Permian Resources Corporation (0HVD.L) Bundle
Una breve historia de Centennial Resource Development, Inc.
Centennial Resource Development, Inc. se fundó en 2016 y tiene su sede en Denver, Colorado. La compañía se centra en la exploración y producción de petróleo y gas natural, principalmente en la cuenca del Pérmico.
En 2017, Centennial completó su oferta pública inicial (IPO) en el NASDAQ, aumentando aproximadamente $ 300 millones. La OPI tenía como objetivo proporcionar el capital necesario para su estrategia de crecimiento agresiva en la prolífica región de la cuenca del Pérmico.
Al final de 2018, Centennial había expandido significativamente su base de activos, informando reservas probadas estimadas de 1.200 millones de barriles de aceite equivalente (BOE). Este crecimiento fue principalmente a través de adquisiciones y programas de perforación exitosos.
En 2020, la compañía enfrentó desafíos debido a la pandemia Covid-19, que impactó los precios del petróleo. El precio promedio realizado por el petróleo cayó a alrededor $35 Por barril durante este período, afectando significativamente los ingresos y provocando una reevaluación de las estrategias operativas.
En 2021, Centennial informó la producción de aproximadamente 30,000 boe por día. Este nivel de producción destacó los esfuerzos de la compañía para estabilizar y optimizar sus operaciones en medio de condiciones fluctuantes del mercado.
Para el segundo trimestre de 2022, Centennial logró un precio promedio de petróleo realizado de $100.22 Por barril, reflejando la creciente demanda de energía y recuperación en los precios del petróleo. Los ingresos trimestrales alcanzaron aproximadamente $ 300 millones, ilustrando un fuerte rebote financiero.
A partir de 2023, El desarrollo de recursos centenarios tiene una capitalización de mercado de alrededor $ 3 mil millones. La estrategia de la compañía se ha centrado en el gasto de capital disciplinado y maximizar el flujo de efectivo libre, lo que lleva a un plan de reducción de la deuda que redujo la deuda total de 26% año tras año.
| Año | Reservas (Boe) | Producción (Boe/Día) | Precio promedio de petróleo realizado (por barril) | Ingresos (en millones) | Capitalización de mercado (en millones) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| 2017 | N / A | N / A | N / A | 300 | N / A |
| 2018 | 1.200 millones | N / A | N / A | N / A | N / A |
| 2020 | N / A | N / A | 35 | N / A | N / A |
| 2021 | N / A | 30,000 | N / A | N / A | N / A |
| 2022 | N / A | N / A | 100.22 | 300 | N / A |
| 2023 | N / A | N / A | N / A | N / A | 3,000 |
La compañía continúa adaptando su estrategia comercial para aprovechar el mercado petrolero en recuperación mientras se centra en el desarrollo sostenible dentro del sector de recursos.
A Who posee Centennial Resource Development, Inc.
Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) tiene una estructura de propiedad diversa, caracterizada por inversores institucionales, propiedad importante y inversores minoristas. A partir de los últimos datos, la estructura de capital de la compañía destaca la distribución de acciones entre las diferentes categorías de accionistas.
| Tipo de propietario | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70% | 71.5 millones |
| Experto | 10% | 10.3 millones |
| Inversores minoristas | 20% | 20.5 millones |
A partir de octubre de 2023, algunos de los mayores accionistas institucionales incluyen:
- BlackRock, Inc. - 12.5% de propiedad, aproximadamente 12.8 millones de acciones
- Vanguard Group, Inc. - 11.8% de propiedad, aproximadamente 12 millones de acciones
- Wellington Management Company LLP - 5.6% de propiedad, aproximadamente 5.7 millones de acciones
- State Street Corporation - 4.1% de propiedad, aproximadamente 4.2 millones de acciones
La propiedad interna juega un papel importante en la gobernanza del desarrollo de recursos centrenales. Los expertos clave incluyen:
- Presidente - Mark Papa - 5.2 millones de acciones
- CEO - Sean Smith - 3.1 millones de acciones
- DIRECTOR DE FINANZAS - David K. M. Kelly - 1,5 millones de acciones
La compañía ha sido testigo de un aumento gradual en la propiedad de acciones entre los inversores institucionales, lo que refleja una creciente confianza en sus operaciones y estrategia de mercado. Las métricas de rendimiento son evidentes a partir del tercer trimestre de 2023, con una capitalización de mercado total de aproximadamente $ 2 mil millones, indicando un interés significativo de los inversores.
El enfoque de Centennial Resource Development en la cuenca Pérmica le permite capitalizar uno de los campos petroleros más productivos de los Estados Unidos. La compañía informó un volumen de producción de 90,000 boe/d Para el tercer trimestre de 2023, subrayando su eficiencia operativa y competitividad del mercado.
