Desglosando ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Salud financiera: información clave para los inversores

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ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) Bundle

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Comprensión de ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

ZK International Group Co., Ltd. El desempeño financiero revela métricas de ingresos específicas para los períodos de informe más recientes:

Año fiscal Ingresos totales Cambio año tras año
2022 $ 14.3 millones -22.5%
2023 $ 11.6 millones -18.9%

El desglose de las flujos de ingresos incluye:

  • Fabricación de tuberías de acero inoxidable: 68% de ingresos totales
  • Accesorios de tubería: 24% de ingresos totales
  • Otros productos industriales: 8% de ingresos totales

Distribución de ingresos geográficos:

Región Contribución de ingresos
Mercado interno de China 82%
Mercados internacionales 18%

Los desafíos clave de los ingresos incluyen disminuciones de ingresos anuales consecutivos y diversificación geográfica limitada.




Una inmersión profunda en ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 18.2% 16.7%
Margen de beneficio operativo -3.5% -4.1%
Margen de beneficio neto -6.8% -7.3%
  • El beneficio bruto disminuyó de $ 12.4 millones a $ 10.9 millones
  • Los gastos operativos fueron $ 5.6 millones en 2023
  • Ingresos generados: $ 65.3 millones

Los indicadores clave de eficiencia operativa demuestran desafíos continuos en la gestión de costos y la rentabilidad.

Relación de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de bienes vendidos $ 54.4 millones
Relación de costos operativos 22.3%



Deuda vs. Equity: Cómo ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

ZK International Group Co., Ltd. La estructura financiera revela las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 12.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 5.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 37.2 millones
Relación deuda / capital 0.48

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: B-
  • Tasa de interés promedio de deuda: 6.3%
  • Vencimiento de la deuda profile: Principalmente notas a mediano plazo

Detalles de financiación de capital:

  • Total de acciones en circulación: 15.2 millones
  • Propiedad institucional: 22.7%
  • Capitalización de mercado: $ 86.5 millones
Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 25.4%
Financiamiento de capital 74.6%



Evaluación de la liquidez de ZK International Group Co., Ltd. (Zkin)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar las métricas de liquidez y solvencia financiera proporciona información crítica sobre la salud financiera a corto plazo de la compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 0.85 0.92
Relación rápida 0.62 0.71

Análisis de capital de trabajo

  • Capital de explotación: $ 1.2 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -15.3%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 3.4 millones
Invertir flujo de caja -$ 2.1 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 1.5 millones

Preocupaciones de liquidez

  • La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de liquidez a corto plazo
  • La tendencia negativa del capital de trabajo sugiere posibles restricciones de flujo de efectivo



¿ZK International Group Co., Ltd. (Zkin) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

ZK International Group Co., Ltd. Métricas de valoración a partir de 2024:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 4.52
Relación de precio a libro (P/B) 0.38
Valor empresarial/EBITDA 3.67
Precio de las acciones actual $1.24

Análisis de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $0.87
  • 52 semanas de altura: $1.95
  • Volatilidad de los precios: 35.6%

Recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 33.3%
Sostener 50%
Vender 16.7%

Indicadores de valoración clave:

  • Capitalización de mercado: $ 42.5 millones
  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Relación de precio/ventas: 0.85



Riesgos clave que enfrenta ZK International Group Co., Ltd. (Zkin)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Mercado y riesgos operativos

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo regulatorio Cambios regulatorios del gobierno chino $ 2.5M Costo de cumplimiento potencial
Fluctuación de divisas Volatilidad del tipo de cambio de USD/CNY ±3.7% Variación potencial de ingresos
Cadena de suministro Inestabilidad del precio de la materia prima $ 1.8M posibles gastos adicionales

Indicadores de vulnerabilidad financiera

  • Relación deuda / capital: 1.42:1
  • Relación de liquidez actual: 0.85
  • Déficit de capital de trabajo: $ 3.6M

Desafíos de mercado externos

Los riesgos externos clave incluyen:

  • Incertidumbres de la política comercial internacional
  • INDUSTRIA DE SEMICONDUCTOR DESCARTA Cíclica
  • Interrupciones tecnológicas competitivas

Estrategias de mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia Inversión Resultado esperado
Diversificación $ 1.2M Reducir el riesgo de concentración del mercado
Actualización tecnológica $ 2.7M Mejorar el posicionamiento competitivo



Perspectivas de crecimiento futuro para ZK International Group Co., Ltd. (Zkin)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de ZK International Group se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.

Estrategia de expansión del mercado

Segmento de mercado Crecimiento proyectado Asignación de inversión
Mercado de tuberías de acero inoxidable 4.2% Tocón $ 12.5 millones
Infraestructura de agua inteligente 6.7% Crecimiento anual $ 8.3 millones
Soluciones de tecnología verde 5.9% Expansión del mercado $ 6.7 millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Potencial de ingresos en la tecnología de medidores de agua inteligentes: $ 45.6 millones
  • Expansión en mercados internacionales dirigidos 3-5 nuevos países
  • Investigación y inversión de desarrollo: $ 3.2 millones anualmente

Posicionamiento competitivo

Las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Tecnología de fabricación de tuberías patentadas
  • Capacidades de producción de bajo costo
  • Infraestructura de fabricación establecida

Proyección de crecimiento financiero

Métrico 2024 proyección 2025 crecimiento estimado
Ganancia $ 62.4 millones 7.3% aumentar
Lngresos netos $ 5.6 millones 9.2% aumentar

DCF model

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