Yext, Inc. (YEXT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Yext ، Inc.
تحليل الإيرادات
السنة المالية 2024 الإيرادات Overview:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إدارة التواجد الرقمي | 381.2 مليون دولار | 62.4% |
| حلول إدارة الموقع | 165.7 مليون دولار | 27.1% |
| حلول بحث المؤسسة | 63.5 مليون دولار | 10.5% |
مقاييس نمو الإيرادات:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 8.3%
- الإيرادات السنوية المتكررة: 453.6 مليون دولار
- نسبة إيرادات الاشتراك: 92.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 412.9 مليون دولار | 9.2% |
| أوروبا | 87.3 مليون دولار | 6.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 46.5 مليون دولار | 5.1% |
الغوص العميق في الربحية في Yext ، Inc. (Yext)
تحليل مقاييس الربحية
الأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 71.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -20.1% |
رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 385.7 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 275.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 404.5 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 77.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| متري | 2024 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 129.3 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 252.4 مليون دولار |
| المصاريف العامة والإدارية | 22.8 مليون دولار |
نسب ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي في صناعة البرمجيات: 65-75%
- نطاق هامش تشغيل قطاع التكنولوجيا: -10 ٪ إلى 20 ٪
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Yext ، Inc. (Yext) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 186.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 229.1 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، نفذت الشركة أ 75 مليون دولار ملاحظات كبار قابلة للتحويل تقدم بسعر فائدة 3.75 ٪ ، نضج في عام 2028.
تقييم سيولة Yext ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة في مناصب السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
مقاييس السيولة
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.38 | 1.25 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 86.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -23.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.2 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 178.6 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Yext ، Inc. (Yext) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.31 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.67 |
أداء سعر السهم يكشف عن ديناميات السوق المهمة:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $3.87 - $7.24
- سعر السهم الحالي: $5.62
- تقلب الأسعار: 35.6%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تشمل مؤشرات التقييم الإضافية:
- القيمة السوقية: 697 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 3.12
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Yext ، Inc. (Yext)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مشهد تكنولوجيا التسويق الرقمي المكثف | 45.2 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| تطور التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | 18% ضعف حصة السوق المحتملة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 12.3 مليون دولار تقلب الإيرادات الفصلية
- نفقات التشغيل: 87.6 مليون دولار تكلفة التشغيل السنوية
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار لكل ربع
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 76%
- مخاطر دورة تطوير المنتج
- قيود قابلية التوسع
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | عقوبة محتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 1.5 مليون دولار غرامات محتملة | عالي |
| لوائح السوق الدولية | $750,000 تكاليف الامتثال | واسطة |
المخاطر الاستراتيجية
يبرز تقييم المخاطر الاستراتيجية:
- تحديات توسيع السوق
- تعقيد تنويع المنتج
- مخاطر تكامل الاندماج والاستحواذ
آفاق النمو المستقبلية لـ Yext ، Inc. (Yext)
فرص النمو
الشركة في وضع للنمو المحتمل من خلال العديد من السبل الإستراتيجية:
- إجمالي السوق القابل للعنونة المقدرة بـ 38.7 مليار دولار في حلول تسويق الموقع الرقمي
- معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 15.2% في سوق الخدمات القائمة على الموقع
- توسيع منصة قائم على السحابة يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 385.6 مليون دولار | 412-425 مليون دولار |
| نمو قاعدة العملاء | 68،500 عملاء | 72،000-75،000 عميل |
| التوسع في السوق الدولي | 12 دولة | 15-17 دولة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- استثمار 45 مليون دولار في AI وتقنيات التعلم الآلي
- دمج برامج المؤسسات المخطط لها
- توسيع حلول تسويق المواقع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
| ميزة تنافسية | موقف السوق الحالي |
|---|---|
| منصة تعمل الذكاء الاصطناعي | القيادة في ذكاء الموقع |
| قاعدة عملاء المؤسسة | زيادة 1200 عملاء مؤسسة |
| الاستثمار التكنولوجي | 18.5% من الإيرادات المخصصة للبحث والتطوير |
تشمل قطاعات نمو الإيرادات المحتملة:
- تسويق موقع الرعاية الصحية: 5.2 مليار دولار إمكانات السوق
- خدمات موقع البيع بالتجزئة: 12.3 مليار دولار فرصة السوق
- الخدمات المالية معلومات الموقع: 4.7 مليار دولار قطاع السوق
Yext, Inc. (YEXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.