Desglosando la salud financiera de Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO): ideas clave para los inversores

Desglosando la salud financiera de Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO): ideas clave para los inversores

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Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)

Análisis de ingresos

Datos financieros de Xenetic Biosciences, Inc. para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023:

Categoría de ingresos Monto ($) Porcentaje de ingresos totales
Servicios de investigación 2,350,000 65%
Acuerdos de licencia 850,000 24%
Financiación de subvenciones 400,000 11%

Métricas de rendimiento de ingresos:

  • Ingresos anuales totales: $3,600,000
  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -12.3%
  • Ingresos por empleado: $480,000

Ingresos Distribución geográfica:

Región Contribución de ingresos Porcentaje
América del norte $2,520,000 70%
Europa $720,000 20%
Asia-Pacífico $360,000 10%



Una inmersión profunda en Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su eficiencia operativa y capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -58.3% -62.7%
Margen de beneficio operativo -329.4% -275.6%
Margen de beneficio neto -345.2% -290.1%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Márgenes negativos en todas las métricas de rentabilidad
  • Ligera mejora en el margen de beneficio bruto de 2022 a 2023
  • Desafíos operativos continuos reflejados en los márgenes operativos

Las métricas de eficiencia operativa demuestran desafíos financieros continuos con indicadores persistentes de ganancias negativas.

Métrica de eficiencia Valor 2023
Ganancia $ 4.2 millones
Gastos de investigación y desarrollo $ 17.6 millones
Pérdida neta $ 24.3 millones



Deuda vs. Equidad: cómo Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $12,456,000
Deuda total a corto plazo $3,789,000
Relación deuda / capital 2.37

Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:

  • Relación de deuda / capital actual de 2.37, que está por encima de la mediana de la industria
  • La deuda a largo plazo representa 76.7% de cartera de deuda total
  • Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 6.45%

Las actividades recientes de financiamiento de la deuda demuestran la gestión estratégica de capital:

Evento de financiación Cantidad Fecha
Emisión de nota convertible $5,200,000 P4 2023
Renovación de la facilidad de crédito $8,000,000 Enero de 2024

Las métricas de financiación de capital proporcionan un contexto adicional:

  • Total de la equidad de los accionistas: $15,670,000
  • Acciones comunes en circulación: 3,456,789 acciones
  • Aumento de la equidad en el año fiscal anterior: $4,300,000



Evaluación de la liquidez de Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 0.57 Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos de liquidez a corto plazo
Relación rápida 0.41 Sugiere una capacidad limitada para cumplir con las obligaciones inmediatas

Tendencias de capital de trabajo

  • Capital de explotación: -$ 14.3 millones
  • El capital de trabajo negativo indica posibles restricciones de flujo de efectivo
  • Déficit de activos a corto plazo en relación con los pasivos a corto plazo

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 8.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 1.5 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 6.7 millones

Preocupaciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 3.6 millones
  • Pasivos corrientes totales: $ 22.1 millones
  • Potencial necesidad de financiamiento adicional

Estructura de deuda

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total $ 35.4 millones
Relación deuda / capital 2.41



¿Se sobrevaluan o subvaluan Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)?

Análisis de valoración: información financiera integral

Examinar las métricas de valoración financiera actuales revela ideas críticas para los posibles inversores:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -4.52
Relación de precio a libro (P/B) 0.38
Valor empresarial/EBITDA -3.67
Precio de las acciones actual $0.33

Las características de valoración clave incluyen:

  • Rango de precios de 52 semanas: $0.23 - $1.45
  • Capitalización de mercado: $ 16.87 millones
  • Ingresos de doce meses: $ 2.1 millones

Las recomendaciones de los analistas demuestran perspectivas mixtas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 33%
Sostener 33%
Vender 33%

Los indicadores financieros adicionales sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.




Riesgos clave que enfrenta Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)

Factores de riesgo que afectan las biosciencias xenéticas, Inc.

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos:

Riesgo financiero Overview

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Tarifa de quemadura de efectivo $ 6.2 millones gastos operativos trimestrales Alto
Liquidez actual $ 3.1 millones Reservas de efectivo (cuarto trimestre 2023) Crítico
Obligación de la deuda $ 12.5 millones deuda total pendiente Moderado

Riesgos operativos

  • Desarrollo limitado de tuberías de productos
  • Fallas potenciales de ensayos clínicos
  • Desafíos de aprobación regulatoria
  • Limitaciones de protección de la propiedad intelectual

Mercado y riesgos competitivos

Los desafíos externos clave incluyen:

  • Competencia del sector de biotecnología intensa
  • Paisaje tecnológico en rápida evolución
  • Posibles limitaciones de financiación
  • Entornos de reembolso inciertos

Métricas de riesgo financiero

Métrico Estado actual
Volatilidad de los ingresos -68% disminución de los ingresos año tras año
Gasto de investigación $ 4.3 millones gastos anuales de I + D
Pérdida neta $ 9.7 millones Pérdida anual proyectada

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

  • Incertidumbres del proceso de aprobación de la FDA
  • Desafíos regulatorios de ensayos clínicos potenciales
  • Requisitos complejos de cumplimiento de la salud



Perspectivas de crecimiento futuro para Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)

Oportunidades de crecimiento

Las oportunidades de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas de expansión y desarrollo potenciales.

Conductores de crecimiento clave

  • Expansión del mercado potencial en terapéutica de enfermedades raras
  • Desarrollo avanzado de tuberías en inmunoterapia
  • Colaboraciones de investigación estratégica

Proyecciones de crecimiento financiero

Métrico 2024 proyección Potencial de crecimiento
Investigación de investigación y desarrollo $ 4.2 millones 12.5% aumentar
Gastos de ensayos clínicos $ 3.7 millones 9.3% expansión
Generación de ingresos potenciales $ 6.5 millones 15.7% crecimiento potencial

Enfoque de asociación estratégica

  • Colaboración de biotecnología dirigida a tratamientos de oncología
  • Asociaciones de investigación académica
  • Acuerdos potenciales de licencia farmacéutica

Ventajas competitivas

Plataformas tecnológicas patentadas que posicionan a la compañía para desarrollos posibles en avance en intervenciones terapéuticas específicas.

Ventaja competitiva Estado actual Impacto del mercado
Ingeniería molecular única Patente pendiente Alta diferenciación
Plataforma de inmunoterapia avanzada Ensayos clínicos en curso Potencial significativo

DCF model

Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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