PSP Swiss Property AG (0QO8.L) Bundle
تاريخ موجز لـ PSP Swiss Property Ag
أصبح PSP Swiss Property AG ، الذي أنشئ في عام 2000 ، لاعبًا بارزًا في سوق العقارات السويسري. ومقرها في زيوريخ ، تركز الشركة بشكل أساسي على الاستحواذ على العقارات التجارية وتطويرها وإدارتها ، وخاصة في المناطق الحضرية. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، تم تقدير محفظة العقارات في PSP Swiss Property تقريبًا CHF 8.2 مليار، تتألف بشكل أساسي من العقارات المكتبية والتجارية.
في عام 2006 ، تم الإعلان عن PSP Swiss Property ، حيث تم إدراج الأسهم في البورصة السويسرية (ستة صرف سويسري). شهدت الشركة منذ ذلك الحين نمواً كبيراً في كل من قاعدة الأصول والأسواق السوقية. تم الإبلاغ عن القيمة السوقية في جميع أنحاء CHF 5.03 مليار اعتبارا من أكتوبر 2023.
شملت استراتيجية الاستثمار في الشركة مزيجًا من مشاريع الاستثمار والتطوير في العقارات المباشرة. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 25% تم تخصيص محفظتها للممتلكات قيد الإنشاء أو في مرحلة التطوير ، مما يشير إلى تركيز قوي على النمو وخلق القيمة.
أظهرت PSP Swiss Property باستمرار أداء مالي قوي. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت عن إيرادات إيجار من CHF 370 مليون، تعكس زيادة عام 5%. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين لنفس الفترة 145 مليون فرنك سويسري، إظهار وضع مالي قوي.
| سنة | القيمة السوقية (مليار فرنك سويسري) | إجمالي محفظة الممتلكات (مليار فرنك سويسري) | إيرادات الإيجار (CHF مليون) | صافي الربح (CHF مليون) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.2 | 7.3 | 335 | 128 |
| 2020 | 4.3 | 7.6 | 340 | 130 |
| 2021 | 4.6 | 7.9 | 350 | 135 |
| 2022 | 4.8 | 8.2 | 370 | 145 |
| 2023 | 5.03 | 8.5 (المقدرة) | 375 (المقدر) | 150 (المقدرة) |
كانت سياسة توزيع الأرباح الخاصة بعقار PSP Swiss نقطة محورية للمستثمرين ، حيث تحتفظ الشركة بمدفوعات ثابتة وجذابة. في عام 2022 ، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح CHF 3.40 للسهم الواحد ، يمثل عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 3.7% في ذلك الوقت. يؤكد هذا الالتزام بإرجاع القيمة للمساهمين على التدفق النقدي القوي للشركة وربحيته.
أكدت PSP Swiss Property أيضًا الاستدامة في عملياتها ، ودمج معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في عملياتها الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2023 ، ذكرت الشركة ذلك تقريبًا 80% من ممتلكاتها معتمدة وفقًا لمعايير البناء المستدامة.
بشكل عام ، يجسد PSP Swiss Property AG لاعبًا قويًا ومرنًا في سوق العقارات السويسري ، مدعومًا بسجل مثير للإعجاب من الصحة المالية والتوقعات الاستراتيجية التي تركز على خلق القيمة على المدى الطويل.
أ من يملك PSP Swiss Property Ag
PSP Swiss Property AG ، لاعب بارز في سوق العقارات السويسري ، مملوكة في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يكشف هيكل الملكية اعتبارًا من أحدث البيانات عن حصص مهمة تحتفظ بها مختلف الكيانات.
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد السويسرية | 35% | 10,500,000 |
| المستثمرين المؤسسيين الأجانب | 25% | 7,500,000 |
| المستثمرين الخاصين | 20% | 6,000,000 |
| مديري الأصول السويسرية | 10% | 3,000,000 |
| أصحاب المصلحة الآخرين | 10% | 3,000,000 |
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، كانت القيمة السوقية الإجمالية لـ PSP Swiss Property AG تقريبًا CHF 4.5 مليار. تقلب سعر سهم الشركة على مدار العام ، وتأثر بظروف السوق وأداء القطاع العقاري السويسري.
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت PSP Swiss Property AG عن صافي إيرادات الإيجار من CHF 173 مليون، زيادة طفيفة عن العام السابق CHF 170 مليون. وقفت قيمة الحافظة الإجمالية تقريبًا CHF 5.7 مليار، تضم 200 عقار تقع بشكل أساسي في المناطق الحضرية مثل زيوريخ وجنيف.
ساهم التركيز الاستراتيجي للشركة على المواقع المتميزة في استقرارها ، مع مزيج من المستأجرين يتضمن كل من العقارات التجارية والسكنية. اعتبارًا من التقارير الأخيرة ، تم الحفاظ على معدل الإشغال في حالة قوية 95%.
