Permian Resources Corporation (0HVD.L) Bundle
تاريخ موجز لتنمية الموارد المئوية ، Inc.
تأسست Centennial Resource Development ، Inc. في 2016 ومقره في دنفر ، كولورادو. تركز الشركة على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي ، في المقام الأول في الحوض البرمي.
في 2017، أكملت Centennial عرضها العام الأولي (IPO) في بورصة ناسداك ، وتربية تقريبًا 300 مليون دولار. كان يهدف الاكتتاب العام إلى توفير رأس المال اللازم لاستراتيجية النمو العدوانية في منطقة الحوض البرمي الغزير.
بحلول نهاية 2018، قامت Centennial بتوسيع قاعدة أصولها بشكل كبير ، وأبلغ التقارير المقدرة المحميات التي تم إثباتها 1.2 مليار برميل من مكافئ النفط (بنك إنجلترا). كان هذا النمو في المقام الأول من خلال عمليات الاستحواذ وبرامج الحفر الناجحة.
في 2020واجهت الشركة تحديات بسبب جائحة Covid-19 ، والتي أثرت على أسعار النفط. انخفض متوسط السعر المحقق للنفط إلى حوله $35 لكل برميل خلال هذه الفترة ، مما يؤثر بشكل كبير على الإيرادات ودفع إعادة تقييم الاستراتيجيات التشغيلية.
في 2021، ذكرت Centenenial إنتاج ما يقرب من 30،000 BOE يوميًا. أبرز مستوى الإنتاج جهود الشركة لتحقيق الاستقرار وتحسين عملياتها وسط ظروف السوق المتقلبة.
للربع الثاني من 2022، حقق المئوية متوسط سعر النفط المحقوق $100.22 لكل برميل ، مما يعكس الطلب المتزايد على الطاقة والانتعاش في أسعار النفط. وصلت الإيرادات الفصلية تقريبًا 300 مليون دولار، توضيح انتعاش مالي قوي.
اعتبارا من 2023، تنمية الموارد المئوية لها القيمة السوقية حولها 3 مليارات دولار. ركزت استراتيجية الشركة على الإنفاق على رأس المال المنضبط وزيادة التدفق النقدي الحر ، مما أدى إلى خطة تخفيض الديون التي قللت من إجمالي الديون 26% سنة سنة.
| سنة | الاحتياطيات (BOE) | الإنتاج (BOE/DAY) | متوسط سعر النفط المحقوق (لكل برميل) | الإيرادات (بالملايين) | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2017 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | 300 | ن/أ |
| 2018 | 1.2 مليار | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | ن/أ | ن/أ | 35 | ن/أ | ن/أ |
| 2021 | ن/أ | 30,000 | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2022 | ن/أ | ن/أ | 100.22 | 300 | ن/أ |
| 2023 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ | 3,000 |
تواصل الشركة تكييف استراتيجيتها التجارية للاستفادة من سوق النفط المتراجع مع التركيز على التنمية المستدامة في قطاع الموارد.
أ من يمتلك Centennial Resource Development ، Inc.
تمتلك Centennial Resource Development ، Inc. (NASDAQ: CDEV) هيكل ملكية متنوعة ، يتميز بالمستثمرين المؤسسيين ، وملكية من الداخل الهامة ، ومستثمري التجزئة. اعتبارًا من أحدث البيانات ، يبرز هيكل رأس المال للشركة توزيع الأسهم بين فئات مختلفة من المساهمين.
