Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) do Centennial Resource Development, Inc.

Uma breve história do Centennial Resource Development, Inc.

O Centennial Resource Development, Inc. foi fundado em 2016 e está sediado em Denver, Colorado. A empresa se concentra na exploração e produção de petróleo e gás natural, principalmente na bacia do Permiano.

Em 2017, O Centennial concluiu sua oferta pública inicial (IPO) no NASDAQ, levantando aproximadamente US $ 300 milhões. O IPO teve como objetivo fornecer o capital necessário para sua estratégia agressiva de crescimento na prolífica região da bacia do Permiano.

No final de 2018, O Centennial expandiu significativamente sua base de ativos, relatando reservas estimadas comprovadas de 1,2 bilhão de barris de petróleo equivalente (BoE). Esse crescimento foi principalmente por meio de aquisições e programas de perfuração bem -sucedidos.

Em 2020, a empresa enfrentou desafios devido à pandemia Covid-19, que impactou os preços do petróleo. O preço médio realizado para o petróleo caiu para cerca de $35 por barril durante esse período, afetando significativamente as receitas e provocando uma reavaliação de estratégias operacionais.

Em 2021, Centennial relatou a produção de aproximadamente 30.000 boe por dia. Esse nível de produção destacou os esforços da empresa para estabilizar e otimizar suas operações em meio a condições flutuantes do mercado.

Para o segundo trimestre de 2022, Centennial alcançou um preço médio realizado no petróleo de $100.22 por barril, refletindo a crescente demanda por energia e recuperação nos preços do petróleo. A receita trimestral atingiu aproximadamente US $ 300 milhões, ilustrando uma forte recuperação financeira.

AS 2023, O desenvolvimento de recursos do centenário tem uma capitalização de mercado em torno US $ 3 bilhões. A estratégia da empresa se concentrou em gastos de capital disciplinados e maximizar o fluxo de caixa livre, levando a um plano de redução de dívida que reduziu a dívida total por 26% ano a ano.

A Companhia continua a adaptar sua estratégia de negócios para alavancar o mercado de petróleo em recuperação enquanto se concentra no desenvolvimento sustentável no setor de recursos.

A OMS possui o Centennial Resource Development, Inc.

A Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) possui uma estrutura de propriedade diversificada, caracterizada por investidores institucionais, propriedade significativa de informações privilegiadas e investidores de varejo. A partir dos dados mais recentes, a estrutura de capital da Companhia destaca a distribuição de ações entre diferentes categorias de acionistas.

Em outubro de 2023, alguns dos maiores acionistas institucionais incluem:

• BlackRock, Inc. - 12,5% de propriedade, aproximadamente 12,8 milhões de ações
• Vanguard Group, Inc. - 11,8% de propriedade, aproximadamente 12 milhões de ações
• Wellington Management Company LLP - 5,6% de propriedade, aproximadamente 5,7 milhões de ações
• State Street Corporation - 4,1% de propriedade, aproximadamente 4,2 milhões de ações

A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança do desenvolvimento de recursos do centenário. Os principais insiders incluem:

• Presidente - Mark Papa - 5,2 milhões de ações
• CEO - Sean Smith - 3,1 milhões de ações
• DIRETOR FINANCEIRO - David K. M. Kelly - 1,5 milhão de ações

A empresa testemunhou um aumento gradual na propriedade das ações entre os investidores institucionais, refletindo a crescente confiança em suas operações e estratégia de mercado. As métricas de desempenho são evidentes a partir do terceiro trimestre de 2023, com uma capitalização de mercado total de aproximadamente US $ 2 bilhões, indicando interesse significativo do investidor.

O foco do desenvolvimento de recursos do centenário na bacia do Permiano permite capitalizar um dos campos de petróleo mais produtivos dos Estados Unidos. A empresa relatou um volume de produção de 90.000 BOE/D. Para o terceiro trimestre de 2023, sublinhando sua eficiência operacional e competitividade do mercado.

A receita total para o último trimestre foi relatada em US $ 350 milhões, com uma receita operacional de aproximadamente US $ 150 milhões, contribuindo para um lucro líquido de cerca de US $ 100 milhões, ou US $ 0,70 por ação.

