First Pacific Company Limited: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de First Pacific Company Limited

First Pacific Company Limited, fundada en 1981, es una sociedad holding y de gestión de inversiones líder con sede en Hong Kong. La empresa se centra en telecomunicaciones, infraestructura, productos alimentarios de consumo y recursos naturales. A lo largo de los años, First Pacific ha ampliado significativamente su cartera a través de adquisiciones e inversiones estratégicas.

En 1993, First Pacific adquirió una participación importante en PLDT Inc., el mayor proveedor de telecomunicaciones de Filipinas, que ha sido la piedra angular de las operaciones de la empresa. A finales de 2022, First Pacific poseía aproximadamente 26.2% de PLDT, una participación valorada en aproximadamente 1.300 millones de dólares basado en la capitalización de mercado de PLDT.

En 2000, First Pacific realizó una inversión estratégica en Indofood Sukses Makmur, una empresa alimentaria líder en Indonesia. A partir de 2023, First Pacific controla aproximadamente 50.1% de las acciones de Indofood, lo que contribuyó a unos ingresos sólidos de aproximadamente 70 billones de rupias (alrededor 4.700 millones de dólares) en 2022.

La diversa cartera de First Pacific también incluye inversiones en el sector de infraestructura. En 2019, incrementó su participación en Metro Pacific Investments Corporation (MPIC), una importante empresa de inversión en infraestructuras en Filipinas, a alrededor de 41.0%. MPIC generó ingresos de aproximadamente PHP 41,9 mil millones en 2022, lo que representa un aumento de 5% año tras año.

En 2022, First Pacific reportó ingresos totales consolidados de 2.400 millones de dólares, con un beneficio neto subyacente de 215 millones de dólares. Su flujo de ingresos está impulsado principalmente por operaciones de telecomunicaciones, alimentos e infraestructura. Además, el valor liquidativo de la empresa alcanzó aproximadamente 2.500 millones de dólares en 2023, mostrando un sólido crecimiento y retornos de la inversión a lo largo de los años.

A lo largo de los años, First Pacific también ha sido reconocida por su compromiso con la responsabilidad social corporativa y el desarrollo sostenible. En informes recientes destacó inversiones que superan 100 millones de dólares en diversas iniciativas de desarrollo social en todo el Sudeste Asiático.

A partir de octubre de 2023, First Pacific continúa explorando nuevas oportunidades de inversión para mejorar su cartera, enfocándose en los sectores de tecnología y energía renovable como parte de su estrategia de crecimiento a largo plazo.

A quien posee First Pacific Company Limited

First Pacific Company Limited, que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong con el símbolo de cotización 00142, es propiedad principalmente de una combinación de inversores institucionales e individuales, junto con partes interesadas clave dentro de la empresa.

Según los últimos datos disponibles, el mayor accionista es La propia First Pacific Company Limited, posee aproximadamente 46.3% de las acciones en circulación. Esta propiedad significativa indica una fuerte alineación de intereses entre la empresa y su dirección. El resto de la propiedad se distribuye entre varios inversores institucionales y accionistas minoristas.

Desglose de los principales accionistas

Entre los inversores institucionales, algunos nombres notables incluyen BlackRock, Inc. y Gestión de activos globales de HSBC, que poseen participaciones significativas que ascienden a aproximadamente 4.5% y 3.2%, respectivamente. La presencia de estas grandes instituciones financieras indica una sólida confianza en las perspectivas a largo plazo de la empresa.

Propiedad ejecutiva

En términos de propiedad ejecutiva, el equipo directivo también posee una parte importante de las acciones, y los ejecutivos clave poseen aproximadamente 5.0% del total de acciones. Este nivel de propiedad promueve la alineación con los intereses de los accionistas, contribuyendo a los procesos de toma de decisiones estratégicas.

Rendimiento bursátil reciente

A octubre de 2023, las acciones de First Pacific Company Limited han mostrado un rendimiento en lo que va del año de +18.5%. El precio de las acciones era de aproximadamente HKD 12,25 a finales de septiembre de 2023, lo que refleja una sólida recuperación desde los mínimos anteriores.

La compañía también ha demostrado sólidos indicadores financieros, reportando unos ingresos de aproximadamente 1.160 millones de dólares en su último informe de ganancias para el año fiscal 2022. Esto muestra un crecimiento año tras año de 7.4%.

Conclusión de la dinámica de propiedad

En general, la propiedad de First Pacific Company Limited se caracteriza por una combinación estratégica de inversores corporativos, institucionales y minoristas, que contribuyen a su gobernanza y estrategias operativas. Las importantes participaciones de inversores institucionales y ejecutivos sugieren un alto nivel de confianza en la trayectoria futura y el desempeño financiero de la empresa.