من بين المستثمرين الرئيسيين في PSP Swiss Property AG الكيانات الشهيرة مثل Credit Suisse Asset Management و UBS Asset Management ، والتي تحتوي بشكل جماعي على أجزاء مهمة من الأسهم ، مما يعزز استقرار الشركة وإمكانات النمو.
علاوة على ذلك ، أظهرت PSP Swiss Property AG سياسة توزيع أرباح ثابتة ، مع توزيع CHF 2.25 للسهم الواحد للسنة المالية 2022 ، مما يعكس عائدًا جذابًا للمستثمرين.
يعد مشهد الملكية ديناميكيًا ، مع اهتمام مستمر من الأسواق الناشئة ، وخاصة في ضوء الأداء القوي لسوق العقارات السويسري وسط عدم اليقين العالمي.
بيان مهمة PSP Swiss Property AG
تحدد PSP Swiss Property AG ، وهي شركة عقارية رائدة في سويسرا ، بيان مهمتها بتركيز واضح على إدارة مجموعة عالية الجودة من العقارات في المقام الأول في المناطق الحضرية. تؤكد الشركة على التنمية المستدامة وتسعى جاهدة لتعزيز قيمة خصائصها من خلال إدارة المحافظ النشطة.
يعكس بيان المهمة القيم الأساسية للنزاهة والمسؤولية والكفاءة المهنية. تهدف PSP إلى توفير بيئات معيشة وعملية ممتازة مع ضمان خلق القيمة على المدى الطويل لمساهميها.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي من Q2 2023 ، أبلغت PSP Swiss Property AG عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي إيرادات الإيجار (H1 2023) | CHF 115.6 مليون |
| الربح التشغيلي (EBIT) (H1 2023) | CHF 98.3 مليون |
| صافي الربح (H1 2023) | CHF 75.6 مليون |
| قيمة محفظة الممتلكات (30 يونيو 2023) | CHF 6.5 مليار |
| معدل الإشغال (30 يونيو 2023) | 95.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي (H1 2023) | CHF 80.2 مليون |
تتمثل استراتيجية PSP Swiss Property AG في الحفاظ على محفظة متوازنة مع مزيج من المكاتب وتجارة التجزئة والممتلكات السكنية. تواصل الشركة الاستثمار في مشاريع التحديث والاستدامة لتعزيز قيمة الممتلكات وتلبية الاحتياجات المتطورة للمستأجرين.
من حيث عائدات المساهمين ، في عام 2022 ، أعلنت PSP Swiss Property AG توزيع أرباح من CHF 3.50 للسهم الواحد ، مما يدل على التزامها بتوفير عوائد جذابة لمستثمريها. تحتفظ الشركة بوضع مالي قوي مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.6، عرض الاستقرار المالي مع تمكين فرص النمو.
إن تفاني PSP في الاستدامة واضح في مبادراته للحد من انبعاثات الكربون عبر خصائصه. الهدف هو تحقيق أ تخفيض 30 ٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2025 ، تتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية. هذا التركيز الاستراتيجي لا يعزز المهمة الشاملة للشركة فحسب ، بل يعمل أيضًا بشكل إيجابي في سوق العقارات التنافسية.
اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغت الشركة عن متوسط عائد تأجير 3.7% عبر محفظتها ، مما يعكس الطلب القوي على ممتلكاتها وممارسات الإدارة الفعالة.
كيف يعمل PSP Swiss Property AG
PSP Swiss Property AG هو لاعب رائد في سوق العقارات السويسري ، يركز بشكل أساسي على الاستحواذ على العقارات التجارية وتطويرها وإدارتها. تم إدراج الشركة في البورصة السويسرية وتدير محفظة تشمل مباني المكاتب والعقارات التجارية الأخرى الموجودة في المناطق الحضرية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تم تقدير محفظة العقارات في PSP Swiss Property AG تقريبًا CHF 10.4 مليار. تضمنت مقتنيات الشركة حولها 140 خصائصيتركز بشكل رئيسي في زيوريخ والمدن السويسرية الرئيسية الأخرى. يهدف PSP إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأجل مع زيادة قيمة المساهمين.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت PSP Swiss Property عن النقاط المالية الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | القيمة (CHF) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | CHF 383 مليون |
| صافي الربح | CHF 201 مليون |
| EBITDA | CHF 295 مليون |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | CHF 105.20 للسهم الواحد |
| توزيع أرباح للسهم | CHF 3.40 |
تتبنى الشركة استراتيجية تؤكد على الاستحواذ على العقارات عالية الجودة ، والتي تقع عادة في المناطق التجارية المركزية والمجالات التي لديها إمكانات نمو اقتصادية قوية. لقد سمح هذا التركيز الاستراتيجي بممتلكات PSP Swiss بالحفاظ على معدلات إشغال عالية في مبانيها ، حيث بلغ متوسطها حولها 98% اعتبارًا من عام 2022. يتراوح المستأجرون من الشركات متعددة الجنسيات إلى الشركات المحلية ، مما يساهم في تدفق دخل متنوع.
