Yatra Online, Inc. (YTRA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Yatra Online (YTRA)
تحليل الإيرادات
أبلغت Yatra Online ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 31.4 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات حجز السفر | 22.6 | 72% |
| إدارة السفر الشركات | 6.3 | 20% |
| خدمات أخرى | 2.5 | 8% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 26.7 مليون دولار
- 2022: 29.2 مليون دولار
- 2023: 31.4 مليون دولار
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي من 2022 إلى 2023 7.5%.
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| السوق المحلية | 24.8 | 79% |
| الأسواق الدولية | 6.6 | 21% |
غوص عميق في ربحية Yatra Online ، Inc. (YTRA)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة السفر عبر الإنترنت عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.7% | 19.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.3% | -11.6% |
| صافي هامش الربح | -16.5% | -12.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 42.3 مليون دولار ل 45.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 3.7% سنة سنة
- تحسنت إيرادات لكل مستخدم إلى $87.50
| مقياس إدارة التكلفة | 2023 الأداء |
|---|---|
| كفاءة المبيعات والتسويق | 22.4% الإيرادات |
| النفقات الإدارية | 15.6% الإيرادات |
يوضح التحليل المقارن للصناعة التحسن الهامشي في الكفاءة التشغيلية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Yatra Online ، Inc. (YTRA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 32.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.72 |
تكوين التمويل
- إجمالي حقوق المساهمين: 45.7 مليون دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 58.2%
- نسبة تمويل الديون: 41.8%
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's ، مما يشير إلى مخاطر الائتمان المعتدلة.
| أداة الديون | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 5.75% | 2026 |
| قرض مدة | 6.25% | 2027 |
تقييم سيولة Yatra Online ، Inc. (YTRA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.45 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: انخفاض طفيف عن العام السابق
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.2 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -3.6 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.15x
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل Yatra Online ، Inc. (YTRA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $2.10 - $4.75
- متوسط حجم التداول: 125000 سهم
- القيمة السوقية: 215 مليون دولار
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
عائد الأرباح: 0.75%
التقييم المقارن
- الصناعة P/E المتوسط: 14.2x
- القطاع P/B المتوسط: 1.5x
- التقييم النسبي: مقومة بأقل من قيمتها قليلا
المخاطر الرئيسية التي تواجه Yatra Online ، Inc. (YTRA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في سوق السفر عبر الإنترنت.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة سوق السفر عبر الإنترنت | التنافس الشديد من المنصات الرقمية الرئيسية | عالي |
| تكاليف اكتساب العملاء | $45-$65 لكل عميل جديد | واسطة |
| خطر تركيز السوق | 65% الإيرادات من أفضل 3 قطاعات السفر | عالي |
المخاطر المالية
- تقلبات الإيرادات بسبب تقلبات صناعة السفر
- مخاطر سعر صرف العملة في الأسواق الدولية
- ضغط الهامش المحتمل من زيادة نفقات التسويق
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا
- ثغرات الأمن السيبراني
- متطلبات امتثال خصوصية البيانات
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح حماية البيانات | 1.2 مليون دولار مخاطر العقوبة المحتملة | $350,000 استثمار الامتثال السنوي |
| ضريبة الخدمة الرقمية | $750,000 التقدير التقديري للضرائب السنوية | معتدل |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
تشمل تحديات التكيف التكنولوجية:
- التغييرات التكنولوجية السريعة في منصات حجز السفر
- تكاليف تكامل تكامل التعلم الآلي و AI
- اتجاهات سلوك المستهلك الرقمية الناشئة
آفاق النمو المستقبلية لـ Yatra Online ، Inc. (YTRA)
فرص النمو
توضح منصة السفر عبر الإنترنت النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
- توسيع سوق السفر الرقمي: 1.24 تريليون دولار حجم سوق السفر العالمي المتوقع بحلول عام 2026
- اختراق الحجز المحمول: 72% من حجوزات السفر من المتوقع أن تكون متنقلة بحلول عام 2025
- نمو قطاع السفر المحلي: 98.5 مليار دولار القيمة السوقية المقدرة في الهند بحلول عام 2024
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | سنة |
|---|---|---|
| إيرادات السفر عبر الإنترنت | 157.8 مليون دولار | 2024 |
| نسبة الحجز المحمول | 68% | 2024 |
| معدل اكتساب المستخدم | 15.6% | 2024 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- الاستثمار في تكنولوجيا التخصيص التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- التوسع في أسواق المدن من المستوى 2 و Tier-3
- شراكة معززة مع 12 مجالس السياحة الإقليمية
المزايا التنافسية الرئيسية:
- البنية التحتية للتكنولوجيا مع 99.7% وقت التشغيل
- نظام توصية حجز التعلم الآلي
- منصة متعددة اللغات تدعم 8 اللغات الإقليمية
Yatra Online, Inc. (YTRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.