Zoetis Inc. (ZTS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Zoetis Inc. (ZTS)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 8,575 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un Augmentation de 5% de l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Santé des animaux de compagnie | 4,915 milliards de dollars | 57.3% |
| Bétail | 3,660 milliards de dollars | 42.7% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 4,287 milliards de dollars
- Marchés internationaux: 4,288 milliards de dollars
Mesures clés de la croissance des revenus pour 2023:
- Croissance des revenus organiques: 7%
- Croissance du marché international: 9%
- Croissance du segment des animaux compagnons: 11%
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 7,740 milliards de dollars | N / A |
| 2022 | 8,150 milliards de dollars | 5.3% |
| 2023 | 8,575 milliards de dollars | 5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Zoetis Inc. (ZTS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 66.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 32.1% | 30.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 24.6% | 22.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 8,9 milliards de dollars
- Revenu net: 2,19 milliards de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 25.7%
- Retour des actifs (ROA): 16.3%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 36.2% |
| Coût des marchandises vendues | 2,82 milliards de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs indiquent un positionnement concurrentiel solide:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 62.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 21.3%
- Bénéfice par action (EPS): $4.67
Dette vs Équité: comment Zoetis Inc. (ZTS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Zoetis Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 4,63 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 842 millions de dollars |
| Dette totale | 5,47 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 750 millions de dollars en octobre 2023
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Évaluation des liquidités de Zoetis Inc. (ZTS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
En 2024, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.75 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.38 |
| Fonds de roulement | 3,2 milliards de dollars | 2,9 milliards de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 4,1 milliards de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 1,5 milliard de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 2,3 milliards de dollars
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| L'argent net généré | 309 millions de dollars | +7.2% |
| Flux de trésorerie disponibles | 2,8 milliards de dollars | +5.6% |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,7 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 850 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Les indicateurs de levier financier démontrent une solvabilité robuste avec:
- Ratio de couverture d'intérêt: 12.5x
- Dette totale: 6,3 milliards de dollars
- Maturité de la dette à long terme: principalement après 2028
Zoetis Inc. (ZTS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 33.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 7.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 22.16 |
| Cours actuel | $225.37 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $158.82
- 52 semaines de haut: $260.64
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.85% |
| Ratio de paiement | 22.4% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 14
- Recommandations de maintien: 6
- Vendre des recommandations: 1
- Objectif de prix moyen: $248.50
Risques clés face à Zoetis Inc. (ZTS)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples catégories de risques importantes qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus | Moyen |
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles | Haut |
| Défis de développement des produits | Réduction de la part de marché | Faible |
Exposition au risque financier
- Volatilité des changes: 124 millions de dollars Impact annuel potentiel
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: 3.5% variation potentielle des coûts d'emprunt
- Risque de gestion des stocks: 87 millions de dollars Exposition potentielle à l'écriture
Risques du marché externe
Les facteurs de risque externes critiques comprennent:
- Intensité du paysage concurrentiel: 4.2 indice de pression concurrentiel
- Modifications de l'environnement réglementaire: 53 millions de dollars Investissement potentiel de la conformité
- Incertitude économique mondiale: 2.7% Volatilité du marché projeté
Risques technologiques et d'innovation
| Domaine des risques | Investissement requis | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique de la R&D | 62 millions de dollars | Programme d'innovation continue |
| Menaces de cybersécurité | 41 millions de dollars | Protocoles de sécurité avancés |
Perspectives de croissance futures pour Zoetis Inc. (ZTS)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Expansion du segment de la santé des animaux compagnons
- Solutions de productivité du bétail
- Pénétration mondiale du marché
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Taux de croissance des revenus | 5.3% | 6.7% |
| Investissement en R&D | 712 millions de dollars | 765 millions de dollars |
| Lancements de nouveaux produits | 12 | 15 |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Développement innovant du vaccin pour les animaux de compagnie
- Technologies agricoles d'élevage de précision
- Expansion sur les marchés émergents comme l'Inde et le Brésil
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Focus stratégique |
|---|---|---|
| Santé des animaux de compagnie | 7.2% | Surveillance de la santé numérique |
| Livestock Pharmaceuticals | 5.8% | Solutions agricoles durables |
| Marché parasiticide | 4.5% | Formulations de traitement avancé |
Les partenariats stratégiques et les acquisitions récentes devraient stimuler la croissance future, en mettant l'accent sur l'innovation technologique et l'expansion du marché mondial.
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