Em resumo, a Centennial Resource Development, Inc. mostra uma estrutura de propriedade diversificada que é amplamente apoiada por investidores institucionais e insiders -chave, refletindo uma posição financeira robusta e trajetória de crescimento na paisagem competitiva da indústria de petróleo e gás.

Centennial Resource Development, Inc. Missão Declaração

O Centennial Resource Development, Inc. (CDEV) se concentra em uma missão clara: ser a principal empresa independente de petróleo e gás natural na bacia do Permiano, alavancando a tecnologia inovadora, a excelência operacional e as práticas sustentáveis ​​para melhorar o valor dos acionistas. Sua missão ressalta um compromisso com o desenvolvimento responsável de recursos, maximizando os retornos por meio de operações eficientes e alocação prudente de capital.

No terceiro trimestre de 2023, o Centennial relatou a produção de aproximadamente 55,000 Barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D), contribuindo significativamente para sua missão de ser um participante importante no setor de energia. A empresa otimizou estrategicamente suas técnicas de perfuração, percebendo um impressionante comprimento lateral médio de 9,200 pés por poço. Esse compromisso com a eficiência operacional é um componente central de sua estratégia de missão.

De acordo com sua missão, o Centennial também enfatizou a sustentabilidade e a administração ambiental, estabelecendo benchmarks para reduzir as emissões de gases de efeito estufa por 15% Até 2025. Suas estratégias operacionais incorporam tecnologias avançadas destinadas a minimizar o impacto ambiental e aumentar a produtividade. Isso inclui investir em técnicas de perfuração eficientes e adotar as melhores práticas no gerenciamento da água.

Além disso, a missão da empresa se estende à criação de valor para suas partes interessadas. O compromisso do Centennial com os retornos dos acionistas é evidente em seus programas de devolução de capital, com um plano para alocar até 50% de fluxo de caixa livre para retornos dos acionistas, que inclui dividendos e recompras de ações. Essa disciplina financeira reforça sua declaração de missão, com o objetivo de criar valor a longo prazo em um mercado competitivo.

A partir da atualização mais recente, o Centennial possui um portfólio de ativos robustos com o excesso 117,000 líquidos acres na bacia do Permiano, sustentando sua missão de aproveitar os recursos inexplorados com eficiência. A empresa também está se envolvendo ativamente em aquisições estratégicas para reforçar sua pegada operacional e aprimorar sua base de recursos.

Por meio de uma abordagem dinâmica para o desenvolvimento de recursos, o Centennial Resource Development, Inc. permanece focado em uma missão que equilibra lucratividade, sustentabilidade e excelência operacional, se posicionando como líder no setor independente de petróleo e gás natural.

Como o Centennial Resource Development, Inc. funciona

O Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) opera principalmente como uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás natural. A empresa se concentra na bacia do Permiano, particularmente na área do Novo México, conhecida por suas ricas reservas de petróleo e economia de produção favorável.

Para o terceiro trimestre de 2023, o Centennial relatou receitas totais de US $ 184 milhões, refletindo um aumento de US $ 160 milhões No mesmo trimestre de 2022. Esse crescimento é atribuído a volumes de produção mais altos e preços aprimorados de commodities.

As métricas de produção do Centennial mostram uma produção média diária de aproximadamente 40.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D) No terceiro trimestre de 2023, em comparação com 35.000 boe/d No terceiro trimestre de 2022. O mix de produção é amplamente ponderado em relação ao petróleo bruto, inventando sobre 70% de produção total.

Para apoiar sua estratégia operacional, o Centennial investiu significativamente em atividades de perfuração e conclusão. Em 30 de setembro de 2023, a empresa operou 8 plataformas na bacia do Permiano, com planos de aumentar esse número para 10 plataformas No início de 2024, para melhorar ainda mais os níveis de produção.

Prevê -se que as despesas de capital do Centennial para 2023 estejam entre US $ 350 milhões e US $ 400 milhões, que é aproximadamente 40% acima das despesas do ano anterior. Esse aumento visa desenvolver poços de maior desempenho e otimizar os ativos existentes.

