ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) Bundle
فهم شركة ZK International Group Co. ، Ltd. (Zkin) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف شركة ZK International Group Co. ، Ltd.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.3 مليون دولار | -22.5% |
| 2023 | 11.6 مليون دولار | -18.9% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- تصنيع أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ: 68% من إجمالي الإيرادات
- تجهيزات الأنابيب: 24% من إجمالي الإيرادات
- المنتجات الصناعية الأخرى: 8% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الصين السوق المحلية | 82% |
| الأسواق الدولية | 18% |
تشمل تحديات الإيرادات الرئيسية انخفاضات الإيرادات السنوية المتتالية والتنويع الجغرافي المحدود.
غوص عميق في شركة ZK International Group Co. ، Ltd. (Zkin) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.2% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.5% | -4.1% |
| صافي هامش الربح | -6.8% | -7.3% |
- انخفض إجمالي الربح من 12.4 مليون دولار ل 10.9 مليون دولار
- وكانت نفقات التشغيل 5.6 مليون دولار في عام 2023
- الناتج عن الإيرادات: 65.3 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية تحديات مستمرة في إدارة التكاليف والربحية.
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 54.4 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 22.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة ZK International Group Co. ، Ltd. (Zkin) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تكشف شركة ZK International Group Co. ، Ltd.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 37.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.48 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.3%
- نضج الديون profile: ملاحظات متوسطة الأجل في المقام الأول
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 15.2 مليون
- الملكية المؤسسية: 22.7%
- القيمة السوقية: 86.5 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 25.4% |
| تمويل الأسهم | 74.6% |
تقييم السيولة ZK International Group Co. ، Ltd. (Zkin)
تحليل السيولة والملاءة
يوفر فحص مقاييس السيولة المالية والملاءة المالي رؤى حاسمة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.71 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -15.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات السيولة على المدى القصير المحتملة
- يشير اتجاه رأس المال العامل السلبي إلى قيود التدفق النقدي المحتملة
هل ZK International Group Co. ، Ltd.
تحليل التقييم
ZK International Group Co. ، Ltd. مقاييس التقييم اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.67 |
| سعر السهم الحالي | $1.24 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.95
- تقلب الأسعار: 35.6%
توصيات المحللين:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
مؤشرات التقييم الرئيسية:
- القيمة السوقية: 42.5 مليون دولار
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 0.85
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ZK International Group Co. ، Ltd. (Zkin)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التنظيمية | التغييرات التنظيمية للحكومة الصينية | 2.5 مليون دولار تكلفة الامتثال المحتملة |
| تقلب العملة | USD/CNY تقلب سعر الصرف | ±3.7% تباين الإيرادات المحتمل |
| الموردين | عدم استقرار سعر المواد الخام | 1.8 مليون دولار نفقات إضافية محتملة |
مؤشرات الضعف المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نسبة السيولة الحالية: 0.85
- عجز في رأس المال العامل: 3.6 مليون دولار
تحديات السوق الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- أوجه عدم اليقين الدولية لسياسة التجارة
- انكماش صناعة أشباه الموصلات الدورية
- الاضطرابات التكنولوجية التنافسية
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
| الاستراتيجية | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | 1.2 مليون دولار | تقليل مخاطر تركيز السوق |
| ترقية التكنولوجيا | 2.7 مليون دولار | تعزيز المواقع التنافسية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة ZK International Group Co. ، Ltd. (Zkin)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لمجموعة ZK International Group على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| سوق أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | 4.2% CAGR | 12.5 مليون دولار |
| البنية التحتية للمياه الذكية | 6.7% النمو السنوي | 8.3 مليون دولار |
| حلول التكنولوجيا الخضراء | 5.9% توسع السوق | 6.7 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إمكانات الإيرادات في تكنولوجيا عدادات المياه الذكية: 45.6 مليون دولار
- التوسع في الأسواق الدولية التي تستهدف 3-5 بلدان جديدة
- الاستثمار في البحث والتطوير: 3.2 مليون دولار سنويا
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا تصنيع الأنابيب الخاصة
- إمكانيات الإنتاج منخفضة التكلفة
- بنية تحتية تصنيع
إسقاط النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 النمو المقدر |
|---|---|---|
| ربح | 62.4 مليون دولار | 7.3% يزيد |
| صافي الدخل | 5.6 مليون دولار | 9.2% يزيد |
ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.