First Pacific Company Limited (0142.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة First Pacific Company Limited
شركة First Pacific Company Limited، التي تأسست عام 1981، هي شركة رائدة في إدارة الاستثمار والقابضة ومقرها هونغ كونغ. تركز الشركة على الاتصالات والبنية التحتية والمنتجات الغذائية الاستهلاكية والموارد الطبيعية. على مر السنين، وسعت First Pacific محفظتها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية.
في عام 1993، استحوذت شركة First Pacific على حصة كبيرة في PLDT Inc.، أكبر مزود للاتصالات السلكية واللاسلكية في الفلبين، والتي كانت حجر الزاوية في عمليات الشركة. بحلول نهاية عام 2022، امتلكت شركة First Pacific ما يقرب من 26.2% PLDT، حصة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي استناداً إلى القيمة السوقية لشركة PLDT.
في عام 2000، استثمرت شركة First Pacific استثمارًا استراتيجيًا في Indofood Sukses Makmur، وهي شركة أغذية رائدة في إندونيسيا. اعتبارًا من عام 2023، تتحكم First Pacific في 50.1% من أسهم Indofood، والتي ساهمت في تحقيق إيرادات قوية تقارب 70 تريليون روبية بحرينية (حول 4.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2022.
تشمل المحفظة المتنوعة لمنطقة المحيط الهادئ الأولى أيضًا استثمارات في قطاع البنية التحتية. في عام 2019، زادت حصتها في شركة Metro Pacific Investments Corporation (MPIC)، وهي شركة استثمار رئيسية في البنية التحتية في الفلبين، إلى حوالي 41.0%. حققت شركة MPIC إيرادات تقارب PHP 41.9 مليار في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 5% على أساس سنوي.
| السنة | حصة PLDT (٪) | قيمة PLDT (بالدولار الأمريكي) | إيرادات Indofood (تريليون IDR) | إيرادات MPIC (PHP Billion) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.2 | 1.2 مليار | 65 | 39.8 |
| 2022 | 26.2 | 1.3 مليار | 70 | 41.9 |
| 2023 | 26.2 | 1.5 مليار | 73 | 43.0 |
في عام 2022، أبلغت First Pacific عن إجمالي الإيرادات الموحدة البالغة 2.4 مليار دولار أمريكي، مع أرباح صافية أساسية قدرها 215 مليون دولار. تدفق إيراداتها مدفوع بشكل أساسي بعمليات الاتصالات والأغذية والبنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي قيمة أصول الشركة ما يقرب من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، عرض النمو القوي وعوائد الاستثمار على مر السنين.
على مر السنين، تم الاعتراف أيضًا بمنطقة المحيط الهادئ الأولى لالتزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة. في التقارير الأخيرة، سلطت الضوء على تجاوز الاستثمارات 100 مليون دولار أمريكي في مختلف مبادرات التنمية الاجتماعية عبر جنوب شرق آسيا.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل First Pacific استكشاف فرص استثمارية جديدة لتعزيز محفظتها، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية النمو طويلة الأجل.
من يمتلك شركة First Pacific Company Limited
شركة First Pacific Company Limited، المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت رمز المؤشر 00142، مملوكة في المقام الأول لمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، إلى جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين داخل الشركة.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، فإن أكبر مساهم هو شركة First Pacific Company Limited نفسها، امتلاك ما يقرب من 46.3% للأسهم القائمة. تشير هذه الملكية الكبيرة إلى مواءمة قوية للمصالح بين الشركة وإدارتها. يتم توزيع ما تبقى من الملكية على مختلف المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة.
انهيار المساهمين الرئيسيين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة فيرست باسيفيك المحدودة | 46.3% | الشركات |
| Cheung Kong Holdings Limited | 15.0% | المؤسسات |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | المؤسسات |
| مستثمرو التجزئة | 13.7% | الأفراد |
من بين المستثمرين المؤسسيين، تشمل بعض الأسماء البارزة شركة بلاك روك ' إدارة الأصول العالمية HSBCالتي لها حصص كبيرة تصل إلى حوالي 4.5% ' 3.2%، على التوالي. يشير وجود هذه المؤسسات المالية الكبيرة إلى ثقة قوية في آفاق الشركة على المدى الطويل.
