licence 4,780,000 22%
Subventions de recherche 1,620,000 10%

La trajectoire de croissance des revenus démontre des mesures de performance notables:

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 22.4%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 18.6%
  • Revenu annuel total pour 2023: $20,720,000
Année Revenus totaux Taux de croissance
2021 $16,900,000 15.3%
2022 $19,340,000 14.4%
2023 $20,720,000 22.4%



Une plongée profonde dans Beyond Air, Inc. (XAIR) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -68.4% -72.3%
Marge opérationnelle -287.8% -325.6%
Marge bénéficiaire nette -292.5% -336.2%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Amélioration de la marge brute de -72,3% à -68.4%
  • Les pertes de fonctionnement réduites de 37.8%
  • Une perte nette rétrécie de 43.7%

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute -68.4% 22.5%
Marge opérationnelle -287.8% 5.6%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:

  • Dépenses de recherche et de développement: 24,3 millions de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 8,7 millions de dollars
  • Frais généraux et administratifs: 12,5 millions de dollars



Dette vs Équité: Comment Beyond Air, Inc. (XAIR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, Beyond Air, Inc. a démontré les caractéristiques financières suivantes liées à sa dette et à sa structure de capitaux propres:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 14,3 millions de dollars
Dette totale à court terme 3,7 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 41,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.43

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
  • Coût moyen pondéré de la dette: 5.8%

Détails de financement par actions:

  • Stock ordinaire en circulation: 22,1 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 187,4 millions de dollars
  • Prix ​​par action: $8.47

Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 5,2 millions de dollars prêt à terme avec une maturité à 5 ans à Libor + 3,5%.




Évaluation de la liquidité Beyond Air, Inc. (XAIR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, Beyond Air, Inc. démontre les mesures de liquidité suivantes:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.23
Rapport rapide 0.87
Fonds de roulement $4,2 millions

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 3,1 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 2,5 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 1,6 million de dollars

Observations clés de liquidité:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 8,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 5,4 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 14,1 millions de dollars

Analyse de la structure de la dette:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à court terme $6,3 millions
Dette totale à long terme $12,9 millions
Ratio dette / fonds propres 1.45



Beyond Air, Inc. (XAIR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation complète de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -15.23
Ratio de prix / livre (P / B) 1.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -22.45
Cours actuel $3.45

Les mesures de performance des cours des actions démontrent une dynamique de marché importante:

  • 52 semaines de bas: $1.85
  • 52 semaines de haut: $4.72
  • Volatilité des prix: 37.6%

Les recommandations des analystes offrent une perspective d'investissement supplémentaire:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 38%
Vendre 20%

Les indicateurs financiers clés suggèrent des opportunités et des défis potentiels du marché.




Risques clés face à Beyond Air, Inc. (XAIR)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Probabilité
Taux de brûlure en espèces 14,2 millions de dollars par trimestre Haut
Obligations 22,7 millions de dollars total en suspens Moyen
Volatilité des revenus ±17% variation trimestrielle Haut

Risques opérationnels

  • Concentration de portefeuille de produits limités
  • Défis de conformité réglementaire
  • Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
  • Risques de développement technologique

Risques de marché

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Paysage compétitif avec 3-4 Majeurs acteurs de l'industrie
  • Érosion potentielle de la part de marché de 5-7% annuellement
  • Menace de l'obsolescence technologique

Risques réglementaires

Zone de réglementation Impact potentiel Coût de conformité
Approbations de la FDA Retards potentiels de produits 1,5 million de dollars annuellement
Litige breveté Défis juridiques potentiels 2,3 millions de dollars dépenses juridiques estimées

Risques d'investissement

Les investisseurs devraient considérer les risques potentiels suivants:

  • Volatilité du cours des actions de ±22%
  • Performance financière historique limitée
  • La dilution potentielle des futures augmentations de capitaux



Perspectives de croissance futures pour Beyond Air, Inc. (XAIR)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des opportunités de marché.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2026
Technologie médicale 12.4% 45,3 milliards de dollars
Solutions de soins respiratoires 8.7% 32,6 milliards de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Pipeline d'innovation de produit: 3,2 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
  • Extension du marché international: ciblage 3-4 nouveaux pays dans le secteur des dispositifs médicaux
  • Investissement du développement technologique: 2,7 millions de dollars Pour les technologies respiratoires avancées

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 22,5 millions de dollars 14.6%
2025 26,8 millions de dollars 19.1%
2026 31,4 millions de dollars 17.2%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevets: 12 brevets de technologie médicale active
  • Collaboration de recherche: partenariats avec 4 institutions de recherche de premier plan
  • Taux de réussite des essais cliniques: 87% À travers les développements récents de dispositifs médicaux

DCF model

Beyond Air, Inc. (XAIR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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