Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) Bundle
فهم Xenetic Biosciences، Inc. (XBIO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Xenetic Biosciences، Inc. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات البحوث | 2,350,000 | 65% |
| اتفاقات الترخيص | 850,000 | 24% |
| تمويل المنح | 400,000 | 11% |
مقاييس أداء الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $3,600,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.3%
- الإيرادات لكل موظف: $480,000
التوزيع الجغرافي للإيرادات:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $2,520,000 | 70% |
| أوروبا | $720,000 | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $360,000 | 10% |
غوص عميق في Xenetic Biosciences، Inc. (XBIO) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في كفاءتها التشغيلية وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -329.4% | -275.6% |
| صافي هامش الربح | -345.2% | -290.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هوامش سلبية عبر جميع مقاييس الربحية
- تحسن طفيف في هامش الربح الإجمالي من 2022 إلى 2023
- التحديات التشغيلية المستمرة التي تنعكس في هوامش التشغيل
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مالية مستمرة مع استمرار مؤشرات الربح السلبية.
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 4.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 17.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 24.3 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Xenetic Biosciences، Inc. (XBIO) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3,789,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.37 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 2.37وهو أعلى من متوسط الصناعة
- تمثل الديون طويلة الأجل 76.7% مجموع حافظة الديون
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 6.45%
وتبين أنشطة تمويل الديون الأخيرة الإدارة الاستراتيجية لرأس المال:
| حدث التمويل | المبلغ | التاريخ |
|---|---|---|
| إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل | $5,200,000 | Q4 2023 |
| تجديد التسهيلات الائتمانية | $8,000,000 | يناير 2024 |
توفر مقاييس تمويل الأسهم سياقًا إضافيًا:
- إجمالي حقوق المساهمين: $15,670,000
- الأسهم العادية المستحقة: 3456789 مشاركة
- زيادة الأسهم في السنة المالية السابقة: $4,300,000
تقييم Xenetic Biosciences، Inc. (XBIO) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.57 | أقل من 1.0، مما يشير إلى تحديات السيولة المحتملة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.41 | تشير إلى محدودية القدرة على الوفاء بالالتزامات الفورية |
اتجاهات رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: - 14.3 مليون دولار
- رأس المال المتداول السلبي يشير إلى قيود محتملة على التدفق النقدي
- عجز الأصول القصير الأجل بالنسبة للالتزامات القصيرة الأجل
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 8.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 1.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 6.7 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- النقد وما يعادله: 3.6 مليون دولار
- إجمالي الخصوم الجارية: 22.1 مليون دولار
- الحاجة المحتملة إلى تمويل إضافي
هيكل الديون
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | 35.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.41 |
Is Xenetic Biosciences، Inc. (XBIO) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
يكشف فحص مقاييس التقييم المالي الحالية عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -3.67 |
| سعر السهم الحالي | $0.33 |
وتشمل خصائص التقييم الرئيسية ما يلي:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.23 - $1.45
- القيمة السوقية: 16.87 مليون دولار
- إيرادات اثني عشر شهرًا متأخرة: 2.1 مليون دولار
توضح توصيات المحللين وجهات نظر مختلطة:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33% |
| انتظر | 33% |
| بيع | 33% |
تشير المؤشرات المالية الإضافية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Xenetic Biosciences، Inc. (XBIO)
عوامل الخطر تؤثر على Xenetic Biosciences، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | 6.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالية |
| السيولة الحالية | 3.1 مليون دولار الاحتياطيات النقدية (Q4 2023) | حرج |
| التزام الديون | 12.5 مليون دولار مجموع الديون غير المسددة | معتدل |
المخاطر التشغيلية
- تطوير خطوط أنابيب المنتجات المحدودة
- إخفاقات التجارب السريرية المحتملة
- تحديات الموافقة التنظيمية
- القيود المفروضة على حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
وتشمل التحديات الخارجية الرئيسية ما يلي:
- المنافسة الشديدة في قطاع التكنولوجيا الأحيائية
- المشهد التكنولوجي سريع التطور
- القيود المحتملة على التمويل
- بيئات السداد غير المؤكدة
مقاييس المخاطر المالية
| مقياس | الوضع الحالي |
|---|---|
| تقلب الإيرادات | -68% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
| نفقات البحوث | 4.3 مليون دولار الإنفاق السنوي على البحث والتطوير |
| صافي الخسارة | 9.7 مليون دولار الخسارة السنوية المتوقعة |
مخاطر التنظيم والامتثال
- عدم اليقين بشأن عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء
- التحديات التنظيمية المحتملة للتجارب السريرية
- متطلبات الامتثال المعقدة للرعاية الصحية
آفاق النمو المستقبلي لشركة Xenetic Biosciences، Inc. (XBIO)
فرص النمو
ترتكز فرص نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية للتوسع والتطوير المحتمل.
محركات النمو الرئيسية
- التوسع المحتمل في السوق في علاجات الأمراض النادرة
- تطوير خط الأنابيب المتقدم في العلاج المناعي
- التعاون في مجال البحوث الاستراتيجية
توقعات النمو المالي
| مقياس | توقعات 2024 | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 4.2 مليون دولار | 12.5% زيادة |
| الإنفاق على التجارب السريرية | 3.7 مليون دولار | 9.3% التوسع |
| توليد الإيرادات المحتملة | 6.5 مليون دولار | 15.7% النمو المحتمل |
التركيز على الشراكة الاستراتيجية
- تعاون التكنولوجيا الحيوية الذي يستهدف علاجات الأورام
- شراكات البحوث الأكاديمية
- اتفاقات الترخيص الصيدلانية المحتملة
مزايا تنافسية
منصات التكنولوجيا المسجلة الملكية التي تضع الشركة في موقع للتطورات المحتملة في التدخلات العلاجية المستهدفة.
| ميزة تنافسية | الوضع الحالي | تأثير السوق |
|---|---|---|
| الهندسة الجزيئية الفريدة | براءات الاختراع معلقة | التمايز العالي |
| منصة العلاج المناعي المتقدمة | التجارب السريرية الجارية | إمكانات كبيرة |
Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.