Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Centennial Resource Development, Inc.

Une brève histoire de Centennial Resource Development, Inc.

Centennial Resource Development, Inc. a été fondée dans 2016 et a son siège à Denver, Colorado. L'entreprise se concentre sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, principalement dans le bassin du Permien.

Dans 2017, Centennial a terminé son premier appel public public (IPO) sur le NASDAQ, levant approximativement 300 millions de dollars. L'introduction en bourse visait à fournir le capital nécessaire à sa stratégie de croissance agressive dans la région prolifique du bassin du Permien.

À la fin de 2018, Centennial avait considérablement élargi sa base d'actifs, déclarant estimé les réserves prouvées 1,2 milliard de barils d'équivalent de pétrole (BOE). Cette croissance se faisait principalement par le biais d'acquisitions et de programmes de forage réussis.

Dans 2020, l'entreprise a été confrontée à des défis en raison de la pandémie Covid-19, qui a eu un impact sur les prix du pétrole. Le prix moyen réalisé pour le pétrole est tombé $35 par baril pendant cette période, affectant considérablement les revenus et provoquant une réévaluation des stratégies opérationnelles.

Dans 2021, Centennial a rapporté la production d'environ 30 000 BOE par jour. Ce niveau de production a mis en évidence les efforts de l'entreprise pour stabiliser et optimiser ses opérations au milieu des conditions du marché fluctuantes.

Pour le deuxième quart de 2022, Centennial a réalisé un prix moyen réalisé du pétrole de $100.22 par baril, reflétant la demande croissante d'énergie et de récupération des prix du pétrole. Les revenus trimestriels ont atteint environ 300 millions de dollars, illustrant un fort rebond financier.

À ce jour 2023, Le développement des ressources du centenaire a une capitalisation boursière 3 milliards de dollars. La stratégie de l'entreprise s'est concentrée sur les dépenses en capital disciplinées et la maximisation des flux de trésorerie disponibles, conduisant à un plan de réduction de la dette qui a réduit la dette totale par 26% d'une année à l'autre.

La société continue d'adapter sa stratégie commerciale pour tirer parti du marché du pétrole en récupération tout en se concentrant sur le développement durable dans le secteur des ressources.

A qui possède Centennial Resource Development, Inc.

Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) a une structure de propriété diversifiée, caractérisée par des investisseurs institutionnels, une propriété d'initiés importante et des investisseurs de détail. À partir des dernières données, la structure du capital de la société met en évidence la distribution des actions entre les différentes catégories d'actionnaires.

En octobre 2023, certains des plus grands actionnaires institutionnels comprennent:

• BlackRock, Inc. - 12,5% de propriété, environ 12,8 millions d'actions
• Vanguard Group, Inc. - 11,8% de propriété, environ 12 millions d'actions
• Wellington Management Company LLP - 5,6% de propriété, environ 5,7 millions d'actions
• State Street Corporation - 4,1% de propriété, environ 4,2 millions d'actions

La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance du développement des ressources du centenaire. Les principaux initiés comprennent:

• Président - Mark Papa - 5,2 millions d'actions
• PDG - Sean Smith - 3,1 millions d'actions
• CFO - David K. M. Kelly - 1,5 million d'actions

La société a connu une augmentation progressive de la propriété des actions parmi les investisseurs institutionnels, reflétant une confiance croissante dans ses opérations et sa stratégie de marché. Les mesures de performance sont évidentes au troisième trimestre 2023, avec une capitalisation boursière totale d'environ 2 milliards de dollars, indiquant un intérêt important des investisseurs.

L'accent mis par le Centennial Resource Development sur le bassin du Permien lui permet de capitaliser sur l'un des champs pétroliers les plus productifs des États-Unis. La société a signalé un volume de production de 90 000 BOE / D Pour le troisième trimestre 2023, soulignant son efficacité opérationnelle et sa compétitivité du marché.

Le chiffre d'affaires total du dernier trimestre a été déclaré à 350 millions de dollars, avec un revenu d'exploitation d'environ 150 millions de dollars, contribuant à un revenu net d'environ 100 millions de dollars, ou 0,70 $ par action.