الملكية التنفيذية
فيما يتعلق بالملكية التنفيذية، يمتلك فريق الإدارة أيضًا جزءًا ملحوظًا من الأسهم، مع امتلاك المديرين التنفيذيين الرئيسيين حوالي 5.0% من مجموع الأسهم. يؤيد هذا المستوى من الملكية التوافق مع مصالح المساهمين، مما يساهم في عمليات صنع القرار الاستراتيجية.
أداء الأسهم الأخير
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سهم شركة First Pacific Company Limited أداءً سنويًا قدره +18.5%. كان سعر السهم حوالي 12.25 دينار هونغ كونغ في نهاية سبتمبر 2023، مما يعكس انتعاشًا قويًا من أدنى مستوياته السابقة.
أظهرت الشركة أيضًا مقاييس مالية قوية، حيث سجلت إيرادات تقارب 1.16 مليار دولار أمريكي في أحدث تقرير أرباح للسنة المالية 2022. هذا يظهر نموًا سنويًا قدره 7.4%.
اختتام ديناميات الملكية
بشكل عام، تتميز ملكية شركة فيرست باسيفيك المحدودة بمزيج استراتيجي من المستثمرين المؤسسيين والشركات والأفراد، الذين يساهمون جميعًا في حوكمتها واستراتيجياتها التشغيلية. تشير الحصص الكبيرة التي يمتلكها المستثمرون المؤسسيون والمديرون التنفيذيون إلى مستوى عالٍ من الثقة في المسار المستقبلي للشركة والأداء المالي.
بيان مهمة شركة فيرست باسيفيك المحدودة
تأسست شركة فيرست باسيفيك المحدودة في عام 1981، وتعمل بشكل أساسي في قطاعات الاتصالات ومنتجات الأغذية الاستهلاكية والبنية الأساسية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتعزيز جودة حياة المجتمعات التي تعمل فيها مع تحقيق نمو مستدام وعوائد لمساهميها.
اعتبارًا من نهاية يونيو 2023، أعلنت شركة فيرست باسيفيك عن إيرادات بلغت حوالي 1.65 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا قدره 6% على أساس سنوي. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى الشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة PLDT Inc.، والتي شكلت جزءًا كبيرًا من الإيرادات، وساهمت بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي.
ويؤكد بيان المهمة أيضًا على تفاني شركة First Pacific في التميز التشغيلي والحوكمة الأخلاقية، مع التركيز على الممارسات المستدامة. تهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة مع الالتزام بالمعايير العالية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
يتجلى التزام شركة فيرست باسيفيك بالاستدامة من خلال استثمارها في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تستهدف تخصيص حوالي 30% من نفقاتها الرأسمالية لمبادرات الاستدامة بحلول عام 2025. ويتماشى هذا مع مهمتها لتعزيز خلق القيمة على المدى الطويل والتخفيف من التأثيرات البيئية.
ولدعم مهمتها، وضعت شركة فيرست باسيفيك أهدافًا تشغيلية واضحة، بما في ذلك:
- تعزيز القدرات التشغيلية في جميع الشركات التابعة.
- قيادة رضا العملاء من خلال المنتجات والخدمات عالية الجودة.
- لضمان نهج مسؤول تجاه الأعمال يحترم البيئة والمجتمعات.
- لتحقيق عائد مستدام على الاستثمارات لأصحاب المصلحة.
تعمل شركة First Pacific بمحفظة استثمارية متنوعة. يظهر الأداء المالي للشركات التابعة الرئيسية في عام 2022 أدناه:
| الشركة التابعة | القطاع | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| PLDT Inc. | الاتصالات | 1.25 مليار | 220 مليون |
| Manila North Tollways Corporation | البنية الأساسية | 395 مليون | 75 مليون |
| شركة الهاتف لمسافات طويلة الفلبينية | الاتصالات | 390 مليون | 85 مليونًا |
| قسم الأغذية والزراعة | منتجات الأغذية الاستهلاكية | 300 مليون | 50 مليونًا |
تنعكس مهمة شركة فيرست باسيفيك أيضًا في استراتيجياتها المالية. حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 2.1x اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، مما يشير إلى موقف رافعة مالية صحي يدعم المزيد من الاستثمارات والنمو.
كجزء من توجهها المستقبلي، تعمل شركة فيرست باسيفيك على تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية، من خلال استثمار مخطط له بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في التحول الرقمي بحلول عام 2024، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء.