No lado financeiro, o Centennial relatou um lucro líquido de US $ 55 milhões Para o terceiro trimestre de 2023, em comparação com um lucro líquido de US $ 48 milhões No terceiro trimestre de 2022. Os ganhos ajustados da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o trimestre estavam em US $ 120 milhões.

A dívida total em 30 de setembro de 2023 foi aproximadamente US $ 650 milhões, com uma relação dívida / ebitda de 3.3x, indicando uma situação de alavancagem estável, dados os recursos de geração de fluxo de caixa da empresa.

O Centennial também se envolveu em aquisições estratégicas de terras para reforçar suas capacidades de desenvolvimento. A empresa se acumulou sobre 100.000 acres líquidos na bacia de Delaware, que fornece potencial significativo para futuras perfurações e produção.

A empresa está comprometida com a sustentabilidade e estabeleceu metas para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa por 30% Até 2025. Isso se alinha às tendências da indústria para práticas de extração de recursos mais responsáveis.

Em termos de desempenho das ações, as ações da CDEV viram flutuações em 2023, com um aumento de aproximadamente no ano 15%, refletindo a recuperação geral nos preços do petróleo e o sentimento do mercado em relação aos estoques de energia.

No geral, a Centennial Resource Development, Inc. opera através de uma combinação de técnicas de produção eficientes, implantação estratégica de capital e foco em práticas sustentáveis, tornando -o um participante notável no setor de exploração e produção da indústria de petróleo e gás.

Como o Centennial Resource Development, Inc. ganha dinheiro

O Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) gera receita principalmente através da exploração e produção de petróleo e gás natural na bacia do Permiano do oeste do Texas. A empresa se concentra no desenvolvimento de sua área cultivada extensa, alavancando técnicas avançadas de perfuração para melhorar a eficiência da produção e os retornos econômicos.

Fluxos de receita

A receita do Centennial é predominantemente derivada da venda de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS). No segundo trimestre de 2023, a empresa relatou receitas totais de US $ 287 milhões, que foi um aumento significativo de US $ 221 milhões Durante o mesmo período em 2022. Esse crescimento pode ser atribuído a preços médios mais altos e volumes de produção aumentados.

Métricas de produção

No segundo trimestre de 2023, a produção diária média do Centennial atingiu aproximadamente 47.000 barris de petróleo equivalente (BoE), representando um aumento ano a ano de 18%. Este mix de produção consistia em sobre 75% petróleo bruto e 25% Gás natural e NGLS. O preço médio realizado por barril de petróleo foi relatado em $78, enquanto o gás natural estava por perto $3.50 por MCF.

Eficiência operacional

A Centennial emprega técnicas avançadas de conclusão, particularmente no desenvolvimento de blocos de vários poços, o que reduz os custos de perfuração e aumenta as taxas de recuperação. As despesas operacionais da empresa para o segundo trimestre de 2023 foram aproximadamente $16.75 por boe, de baixo de $18.50 De acordo com o BOE no segundo trimestre de 2022. Isso reflete um esforço conjunto para melhorar a eficiência operacional e gerenciar os custos de maneira eficaz.

Desempenho financeiro

Nos últimos trimestres, o Centennial demonstrou forte desempenho financeiro, evidenciado pelas seguintes métricas -chave:

Despesas de capital

No ano inteiro de 2023, o Centennial orçou as despesas de capital de aproximadamente US $ 500 milhões. Esse investimento visa perfurar novos poços e otimizar as operações existentes, com um aumento esperado na produção em aproximadamente 15% até o final do ano.

Posição de mercado

O desenvolvimento de recursos do centenário mantém uma posição estratégica na bacia do Permiano, com sobre 100.000 acres líquidos. A capacidade da Companhia de aumentar a produção, gerenciando os custos, ela é favoravelmente em meio a preços flutuantes do petróleo e condições competitivas do mercado.

Perspectivas futuras

Projeto de analistas que o Centennial continuará se beneficiando do aumento da demanda por recursos energéticos, principalmente à medida que os mercados globais se recuperam. O crescimento esperado da produção e as estratégias eficientes de alocação de capital devem permitir que a empresa aprimore o valor dos acionistas nos próximos trimestres.