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 70% | 71.5 مليون |
| المطلعين | 10% | 10.3 مليون |
| مستثمري التجزئة | 20% | 20.5 مليون |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يشمل بعض أكبر المساهمين المؤسسيين:
- BlackRock ، Inc. - 12.5 ٪ ملكية، تقريبًا 12.8 مليون سهم
- Vanguard Group ، Inc. - 11.8 ٪ ملكية، تقريبًا 12 مليون سهم
- شركة Wellington Management Company LLP - 5.6 ٪ ملكية، تقريبًا 5.7 مليون سهم
- شركة State Street Corporation - 4.1 ٪ الملكية، تقريبًا 4.2 مليون سهم
تلعب الملكية من الداخل دورًا مهمًا في إدارة تنمية الموارد المئوية. يشمل المطلعون الرئيسيون:
- رئيس - مارك بابا - 5.2 مليون سهم
- المدير التنفيذي - شون سميث - 3.1 مليون سهم
- المدير المالي - ديفيد ك. م. كيلي - 1.5 مليون سهم
شهدت الشركة زيادة تدريجية في ملكية الأسهم بين المستثمرين المؤسسيين ، مما يعكس الثقة المتزايدة في عملياتها واستراتيجية السوق. تتضح مقاييس الأداء اعتبارًا من Q3 2023 ، مع وجود رسملة سوق إجمالية تقريبًا 2 مليار دولار، مما يشير إلى اهتمام كبير للمستثمر.
يمكّن تركيز Centennial Resource Development على الحوض البرمي من الاستفادة من واحدة من أكثر حقول النفط إنتاجية في الولايات المتحدة. أبلغت الشركة عن حجم إنتاج من 90،000 BOE/D. بالنسبة لـ Q3 2023 ، مما يؤكد كفاءتها التشغيلية والقدرة التنافسية في السوق.
تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات الربع الأخير في 350 مليون دولار، مع دخل التشغيل تقريبًا 150 مليون دولاروالمساهمة في صافي دخل حوالي 100 مليون دولار، أو 0.70 دولار للسهم الواحد.
باختصار ، تعرض Centennial Resource Development ، Inc. هيكل ملكية متنوعة يدعمها إلى حد كبير المستثمرين المؤسسيين والمطلعين الرئيسيين ، مما يعكس وضعًا ماليًا قويًا ومسار نمو قوي في المشهد التنافسي لصناعة النفط والغاز.
Centennial Resource Development ، Inc. بيان المهمة
تركز Centennial Resource Development ، Inc. (CDEV) على مهمة واضحة: أن تكون الشركة الرائدة في مجال النفط والغاز الطبيعي في الحوض البرمي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة ، والتميز التشغيلي ، والممارسات المستدامة لتعزيز قيمة المساهمين. تؤكد مهمتهم على الالتزام بتطوير الموارد المسؤولة ، مع زيادة العائدات من خلال العمليات الفعالة وتخصيص رأس المال الحكيم.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغ Centennial عن إنتاجه تقريبًا 55,000 براميل من المكافئة للنفط يوميًا (BOE/D) ، مما يساهم بشكل كبير في مهمتها المتمثلة في أن تكون لاعبًا رئيسيًا في قطاع الطاقة. قامت الشركة بتحسين تقنيات الحفر بشكل استراتيجي ، حيث أدركت متوسط طول جانبي مثير للإعجاب 9,200 قدم لكل بئر. هذا الالتزام بالكفاءة التشغيلية هو عنصر أساسي في استراتيجية مهمتهم.
| المقاييس الرئيسية | س 3 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| متوسط الإنتاج اليومي (BOE/D) | 55,000 | 52,500 |
| متوسط الطول الجانبي (القدمين) | 9,200 | 8,900 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 65 | 120 |
| إجمالي الديون (مليون دولار) | 282 | 310 |
| التدفق النقدي الحر (مليون دولار) | 42 | 78 |
تمشيا مع مهمتها ، أكدت Centennial أيضًا الاستدامة والإشراف على البيئة ، ووضع معايير لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 15% بحلول عام 2025. تتضمن استراتيجياتها التشغيلية تقنيات متقدمة تهدف إلى تقليل التأثير البيئي مع تعزيز الإنتاجية. ويشمل ذلك الاستثمار في تقنيات الحفر الفعالة واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المياه.
