Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) Bundle
Verständnis von Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Xenetic Biosciences, Inc. Finanzdaten für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungsdienste | 2,350,000 | 65% |
| Lizenzvereinbarungen | 850,000 | 24% |
| Finanzierung gewähren | 400,000 | 11% |
Umsatzleistung Metriken:
- Jahresumsatz: $3,600,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.3%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $480,000
Umsatzgeografische Verteilung:
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $2,520,000 | 70% |
| Europa | $720,000 | 20% |
| Asiatisch-pazifik | $360,000 | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -62.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -329.4% | -275.6% |
| Nettogewinnmarge | -345.2% | -290.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Margen über alle Rentabilitätsmetriken hinweg
- Leichte Verbesserung der Bruttogewinnmarge von 2022 bis 2023
- Weitere operative Herausforderungen widerspiegeln sich in den operativen Margen
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen anhaltende finanzielle Herausforderungen mit anhaltenden negativen Gewinnindikatoren.
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 17,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 24,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,789,000 |
| Verschuldungsquote | 2.37 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 2.37, was über dem Industrie -Median liegt
- Langfristige Schulden sind 76.7% des Gesamtschuldenportfolios
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.45%
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen strategisches Kapitalmanagement:
| Finanzierungsveranstaltung | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Cabrio Note Emission | $5,200,000 | Q4 2023 |
| Erneuerung der Kreditfazilität | $8,000,000 | Januar 2024 |
Aktienfinanzierungsmetriken bieten zusätzlichen Kontext:
- Gesamtkapital der Aktionäre: $15,670,000
- Stammaktien ausstehend: 3.456.789 Aktien
- Eigenkapitalerhöhung im früheren Geschäftsjahr: $4,300,000
Bewertung der Liquidität der Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.57 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.41 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: -14,3 Millionen US -Dollar
- Das negative Betriebskapital zeigt potenzielle Cashflow -Einschränkungen an
- Kurzfristiges Vermögensdefizit im Vergleich zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -8,2 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 22,1 Millionen US -Dollar
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Finanzierung
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 35,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.41 |
Ist Xenetic Biosciences, Inc. (Xbio) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Durch die Untersuchung der aktuellen Kennzahlen zur finanziellen Bewertung werden kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger angezeigt:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.33 |
Zu den wichtigsten Bewertungsmerkmalen gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.23 - $1.45
- Marktkapitalisierung: 16,87 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 2,1 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen zeigen gemischte Perspektiven:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 33% |
Zusätzliche Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Xenetic Biosciences, Inc. (Xbio)
Risikofaktoren beeinflussen Xenetic Biosciences, Inc.
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten:
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 6,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Aktuelle Liquidität | 3,1 Millionen US -Dollar Bargeldreserven (Q4 2023) | Kritisch |
| Schuldenverpflichtung | 12,5 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktpipeline -Entwicklung
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:
- Intensive Wettbewerb des Biotechnologiesektors
- Sich schnell entwickelnde technologische Landschaft
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
- Ungewisse Erstattungsumgebungen
Finanzielle Risikokennzahlen
| Metrisch | Aktueller Status |
|---|---|
| Umsatzvolatilität | -68% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
| Forschungsausgaben | 4,3 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
| Nettoverlust | 9,7 Millionen US -Dollar projizierter jährlicher Verlust |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Unsicherheiten des FDA -Genehmigungsprozesses
- Potenzielle regulatorische Herausforderungen für klinische Studien
- Komplexe Anforderungen für die Einhaltung von Gesundheitsvorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren strategischen Bereichen der potenziellen Expansion und Entwicklung verankert.
Schlüsselwachstumstreiber
- Potenzielle Markterweiterung bei Therapeutika für seltene Krankheiten
- Erweiterte Pipeline -Entwicklung in der Immuntherapie
- Strategische Forschungskooperationen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 4,2 Millionen US -Dollar | 12.5% Zunahme |
| Klinische Versuchsausgaben | 3,7 Millionen US -Dollar | 9.3% Erweiterung |
| Potenzielle Einnahmengenerierung | 6,5 Millionen US -Dollar | 15.7% potenzielles Wachstum |
Strategischer Partnerschaftsfokus
- Biotech Collaboration auf Onkologie -Behandlungen abzielen
- Akademische Forschungspartnerschaften
- Potenzielle pharmazeutische Lizenzvereinbarungen
Wettbewerbsvorteile
Proprietäre Technologieplattformen positionieren das Unternehmen für potenzielle Durchbrüche bei gezielten therapeutischen Interventionen.
| Wettbewerbsvorteil | Aktueller Status | Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Einzigartige molekulare Technik | Patent anhängig | Hohe Differenzierung |
| Erweiterte Immuntherapie -Plattform | Laufende klinische Studien | Signifikantes Potenzial |
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