Declaración de misión de First Pacific Company Limited

First Pacific Company Limited, fundada en 1981, opera principalmente en los sectores de telecomunicaciones, productos alimenticios de consumo e infraestructura en toda la región de Asia y el Pacífico. La declaración de misión de la empresa enfatiza su compromiso de mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que opera y, al mismo tiempo, ofrecer crecimiento sostenible y rentabilidad a sus accionistas.

A finales de junio de 2023, First Pacific informó unos ingresos de aproximadamente 1.650 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento de 6% año tras año. Este crecimiento se debe en gran medida a sus filiales, incluida PLDT Inc., que representó una parte importante de los ingresos y contribuyó con alrededor de 1.100 millones de dólares.

La declaración de misión subraya aún más la dedicación de First Pacific a la excelencia operativa y la gobernanza ética, con un enfoque en prácticas sostenibles. La empresa tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras respetando al mismo tiempo altos estándares de responsabilidad social corporativa.

El compromiso de First Pacific con la sostenibilidad se evidencia en su inversión en proyectos de energía renovable, cuyo objetivo es asignar alrededor de 30% de su gasto de capital hacia iniciativas sostenibles para 2025. Esto se alinea con su misión de fomentar la creación de valor a largo plazo y mitigar los impactos ambientales.

Para respaldar su misión, First Pacific ha establecido objetivos operativos claros, que incluyen:

• Mejorar las capacidades operativas en todas las subsidiarias.
• Impulsar la satisfacción del cliente a través de productos y servicios de calidad.
• Garantizar un enfoque responsable de los negocios que respete el medio ambiente y las comunidades.
• Lograr un retorno sostenible de las inversiones para las partes interesadas.

First Pacific opera con una cartera de inversiones diversificada. El desempeño financiero de las subsidiarias clave en 2022 se muestra a continuación:

La misión de First Pacific también se refleja en sus estrategias financieras. La compañía ha mantenido un balance sólido, con una relación deuda neta a EBITDA de aproximadamente 2,1x a partir del segundo trimestre de 2023, lo que indica una posición de apalancamiento saludable que respalda mayores inversiones y crecimiento.

Como parte de su dirección futura, First Pacific está mejorando su infraestructura tecnológica, con una inversión planificada de 150 millones de dólares en la transformación digital para 2024, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la participación del cliente.

Este compromiso con la innovación y la sostenibilidad es central para la misión de First Pacific y es esencial para su estrategia para posicionarse como líder en sus sectores. El enfoque en la gobernanza responsable no solo apunta a mejorar el valor para los accionistas sino que también garantiza que la empresa contribuya positivamente a las comunidades a las que sirve.

Cómo funciona First Pacific Company Limited

First Pacific Company Limited, constituida en 1982, es una sociedad holding y de gestión de inversiones con sede en Hong Kong con una cartera diversa en diversos sectores, incluidos telecomunicaciones, infraestructura, productos alimenticios de consumo y recursos naturales. La empresa opera principalmente en el sudeste asiático y se centra en inversiones que generan flujos de efectivo estables y oportunidades de crecimiento.

Los segmentos operativos clave de la compañía incluyen:

• Telecomunicaciones: La principal filial de First Pacific en este sector es PLDT Inc., un proveedor de telecomunicaciones líder en Filipinas. A partir del segundo trimestre de 2023, PLDT reportó ingresos por servicios de aproximadamente 78,6 mil millones de dólares (Peso filipino), lo que refleja un crecimiento interanual de 5%.
• Infraestructura: First Pacific tiene participaciones sustanciales en varios proyectos de infraestructura, incluidas carreteras de peaje y empresas de suministro de agua. La inversión de la compañía en Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) opera en este segmento, mostrando un EBITDA de aproximadamente 19,4 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2023, un aumento de 17,8 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2022.
• Productos alimenticios de consumo: La empresa posee una parte importante de Indofood Sukses Makmur, la empresa alimentaria más grande de Indonesia. En 2022, Indofood reportó ingresos de aproximadamente 141 billones de rupias, lo que marca un desempeño sólido en medio de los desafíos inflacionarios globales.
• Recursos Naturales: First Pacific tiene inversiones en empresas involucradas en la minería, específicamente níquel y otros recursos minerales. En 2023, estas inversiones produjeron aproximadamente 1.200 millones de dólares en ingresos netos.