يعد هذا الالتزام بالابتكار والاستدامة أمرًا أساسيًا لمهمة شركة فيرست باسيفيك وهو أمر ضروري لاستراتيجيتها لتضع نفسها كشركة رائدة في قطاعاتها. لا يهدف التركيز على الحوكمة المسؤولة إلى تحسين قيمة المساهمين فحسب، بل يضمن أيضًا مساهمة الشركة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تخدمها.
كيف تعمل شركة فيرست باسيفيك المحدودة
تأسست شركة فيرست باسيفيك المحدودة في عام 1982، وهي شركة إدارة استثمارية قابضة مقرها هونج كونج ولديها محفظة متنوعة عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك الاتصالات والبنية الأساسية ومنتجات الأغذية الاستهلاكية والموارد الطبيعية. تعمل الشركة بشكل أساسي في جنوب شرق آسيا، مع التركيز على الاستثمارات التي تدر تدفقات نقدية مستقرة وفرص نمو.
تشمل قطاعات التشغيل الرئيسية للشركة ما يلي:
- الاتصالات: الشركة التابعة الرئيسية لشركة First Pacific في هذا القطاع هي PLDT Inc.، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات في الفلبين. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة PLDT عن إيرادات خدمة بلغت حوالي 78.6 مليار ₱ (بيزو فلبيني)، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 5%.
- البنية التحتية: تمتلك شركة First Pacific حصصًا كبيرة في مشاريع البنية التحتية المختلفة، بما في ذلك الطرق السريعة ومشاريع إمدادات المياه. يعمل استثمار الشركة في شركة Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) في إطار هذا القطاع، حيث يظهر أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 19.4 مليار ₱ في الربع الأول من عام 2023، وهي زيادة عن 17.8 مليار بيزو في الربع الأول من عام 2022.
- منتجات الأغذية الاستهلاكية: تمتلك الشركة حصة كبيرة في شركة Indofood Sukses Makmur، أكبر شركة أغذية في إندونيسيا. في عام 2022، أعلنت شركة Indofood عن إيرادات بلغت حوالي 141 تريليون روبية إندونيسية، مما يمثل أداءً قويًا وسط تحديات التضخم العالمية.
- الموارد الطبيعية: تستثمر شركة First Pacific في شركات تعمل في مجال التعدين، وتحديدًا النيكل وغيره من الموارد المعدنية. في عام 2023، أنتجت هذه الاستثمارات حوالي 1.2 مليار بيزو في صافي الدخل.
يدور نموذج أعمال شركة فيرست باسيفيك حول الاستحواذ على الأصول وتطويرها في الصناعات ذات النمو المرتفع لتعزيز قيمة المساهمين. ويشمل هذا النهج:
- الاستحواذات الاستراتيجية: تسعى الشركة بنشاط إلى الاستثمارات المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية أو تلك التي تتمتع بإمكانات نمو قوية.
- التحسينات التشغيلية: تستخدم شركة فيرست باسيفيك الكفاءات التشغيلية لتحسين الهوامش وتعزيز الربحية عبر شركات محفظتها.
- الأرباح والعوائد: تهدف الشركة إلى إعادة أرباح كبيرة إلى مساهميها؛ ففي عام 2022، أعلنت شركة فيرست باسيفيك عن توزيع أرباح بلغت نحو 50 مليون دولار أمريكي.
فيما يلي جدول يوضح بالتفصيل الأداء المالي لشركة فيرست باسيفيك على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يوضح نمو إيراداتها وربحيتها:
| السنة | إجمالي الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.3 مليار | 200 مليون | 400 مليون |
| 2022 | 1.5 مليار | 250 مليون | 450 مليون |
| 2023 (متوقع) | 1.7 مليار | 300 مليون | 500 مليون |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة First Pacific Company Limited ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر أداء أسهمها مرونة، حيث يتم تداول الأسهم عند حوالي 0.75 دولار أمريكي للسهم، مما يعكس زيادة قدرها 15%.
حتى تاريخه من العام. تحافظ الشركة على استراتيجية تخصيص رأس مال منضبطة، مع التركيز على الأهداف طويلة الأجل. يشير التزام الإدارة بالحفاظ على 40-50% نسبة توزيع أرباح على صافي الدخل إلى التركيز القوي على مكافأة المساهمين دون المساس بإمكانات النمو.
