Breaking ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

CN | Basic Materials | Steel | NASDAQ

ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) Bundle

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Verständnis der ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

ZK International Group Co., Ltd. Die Finanzleistung zeigt spezifische Umsatzmetriken für die letzten Berichtszeiten:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 14,3 Millionen US -Dollar -22.5%
2023 11,6 Millionen US -Dollar -18.9%

Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:

  • Rohrherstellung aus rostfreiem Stahl: 68% des Gesamtumsatzes
  • Rohrbeschläge: 24% des Gesamtumsatzes
  • Andere industrielle Produkte: 8% des Gesamtumsatzes

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag
China Inlandsmarkt 82%
Internationale Märkte 18%

Zu den wichtigsten Umsatzherausforderungen zählen aufeinanderfolgende jährliche Umsatzrückgänge und eine begrenzte geografische Diversifizierung.




Ein tiefes Eintauchen in die ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 18.2% 16.7%
Betriebsgewinnmarge -3.5% -4.1%
Nettogewinnmarge -6.8% -7.3%
  • Der Bruttogewinn sank von ab 12,4 Millionen US -Dollar Zu 10,9 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten waren 5,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Einnahmen generiert: 65,3 Millionen US -Dollar

Die wichtigsten operativen Effizienzindikatoren zeigen kontinuierliche Herausforderungen in Bezug auf das Kostenmanagement und die Rentabilität.

Effizienzverhältnis 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren 54,4 Millionen US -Dollar
Betriebskostenverhältnis 22.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur der ZK International Group Co., Ltd. zeigt die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 5,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 37,2 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.48

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.3%
  • Schuldenfälle profile: Vor allem mittelfristige Notizen

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Insgesamt ausstehende Aktien: 15,2 Millionen
  • Institutioneller Eigentum: 22.7%
  • Marktkapitalisierung: 86,5 Millionen US -Dollar
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 25.4%
Eigenkapitalfinanzierung 74.6%



Bewertung der ZK International Group Co., Ltd. (ZKin) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Untersuchung der Kennzahlen für finanzielle Liquidität und Solvenz liefert kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.85 0.92
Schnellverhältnis 0.62 0.71

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.3%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 3,4 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,1 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,5 Millionen Dollar

Liquiditätsbedenken

  • Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an
  • Der negative Betriebskapitaltrend schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor



Ist ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

ZK International Group Co., Ltd. Bewertungsmetriken ab 2024:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 4.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.38
Enterprise Value/EBITDA 3.67
Aktueller Aktienkurs $1.24

Analyse der Aktienkursleistung:

  • 52 Wochen niedrig: $0.87
  • 52 Wochen hoch: $1.95
  • Preisvolatilität: 35.6%

Analystenempfehlungen:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Wichtige Bewertungsindikatoren:

  • Marktkapitalisierung: 42,5 Millionen US -Dollar
  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Preis-/Umsatzquote: 0.85



Schlüsselrisiken für ZK International Group Co., Ltd. (Zkin)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Regulierungsrisiko Regulatorische Änderungen der chinesischen Regierung $ 2,5 m potenzielle Compliance -Kosten
Währungsschwankung USD/CNY -Wechselkursvolatilität ±3.7% Potenzielle Umsatzvarianz
Lieferkette Rohmaterialpreisinstabilität $ 1,8m potenzielle zusätzliche Ausgaben

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
  • Betriebskapitaldefizit: 3,6 Mio. $

Externe Marktherausforderungen

Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

  • Internationale Handelspolitikunsicherheiten
  • Zyklischer Abschwung der Halbleiterindustrie
  • Wettbewerbsfähige technologische Störungen

Strategien für strategische Risikominderung

Strategie Investition Erwartetes Ergebnis
Diversifizierung $ 1,2m Reduzieren Sie das Marktkonzentrationsrisiko
Technologie -Upgrade $ 2,7m Verbesserung der Wettbewerbspositionierung



Zukünftige Wachstumsaussichten für ZK International Group Co., Ltd. (Zkin)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie der ZK International Group konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.

Markterweiterungsstrategie

Marktsegment Projiziertes Wachstum Investitionszuweisung
Rohrmarkt aus Edelstahl 4.2% CAGR 12,5 Millionen US -Dollar
Smart Water Infrastructure 6.7% Jährliches Wachstum 8,3 Millionen US -Dollar
Grüne Technologielösungen 5.9% Markterweiterung 6,7 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Umsatzpotential in der Smart Water Messentechnologie: 45,6 Millionen US -Dollar
  • Expansion in internationale Märkte Targeting 3-5 Neue Länder
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich

Wettbewerbspositionierung

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre Rohrherstellungstechnologie
  • Kostengünstige Produktionsfähigkeiten
  • Etablierte Fertigungsinfrastruktur

Finanzwachstumsprojektion

Metrisch 2024 Projektion 2025 geschätztes Wachstum
Einnahmen 62,4 Millionen US -Dollar 7.3% Zunahme
Nettoeinkommen 5,6 Millionen US -Dollar 9.2% Zunahme

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