Los ingresos totales para el último trimestre se informaron en $ 350 millones, con un ingreso operativo de aproximadamente $ 150 millones, contribuyendo a un ingreso neto de aproximadamente $ 100 millones, o $ 0.70 por acción.
En resumen, Centennial Resource Development, Inc. muestra una estructura de propiedad diversa que está respaldada en gran medida por inversores institucionales y expertos clave, lo que refleja una posición financiera sólida y una trayectoria de crecimiento en el panorama competitivo de la industria del petróleo y el gas.
Declaración de misión de Centennial Resource Development, Inc.
Centennial Resource Development, Inc. (CDEV) se centra en una misión clara: ser la principal compañía independiente de petróleo y gas natural en la cuenca Pérmica al aprovechar la tecnología innovadora, la excelencia operativa y las prácticas sostenibles para mejorar el valor de los accionistas. Su misión subraya un compromiso con el desarrollo responsable de los recursos, al tiempo que maximiza los rendimientos a través de operaciones eficientes y la asignación de capital prudente.
A partir del tercer trimestre de 2023, Centennial informó la producción de aproximadamente 55,000 barriles de aceite equivalente por día (Boe/D), contribuyendo significativamente a su misión de ser un jugador clave en el sector energético. La compañía ha optimizado estratégicamente sus técnicas de perforación, realizando una impresionante longitud lateral promedio de 9,200 pies por pozo. Este compromiso con la eficiencia operativa es un componente central de su estrategia de misión.
| Métricas clave | P3 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Producción diaria promedio (BOE/D) | 55,000 | 52,500 |
| Longitud lateral promedio (pies) | 9,200 | 8,900 |
| Ingresos netos ($ millones) | 65 | 120 |
| Deuda total ($ millones) | 282 | 310 |
| Flujo de efectivo libre ($ millones) | 42 | 78 |
En línea con su misión, Centennial también ha enfatizado la sostenibilidad y la administración ambiental, estableciendo puntos de referencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 15% Para 2025. Sus estrategias operativas incorporan tecnologías avanzadas destinadas a minimizar el impacto ambiental al tiempo que mejorar la productividad. Esto incluye invertir en técnicas de perforación eficientes y adoptar las mejores prácticas en la gestión del agua.
Además, la misión de la compañía se extiende a crear valor para sus partes interesadas. El compromiso de Centennial con los rendimientos de los accionistas es evidente en sus programas de devolución de capital, con un plan para asignar hasta 50% del flujo de efectivo libre para los rendimientos de los accionistas, que incluye dividendos y recompras de acciones. Esta disciplina financiera refuerza su declaración de misión, con el objetivo de crear un valor a largo plazo en un mercado competitivo.
A partir de la última actualización, Centennial posee una sólida cartera de activos con Over 117,000 Acres netos en la cuenca del Pérmico, que sustenta su misión de aprovechar los recursos sin explotar de manera eficiente. La compañía también participa activamente en adquisiciones estratégicas para reforzar su huella operativa y mejorar su base de recursos.
A través de un enfoque dinámico para el desarrollo de recursos, Centennial Resource Development, Inc. permanece enfocado en una misión que equilibra la rentabilidad, la sostenibilidad y la excelencia operativa, posicionándose como líder en el sector independiente de petróleo y gas natural.
Cómo funciona Centennial Resource Development, Inc.
Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) opera principalmente como una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas natural. La compañía se centra en la cuenca del Pérmico, particularmente en el área de Nuevo México, conocida por sus ricas reservas de petróleo y una economía de producción favorable.
Para el tercer trimestre de 2023, Centennial reportó ingresos totales de $ 184 millones, reflejando un aumento de $ 160 millones En el mismo trimestre de 2022. Este crecimiento se atribuye a mayores volúmenes de producción y mejores precios de los productos básicos.
Las métricas de producción de Centennial muestran una producción diaria promedio de aproximadamente 40,000 barriles de aceite equivalente por día (boe/d) en el tercer trimestre de 2023, en comparación con 35,000 boe/d en el tercer trimestre de 2022. La mezcla de producción se poneza en gran medida hacia el petróleo crudo, lo que compensa 70% de producción total.
| Métrico | P3 2023 | P3 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 184 millones | $ 160 millones |
| Producción diaria promedio (BOE/D) | 40,000 | 35,000 |
| Porcentaje de petróleo crudo en la producción | 70% | 68% |
Para apoyar su estrategia operativa, Centennial ha invertido significativamente en actividades de perforación y finalización. Al 30 de septiembre de 2023, la compañía operaba 8 plataformas en la cuenca del Pérmico, con planes de aumentar este número a 10 plataformas A principios de 2024 para mejorar aún más los niveles de producción.
Se proyecta que los gastos de capital de Centennial para 2023 estén entre $ 350 millones y $ 400 millones, que es más o menos 40% más alto que los gastos del año anterior. Este aumento tiene como objetivo desarrollar pozos de mayor rendimiento y optimizar los activos existentes.
