First Pacific Company Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da First Pacific Company Limited

A First Pacific Company Limited, fundada em 1981, é uma empresa líder em gestão de investimentos e holding com sede em Hong Kong. A empresa se concentra em telecomunicações, infraestrutura, produtos alimentícios de consumo e recursos naturais. Ao longo dos anos, a First Pacific expandiu significativamente o seu portfólio através de aquisições e investimentos estratégicos.

Em 1993, a First Pacific adquiriu uma participação significativa na PLDT Inc., a maior provedora de telecomunicações das Filipinas, que tem sido a pedra angular das operações da empresa. No final de 2022, a First Pacific possuía aproximadamente 26.2% da PLDT, uma participação avaliada em cerca de US$ 1,3 bilhão com base na capitalização de mercado do PLDT.

Em 2000, a First Pacific fez um investimento estratégico na Indofood Sukses Makmur, uma empresa alimentar líder na Indonésia. A partir de 2023, a First Pacific controla cerca de 50.1% das ações da Indofood, o que contribuiu para uma receita robusta de aproximadamente IDR 70 trilhões (cerca de US$ 4,7 bilhões) em 2022.

O portfólio diversificado da First Pacific também inclui investimentos no setor de infraestrutura. Em 2019, aumentou a sua participação na Metro Pacific Investments Corporation (MPIC), uma importante empresa de investimento em infraestruturas nas Filipinas, para cerca de 41.0%. A MPIC gerou receitas de aproximadamente PHP 41,9 bilhões em 2022, representando um aumento de 5% ano após ano.

Em 2022, a First Pacific relatou receitas totais consolidadas de US$ 2,4 bilhões, com um lucro líquido subjacente de US$ 215 milhões. O seu fluxo de receitas é impulsionado principalmente pelas operações de telecomunicações, alimentação e infraestruturas. Adicionalmente, o valor patrimonial líquido da empresa atingiu aproximadamente US$ 2,5 bilhões em 2023, apresentando sólido crescimento e retorno de investimento ao longo dos anos.

Ao longo dos anos, a First Pacific também foi reconhecida pelo seu compromisso com a responsabilidade social corporativa e o desenvolvimento sustentável. Em relatórios recentes, destacou investimentos que excedem US$ 100 milhões em várias iniciativas de desenvolvimento social em todo o Sudeste Asiático.

A partir de outubro de 2023, a First Pacific continua a explorar novas oportunidades de investimento para melhorar o seu portfólio, concentrando-se nos setores de tecnologia e energia renovável como parte da sua estratégia de crescimento a longo prazo.

A que possui a First Pacific Company Limited

First Pacific Company Limited, listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o símbolo 00142, é propriedade principalmente de uma combinação de investidores institucionais e individuais, juntamente com as principais partes interessadas dentro da empresa.

De acordo com os últimos dados disponíveis, o maior acionista é A própria First Pacific Company Limited, possuindo aproximadamente 46.3% das ações em circulação. Esta participação significativa indica um forte alinhamento de interesses entre a empresa e a sua gestão. O restante da propriedade é distribuído entre diversos investidores institucionais e acionistas de varejo.

Composição dos principais acionistas

Entre os investidores institucionais, alguns nomes notáveis incluem BlackRock, Inc. e Gestão Global de Ativos do HSBC, que detêm participações significativas no valor de aproximadamente 4.5% e 3.2%, respectivamente. A presença destas grandes instituições financeiras indica uma confiança robusta nas perspectivas de longo prazo da empresa.

Propriedade Executiva

Em termos de propriedade executiva, a equipa de gestão também detém uma parcela notável de ações, com os principais executivos detendo cerca de 5.0% do total de ações. Este nível de propriedade defende o alinhamento com os interesses dos acionistas, contribuindo para os processos estratégicos de tomada de decisão.

Desempenho recente das ações

Em outubro de 2023, as ações da First Pacific Company Limited apresentaram um desempenho acumulado no ano de +18.5%. O preço das ações foi aproximadamente HKD 12,25 no final de setembro de 2023, refletindo uma recuperação sólida face aos mínimos anteriores.

A empresa também demonstrou fortes métricas financeiras, relatando uma receita de aproximadamente 1,16 bilhão de dólares em seu último relatório de lucros para o ano fiscal de 2022. Isso mostra um crescimento ano a ano de 7.4%.

Conclusão da Dinâmica de Propriedade

No geral, a propriedade da First Pacific Company Limited é caracterizada por uma combinação estratégica de investidores corporativos, institucionais e de varejo, todos contribuindo para a sua governança e estratégias operacionais. As participações significativas detidas por investidores institucionais e executivos sugerem um elevado nível de confiança na trajetória futura e no desempenho financeiro da empresa.

