Yext, Inc. (YEXT) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de Yext, Inc. (Yext)
Análisis de ingresos
Ingresos del año fiscal 2024 Overview:
| Categoría de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Gestión de presencia digital | $ 381.2 millones | 62.4% |
| Soluciones de gestión de ubicación | $ 165.7 millones | 27.1% |
| Soluciones de búsqueda empresarial | $ 63.5 millones | 10.5% |
Métricas de crecimiento de ingresos:
- Crecimiento de ingresos año tras año: 8.3%
- Ingresos recurrentes anuales: $ 453.6 millones
- Porcentaje de ingresos por suscripción: 92.4%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | $ 412.9 millones | 9.2% |
| Europa | $ 87.3 millones | 6.7% |
| Asia-Pacífico | $ 46.5 millones | 5.1% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Yext, Inc. (Yext)
Análisis de métricas de rentabilidad
Desempeño financiero para el año fiscal que finaliza el 31 de enero de 2024:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 71.4% |
| Margen de beneficio operativo | -18.3% |
| Margen de beneficio neto | -20.1% |
Información clave de rentabilidad:
- Ingresos totales: $ 385.7 millones
- Beneficio bruto: $ 275.2 millones
- Gastos operativos: $ 404.5 millones
- Pérdida neta: $ 77.6 millones
Métricas de eficiencia operativa:
| Métrico | 2024 rendimiento |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 129.3 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 252.4 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 22.8 millones |
Ratios de rentabilidad comparativos de la industria:
- Margen bruto promedio de la industria del software: 65-75%
- Rango de margen operativo del sector tecnológico: -10% a 20%
Deuda vs. Equidad: Cómo Yext, Inc. (Yext) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 186.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 42.7 millones |
| Deuda total | $ 229.1 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.25
- Calificación crediticia: B+ (Standard & Poor's)
Composición de financiamiento
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Actividad de la deuda reciente
En 2023, la compañía ejecutó un $ 75 millones Bonos mayores convertibles que ofrece una tasa de interés del 3.75%, madurando en 2028.
Evaluar la liquidez de Yext, Inc. (Yext)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre las posiciones de liquidez y solvencia de la compañía a partir del período de informe más reciente.
Métricas de liquidez
| Relación de liquidez | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.52 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.38 | 1.25 |
Análisis de capital de trabajo
Las métricas de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 86.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 42.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 23.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.2 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 178.6 millones
- Deuda a corto plazo: $ 45.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿YEXT, Inc. (Yext) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.31 |
| Valor empresarial/EBITDA | -18.67 |
El rendimiento del precio de las acciones revela una dinámica de mercado significativa:
- Rango de precios de 52 semanas: $3.87 - $7.24
- Precio actual de las acciones: $5.62
- Volatilidad de los precios: 35.6%
| Recomendaciones de analistas | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 20% |
Los indicadores de valoración adicionales incluyen:
- Capitalización de mercado: $ 697 millones
- Relación de precio/ventas: 3.12
- Rendimiento de dividendos: 0%
Riesgos clave que enfrenta Yext, Inc. (Yext)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Tecnología de marketing digital intenso | $ 45.2 millones desplazamiento potencial de ingresos |
| Evolución tecnológica | Cambios tecnológicos rápidos | 18% Vulnerabilidad potencial de participación de mercado |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos: $ 12.3 millones fluctuación de ingresos trimestrales
- Gastos operativos: $ 87.6 millones Costo operativo anual
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.2 millones por trimestre
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Tasa de retención de clientes: 76%
- Riesgos de ciclo de desarrollo de productos
- Limitaciones de escalabilidad
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de cumplimiento | Penalización potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones de privacidad de datos | $ 1.5 millones Potencios multas | Alto |
| Regulaciones internacionales del mercado | $750,000 costos de cumplimiento | Medio |
Riesgos estratégicos
Destacados de evaluación de riesgos estratégicos:
- Desafíos de expansión del mercado
- Complejidad de diversificación de productos
- Riesgos de integración de fusión y adquisición
Perspectivas de crecimiento futuro para Yext, Inc. (Yext)
Oportunidades de crecimiento
La compañía está posicionada para un crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas:
- Mercado total direccionable estimado en $ 38.7 mil millones En soluciones de marketing de ubicación digital
- Tasa de crecimiento anual compuesta esperada (CAGR) de 15.2% en el mercado de servicios basado en la ubicación
- Expansión de plataforma basada en la nube dirigida a pequeñas y medianas empresas
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales | $ 385.6 millones | $ 412-425 millones |
| Crecimiento de la base de clientes | 68,500 clientes | 72,000-75,000 clientes |
| Expansión del mercado internacional | 12 países | 15-17 países |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Inversión de $ 45 millones En IA y tecnologías de aprendizaje automático
- Integraciones planificadas de software empresarial
- Expansión de soluciones de marketing de ubicación de inteligencia artificial
| Ventaja competitiva | Posición actual del mercado |
|---|---|
| Plataforma con AI | Liderando en la inteligencia de ubicación |
| Base de clientes empresariales | Encima 1.200 clientes empresariales |
| Inversión tecnológica | 18.5% de ingresos asignados a R&D |
Los posibles segmentos de crecimiento de ingresos incluyen:
- Marketing de ubicación de atención médica: $ 5.2 mil millones potencial de mercado
- Servicios de ubicación minorista: $ 12.3 mil millones oportunidad de mercado
- Servicios financieros Inteligencia de ubicación: $ 4.7 mil millones segmento de mercado
Yext, Inc. (YEXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.