Breaking Down ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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CN | Basic Materials | Steel | NASDAQ

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Underfunding ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Fluxos de receita

Análise de receita

ZK International Group Co., Ltd. O desempenho financeiro revela métricas específicas de receita para os períodos mais recentes de relatórios:

Ano fiscal Receita total Mudança de ano a ano
2022 US $ 14,3 milhões -22.5%
2023 US $ 11,6 milhões -18.9%

A repartição dos fluxos de receita inclui:

  • Fabricação de tubos de aço inoxidável: 68% de receita total
  • Acessórios para tubos: 24% de receita total
  • Outros produtos industriais: 8% de receita total

Distribuição de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
Mercado doméstico da China 82%
Mercados internacionais 18%

Os principais desafios da receita incluem declínios anuais consecutivos e diversificação geográfica limitada.




Um mergulho profundo na ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 18.2% 16.7%
Margem de lucro operacional -3.5% -4.1%
Margem de lucro líquido -6.8% -7.3%
  • O lucro bruto diminuiu de US $ 12,4 milhões para US $ 10,9 milhões
  • As despesas operacionais foram US $ 5,6 milhões em 2023
  • Receita gerada: US $ 65,3 milhões

Os principais indicadores de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento e lucratividade dos custos.

Índice de eficiência 2023 desempenho
Custo de mercadorias vendidas US $ 54,4 milhões
Índice de custo operacional 22.3%



Dívida vs. Equidade: Como o ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

ZK International Group Co., Ltd. A estrutura financeira revela as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 5,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 37,2 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.48

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B-
  • Taxa de juros média sobre dívida: 6.3%
  • Maturidade da dívida profile: Notas principalmente de médio prazo

Detalhes de financiamento de ações:

  • Total de ações em circulação: 15,2 milhões
  • Propriedade institucional: 22.7%
  • Capitalização de mercado: US $ 86,5 milhões
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 25.4%
Financiamento de ações 74.6%



Avaliando o ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

Examinar as métricas de liquidez e solvência financeira fornece informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 0.85 0.92
Proporção rápida 0.62 0.71

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 1,2 milhão
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -15.3%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 3,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,1 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 1,5 milhão

Preocupações de liquidez

  • A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo
  • Tendência de capital de giro negativo sugere possíveis restrições de fluxo de caixa



O ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

ZK International Group Co., Ltd. Métricas de avaliação em 2024:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 4.52
Proporção de preço-livro (P/B) 0.38
Valor corporativo/ebitda 3.67
Preço atual das ações $1.24

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $0.87
  • Alta de 52 semanas: $1.95
  • Volatilidade dos preços: 35.6%

Recomendações de analistas:

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%

Indicadores de avaliação -chave:

  • Capitalização de mercado: US $ 42,5 milhões
  • Rendimento atual de dividendos: 0%
  • Razão de preço/vendas: 0.85



Riscos -chave enfrentados pela ZK International Group Co., Ltd. (Zkin)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco regulatório Mudanças regulatórias do governo chinês US $ 2,5M Custo potencial de conformidade
Flutuação da moeda Volatilidade da taxa de câmbio USD/CNY ±3.7% Variação potencial da receita
Cadeia de mantimentos Instabilidade do preço da matéria -prima US $ 1,8 milhão despesas adicionais potenciais

Indicadores de vulnerabilidade financeira

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
  • Taxa de liquidez atual: 0.85
  • Déficit de capital de giro: US $ 3,6M

Desafios do mercado externo

Os principais riscos externos incluem:

  • Incertezas da política comercial internacional
  • Descunda cíclica da indústria de semicondutores
  • Interrupções tecnológicas competitivas

Estratégias estratégicas de mitigação de risco

Estratégia Investimento Resultado esperado
Diversificação US $ 1,2 milhão Reduzir o risco de concentração de mercado
Atualização da tecnologia US $ 2,7M Melhorar o posicionamento competitivo



Perspectivas de crescimento futuro da ZK International Group Co., Ltd. (Zkin)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento do ZK International Group se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.

Estratégia de expansão do mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Alocação de investimento
Mercado de tubos de aço inoxidável 4.2% Cagr US $ 12,5 milhões
Infraestrutura de água inteligente 6.7% Crescimento anual US $ 8,3 milhões
Soluções de tecnologia verde 5.9% Expansão do mercado US $ 6,7 milhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Potencial de receita na tecnologia de medidores de água inteligente: US $ 45,6 milhões
  • Expansão para mercados internacionais direcionados 3-5 novos países
  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,2 milhões anualmente

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Tecnologia de fabricação de tubos proprietária
  • Recursos de produção de baixo custo
  • Infraestrutura de fabricação estabelecida

Projeção de crescimento financeiro

Métrica 2024 Projeção 2025 crescimento estimado
Receita US $ 62,4 milhões 7.3% aumentar
Resultado líquido US $ 5,6 milhões 9.2% aumentar

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