Zoetis Inc. (ZTS) Bundle
فهم شركة Zoetis Inc. (ZTS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 8.575 مليار دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ من السنة السابقة.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصحة الحيوانية المرافقة | 4.915 مليار دولار | 57.3% |
| الثروة الحيوانية | 3.660 مليار دولار | 42.7% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 4.287 مليار دولار
- الأسواق الدولية: 4.288 مليار دولار
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- نمو الإيرادات العضوية: 7%
- نمو السوق الدولية: 9%
- نمو قطاع الحيوان المصاحب: 11%
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 7.740 مليار دولار | لا ينطبق |
| 2022 | 8.150 مليار دولار | 5.3% |
| 2023 | 8.575 مليار دولار | 5% |
غوص عميق في شركة Zoetis Inc. (ZTS) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 66.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 32.1% | 30.5% |
| صافي هامش الربح | 24.6% | 22.9% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 8.9 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.19 مليار دولار
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 25.7%
- عائد الأصول (ROA): 16.3%
تبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المتسق:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 36.2% |
| تكلفة السلع المباعة | 2.82 مليار دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى وضع تنافسي قوي:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 62.5%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: 21.3%
- ربحية السهم (EPS): $4.67
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Zoetis Inc. (ZTS) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، تظهر شركة Zoetis Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.63 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 842 مليون دولار |
| مجموع الديون | 5.47 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB + (Standard & Poor's)
تكوين التمويل
| نوع التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: 750 مليون دولار في أكتوبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 4.75%
- استحقاق الدين Profile:
تقييم شركة Zoetis Inc. (ZTS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.75 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.38 |
| رأس المال المتداول | 3.2 مليار دولار | 2.9 مليار دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 4.1 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 1.5 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 2.3 مليار دولار
| فئة التدفق النقدي | آمون | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد المتولد | 309 ملايين دولار | +7.2% |
| التدفق النقدي الحر | 2.8 مليار دولار | +5.6% |
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة ما يلي:
- النقد وما يعادله: 1.7 مليار دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 850 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
تظهر مؤشرات الرافعة المالية ملاءة قوية من خلال:
- نسبة تغطية الفائدة: 12.5x
- إجمالي الديون: 6.3 مليار دولار
- استحقاق الديون طويلة الأجل: في الغالب بعد عام 2028
هي شركة Zoetis Inc. (ZTS) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 33.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 7.82 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.16 |
| سعر السهم الحالي | $225.37 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- 52 أسبوعًا: $158.82
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $260.64
- الأداء حتى تاريخه: +14.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 0.85% |
| نسبة المدفوعات | 22.4% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 14
- عقد التوصيات: 6
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $248.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Zoetis Inc. (ZTS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من فئات المخاطر المهمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات | متوسطة |
| الامتثال التنظيمي | الغرامات المحتملة | عالية |
| تحديات تطوير المنتج | تخفيض حصة السوق | منخفض |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلب النقد الأجنبي: 124 مليون دولار الأثر السنوي المحتمل
- تقلبات أسعار الفائدة: 3.5% التباين المحتمل في تكاليف الاقتراض
- مخاطر إدارة المخزون: 87 مليون دولار التعرض المحتمل للتخفيض
مخاطر السوق الخارجية
وتشمل عوامل الخطر الخارجية الحرجة ما يلي:
- كثافة المناظر الطبيعية التنافسية: 4.2 مؤشر الضغط التنافسي
- التغيرات البيئية التنظيمية: 53 مليون دولار الاستثمار المحتمل في الامتثال
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي: 2.7% تقلبات السوق المتوقعة
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
| مجال المخاطر | الاستثمار المطلوب | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تقادم البحث والتطوير التكنولوجي | 62 مليون دولار | برنامج الابتكار المستمر |
| تهديدات الأمن السيبراني | 41 مليون دولار | البروتوكولات الأمنية المتقدمة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Zoetis Inc. (ZTS)
فرص النمو
ترتكز آفاق النمو المستقبلية للشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع قطاع صحة الحيوان المصاحب
- حلول إنتاجية الثروة الحيوانية
- اختراق السوق العالمية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 5.3% | 6.7% |
| استثمار البحث والتطوير | 712 مليون دولار | 765 مليون دولار |
| إطلاق منتج جديد | 12 | 15 |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- تطوير لقاح مبتكر للحيوانات المصاحبة
- تكنولوجيات تربية الماشية الدقيقة
- التوسع في الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل
| قطاع السوق | إمكانات النمو | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|
| الصحة الحيوانية المرافقة | 7.2% | مراقبة الصحة الرقمية |
| المستحضرات الصيدلانية للماشية | 5.8% | الحلول الزراعية المستدامة |
| سوق الطفيليات | 4.5% | تركيبات علاجية متقدمة |
من المتوقع أن تدفع الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ الأخيرة النمو المستقبلي، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي وتوسع السوق العالمية.
Zoetis Inc. (ZTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.