En el lado financiero, Centennial informó un ingreso neto de $ 55 millones para el tercer trimestre de 2023, en comparación con un ingreso neto de $ 48 millones en el tercer trimestre de 2022. Las ganancias ajustadas de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el trimestre se mantuvieron en $ 120 millones.
La deuda total al 30 de septiembre de 2023 fue aproximadamente $ 650 millones, con una relación deuda-ebitda de 3.3x, indicando una situación de apalancamiento estable dada las capacidades de generación de flujo de efectivo de la compañía.
Centennial también se ha dedicado a adquisiciones estratégicas de tierras para reforzar sus capacidades de desarrollo. La compañía se ha acumulado sobre 100,000 acres netos en la cuenca de Delaware, que proporciona un potencial significativo para futuras perforaciones y producción.
La compañía está comprometida con la sostenibilidad y ha establecido objetivos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 30% Para 2025. Esto se alinea con las tendencias de la industria hacia prácticas de extracción de recursos más responsables.
En términos de rendimiento de las acciones, las acciones de CDEV han visto fluctuaciones en 2023, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente 15%, reflejando la recuperación general en los precios del petróleo y el sentimiento del mercado hacia las acciones de energía.
En general, Centennial Resource Development, Inc. opera a través de una combinación de técnicas de producción eficientes, despliegue de capital estratégico y un enfoque en prácticas sostenibles, lo que lo convierte en un jugador notable en el sector de exploración y producción de la industria del petróleo y el gas.
Cómo Centennial Resource Development, Inc. gana dinero
Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) genera ingresos principalmente a través de la exploración y producción de petróleo y gas natural en la cuenca Pérmica de West Texas. La compañía se enfoca en desarrollar su extensa superficie, aprovechando las técnicas de perforación avanzada para mejorar la eficiencia de producción y los rendimientos económicos.
Flujos de ingresos
Los ingresos de Centennial se derivan predominantemente de la venta de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural (NGL). En el segundo trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 287 millones, que fue un aumento significativo de $ 221 millones Durante el mismo período en 2022. Este crecimiento puede atribuirse a precios promedio más altos realizados y mayores volúmenes de producción.
Métricas de producción
A partir del segundo trimestre de 2023, la producción diaria promedio de Centennial alcanzó aproximadamente 47,000 barriles de aceite equivalente (BOE), que representa un aumento de año tras año de 18%. Esta mezcla de producción consistió en sobre 75% petróleo crudo y 25% Gas natural y NGL. El precio promedio realizado por barril de petróleo se informó en $78, mientras que el gas natural estaba cerca $3.50 por MCF.
Eficiencia operativa
Centennial emplea técnicas de finalización avanzada, particularmente en el desarrollo de almohadillas múltiples, lo que reduce los costos de perforación y mejora las tasas de recuperación. Los gastos operativos de la compañía para el segundo trimestre de 2023 fueron aproximadamente $16.75 por boe, abajo de $18.50 Según Boe en el segundo trimestre de 2022. Esto refleja un esfuerzo concertado para mejorar la eficiencia operativa y administrar los costos de manera efectiva.
Desempeño financiero
En los últimos trimestres, Centennial ha demostrado un fuerte desempeño financiero, evidenciado por las siguientes métricas clave:
| Métrico | Q2 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 287 millones | $ 221 millones |
| Producción diaria promedio (BOE) | 47,000 | 39,800 |
| Precio promedio del petróleo (por barril) | $78 | $71 |
| Precio promedio de gas natural (por MCF) | $3.50 | $4.00 |
| Gastos operativos (por boe) | $16.75 | $18.50 |
| Lngresos netos | $ 42 millones | $ 31 millones |
Gastos de capital
Para todo el año 2023, Centennial ha presupuestado gastos de capital de aproximadamente $ 500 millones. Esta inversión tiene como objetivo perforar nuevos pozos y optimizar las operaciones existentes, con un aumento esperado en la producción en aproximadamente 15% por fin de año.
Posición de mercado
El desarrollo de recursos centrenales ocupa una posición estratégica en la cuenca del Pérmico, con más 100,000 acres netos. La capacidad de la compañía para aumentar la producción al tiempo que gestiona los costos lo posiciona favorablemente en medio de los precios fluctuantes del petróleo y las condiciones competitivas del mercado.
Perspectiva futura
Los analistas proyectan que Centennial continuará beneficiándose del aumento de la demanda de recursos energéticos, particularmente a medida que los mercados globales se recuperen. El crecimiento de la producción esperado y las estrategias eficientes de asignación de capital deberían permitir a la Compañía mejorar el valor de los accionistas en los próximos trimestres.
Permian Resources Corporation (0HVD.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.