En résumé, Centennial Resource Development, Inc. présente une structure de propriété diversifiée qui est largement soutenue par les investisseurs institutionnels et les principaux initiés, reflétant une situation financière solide et une trajectoire de croissance dans le paysage concurrentiel de l'industrie pétrolière et gazière.

Énoncé de mission Centennial Resource Development, Inc.

Centennial Resource Development, Inc. (CDEV) se concentre sur une mission claire: être la principale société indépendante du pétrole et du gaz naturel dans le bassin du Permien en tirant parti de la technologie innovante, de l'excellence opérationnelle et des pratiques durables pour améliorer la valeur des actionnaires. Leur mission souligne un engagement envers le développement responsable des ressources, tout en maximisant les rendements grâce à des opérations efficaces et à une allocation prudente des capitaux.

Au troisième trimestre de 2023, Centennial a signalé une production d'environ 55,000 Des barils d'huile équivalent par jour (BOE / D), contribuant considérablement à sa mission d'être un acteur clé du secteur de l'énergie. L'entreprise a stratégiquement optimisé ses techniques de forage, réalisant une durée latérale moyenne impressionnante de 9,200 pieds par puits. Cet engagement envers l'efficacité opérationnelle est une composante centrale de leur stratégie de mission.

Conformément à sa mission, Centennial a également mis l'accent sur la durabilité et la gestion de l'environnement, établissant des repères pour réduire les émissions de gaz à effet de serre par 15% D'ici 2025. Leurs stratégies opérationnelles intègrent des technologies avancées visant à minimiser l'impact environnemental tout en améliorant la productivité. Cela comprend l'investissement dans des techniques de forage efficaces et l'adoption des meilleures pratiques dans la gestion de l'eau.

De plus, la mission de la société s’étend à la création de valeur pour ses parties prenantes. L'engagement du Centennial envers les rendements des actionnaires est évident dans ses programmes de rendement en capital, avec un plan pour allouer 50% des flux de trésorerie disponibles pour les rendements des actionnaires, qui comprennent des dividendes et des rachats d'actions. Cette discipline financière renforce leur énoncé de mission, visant à créer une valeur à long terme sur un marché concurrentiel.

Depuis la dernière mise à jour, Centennial détient un portefeuille d'actifs robuste avec plus 117,000 Les acres nets dans le bassin du Permien, sous-tendent leur mission pour exploiter efficacement les ressources inexploitées. La société s'associe également activement à des acquisitions stratégiques pour renforcer son empreinte opérationnelle et améliorer sa base de ressources.

Grâce à une approche dynamique du développement des ressources, Centennial Resource Development, Inc. reste axé sur une mission qui équilibre la rentabilité, la durabilité et l'excellence opérationnelle, se positionnant comme un leader dans le secteur indépendant du pétrole et du gaz naturel.

Comment fonctionne Centennial Resource Development, Inc.

Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) opère principalement comme une société indépendante d'exploration et de production de gaz naturel et de gaz naturel. La société se concentre sur le bassin du Permien, en particulier dans la région du Nouveau-Mexique, connu pour ses riches réserves de pétrole et sa économie de production favorable.

Pour le troisième trimestre de 2023, Centennial a déclaré des revenus totaux de 184 millions de dollars, reflétant une augmentation de 160 millions de dollars Au même trimestre de 2022. Cette croissance est attribuée à des volumes de production plus élevés et à l'amélioration des prix des matières premières.

Les métriques de production du Centennial montrent une production quotidienne moyenne d'environ 40 000 barils d'huile équivalent par jour (BOE / D) au troisième trimestre 2023, par rapport à 35 000 BOE / D au troisième trime 70% de la production totale.

Pour soutenir sa stratégie opérationnelle, Centennial a investi considérablement dans les activités de forage et d'achèvement. Au 30 septembre 2023, la société a exploité 8 plates-formes dans le bassin du Permien, avec des plans pour augmenter ce nombre 10 plates-formes au début de 2024 pour améliorer encore les niveaux de production.

Les dépenses en capital du centenaire pour 2023 devraient être entre 350 millions de dollars et 400 millions de dollars, qui est à peu près 40% supérieur aux dépenses de l’année précédente. Cette augmentation vise à développer des puits plus performants et à optimiser les actifs existants.