علاوة على ذلك ، تمتد مهمة الشركة إلى خلق قيمة لأصحاب المصلحة. يتضح التزام Centennial بعوائد المساهمين في برامج عودة رأس المال ، مع خطة لتخصيص ما يصل إلى 50% من التدفق النقدي المجاني لعائدات المساهمين ، والتي تشمل أرباح الأسهم وإعادة الشفهيمة. يعزز هذا الانضباط المالي بيان مهمته ، بهدف خلق قيمة طويلة الأجل في سوق تنافسي.
اعتبارًا من آخر تحديث ، يحمل Centennial محفظة أصول قوية مع Over 117,000 صافي فدان في الحوض البرمي ، يدعم مهمتهم لتسخير الموارد غير المستغلة بكفاءة. تشارك الشركة أيضًا بنشاط في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز بصمة التشغيل وتعزيز قاعدة مواردها.
من خلال نهج ديناميكي لتنمية الموارد ، لا يزال Centennial Resource Development ، Inc. يركز على مهمة توازن بين الربحية والاستدامة والتميز التشغيلي ، وتضع نفسها كقائد في قطاع النفط والغاز الطبيعي المستقل.
كيف تعمل Centennial Resource Development ، Inc.
تعمل Centennial Resource Development ، Inc. (NASDAQ: CDEV) في المقام الأول كشركة مستقلة للاستكشاف والإنتاج النفطي والغاز الطبيعي. تركز الشركة على الحوض البرمي ، وخاصة في منطقة نيو مكسيكو ، والتي تشتهر باحتياطياتها النفطية الغنية واقتصاديات الإنتاج المواتية.
للربع الثالث من عام 2023 ، أبلغ Centennial عن إجمالي إيرادات 184 مليون دولار، مما يعكس زيادة من 160 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2022. يعزى هذا النمو إلى ارتفاع أحجام الإنتاج وتحسين أسعار السلع الأساسية.
تُظهر مقاييس إنتاج Centennial إنتاجًا يوميًا متوسطًا تقريبًا 40،000 برميل من ما يعادل النفط في اليوم (بنك إنجلترا/د) في Q3 2023 ، مقارنة بـ 35000 BOE/D. في الربع الثالث 2022. مزيج الإنتاج يتم ترجيحه إلى حد كبير نحو الزيت الخام ، ويشكل حوله 70% من إجمالي الإنتاج.
| متري | س 3 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 184 مليون دولار | 160 مليون دولار |
| متوسط الإنتاج اليومي (BOE/D) | 40,000 | 35,000 |
| النسبة المئوية للنفط الخام في الإنتاج | 70% | 68% |
لدعم استراتيجيتها التشغيلية ، استثمرت Centennial بشكل كبير في أنشطة الحفر والإنجاز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، عملت الشركة 8 منصات في الحوض البرمي ، مع خطط لزيادة هذا العدد إلى 10 منصات بحلول أوائل 2024 لتعزيز مستويات الإنتاج.
من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية المئوية لعام 2023 بين 350 مليون دولار و 400 مليون دولار، وهو تقريبا 40% أعلى من نفقات العام السابق. تهدف هذه الزيادة إلى تطوير آبار عالية الأداء وتحسين الأصول الحالية.
على الجانب المالي ، أبلغ Centennial عن صافي دخل 55 مليون دولار ل Q3 2023 ، مقارنة مع صافي الدخل 48 مليون دولار في الربع الثالث 2022 120 مليون دولار.
كان إجمالي الدين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 650 مليون دولار، مع نسبة الديون إلى EBITDA من 3.3x، مما يشير إلى وجود حالة رافعة مستقرة بالنظر إلى قدرات توليد التدفقات النقدية للشركة.
شاركت Centennial أيضًا في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على الأراضي لتعزيز قدراتها التنموية. تراكمت الشركة 100،000 فدان صافي في حوض ديلاوير ، الذي يوفر إمكانات كبيرة للحفر والإنتاج في المستقبل.
تلتزم الشركة بالاستدامة وحددت أهدافًا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 30% بحلول عام 2025. يتماشى هذا مع اتجاهات الصناعة نحو ممارسات استخراج الموارد الأكثر مسؤولية.
