Yext, Inc. (YEXT) Bundle
Comprendre Yext, Inc. (Yext) Structiers des revenus
Analyse des revenus
Revenus de l'exercice 2024 Overview:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Gestion de la présence numérique | 381,2 millions de dollars | 62.4% |
| Solutions de gestion de l'emplacement | 165,7 millions de dollars | 27.1% |
| Solutions de recherche d'entreprise | 63,5 millions de dollars | 10.5% |
Mesures de croissance des revenus:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.3%
- Revenus récurrents annuels: 453,6 millions de dollars
- Pourcentage de revenus d'abonnement: 92.4%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 412,9 millions de dollars | 9.2% |
| Europe | 87,3 millions de dollars | 6.7% |
| Asie-Pacifique | 46,5 millions de dollars | 5.1% |
Une plongée profonde dans Yext, Inc. (Yext) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Performance financière pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 71.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -20.1% |
Informations sur la rentabilité clés:
- Revenu total: 385,7 millions de dollars
- Bénéfice brut: 275,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 404,5 millions de dollars
- Perte nette: 77,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle:
| Métrique | 2024 performance |
|---|---|
| Dépenses de recherche et de développement | 129,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 252,4 millions de dollars |
| Dépenses générales et administratives | 22,8 millions de dollars |
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:
- Marge brute moyenne de l'industrie du logiciel: 65-75%
- Gamme de marge opérationnelle du secteur technologique: -10% à 20%
Dette vs Équité: comment Yext, Inc. (Yext) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 186,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,7 millions de dollars |
| Dette totale | 229,1 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a exécuté un 75 millions de dollars Offre de notes pour personnes âgées convertibles avec un taux d'intérêt de 3,75%, à maturation en 2028.
Évaluation de la liquidité de Yext, Inc. (Yext)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les positions de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la période de référence la plus récente.
Métriques de liquidité
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.38 | 1.25 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 86,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 23,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,2 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 178,6 millions de dollars
- Dette à court terme: 45,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Yext, Inc. (Yext) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.31 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -18.67 |
Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- Gamme de prix de 52 semaines: $3.87 - $7.24
- Prix actuel de l'action: $5.62
- Volatilité des prix: 35.6%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Les indicateurs d'évaluation supplémentaires comprennent:
- Capitalisation boursière: 697 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 3.12
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Yext, Inc. (YEXT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Paysage de technologie de marketing numérique intense | 45,2 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Évolution technologique | Changements technologiques rapides | 18% vulnérabilité potentielle de part de marché |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: 12,3 millions de dollars Fluctuation des revenus trimestriels
- Dépenses de fonctionnement: 87,6 millions de dollars Coût d'exploitation annuel
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Taux de rétention de la clientèle: 76%
- Risques du cycle de développement des produits
- Limites d'évolutivité
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Pénalité potentielle | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 1,5 million de dollars amendes potentielles | Haut |
| Règlement sur le marché international | $750,000 frais de conformité | Moyen |
Risques stratégiques
Évaluation des risques stratégiques Faire face à:
- Défis d'expansion du marché
- Complexité de diversification des produits
- Risques d'intégration de fusion et d'acquisition
Perspectives de croissance futures pour Yext, Inc. (YEXT)
Opportunités de croissance
L'entreprise est positionnée pour une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
- Marché total adressable estimé à 38,7 milliards de dollars Dans les solutions de marketing de localisation numérique
- Taux de croissance annuel composé attendu (TCAC) de 15.2% sur le marché des services basés sur la localisation
- Extension de plate-forme basée sur le cloud ciblant les petites et moyennes entreprises
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels | 385,6 millions de dollars | 412 à 425 millions de dollars |
| Croissance de la base de clients | 68 500 clients | 72 000 à 75 000 clients |
| Expansion du marché international | 12 pays | 15-17 pays |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Investissement de 45 millions de dollars dans l'IA et les technologies d'apprentissage automatique
- Intégrations de logiciels d'entreprise planifiés
- Expansion des solutions de marketing de localisation alimentée par l'intelligence artificielle
| Avantage concurrentiel | Position actuelle du marché |
|---|---|
| Plate-forme alimentée par AI | Diriger l'intelligence de l'emplacement |
| Clientèle d'entreprise | Sur 1 200 clients d'entreprise |
| Investissement technologique | 18.5% de revenus alloués à la R&D |
Les segments potentiels de croissance des revenus comprennent:
- Marketing de localisation des soins de santé: 5,2 milliards de dollars potentiel de marché
- Services de localisation de détail: 12,3 milliards de dollars opportunité de marché
- SERVICES FINANCIERS Intelligence: 4,7 milliards de dollars segment de marché
Yext, Inc. (YEXT) DCF Excel Template
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