ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) Bundle
Verständnis der ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
ZK International Group Co., Ltd. Die Finanzleistung zeigt spezifische Umsatzmetriken für die letzten Berichtszeiten:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 14,3 Millionen US -Dollar | -22.5% |
| 2023 | 11,6 Millionen US -Dollar | -18.9% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Rohrherstellung aus rostfreiem Stahl: 68% des Gesamtumsatzes
- Rohrbeschläge: 24% des Gesamtumsatzes
- Andere industrielle Produkte: 8% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| China Inlandsmarkt | 82% |
| Internationale Märkte | 18% |
Zu den wichtigsten Umsatzherausforderungen zählen aufeinanderfolgende jährliche Umsatzrückgänge und eine begrenzte geografische Diversifizierung.
Ein tiefes Eintauchen in die ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.2% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.5% | -4.1% |
| Nettogewinnmarge | -6.8% | -7.3% |
- Der Bruttogewinn sank von ab 12,4 Millionen US -Dollar Zu 10,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten waren 5,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Einnahmen generiert: 65,3 Millionen US -Dollar
Die wichtigsten operativen Effizienzindikatoren zeigen kontinuierliche Herausforderungen in Bezug auf das Kostenmanagement und die Rentabilität.
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 54,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 22.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der ZK International Group Co., Ltd. zeigt die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.48 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.3%
- Schuldenfälle profile: Vor allem mittelfristige Notizen
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 15,2 Millionen
- Institutioneller Eigentum: 22.7%
- Marktkapitalisierung: 86,5 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 25.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 74.6% |
Bewertung der ZK International Group Co., Ltd. (ZKin) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Kennzahlen für finanzielle Liquidität und Solvenz liefert kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.71 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an
- Der negative Betriebskapitaltrend schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
Ist ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
ZK International Group Co., Ltd. Bewertungsmetriken ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 4.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.24 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.87
- 52 Wochen hoch: $1.95
- Preisvolatilität: 35.6%
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 42,5 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 0.85
Schlüsselrisiken für ZK International Group Co., Ltd. (Zkin)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulierungsrisiko | Regulatorische Änderungen der chinesischen Regierung | $ 2,5 m potenzielle Compliance -Kosten |
| Währungsschwankung | USD/CNY -Wechselkursvolatilität | ±3.7% Potenzielle Umsatzvarianz |
| Lieferkette | Rohmaterialpreisinstabilität | $ 1,8m potenzielle zusätzliche Ausgaben |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Betriebskapitaldefizit: 3,6 Mio. $
Externe Marktherausforderungen
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Internationale Handelspolitikunsicherheiten
- Zyklischer Abschwung der Halbleiterindustrie
- Wettbewerbsfähige technologische Störungen
Strategien für strategische Risikominderung
| Strategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung | $ 1,2m | Reduzieren Sie das Marktkonzentrationsrisiko |
| Technologie -Upgrade | $ 2,7m | Verbesserung der Wettbewerbspositionierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für ZK International Group Co., Ltd. (Zkin)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der ZK International Group konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsstrategie
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Rohrmarkt aus Edelstahl | 4.2% CAGR | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Smart Water Infrastructure | 6.7% Jährliches Wachstum | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Grüne Technologielösungen | 5.9% Markterweiterung | 6,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Umsatzpotential in der Smart Water Messentechnologie: 45,6 Millionen US -Dollar
- Expansion in internationale Märkte Targeting 3-5 Neue Länder
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Rohrherstellungstechnologie
- Kostengünstige Produktionsfähigkeiten
- Etablierte Fertigungsinfrastruktur
Finanzwachstumsprojektion
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 geschätztes Wachstum |
|---|---|---|
| Einnahmen | 62,4 Millionen US -Dollar | 7.3% Zunahme |
| Nettoeinkommen | 5,6 Millionen US -Dollar | 9.2% Zunahme |
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