First Pacific Company Limited (0142.HK) Bundle
Une brève histoire de First Pacific Company Limited
First Pacific Company Limited, créé en 1981, est une société de gestion des investissements et de portefeuille basée à Hong Kong. L'entreprise se concentre sur les télécommunications, les infrastructures, les produits alimentaires grand public et les ressources naturelles. Au fil des ans, First Pacific a considérablement élargi son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques et des investissements.
En 1993, First Pacific a acquis une participation importante dans PLDT Inc., le plus grand fournisseur de télécommunications des Philippines, qui a été la pierre angulaire des opérations de l'entreprise. À la fin de 2022, First Pacific possédait approximativement 26.2% de PLDT, un pieu évalué à environ 1,3 milliard de dollars basé sur la capitalisation boursière de PLDT.
En 2000, First Pacific a effectué un investissement stratégique dans les Sukses Indofood Makmur, une société alimentaire de premier plan en Indonésie. En 2023, les premiers contrôles du Pacifique sur 50.1% des actions d'Indofood, qui ont contribué à un chiffre d'affaires solide d'environ IDR 70 billions (autour 4,7 milliards de dollars) en 2022.
Le portefeuille diversifié de First Pacific comprend également des investissements dans le secteur des infrastructures. En 2019, il a augmenté sa participation dans Metro Pacific Investments Corporation (MPIC), une grande société d'investissement dans les infrastructures aux Philippines, vers autour 41.0%. MPIC a généré des revenus d'environ PHP 41,9 milliards en 2022, représentant une augmentation de 5% en glissement annuel.
Année | PLDT PART (%) | Valeur PLDT (US $) | Indofood Revenue (IDR Tillion) | Revenus MPIC (milliards de php) |
---|---|---|---|---|
2021 | 26.2 | 1,2 milliard | 65 | 39.8 |
2022 | 26.2 | 1,3 milliard | 70 | 41.9 |
2023 | 26.2 | 1,5 milliard | 73 | 43.0 |
En 2022, First Pacific a rapporté des revenus consolidés totaux de 2,4 milliards de dollars, avec un bénéfice net sous-jacent de 215 millions de dollars. Sa source de revenus est principalement motivée par les opérations de télécommunications, de nourriture et d'infrastructure. De plus, la valeur de l'actif de l'entreprise a atteint approximativement 2,5 milliards de dollars En 2023, présentant une croissance solide et des rendements d'investissement au fil des ans.
Au fil des ans, First Pacific a également été reconnu pour son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises et le développement durable. Dans les rapports récents, il a mis en évidence les investissements dépassant 100 millions de dollars Dans diverses initiatives de développement social à travers l'Asie du Sud-Est.
En octobre 2023, First Pacific continue d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement pour améliorer son portefeuille, en se concentrant sur les secteurs de la technologie et des énergies renouvelables dans le cadre de leur stratégie de croissance à long terme.
A qui possède First Pacific Company Limited
First Pacific Company Limited, inscrite à la Bourse de Hong Kong sous le symbole de ticker 00142, appartient principalement à un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, ainsi que des principales parties prenantes au sein de l'entreprise.
Depuis les dernières données disponibles, le plus grand actionnaire est First Pacific Company se limite, possédant approximativement 46.3% des actions en circulation. Cette propriété importante indique un fort alignement des intérêts entre l'entreprise et sa direction. Le reste de la propriété est distribué entre divers investisseurs institutionnels et actionnaires de détail.
Répartition majeure des actionnaires
Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
---|---|---|
First Pacific Company Limited | 46.3% | Corporatif |
Cheung Kong Holdings Limited | 15.0% | Institutionnel |
Autres investisseurs institutionnels | 25.0% | Institutionnel |
Investisseurs de détail | 13.7% | Individuel |
Parmi les investisseurs institutionnels, certains noms notables incluent BlackRock, Inc. et HSBC Global Asset Management, qui tiennent des enjeux importants s'élevant à peu près 4.5% et 3.2%, respectivement. La présence de ces grandes institutions financières indique une solide confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise.
