Briser la santé financière de Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO): informations clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)

Analyse des revenus

Xenetic Biosciences, Inc. Données financières pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023:

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Services de recherche 2,350,000 65%
Accords de licence 850,000 24%
Subventions 400,000 11%

Métriques de performance des revenus:

  • Revenus annuels totaux: $3,600,000
  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
  • Revenu par employé: $480,000

Distribution géographique des revenus:

Région Contribution des revenus Pourcentage
Amérique du Nord $2,520,000 70%
Europe $720,000 20%
Asie-Pacifique $360,000 10%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -58.3% -62.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -329.4% -275.6%
Marge bénéficiaire nette -345.2% -290.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Marges négatives dans toutes les mesures de rentabilité
  • Légère amélioration de la marge bénéficiaire brute de 2022 à 2023
  • Les défis opérationnels continus reflétés dans les marges de fonctionnement

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours avec des indicateurs de profit négatifs persistants.

Métrique d'efficacité Valeur 2023
Revenu 4,2 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 17,6 millions de dollars
Perte nette 24,3 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $12,456,000
Dette totale à court terme $3,789,000
Ratio dette / fonds propres 2.37

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Ratio de dette / investissement actuel de 2.37, qui est au-dessus de la médiane de l'industrie
  • La dette à long terme représente 76.7% du portefeuille de dettes totales
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 6.45%

Les activités récentes de financement de la dette démontrent la gestion stratégique du capital:

Événement de financement Montant Date
Émission de notes convertible $5,200,000 Q4 2023
Renouvellement de la facilité de crédit $8,000,000 Janvier 2024

Les mesures de financement des actions fournissent un contexte supplémentaire:

  • Total des actions des actionnaires: $15,670,000
  • Stock ordinaire en circulation: 3 456 789 actions
  • Augmentation sur les actions au cours de l'exercice précédent: $4,300,000



Évaluation des liquidités Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.57 En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme
Rapport rapide 0.41 Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates

Tendances du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: - 14,3 millions de dollars
  • Le fonds de roulement négatif indique des contraintes de flux de trésorerie potentielles
  • Déficit d'actifs à court terme par rapport aux passifs à court terme

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 8,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,5 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 6,7 millions de dollars

Préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 3,6 millions de dollars
  • Total des passifs actuels: 22,1 millions de dollars
  • Besoin potentiel de financement supplémentaire

Structure de la dette

Métrique de la dette Montant
Dette totale 35,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.41



Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: informations financières complètes

L'examen des mesures d'évaluation financière actuelles révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -4.52
Ratio de prix / livre (P / B) 0.38
Valeur d'entreprise / EBITDA -3.67
Cours actuel $0.33

Les caractéristiques clés de l'évaluation comprennent:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $0.23 - $1.45
  • Capitalisation boursière: 16,87 millions de dollars
  • Revenus de douze mois. 2,1 millions de dollars

Les recommandations des analystes démontrent des perspectives mitigées:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33%
Prise 33%
Vendre 33%

Des indicateurs financiers supplémentaires suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures actuelles du marché.




Risques clés face à Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)

Facteurs de risque ayant un impact sur Xenetic Biosciences, Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risque financier Overview

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Taux de brûlure en espèces 6,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles Haut
Liquidité actuelle 3,1 millions de dollars Réserves en espèces (Q4 2023) Critique
Dette 12,5 millions de dollars dette totale en cours Modéré

Risques opérationnels

  • Développement limité de pipeline de produits
  • Échecs potentiels des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Limitations de protection de la propriété intellectuelle

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis externes comprennent:

  • Concours intense du secteur de la biotechnologie
  • Paysage technologique en évolution rapide
  • Contraintes de financement potentielles
  • Environnements de remboursement incertains

Métriques de risque financier

Métrique État actuel
Volatilité des revenus -68% Dispose des revenus d'une année sur l'autre
Dépenses de recherche 4,3 millions de dollars dépenses de R&D annuelles
Perte nette 9,7 millions de dollars perte annuelle projetée

Risques réglementaires et conformes

  • Incertitudes du processus d'approbation de la FDA
  • Défis de réglementation des essais cliniques potentiels
  • Exigences complexes de conformité des soins de santé



Perspectives de croissance futures de Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)

Opportunités de croissance

Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques d'expansion et de développement potentiels.

Moteurs de croissance clés

  • Expansion potentielle du marché dans les thérapies rares
  • Développement avancé du pipeline en immunothérapie
  • Collaborations de recherche stratégique

Projections de croissance financière

Métrique 2024 projection Potentiel de croissance
Investissement de recherche et développement 4,2 millions de dollars 12.5% augmenter
Dépenses d'essais cliniques 3,7 millions de dollars 9.3% expansion
Génération potentielle des revenus 6,5 millions de dollars 15.7% croissance potentielle

Focus de partenariat stratégique

  • Collaboration biotechnologique ciblant les traitements en oncologie
  • Partenariats de recherche universitaire
  • Accords potentiels de licence pharmaceutique

Avantages compétitifs

Plateformes technologiques propriétaires positionnant l'entreprise pour des développements de percés potentiels dans des interventions thérapeutiques ciblées.

Avantage concurrentiel État actuel Impact du marché
Génie moléculaire unique Brevet en instance Différenciation élevée
Plateforme d'immunothérapie avancée Essais cliniques en cours Potentiel important

DCF model

Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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