El modelo de negocio de First Pacific gira en torno a la adquisición y el desarrollo de activos en industrias de alto crecimiento para mejorar el valor para los accionistas. Este enfoque incluye:

• Adquisiciones Estratégicas: La empresa busca activamente inversiones infravaloradas o con un fuerte potencial de crecimiento.
• Mejoras operativas: First Pacific utiliza eficiencias operativas para mejorar los márgenes y mejorar la rentabilidad en todas las empresas de su cartera.
• Dividendos y rentabilidad: La empresa pretende devolver dividendos sustanciales a sus accionistas; En 2022, First Pacific declaró dividendos por valor de aproximadamente 50 millones de dólares.

A continuación se muestra una tabla que detalla el desempeño financiero de First Pacific durante los últimos tres años, lo que demuestra el crecimiento de sus ingresos y su rentabilidad:

A octubre de 2023, First Pacific Company Limited tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 2 mil millones de dólares. El rendimiento de sus acciones ha mostrado resistencia, con acciones cotizando en torno a 0,75 dólares por acción, lo que refleja un aumento en lo que va del año de 15%.

La empresa mantiene una estrategia disciplinada de asignación de capital, centrándose en objetivos a largo plazo. El compromiso de la dirección de mantener una 40-50% La relación de pago sobre la utilidad neta indica un fuerte énfasis en recompensar a los accionistas sin comprometer el potencial de crecimiento.

En general, First Pacific Company Limited ejemplifica un enfoque de inversión sólido, aprovechando diversas operaciones comerciales para crear un crecimiento sostenible y ofrecer valor a sus partes interesadas en varios mercados.

Cómo gana dinero First Pacific Company Limited

First Pacific Company Limited, un holding de inversiones con sede en Hong Kong, obtiene sus ingresos principalmente de sus inversiones en diversos sectores. La empresa tiene una cartera diversificada que incluye telecomunicaciones, alimentos y productos de consumo, infraestructura y recursos naturales.

Flujos de ingresos

Las fuentes de ingresos clave para First Pacific incluyen:

• Telecomunicaciones: A través de una participación significativa en PLDT Inc., el mayor proveedor de servicios digitales y de telecomunicaciones de Filipinas, First Pacific se benefició del sólido desempeño de PLDT. En el primer trimestre de 2023, PLDT reportó ingresos consolidados de PHP 42,3 mil millones, impulsado por los segmentos móvil y de banda ancha.
• Alimentos y Productos de Consumo: First Pacific posee una participación sustancial en Indofood Sukses Makmur Tbk, una de las empresas alimentarias más grandes de Indonesia. Para 2022, Indofood reportó ingresos de IDR 76,8 billones (aproximadamente USD 5,2 mil millones), principalmente de sus fideos instantáneos, lácteos y snacks.
• Infraestructura: La empresa tiene inversiones en carreteras de peaje y generación de energía. Por ejemplo, Metro Pacific Tollways Corporation informó ingresos de PHP 11,3 mil millones en 2022, mejorando los ingresos de First Pacific a través del cobro de peajes.
• Recursos Naturales: First Pacific también participa en el sector minero a través de su inversión en Philex Mining Corporation. En el año fiscal 2022, Philex informó ingresos de PHP 5,7 mil millones de las operaciones mineras, lo que contribuye a las ganancias de First Pacific.

Desempeño financiero

La salud financiera de First Pacific está marcada por un crecimiento constante de los ingresos y una sólida política de dividendos. Para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2022, First Pacific informó ingresos totales de HKD 63,4 mil millones, un aumento con respecto al HKD 60,1 mil millones en 2021.

La siguiente tabla ilustra las contribuciones a los ingresos de cada sector para el año 2022:

Además, el beneficio neto de First Pacific para 2022 fue de HKD. 4,5 mil millones, lo que indica un aumento en comparación con el HKD 4,2 mil millones en 2021. Esta mejora fue impulsada por mayores eficiencias operativas e inversiones estratégicas.

Posicionamiento de mercado e iniciativas estratégicas

La estrategia de First Pacific enfatiza el crecimiento a largo plazo a través de inversiones en sectores de alto potencial. La empresa busca continuamente oportunidades de adquisición que se alineen con su modelo de negocio. En 2023, First Pacific anunció planes para invertir en torno al HKD 6 mil millones en ampliar su infraestructura de telecomunicaciones en Filipinas, anticipando importantes ingresos futuros.

Factores de riesgo

A pesar de su sólido modelo de negocios, First Pacific enfrenta varios riesgos, incluidos desafíos regulatorios en el sudeste asiático, fluctuaciones monetarias y posibles perturbaciones de las condiciones económicas globales. Sin embargo, la cartera diversificada de la empresa ayuda a mitigar algunos de estos riesgos al distribuir las fuentes de ingresos entre diferentes sectores.