Propriété exécutive
En termes de propriété exécutive, l'équipe de direction détient également une partie notable des actions, avec des cadres clés possédant 5.0% du total des actions. Ce niveau de propriété des champions s'alignent sur les intérêts des actionnaires, contribuant aux processus de prise de décision stratégiques.
Performance de stock récent
En octobre 2023, les actions de First Pacific Company Limited ont montré une performance de l'année +18.5%. Le cours de l'action était approximativement HKD 12.25 Fin septembre 2023, reflétant une récupération solide des bas précédents.
La société a également démontré de solides mesures financières, signalant un chiffre d'affaires d'environ 1,16 milliard USD Dans son dernier rapport sur les résultats pour l'exercice 2022. Cela montre une croissance annuelle de 7.4%.
Conclusion de la dynamique de la propriété
Dans l'ensemble, la propriété de First Pacific Company Limited se caractérise par un mélange stratégique d'investisseurs d'entreprise, institutionnels et de détail, tous contribuant à sa gouvernance et à ses stratégies opérationnelles. Les enjeux importants détenus par les investisseurs et les dirigeants institutionnels suggèrent un niveau élevé de confiance dans la trajectoire future et la performance financière de la société.
Énoncé de mission Limited First Pacific Company
First Pacific Company Limited, fondée en 1981, opère principalement dans les secteurs de télécommunications, de produits alimentaires grand public et d'infrastructure dans la région Asie-Pacifique. L'énoncé de mission de la société souligne son engagement à améliorer la qualité de vie des communautés dans lesquelles elle opère tout en offrant une croissance durable et revient à ses actionnaires.
Fin juin 2023, First Pacific a déclaré un revenu d'environ 1,65 milliard USD, reflétant une croissance de 6% en glissement annuel. Cette croissance est largement tirée par ses filiales, notamment PLDT Inc., qui représentait une partie importante des revenus, contribuant à 1,1 milliard USD.
L'énoncé de mission souligne en outre le dévouement du premier Pacifique à l'excellence opérationnelle et à la gouvernance éthique, en mettant l'accent sur les pratiques durables. L'entreprise vise à fournir des solutions innovantes tout en adhérant à des normes élevées de responsabilité sociale des entreprises.
L'engagement de First Pacific envers la durabilité est mis en évidence par son investissement dans des projets d'énergie renouvelable, visant à allouer autour 30% de ses dépenses en capital vers des initiatives durables d'ici 2025. Cela s'aligne sur sa mission de favoriser la création de valeur à long terme et d'atténuer les impacts environnementaux.
Pour soutenir sa mission, First Pacific a établi des objectifs opérationnels clairs, notamment:
- Pour améliorer les capacités opérationnelles dans toutes les filiales.
- Pour stimuler la satisfaction des clients grâce à des produits et services de qualité.
- Assurer une approche responsable de l'entreprise qui respecte l'environnement et les communautés.
- Pour obtenir un retour sur les investissements durables pour les parties prenantes.
First Pacific fonctionne avec un portefeuille d'investissement diversifié. La performance financière des principales filiales en 2022 est indiquée ci-dessous:
Filiale | Secteur | Revenus (USD) | Revenu net (USD) |
---|---|---|---|
PLDT Inc. | Télécommunications | 1,25 milliard | 220 millions |
Manille North Tollways Corporation | Infrastructure | 395 millions | 75 millions |
Compagnie téléphonique longue distance philippine | Télécommunications | 390 millions | 85 millions |
Division de l'alimentation et de l'agriculture | Produits alimentaires grand public | 300 millions | 50 millions |
La mission de First Pacific se reflète également dans ses stratégies financières. La société a maintenu un bilan robuste, avec une dette nette / un ratio EBITDA d'environ 2.1x Au deuxième trimestre 2023, indiquant une position de levier saine qui soutient les investissements et la croissance supplémentaires.
