Zoetis Inc. (ZTS) Bundle
UNERCENDENTE ZOETIS INC. (ZTS) Fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 8,575 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um Aumento de 5% a partir do ano anterior.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Companion Animal Health | US $ 4,915 bilhões | 57.3% |
| Gado | US $ 3,660 bilhões | 42.7% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 4,287 bilhões
- Mercados internacionais: US $ 4,288 bilhões
Métricas principais de crescimento da receita para 2023:
- Crescimento da receita orgânica: 7%
- Crescimento do mercado internacional: 9%
- Crescimento do segmento de animais de companhia: 11%
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 7,740 bilhões | N / D |
| 2022 | US $ 8,150 bilhões | 5.3% |
| 2023 | US $ 8,575 bilhões | 5% |
Um mergulho profundo na Zoetis Inc. (ZTS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 66.7% |
| Margem de lucro operacional | 32.1% | 30.5% |
| Margem de lucro líquido | 24.6% | 22.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 8,9 bilhões
- Resultado líquido: US $ 2,19 bilhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 25.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 16.3%
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 36.2% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 2,82 bilhões |
Índices comparativos de lucratividade do setor indicam forte posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 62.5%
- Margem líquida média da indústria: 21.3%
- Ganhos por ação (EPS): $4.67
Dívida vs. patrimônio: como a Zoetis Inc. (ZTS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Zoetis Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4,63 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 842 milhões |
| Dívida total | US $ 5,47 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB+ (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 750 milhões Em outubro de 2023
- Taxa de juros em nova dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Avaliando a liquidez da Zoetis Inc. (ZTS)
Análise de liquidez e solvência
A partir de 2024, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.75 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.38 |
| Capital de giro | US $ 3,2 bilhões | US $ 2,9 bilhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 4,1 bilhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,5 bilhão
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 2,3 bilhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa líquida gerada | US $ 309 milhões | +7.2% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 2,8 bilhões | +5.6% |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,7 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 850 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Os indicadores de alavancagem financeira demonstram solvência robusta com:
- Taxa de cobertura de juros: 12.5x
- Dívida total: US $ 6,3 bilhões
- Maturidade da dívida de longo prazo: predominantemente após 2028
A Zoetis Inc. (ZTS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 33.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 7.82 |
| Valor corporativo/ebitda | 22.16 |
| Preço atual das ações | $225.37 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $158.82
- Alta de 52 semanas: $260.64
- Desempenho no ano: +14.3%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0.85% |
| Taxa de pagamento | 22.4% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 14
- Hold Recomendações: 6
- Vender recomendações: 1
- Meta de preço médio: $248.50
Riscos -chave enfrentados pela Zoetis Inc. (ZTS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias categorias de risco significativas que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Principais riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas | Alto |
| Desafios de desenvolvimento de produtos | Redução de participação de mercado | Baixo |
Exposição ao risco financeiro
- Volatilidade de câmbio: US $ 124 milhões impacto anual potencial
- Flutuações de taxa de juros: 3.5% variação potencial nos custos de empréstimos
- Risco de gerenciamento de inventário: US $ 87 milhões exposição potencial de redução
Riscos de mercado externo
Fatores de risco externos críticos incluem:
- Intensidade da paisagem competitiva: 4.2 Índice de pressão competitiva
- Alterações do ambiente regulatório: US $ 53 milhões potencial investimento em conformidade
- Incerteza econômica global: 2.7% Volatilidade do mercado projetada
Riscos de tecnologia e inovação
| Domínio de risco | Investimento necessário | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Obsolescência tecnológica de P&D | US $ 62 milhões | Programa de Inovação Contínua |
| Ameaças de segurança cibernética | US $ 41 milhões | Protocolos de segurança avançados |
Perspectivas de crescimento futuro para a Zoetis Inc. (ZTS)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- Expansão do segmento de saúde animal
- Soluções de produtividade do gado
- Penetração no mercado global
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 5.3% | 6.7% |
| Investimento em P&D | US $ 712 milhões | US $ 765 milhões |
| Novos lançamentos de produtos | 12 | 15 |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Desenvolvimento inovador de vacinas para animais de companhia
- Tecnologias agrícolas de gado de precisão
- Expansão em mercados emergentes como a Índia e o Brasil
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Companion Animal Health | 7.2% | Monitoramento da saúde digital |
| Farmacêuticos de gado | 5.8% | Soluções agrícolas sustentáveis |
| Mercado de parasiticidas | 4.5% | Formulações de tratamento avançado |
Espera -se que parcerias estratégicas e aquisições recentes impulsionem crescimento futuro, com foco na inovação tecnológica e na expansão do mercado global.
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