Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)
Analyse des revenus
Xenetic Biosciences, Inc. Données financières pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de recherche | 2,350,000 | 65% |
| Accords de licence | 850,000 | 24% |
| Subventions | 400,000 | 11% |
Métriques de performance des revenus:
- Revenus annuels totaux: $3,600,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
- Revenu par employé: $480,000
Distribution géographique des revenus:
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $2,520,000 | 70% |
| Europe | $720,000 | 20% |
| Asie-Pacifique | $360,000 | 10% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.3% | -62.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -329.4% | -275.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -345.2% | -290.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges négatives dans toutes les mesures de rentabilité
- Légère amélioration de la marge bénéficiaire brute de 2022 à 2023
- Les défis opérationnels continus reflétés dans les marges de fonctionnement
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours avec des indicateurs de profit négatifs persistants.
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 4,2 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 17,6 millions de dollars |
| Perte nette | 24,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,456,000 |
| Dette totale à court terme | $3,789,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 2.37 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 2.37, qui est au-dessus de la médiane de l'industrie
- La dette à long terme représente 76.7% du portefeuille de dettes totales
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 6.45%
Les activités récentes de financement de la dette démontrent la gestion stratégique du capital:
| Événement de financement | Montant | Date |
|---|---|---|
| Émission de notes convertible | $5,200,000 | Q4 2023 |
| Renouvellement de la facilité de crédit | $8,000,000 | Janvier 2024 |
Les mesures de financement des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- Total des actions des actionnaires: $15,670,000
- Stock ordinaire en circulation: 3 456 789 actions
- Augmentation sur les actions au cours de l'exercice précédent: $4,300,000
Évaluation des liquidités Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.57 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.41 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: - 14,3 millions de dollars
- Le fonds de roulement négatif indique des contraintes de flux de trésorerie potentielles
- Déficit d'actifs à court terme par rapport aux passifs à court terme
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 8,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,7 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,6 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 22,1 millions de dollars
- Besoin potentiel de financement supplémentaire
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 35,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.41 |
Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
L'examen des mesures d'évaluation financière actuelles révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.67 |
| Cours actuel | $0.33 |
Les caractéristiques clés de l'évaluation comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.23 - $1.45
- Capitalisation boursière: 16,87 millions de dollars
- Revenus de douze mois. 2,1 millions de dollars
Les recommandations des analystes démontrent des perspectives mitigées:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 33% |
Des indicateurs financiers supplémentaires suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures actuelles du marché.
Risques clés face à Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)
Facteurs de risque ayant un impact sur Xenetic Biosciences, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 6,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Liquidité actuelle | 3,1 millions de dollars Réserves en espèces (Q4 2023) | Critique |
| Dette | 12,5 millions de dollars dette totale en cours | Modéré |
Risques opérationnels
- Développement limité de pipeline de produits
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Limitations de protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis externes comprennent:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Paysage technologique en évolution rapide
- Contraintes de financement potentielles
- Environnements de remboursement incertains
Métriques de risque financier
| Métrique | État actuel |
|---|---|
| Volatilité des revenus | -68% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
| Dépenses de recherche | 4,3 millions de dollars dépenses de R&D annuelles |
| Perte nette | 9,7 millions de dollars perte annuelle projetée |
Risques réglementaires et conformes
- Incertitudes du processus d'approbation de la FDA
- Défis de réglementation des essais cliniques potentiels
- Exigences complexes de conformité des soins de santé
Perspectives de croissance futures de Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques d'expansion et de développement potentiels.
Moteurs de croissance clés
- Expansion potentielle du marché dans les thérapies rares
- Développement avancé du pipeline en immunothérapie
- Collaborations de recherche stratégique
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Investissement de recherche et développement | 4,2 millions de dollars | 12.5% augmenter |
| Dépenses d'essais cliniques | 3,7 millions de dollars | 9.3% expansion |
| Génération potentielle des revenus | 6,5 millions de dollars | 15.7% croissance potentielle |
Focus de partenariat stratégique
- Collaboration biotechnologique ciblant les traitements en oncologie
- Partenariats de recherche universitaire
- Accords potentiels de licence pharmaceutique
Avantages compétitifs
Plateformes technologiques propriétaires positionnant l'entreprise pour des développements de percés potentiels dans des interventions thérapeutiques ciblées.
| Avantage concurrentiel | État actuel | Impact du marché |
|---|---|---|
| Génie moléculaire unique | Brevet en instance | Différenciation élevée |
| Plateforme d'immunothérapie avancée | Essais cliniques en cours | Potentiel important |
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