Yatra Online, Inc. (YTRA) Bundle
Entendering Yatra Online, Inc. (YTRA) fluxos de receita
Análise de receita
Yatra Online, Inc. relatou receita total de US $ 31,4 milhões Para o ano fiscal de 2023.
Fluxo de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
Serviços de reserva de viagem | 22.6 | 72% |
Gerenciamento de viagens corporativas | 6.3 | 20% |
Outros serviços | 2.5 | 8% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 26,7 milhões
- 2022: US $ 29,2 milhões
- 2023: US $ 31,4 milhões
A taxa de crescimento de receita ano a ano de 2022 a 2023 foi 7.5%.
Partida da receita geográfica | Receita ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
Mercado doméstico | 24.8 | 79% |
Mercados internacionais | 6.6 | 21% |
Um mergulho profundo na Yatra Online, Inc. (YTRA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de viagens on -line revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 18.7% | 19.2% |
Margem de lucro operacional | -14.3% | -11.6% |
Margem de lucro líquido | -16.5% | -12.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 42,3 milhões para US $ 45,6 milhões
- Despesas operacionais reduzidas por 3.7% ano a ano
- A receita por usuário melhorou para $87.50
Métrica de gerenciamento de custos | 2023 desempenho |
---|---|
Eficiência de vendas e marketing | 22.4% de receita |
Despesas administrativas | 15.6% de receita |
A análise comparativa da indústria demonstra melhoria marginal na eficiência operacional.
Dívida vs. Equidade: Como Yatra Online, Inc. (YTRA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 24,6 milhões |
Dívida de curto prazo | US $ 8,3 milhões |
Dívida total | US $ 32,9 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.72 |
Composição de financiamento
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 45,7 milhões
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 58.2%
- Porcentagem de financiamento da dívida: 41.8%
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: BB- da Standard & Poor's, indicando risco de crédito moderado.
Instrumento de dívida | Taxa de juro | Maturidade |
---|---|---|
Linha de crédito rotativo | 5.75% | 2026 |
Empréstimo a prazo | 6.25% | 2027 |
Avaliando a liquidez da Yatra Online, Inc. (YTRA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor | Ano |
---|---|---|
Proporção atual | 1.25 | 2023 |
Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
Relação em dinheiro | 0.45 | 2023 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 12,4 milhões
- Tendência de capital de giro: ligeiro declínio em relação ao ano anterior
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
---|---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 8,2 milhões | 2023 |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,6 milhões | 2023 |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.15x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Yatra Online, Inc. (YTRA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas de avaliação financeira para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Preço atual das ações | $3.45 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $2.10 - $4.75
- Volume médio de negociação: 125.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 215 milhões
Recomendações de analistas
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 45% |
Segurar | 35% |
Vender | 20% |
Rendimento de dividendos: 0.75%
Avaliação comparativa
- Indústria P/E Média: 14.2x
- Setor P/B média: 1.5x
- Avaliação relativa: Ligeiramente subvalorizado
Riscos -chave enfrentando a Yatra Online, Inc. (YTRA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de viagens on -line.
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
---|---|---|
Concorrência do mercado de viagens on -line | Rivalidade intensa das principais plataformas digitais | Alto |
Custos de aquisição de clientes | $45-$65 por novo cliente | Médio |
Risco de concentração de mercado | 65% Receita dos 3 principais segmentos de viagem | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita devido às flutuações da indústria de viagens
- Riscos de taxa de câmbio em mercados internacionais
- Compressão potencial de margem do aumento das despesas de marketing
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Manutenção de infraestrutura de tecnologia
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Requisitos de conformidade com privacidade de dados
Riscos de conformidade regulatória
Área regulatória | Impacto financeiro potencial | Custo de conformidade |
---|---|---|
Regulamentos de proteção de dados | US $ 1,2 milhão risco potencial de penalidade | $350,000 Investimento anual de conformidade |
Tributação de serviço digital | $750,000 responsabilidade tributária anual estimada | Moderado |
Riscos de tecnologia e inovação
Os desafios de adaptação tecnológica incluem:
- Mudanças tecnológicas rápidas nas plataformas de reserva de viagens
- AI e custos de integração de aprendizado de máquina
- Tendências emergentes de comportamento do consumidor digital
Perspectivas de crescimento futuro para a Yatra Online, Inc. (YTRA)
Oportunidades de crescimento
A plataforma de viagem on -line demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:
- Expansão do mercado de viagens digitais: US $ 1,24 trilhão Tamanho do mercado global de viagens on -line projetado até 2026
- Penetração de reserva móvel: 72% de reservas de viagens que devem ser baseadas em dispositivos móveis até 2025
- Crescimento do segmento de viagens domésticas: US $ 98,5 bilhões Valor de mercado estimado na Índia até 2024
Métrica de crescimento | Valor projetado | Ano |
---|---|---|
Receita de viagem online | US $ 157,8 milhões | 2024 |
Porcentagem de reserva móvel | 68% | 2024 |
Taxa de aquisição do usuário | 15.6% | 2024 |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Investimento em tecnologia de personalização movida a IA
- Expansão para os mercados da cidade de Nível 2 e Tier-3
- Parceria aprimorada com 12 Conselhos de turismo regionais
Principais vantagens competitivas:
- Infraestrutura de tecnologia com 99.7% tempo de atividade
- Sistema de recomendação de reserva de aprendizado de máquina
- Plataforma multi-linguagem suporta 8 idiomas regionais
Yatra Online, Inc. (YTRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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