Yatra Online, Inc. (YTRA) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Yatra Online, Inc. (YTRA)
Análisis de ingresos
Yatra Online, Inc. reportó ingresos totales de $ 31.4 millones para el año fiscal 2023.
| Flujo de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Servicios de reserva de viajes | 22.6 | 72% |
| Gestión de viajes corporativos | 6.3 | 20% |
| Otros servicios | 2.5 | 8% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 26.7 millones
- 2022: $ 29.2 millones
- 2023: $ 31.4 millones
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año de 2022 a 2023 fue 7.5%.
| Desglose de ingresos geográficos | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mercado interno | 24.8 | 79% |
| Mercados internacionales | 6.6 | 21% |
Una profundidad de inmersión en Yatra Online, Inc. (YTRA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía de viajes en línea revelan ideas críticas sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.7% | 19.2% |
| Margen de beneficio operativo | -14.3% | -11.6% |
| Margen de beneficio neto | -16.5% | -12.8% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 42.3 millones a $ 45.6 millones
- Gastos operativos reducidos por 3.7% año tras año
- Los ingresos por usuario mejoraron a $87.50
| Métrica de gestión de costos | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Eficiencia de ventas y marketing | 22.4% de ingresos |
| Gastos administrativos | 15.6% de ingresos |
El análisis comparativo de la industria demuestra una mejora marginal en la eficiencia operativa.
Deuda vs. Equidad: Cómo Yatra Online, Inc. (YTRA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 24.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 8.3 millones |
| Deuda total | $ 32.9 millones |
| Relación deuda / capital | 0.72 |
Composición de financiamiento
- Total de la equidad de los accionistas: $ 45.7 millones
- Porcentaje de financiamiento de capital: 58.2%
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 41.8%
Crédito Profile
Calificación crediticia actual: BB- de Standard & Poor's, lo que indica un riesgo de crédito moderado.
| Instrumento de deuda | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 5.75% | 2026 |
| Préstamo a plazo | 6.25% | 2027 |
Evaluar la liquidez de Yatra Online, Inc. (YTRA)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 2023 |
| Relación rápida | 0.85 | 2023 |
| Relación de efectivo | 0.45 | 2023 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 12.4 millones
- Tendencia de capital de trabajo: ligera disminución del año anterior
- Relación neta de capital de trabajo: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 8.2 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -$ 3.6 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.1 millones | 2023 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Cobertura de deuda a corto plazo: 1.15x
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 0.75
¿Yatra Online, Inc. (YTRA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de las métricas de valoración financiera para la compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $3.45 |
Métricas de rendimiento de stock
- Rango de precios de 52 semanas: $2.10 - $4.75
- Volumen comercial promedio: 125,000 acciones
- Capitalización de mercado: $ 215 millones
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 20% |
Rendimiento de dividendos: 0.75%
Valoración comparativa
- P/E promedio de la industria: 14.2x
- Promedio del sector P/B: 1.5x
- Valoración relativa: Ligeramente infravalorado
Riesgos clave que enfrenta Yatra Online, Inc. (YTRA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el mercado de viajes en línea.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia del mercado de viajes en línea | Intensa rivalidad de las principales plataformas digitales | Alto |
| Costos de adquisición de clientes | $45-$65 por nuevo cliente | Medio |
| Riesgo de concentración del mercado | 65% Ingresos de los 3 principales segmentos de viaje | Alto |
Riesgos financieros
- Volatilidad de los ingresos debido a las fluctuaciones de la industria de viajes
- Riesgos de tipo de cambio de divisas en los mercados internacionales
- Compresión de margen potencial al aumentar los gastos de marketing
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Mantenimiento de la infraestructura tecnológica
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Requisitos de cumplimiento de la privacidad de datos
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Impacto financiero potencial | Costo de cumplimiento |
|---|---|---|
| Regulaciones de protección de datos | $ 1.2 millones riesgo potencial de penalización | $350,000 inversión anual de cumplimiento |
| Impuestos de servicios digitales | $750,000 responsabilidad fiscal anual estimada | Moderado |
Riesgos de tecnología e innovación
Los desafíos de adaptación tecnológica incluyen:
- Cambios tecnológicos rápidos en las plataformas de reserva de viajes
- Costos de integración de IA y aprendizaje automático
- Tendencias emergentes de comportamiento digital del consumidor
Perspectivas de crecimiento futuro para Yatra Online, Inc. (YTRA)
Oportunidades de crecimiento
La plataforma de viajes en línea demuestra un crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas:
- Expansión del mercado de viajes digitales: $ 1.24 billones Tamaño del mercado global de viajes en línea proyectado para 2026
- Penetración de reservas móviles: 72% de las reservas de viajes se espera que se basen en móviles para 2025
- Crecimiento del segmento de viajes nacionales: $ 98.5 mil millones Valor de mercado estimado en India para 2024
| Métrico de crecimiento | Valor proyectado | Año |
|---|---|---|
| Ingresos de viaje en línea | $ 157.8 millones | 2024 |
| Porcentaje de reserva móvil | 68% | 2024 |
| Tasa de adquisición de usuarios | 15.6% | 2024 |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Inversión en tecnología de personalización con IA
- Expansión en los mercados de la ciudad de nivel 2 y nivel 3
- Asociación mejorada con 12 Juntas de turismo regionales
Ventajas competitivas clave:
- Infraestructura tecnológica con 99.7% tiempo de actividad
- Sistema de recomendación de reserva de aprendizaje automático
- Plataforma de varios idiomas compatibles 8 lenguas regionales
Yatra Online, Inc. (YTRA) DCF Excel Template
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