Dans le cadre de sa direction future, First Pacific améliore son infrastructure technologique, avec un investissement prévu de 150 millions USD Dans la transformation numérique d'ici 2024, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'engagement client.
Cet engagement envers l'innovation et la durabilité est au cœur de la mission de First Pacific et est essentiel pour sa stratégie de se positionner comme un leader dans ses secteurs. L'accent mis sur la gouvernance responsable vise non seulement à améliorer la valeur des actionnaires, mais garantit également que l'entreprise contribue positivement aux communautés qu'elle dessert.
Comment fonctionne First Pacific Company Limited
First Pacific Company Limited, constituée en 1982, est une société de gestion et de portefeuille d'investissement basée à Hong Kong avec un portefeuille diversifié dans divers secteurs, notamment des télécommunications, des infrastructures, des produits alimentaires de consommation et des ressources naturelles. La société opère principalement en Asie du Sud-Est, en se concentrant sur des investissements qui donnent des flux de trésorerie stables et des opportunités de croissance.
Les principaux segments opérationnels de l'entreprise comprennent:
- Télécommunications: PLDT Inc., la première filiale de la première filiale de Pacific, est PLDT Inc., l'un des principaux fournisseurs de télécommunications aux Philippines. Auprès du T2 2023, PLDT a rapporté des revenus de service approximativement ₱ 78,6 milliards (Peso philippin), reflétant une croissance annuelle de 5%.
- Infrastructure: First Pacific organise des enjeux substantiels dans divers projets d'infrastructure, notamment les routes à péage et les entreprises d'approvisionnement en eau. L’investissement de la société dans Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) fonctionne sous ce segment, montrant un EBITDA d'environ ₱ 19,4 milliards au premier trimestre 2023, une augmentation de ₱ 17,8 milliards au T1 2022.
- Produits alimentaires grand public: La société possède une partie importante de Indofood Sukses Makmur, la plus grande entreprise alimentaire d'Indonésie. En 2022, Indofood a rapporté des revenus d'environ IDR 141 billions, marquant une performance robuste au milieu des défis mondiaux de l'inflation.
- Ressources naturelles: First Pacific a des investissements dans des entreprises impliquées dans l'exploitation minière, en particulier le nickel et d'autres ressources minérales. En 2023, ces investissements ont produit approximativement ₱ 1,2 milliard dans le revenu net.
Le modèle commercial de First Pacific tourne autour de l'acquisition et du développement d'actifs dans des industries à forte croissance pour améliorer la valeur des actionnaires. Cette approche comprend:
- Acquisitions stratégiques: La société recherche activement des investissements sous-évalués ou ceux qui ont un fort potentiel de croissance.
- Améliorations opérationnelles: First Pacific utilise l'efficacité opérationnelle pour améliorer les marges et améliorer la rentabilité entre ses sociétés de portefeuille.
- Dividendes et retours: La Société vise à rendre des dividendes substantiels à ses actionnaires; En 2022, First Pacific a déclaré des dividendes s'élevant à peu près 50 millions USD.
Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les performances financières du First Pacific au cours des trois dernières années, démontrant sa croissance des revenus et sa rentabilité:
Année | Revenu total (USD) | Revenu net (USD) | EBITDA (USD) |
---|---|---|---|
2021 | 1,3 milliard | 200 millions | 400 millions |
2022 | 1,5 milliard | 250 millions | 450 millions |
2023 (projeté) | 1,7 milliard | 300 millions | 500 millions |
En octobre 2023, First Pacific Company Limited a une capitalisation boursière d'environ 2 milliards USD. Le rendement de ses actions a montré de la résilience, avec des actions négociées 0,75 USD par action, reflétant une augmentation de l'année 15%.
