Yatra Online, Inc. (YTRA) Bundle
Comprendre Yatra Online, Inc. (YTRA) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Yatra Online, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 31,4 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services de réservation de voyage | 22.6 | 72% |
| Gestion des voyages d'entreprise | 6.3 | 20% |
| Autres services | 2.5 | 8% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 26,7 millions de dollars
- 2022: 29,2 millions de dollars
- 2023: 31,4 millions de dollars
Le taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre de 2022 à 2023 était 7.5%.
| Répartition des revenus géographiques | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Marché intérieur | 24.8 | 79% |
| Marchés internationaux | 6.6 | 21% |
Une plongée profonde dans Yatra Online, Inc. (YTRA) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de voyages en ligne révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.7% | 19.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.3% | -11.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.5% | -12.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 42,3 millions de dollars à 45,6 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation réduites de 3.7% d'une année à l'autre
- Les revenus par utilisateur ont amélioré $87.50
| Métrique de gestion des coûts | Performance de 2023 |
|---|---|
| Efficacité des ventes et du marketing | 22.4% de revenus |
| Frais administratifs | 15.6% de revenus |
L'analyse comparative de l'industrie démontre une amélioration marginale de l'efficacité opérationnelle.
Dette vs Equity: How Yatra Online, Inc. (YTRA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,3 millions de dollars |
| Dette totale | 32,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.72 |
Financement de la composition
- Total des actions des actionnaires: 45,7 millions de dollars
- Pourcentage de financement par actions: 58.2%
- Pourcentage de financement de la dette: 41.8%
Crédit Profile
Note de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's, indiquant un risque de crédit modéré.
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 5.75% | 2026 |
| Prêt à terme | 6.25% | 2027 |
Évaluation de la liquidité de Yatra Online, Inc. (YTRA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.85 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: légère baisse de l'année précédente
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,2 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,6 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Couverture de dette à court terme: 1.15x
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Yatra Online, Inc. (YTRA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière pour la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $3.45 |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de prix de 52 semaines: $2.10 - $4.75
- Volume de trading moyen: 125 000 actions
- Capitalisation boursière: 215 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Rendement des dividendes: 0.75%
Évaluation comparative
- Industrie P / E moyenne: 14.2x
- Moyenne P / B du secteur: 1,5x
- Évaluation relative: Légèrement sous-évalué
Risques clés face à Yatra Online, Inc. (YTRA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché des voyages en ligne.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché des voyages en ligne | Rivalité intense des principales plateformes numériques | Haut |
| Coûts d'acquisition des clients | $45-$65 par nouveau client | Moyen |
| Risque de concentration du marché | 65% Revenus des 3 premiers segments de voyage | Haut |
Risques financiers
- Volatilité des revenus due aux fluctuations de l'industrie du voyage
- Risques de taux de change sur les marchés internationaux
- Compression potentielle de la marge de l'augmentation des dépenses de marketing
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Maintenance des infrastructures technologiques
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Exigences de conformité de la confidentialité des données
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel | Coût de conformité |
|---|---|---|
| Règlements sur la protection des données | 1,2 million de dollars risque de pénalité potentiel | $350,000 Investissement annuel de conformité |
| Taxation de service numérique | $750,000 responsabilité fiscale annuelle estimée | Modéré |
Risques technologiques et d'innovation
Les défis de l'adaptation technologique comprennent:
- Changements technologiques rapides dans les plateformes de réservation de voyage
- Coûts d'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique
- Tendances émergentes du comportement des consommateurs numériques
Perspectives de croissance futures pour Yatra Online, Inc. (YTRA)
Opportunités de croissance
La plate-forme de voyage en ligne démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
- Extension du marché des voyages numériques: 1,24 billion de dollars Taille du marché mondial des voyages en ligne projetée d'ici 2026
- Pénétration de réservation mobile: 72% des réservations de voyage qui devraient être mobiles d'ici 2025
- Croissance des segments de voyage intérieure: 98,5 milliards de dollars Valeur marchande estimée en Inde d'ici 2024
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Année |
|---|---|---|
| Revenus de voyage en ligne | 157,8 millions de dollars | 2024 |
| Pourcentage de réservation mobile | 68% | 2024 |
| Taux d'acquisition d'utilisateurs | 15.6% | 2024 |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Investissement technologique de personnalisation propulsé par l'IA
- Expansion sur les marchés de la ville de niveau 2 et de niveau 3
- Partenariat amélioré avec 12 Boards touristiques régionaux
Avantages concurrentiels clés:
- Infrastructure technologique avec 99.7% durée de la baisse
- Système de recommandation de réservation d'apprentissage automatique
- Plate-forme multicangue 8 langues régionales
Yatra Online, Inc. (YTRA) DCF Excel Template
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