من حيث أداء الأسهم ، شهدت أسهم CDEV تقلبات في عام 2023 ، مع زيادة عام تقريبًا 15%، مما يعكس إجمالي الانتعاش في أسعار النفط ومعنويات السوق تجاه أسهم الطاقة.
بشكل عام ، تعمل Centennial Resource Development ، Inc. من خلال مجموعة من تقنيات الإنتاج الفعالة ، ونشر رأس المال الاستراتيجي ، والتركيز على الممارسات المستدامة ، مما يجعلها لاعبًا بارزًا في قطاع الاستكشاف والإنتاج في صناعة النفط والغاز.
كيف تكسب Centennial Resource Development ، Inc. المال
تقوم Centennial Resource Development ، Inc. (NASDAQ: CDEV) بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في حوض غرب تكساس. تركز الشركة على تطوير مساحاتها الواسعة ، والاستفادة من تقنيات الحفر المتقدمة لتعزيز كفاءة الإنتاج والعوائد الاقتصادية.
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات Centennial في الغالب من بيع النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي (NGLS). في الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 287 مليون دولارالتي كانت زيادة كبيرة من 221 مليون دولار خلال نفس الفترة في عام 2022. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع متوسط الأسعار المحققة وزيادة أحجام الإنتاج.
مقاييس الإنتاج
اعتبارًا من Q2 2023 ، وصل متوسط الإنتاج اليومي في Centennial تقريبًا 47000 برميل من مكافئ النفط (BOE)، تمثل زيادة على أساس سنوي 18%. يتكون هذا المزيج من الإنتاج من حوالي 75% النفط الخام و 25% الغاز الطبيعي و NGLs. تم الإبلاغ عن متوسط السعر المحقق لكل برميل من النفط في $78، بينما كان الغاز الطبيعي موجودًا $3.50 لكل MCF.
الكفاءة التشغيلية
توظف Centennial تقنيات الانتهاء المتقدمة ، وخاصة في تطوير وسادة متعدد البئر ، مما يقلل من تكاليف الحفر ويعزز معدلات الاسترداد. كانت مصاريف التشغيل للشركة لـ Q2 2023 تقريبًا $16.75 لكل بنك إنجلت $18.50 لكل بنك إنجلترا في الربع الثاني من عام 2022. وهذا يعكس جهد متضافر لتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف بفعالية.
الأداء المالي
على مدار الأرباع القليلة الماضية ، أظهر Centennial أداءً ماليًا قويًا ، كما يتضح من المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | Q2 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 287 مليون دولار | 221 مليون دولار |
| متوسط الإنتاج اليومي (BOE) | 47,000 | 39,800 |
| متوسط سعر النفط (للبرميل) | $78 | $71 |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل MCF) | $3.50 | $4.00 |
| نفقات التشغيل (لكل بنك إنجلوس) | $16.75 | $18.50 |
| صافي الدخل | 42 مليون دولار | 31 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية
للعام الكامل 2023 ، لدى Centennial النفقات الرأسمالية الموافقة على الميزانية تقريبًا 500 مليون دولار. يهدف هذا الاستثمار إلى حفر آبار جديدة وتحسين العمليات الحالية ، مع زيادة متوقعة في الإنتاج بحوالي 15% بحلول نهاية العام.
موقف السوق
يشغل تطوير الموارد المئوية موقعًا استراتيجيًا في الحوض البرمي ، مع أكثر 100،000 فدان صافي. قدرة الشركة على زيادة الإنتاج مع إدارة وظائف التكاليف ، فإنها تتقلب بشكل إيجابي أسعار النفط وظروف السوق التنافسية.
التوقعات المستقبلية
مشروع المحللين أن Centennial سيستمر في الاستفادة من زيادة الطلب على موارد الطاقة ، وخاصة مع استرداد الأسواق العالمية. يجب أن يمكّن نمو الإنتاج المتوقع واستراتيجيات تخصيص رأس المال الفعالة الشركة من تعزيز قيمة المساهمين في الأرباع القادمة.
Permian Resources Corporation (0HVD.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.