Du côté financier, Centennial a déclaré un revenu net de 55 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023, par rapport à un revenu net de 48 millions de dollars au troisième troisième trimestre. 120 millions de dollars.

La dette totale au 30 septembre 2023 était approximativement 650 millions de dollars, avec un ratio dette / ebitda 3.3x, indiquant une situation de levier stable compte tenu des capacités de génération de flux de trésorerie de la société.

Centennial s'est également engagé dans des acquisitions stratégiques de terres pour renforcer ses capacités de développement. L'entreprise s'est accumulée 100 000 acres nets Dans le bassin du Delaware, qui offre un potentiel important pour le forage et la production futurs.

L'entreprise est engagée dans la durabilité et a fixé des objectifs pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre en 30% D'ici 2025. Cela s'aligne sur les tendances de l'industrie vers des pratiques d'extraction des ressources plus responsables.

En termes de performance des actions, les actions CDEV ont connu des fluctuations en 2023, avec une augmentation du début de l'année d'environ 15%, reflétant la reprise globale des prix du pétrole et le sentiment du marché envers les stocks d'énergie.

Dans l'ensemble, Centennial Resource Development, Inc. opère à travers une combinaison de techniques de production efficaces, de déploiement de capital stratégique et de l'accent mis sur les pratiques durables, ce qui en fait un acteur notable dans le secteur de l'exploration et de la production de l'industrie pétrolière et gazière.

Comment Centennial Resource Development, Inc. fait de l'argent

Centennial Resource Development, Inc. (NASDAQ: CDEV) génère des revenus principalement par l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel dans le bassin du Permien de l'ouest du Texas. La société se concentre sur le développement de sa vaste superficie, tirant parti des techniques avancées de forage pour améliorer l'efficacité de la production et les rendements économiques.

Sources de revenus

Les revenus du Centennial proviennent principalement de la vente de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). Au deuxième trimestre de 2023, la société a annoncé un chiffre d'affaires total de 287 millions de dollars, ce qui était une augmentation significative de 221 millions de dollars Au cours de la même période en 2022. Cette croissance peut être attribuée à des prix réalisés moyens plus élevés et à une augmentation des volumes de production.

Métriques de production

Au deuxième trimestre 2023, la production quotidienne moyenne de Centennial a atteint environ 47 000 barils d'équivalent de pétrole (BOE), représentant une augmentation d'une année à l'autre de 18%. Ce mélange de production comprenait environ 75% huile brut et 25% gaz naturel et LGL. Le prix moyen réalisé par baril de pétrole a été signalé à $78, alors que le gaz naturel était là $3.50 par MCF.

Efficacité opérationnelle

Centennial utilise des techniques de réalisation avancées, en particulier dans le développement de PAD multi-puits, ce qui réduit les coûts de forage et améliore les taux de récupération. Les dépenses d'exploitation de la société pour le T2 2023 étaient approximativement $16.75 par Boe, à partir de $18.50 par BOE au T2 2022. Cela reflète un effort concerté pour améliorer l'efficacité opérationnelle et gérer efficacement les coûts.

Performance financière

Au cours des derniers trimestres, Centennial a démontré de solides performances financières, comme en témoignent les mesures clés suivantes:

Dépenses en capital

Pour l'année complète 2023, Centennial a budgété les dépenses en capital d'environ 500 millions de dollars. Cet investissement vise à former de nouveaux puits et à optimiser les opérations existantes, avec une augmentation attendue de la production d'environ 15% par fin de l'année.

Position sur le marché

Le développement des ressources du centenaire occupe une position stratégique dans le bassin du Permien, avec plus 100 000 acres nets. La capacité de l'entreprise à augmenter la production tout en gérant les coûts les positionne favorablement au milieu des prix du pétrole fluctuant et des conditions de marché concurrentielles.

Perspectives futures

Les analystes prévoient que le centenaire continuera de bénéficier de l'augmentation de la demande de ressources énergétiques, en particulier à mesure que les marchés mondiaux se rétablissent. La croissance attendue de la production et les stratégies efficaces d'allocation du capital devraient permettre à l'entreprise d'améliorer la valeur des actionnaires au cours des prochains trimestres.