تتعهد PSP Swiss Property أيضًا بمشاريع تطوير لتعزيز محفظتها. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، استثمروا حولها CHF 200 مليون في المشاريع المستمرة ، والتي من المتوقع أن تولد دخلًا إضافيًا للإيجار عند الانتهاء. تشمل المشاريع الرئيسية التجديدات وبناء مساحات المكاتب الحديثة ، والتي تتماشى مع الطلب المتزايد على بيئات العمل المستدامة والمرنة.
لدى الشركة التزام قوي بالاستدامة ، وهو ما ينعكس في محفظتها. تقريبًا 68% من خصائصها معتمدة وفقًا لمعايير الاستدامة مثل LEED أو Minergie. هذا التركيز على المباني الصديقة للبيئة لا يفي بالمطالب التنظيمية فحسب ، بل يجذب أيضًا المستأجرين الذين يعطون الأولوية للاستدامة.
فيما يتعلق بأداء السوق ، أظهر أسهم PSP Swiss Property مرونة ، مع الوصول إلى القيمة السوقية حولها CHF 4.6 مليار اعتبارًا من أكتوبر 2023. كانت قدرة الشركة على التنقل في تقلبات السوق مع تقديم عوائد متسقة قد ناشدت كل من المستثمرين المؤسسيين والخاصين.
تستمر PSP Swiss Property AG في التكيف مع المشهد العقاري المتطور ، باستخدام التكنولوجيا والبيانات لتعزيز استراتيجيات إدارة الممتلكات والاستثمار. يركز الشركة على الأصول عالية الجودة ، وتنويع المستأجرين ، ومواقف الاستدامة بشكل جيد للنمو المستقبلي في قطاع العقارات السويسري التنافسي.
كيف يكسب PSP Swiss Property AG المال
PSP Swiss Property AG يولد الإيرادات في المقام الأول من خلال ملكية العقارات وإدارتها وتطويرها في سويسرا. اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات الإيجار لـ CHF 336.2 مليون لعام 2022.
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات الشركة في الأجزاء التالية:
- إيرادات الإيجار: التدفق المتسق من تأجير العقارات السكنية والتجارية.
- تطوير العقارات: الأرباح المستمدة من تطوير خصائص جديدة أو تجديد الخصائص الحالية للبيع أو الإيجار.
- خدمات الإدارة: الرسوم المرتبطة بإدارة الخصائص للأطراف الثالثة.
في عام 2022 ، كان انهيار دخل الإيجار على النحو التالي:
| نوع الخاصية | إيرادات الإيجار (CHF مليون) | نسبة إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| سكني | 188.6 | 56.1% |
| تجاري | 147.6 | 43.9% |
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تتألف إجمالي محفظة PSP Swiss Property AG تقريبًا 163 خصائص، مع القيمة السوقية الإجمالية لـ CHF 6.6 مليار. حققت خصائص الشركة عائدًا تأجيرًا تقريبًا 5.1%.
علاوة على ذلك ، يعكس الأداء المالي لـ PSP Swiss Property AG أرقام دخل التشغيل الصافي (NOI). في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن NOI في CHF 271.2 مليون، والذي يمثل زيادة عن العام السابق.
وقف معدل الإشغال عبر الحافظة 94.5% في عام 2022 ، عرض الإدارة الفعالة للشركة لممتلكاتها لتقليل الشواغر.
من حيث تطوير الممتلكات ، شارك PSP Swiss Property AG في مشاريع بارزة مثل:
- تطوير مشروع "Bahnpark" في زيوريخ ، من المتوقع أن يحقق إيرادات إضافية عند الانتهاء.
- التجديدات والترقيات على الخصائص الحالية لزيادة القيمة والإمكانات الإيجار.
تؤكد استراتيجية استثمار الشركة على الممارسات المستدامة ، والتي تتماشى أيضًا مع الطلب المتزايد للمستأجرين على المساحات الصديقة للبيئة. هذه المحاذاة الاستراتيجية لديها القدرة على حماية وتعزيز قيم الممتلكات ، وبالتالي المساهمة في نمو الإيرادات على المدى الطويل.
للتنبؤات المستقبلية ، يتوقع المحللون نمو إيرادات الإيجار تقريبًا 3-5% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويدعم ذلك التزام الشركة بتوسيع محفظة العقارات من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الانتقائية في الأسواق السويسرية الرئيسية.
بشكل عام ، تستخدم PSP Swiss Property AG نهجًا متنوعًا لإدارة وتطوير العقارات ، مما يضمن حدوث دخل قوي ومتزايد في سوق تنافسي.
PSP Swiss Property AG (0QO8.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.