Declaração de missão da First Pacific Company Limited

A First Pacific Company Limited, fundada em 1981, opera principalmente nos setores de telecomunicações, produtos alimentícios de consumo e infraestrutura em toda a região da Ásia-Pacífico. A declaração de missão da empresa enfatiza o seu compromisso em melhorar a qualidade de vida das comunidades em que opera, ao mesmo tempo que proporciona crescimento sustentável e retorno aos seus acionistas.

No final de junho de 2023, a First Pacific relatou uma receita de aproximadamente 1,65 mil milhões de dólares, refletindo um crescimento de 6% ano após ano. Este crescimento é impulsionado em grande parte pelas suas subsidiárias, incluindo a PLDT Inc., que respondeu por uma parcela significativa da receita, contribuindo com cerca de 1,1 bilhão de dólares.

A declaração de missão sublinha ainda a dedicação da First Pacific à excelência operacional e à governação ética, com foco em práticas sustentáveis. A empresa tem como objetivo fornecer soluções inovadoras, ao mesmo tempo que adere a elevados padrões de responsabilidade social corporativa.

O compromisso da First Pacific com a sustentabilidade é evidenciado pelo seu investimento em projetos de energia renovável, com o objetivo de alocar cerca de 30% de suas despesas de capital rumo a iniciativas sustentáveis até 2025. Isto está alinhado com a sua missão de promover a criação de valor a longo prazo e mitigar os impactos ambientais.

Para apoiar a sua missão, a First Pacific estabeleceu objetivos operacionais claros, incluindo:

• Para melhorar as capacidades operacionais em todas as subsidiárias.
• Promover a satisfação do cliente através de produtos e serviços de qualidade.
• Garantir uma abordagem responsável aos negócios que respeite o meio ambiente e as comunidades.
• Alcançar um retorno sustentável dos investimentos para as partes interessadas.

A First Pacific opera com um portfólio diversificado de investimentos. O desempenho financeiro das principais subsidiárias em 2022 é mostrado abaixo:

A missão da First Pacific também se reflete nas suas estratégias financeiras. A empresa manteve um balanço robusto, com uma relação dívida líquida/EBITDA de aproximadamente 2,1x a partir do segundo trimestre de 2023, indicando uma posição de alavancagem saudável que apoia mais investimentos e crescimento.

Como parte da sua orientação futura, a First Pacific está a melhorar a sua infra-estrutura tecnológica, com um investimento planeado de US$ 150 milhões na transformação digital até 2024, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e o envolvimento do cliente.

Este compromisso com a inovação e a sustentabilidade é central para a missão da First Pacific e é essencial para a sua estratégia se posicionar como líder nos seus setores. O foco na governação responsável não visa apenas melhorar o valor para os acionistas, mas também garantir que a empresa contribui positivamente para as comunidades que serve.

Como funciona a First Pacific Company Limited

A First Pacific Company Limited, constituída em 1982, é uma empresa holding e de gestão de investimentos com sede em Hong Kong, com um portfólio diversificado em vários setores, incluindo telecomunicações, infraestrutura, produtos alimentícios de consumo e recursos naturais. A empresa opera principalmente no Sudeste Asiático, concentrando-se em investimentos que geram fluxos de caixa estáveis ​​e oportunidades de crescimento.

Os principais segmentos operacionais da empresa incluem:

• Telecomunicações: A principal subsidiária da First Pacific neste setor é a PLDT Inc., uma provedora líder de telecomunicações nas Filipinas. No segundo trimestre de 2023, a PLDT relatou receitas de serviço de aproximadamente ₱ 78,6 bilhões (Peso Filipino), refletindo um crescimento anual de 5%.
• Infraestrutura: A First Pacific detém participações substanciais em vários projectos de infra-estruturas, incluindo estradas com portagem e empreendimentos de abastecimento de água. O investimento da empresa na Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) opera neste segmento, apresentando um EBITDA de cerca de ₱ 19,4 bilhões no primeiro trimestre de 2023, um aumento de ₱ 17,8 bilhões no primeiro trimestre de 2022.
• Produtos alimentares de consumo: A empresa possui uma parcela significativa da Indofood Sukses Makmur, a maior empresa de alimentos da Indonésia. Em 2022, a Indofood reportou receitas de aproximadamente IDR 141 trilhões, marcando um desempenho robusto em meio aos desafios da inflação global.
• Recursos Naturais: A First Pacific possui investimentos em empresas envolvidas na mineração, especificamente níquel e outros recursos minerais. Em 2023, esses investimentos produziram aproximadamente ₱ 1,2 bilhão no lucro líquido.