La société maintient une stratégie d'allocation de capital disciplinée, en se concentrant sur les objectifs à long terme. L'engagement de la direction à maintenir un 40-50% Le ratio de paiement sur le bénéfice net indique un fort accent sur la récompense des actionnaires sans compromettre le potentiel de croissance.
Dans l'ensemble, First Pacific Company Limited illustre une approche d'investissement solide, tirant parti de diverses opérations commerciales pour créer une croissance durable et offrir de la valeur à ses parties prenantes sur divers marchés.
Comment First Pacific Company Limited fait de l'argent
First Pacific Company Limited, une société de portefeuille d'investissement basée à Hong Kong, tire principalement ses revenus de ses investissements dans divers secteurs. La société possède un portefeuille diversifié qui comprend des télécommunications, des produits alimentaires et de consommation, des infrastructures et des ressources naturelles.
Sources de revenus
Les principales sources de revenus pour First Pacific comprennent:
- Télécommunications: Grâce à une participation importante dans PLDT Inc., le plus grand fournisseur de télécommunications et de services numériques aux Philippines, First Pacific a bénéficié de la forte performance du PLDT. Au T1 2023, PLDT a rapporté des revenus consolidés de PHP 42,3 milliards, tiré par les segments mobiles et haut débit.
- Produits alimentaires et consommateurs: First Pacific possède une part substantielle dans Indofood Sukses Makmur TBK, l'une des plus grandes sociétés alimentaires d'Indonésie. Pour 2022, Indofood a déclaré des revenus de l'IDR 76,8 billions (Environ USD 5,2 milliards), principalement à partir de ses nouilles instantanées, de ses produits laitiers et de ses produits de collation.
- Infrastructure: La société a des investissements dans les routes à péage et la production d'électricité. Par exemple, Metro Pacific Tollways Corporation a déclaré des revenus de PHP 11,3 milliards En 2022, renforcer les revenus de First Pacific grâce à des collections de péage.
- Ressources naturelles: First Pacific est également impliqué dans le secteur minier grâce à son investissement dans Philex Mining Corporation. Au cours de l'exercice 2022, Philex a déclaré des revenus de PHP 5,7 milliards D'après les opérations minières, contribuant aux revenus de First Pacific.
Performance financière
La santé financière de First Pacific est marquée par une croissance cohérente des revenus et une politique de dividende solide. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, First Pacific a déclaré un chiffre d'affaires total de HKD 63,4 milliards, une augmentation de HKD 60,1 milliards en 2021.
Le tableau suivant illustre les contributions des revenus de chaque secteur pour l'année 2022:
Secteur | Revenus (en milliards HKD) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Télécommunications | 28.0 | 44.1% |
Produits alimentaires et consommateurs | 16.5 | 26.0% |
Infrastructure | 11.3 | 17.8% |
Ressources naturelles | 7.6 | 12.1% |
De plus, le bénéfice net de First Pacific pour 2022 était HKD 4,5 milliards, indiquant une augmentation par rapport à HKD 4,2 milliards en 2021. Cette amélioration a été motivée par une renforcement de l'efficacité opérationnelle et des investissements stratégiques.
Positionnement du marché et initiatives stratégiques
La stratégie de First Pacific met l'accent sur la croissance à long terme grâce à des investissements dans des secteurs à haut potentiel. La société recherche continuellement des opportunités d'acquisition qui s'alignent sur son modèle commercial. En 2023, First Pacific a annoncé son intention d'investir autour de HKD 6 milliards En élargissant ses infrastructures de télécommunications aux Philippines, anticipant des revenus futurs importants.
Facteurs de risque
Malgré son modèle commercial robuste, First Pacific fait face à divers risques, notamment des défis réglementaires en Asie du Sud-Est, des fluctuations monétaires et des perturbations potentielles des conditions économiques mondiales. Cependant, le portefeuille diversifié de la société aide à atténuer certains de ces risques en répartissant les sources de revenus dans différents secteurs.
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