بشكل عام، تُجسّد شركة First Pacific Company Limited نهجًا استثماريًا قويًا، حيث تستفيد من العمليات التجارية المتنوعة لخلق نمو مستدام وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة عبر مختلف الأسواق.
كيف تجني شركة First Pacific Company Limited المال
تستمد شركة First Pacific Company Limited، وهي شركة قابضة استثمارية مقرها هونج كونج، إيراداتها بشكل أساسي من استثماراتها في قطاعات مختلفة. تمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل الاتصالات، والأغذية والمنتجات الاستهلاكية، والبنية الأساسية، والموارد الطبيعية.
مصادر الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية لشركة First Pacific ما يلي:
- الاتصالات: من خلال حصة كبيرة في شركة PLDT Inc.، أكبر مزود لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في الفلبين، استفادت شركة First Pacific من الأداء القوي لشركة PLDT. في الربع الأول من عام 2023، أعلنت شركة PLDT عن إيرادات مجمعة بلغت 42.3 مليار بيزو فلبيني، مدفوعة بقطاعي الهاتف المحمول والنطاق العريض.
- الأغذية والمنتجات الاستهلاكية: تمتلك شركة First Pacific حصة كبيرة في شركة Indofood Sukses Makmur Tbk، إحدى أكبر شركات الأغذية في إندونيسيا. في عام 2022، أعلنت شركة Indofood عن إيرادات بلغت 76.8 تريليون روبية إندونيسية (حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي)، بشكل أساسي من منتجات المعكرونة الفورية ومنتجات الألبان والوجبات الخفيفة.
- البنية الأساسية: تستثمر الشركة في الطرق السريعة وتوليد الطاقة. على سبيل المثال، أعلنت شركة Metro Pacific Tollways Corporation عن إيرادات بقيمة 11.3 مليار بيزو فلبيني في عام 2022، مما عزز دخل شركة First Pacific من خلال تحصيل الرسوم.
- الموارد الطبيعية: تشارك شركة First Pacific أيضًا في قطاع التعدين من خلال استثمارها في شركة Philex Mining Corporation. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Philex عن إيرادات بقيمة 5.7 مليار بيزو فلبيني من عمليات التعدين، مما يساهم في أرباح شركة فيرست باسيفيك.
الأداء المالي
تتميز الصحة المالية لشركة فيرست باسيفيك بنمو ثابت في الإيرادات وسياسة توزيع أرباح قوية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة فيرست باسيفيك عن إجمالي إيرادات بلغ 63.4 مليار دولار هونج كونج، بزيادة عن 60.1 مليار دولار هونج كونج في عام 2021.
يوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع لعام 2022:
| القطاع | الإيرادات (بمليار دولار هونج كونج) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاتصالات | 28.0 | 44.1% |
| الأغذية والمنتجات الاستهلاكية | 16.5 | 26.0% |
| البنية التحتية | 11.3 | 17.8% |
| الموارد الطبيعية | 7.6 | 12.1% |
علاوة على ذلك، كان صافي ربح First Pacific لعام 2022 هو HKD 4.5 مليار، مما يشير إلى زيادة مقارنة بهونغ كونغ 4.2 مليار في عام 2021. وكان الدافع وراء هذا التحسن تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية.
تحديد مواقع السوق والمبادرات الاستراتيجية
تركز استراتيجية منطقة المحيط الهادئ الأولى على النمو طويل الأجل من خلال الاستثمار في القطاعات عالية الإمكانات. تبحث الشركة باستمرار عن فرص الاستحواذ التي تتماشى مع نموذج أعمالها. في عام 2023، أعلنت شركة First Pacific عن خطط للاستثمار حول HKD 6 مليارات في توسيع البنية التحتية للاتصالات في الفلبين، متوقعة عائدات مستقبلية كبيرة.
عوامل الخطر
على الرغم من نموذج أعمالها القوي، تواجه شركة فيرست باسيفيك مخاطر مختلفة، بما في ذلك التحديات التنظيمية في جنوب شرق آسيا، وتقلبات العملة، والاضطرابات المحتملة الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، تساعد محفظة الشركة المتنوعة في التخفيف من بعض هذه المخاطر من خلال نشر مصادر الإيرادات عبر قطاعات مختلفة.
First Pacific Company Limited (0142.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.