O modelo de negócios da First Pacific gira em torno da aquisição e desenvolvimento de ativos em setores de alto crescimento para aumentar o valor para os acionistas. Esta abordagem inclui:

• Aquisições Estratégicas: A empresa procura ativamente investimentos subvalorizados ou com forte potencial de crescimento.
• Melhorias Operacionais: A First Pacific utiliza eficiências operacionais para melhorar as margens e aumentar a lucratividade em todas as empresas de seu portfólio.
• Dividendos e Retornos: A empresa pretende devolver dividendos substanciais aos seus acionistas; em 2022, a First Pacific declarou dividendos no valor de aproximadamente US$ 50 milhões.

Abaixo está uma tabela que detalha o desempenho financeiro da First Pacific nos últimos três anos, demonstrando o crescimento de sua receita e lucratividade:

Em outubro de 2023, a First Pacific Company Limited tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente 2 bilhões de dólares. O desempenho das suas ações tem demonstrado resiliência, com ações negociadas a cerca de US$ 0,75 por ação, refletindo um aumento acumulado no ano de 15%.

A empresa mantém uma estratégia disciplinada de alocação de capital, com foco em objetivos de longo prazo. O compromisso da administração em manter um 40-50% O índice de distribuição sobre o lucro líquido indica uma forte ênfase em recompensar os acionistas sem comprometer o potencial de crescimento.

No geral, a First Pacific Company Limited exemplifica uma abordagem de investimento robusta, alavancando diversas operações comerciais para criar crescimento sustentável e agregar valor às suas partes interessadas em vários mercados.

Como a First Pacific Company Limited ganha dinheiro

A First Pacific Company Limited, uma holding de investimentos com sede em Hong Kong, obtém suas receitas principalmente de seus investimentos em vários setores. A empresa possui um portfólio diversificado que inclui telecomunicações, alimentos e produtos de consumo, infraestrutura e recursos naturais.

Fluxos de receita

As principais fontes de receita da First Pacific incluem:

• Telecomunicações: Através de uma participação significativa na PLDT Inc., o maior fornecedor de telecomunicações e serviços digitais nas Filipinas, a First Pacific beneficiou do forte desempenho da PLDT. No primeiro trimestre de 2023, a PLDT relatou receitas consolidadas de PHP 42,3 bilhões, impulsionado pelos segmentos móvel e de banda larga.
• Alimentos e Produtos de Consumo: A First Pacific possui uma participação substancial na Indofood Sukses Makmur Tbk, uma das maiores empresas de alimentos da Indonésia. Para 2022, Indofood reportou receita de IDR 76,8 trilhões (aproximadamente USD 5,2 bilhões), principalmente de macarrão instantâneo, laticínios e salgadinhos.
• Infraestrutura: A empresa possui investimentos em rodovias e geração de energia. Por exemplo, a Metro Pacific Tollways Corporation relatou receita de PHP 11,3 bilhões em 2022, aumentando a receita da First Pacific por meio da cobrança de pedágio.
• Recursos Naturais: A First Pacific também está envolvida no setor de mineração através do seu investimento na Philex Mining Corporation. No ano fiscal de 2022, Philex relatou receita de PHP 5,7 bilhões das operações de mineração, contribuindo para os lucros da First Pacific.

Desempenho Financeiro

A saúde financeira da First Pacific é marcada por um crescimento consistente das receitas e uma política robusta de dividendos. Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a First Pacific relatou receita total de HKD 63,4 bilhões, um aumento de HKD 60,1 bilhões em 2021.

A tabela a seguir ilustra as contribuições de receitas de cada setor para o ano de 2022:

Além disso, o lucro líquido da First Pacific em 2022 foi de HKD 4,5 bilhões, indicando um aumento em relação ao HKD 4,2 bilhões em 2021. Esta melhoria foi impulsionada por maior eficiência operacional e investimentos estratégicos.

Posicionamento de mercado e iniciativas estratégicas

A estratégia da First Pacific enfatiza o crescimento a longo prazo através de investimentos em sectores de elevado potencial. A empresa busca continuamente oportunidades de aquisição que se alinhem ao seu modelo de negócios. Em 2023, a First Pacific anunciou planos de investir em torno de HKD 6 bilhões na expansão da sua infra-estrutura de telecomunicações nas Filipinas, antecipando receitas futuras significativas.

Fatores de Risco

Apesar do seu modelo de negócio robusto, a First Pacific enfrenta vários riscos, incluindo desafios regulamentares no Sudeste Asiático, flutuações cambiais e potenciais perturbações decorrentes das condições económicas globais. No entanto, o portfólio diversificado da empresa ajuda a mitigar alguns destes riscos, distribuindo as fontes de receitas por diferentes setores.