Allreal Holding AG (0QPD.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Allreal Holding AG
Allreal Holding AG، التي تأسست عام 2000، هي شركة عقارية سويسرية مقرها زيورخ. تعمل الشركة في قسمين أساسيين: العقارات والبناء. تم إنشاء Allreal من خلال اندماج شركة البناء Allreal والشركة العقارية، مما مكّن من اتباع نهج محفظة متنوعة.
بحلول نهاية عام 2022، تألفت محفظة Allreal العقارية من 130 عقارًا، بقيمة سوقية إجمالية تقدر بنحو 3.1 مليار فرنك سويسري. تقع العقارات بشكل أساسي في المدن السويسرية الكبرى، مما يسلط الضوء على تركيز Allreal على التنمية الحضرية.
| السنة | الإيرادات (بملايين الفرنكات السويسرية) | صافي الربح (بملايين الفرنكات السويسرية) | نسبة حقوق الملكية (٪) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 690 | 90 | 45.2 |
| 2019 | 696 | 102 | 45.6 |
| 2020 | 727 | 95 | 47.3 |
| 2021 | 743 | 88 | 46.9 |
| 2022 | 759 | 120 | 47.5 |
في عام 2021، وسعت Allreal قطاع البناء من خلال الاستحواذ على العديد من المشاريع الجديدة، مما أدى إلى زيادة عائدات البناء. أنتج خط أعمال البناء ما يقرب من 590 مليون فرنك سويسري في الإيرادات في عام 2022، مما ساهم بشكل كبير في الصحة المالية العامة للشركة.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت Allreal عن إجمالي الأصول البالغ 3.4 مليار فرنك سويسريزيادة عن السنة السابقة تعزى إلى اقتناء الممتلكات الاستراتيجية ومشاريع التطوير. بلغ دخل الإيجار لنفس العام حوالي 120 مليون فرنك سويسري، بمعدل إشغال يناهز 94%.
أدت مبادرات Allreal الاستراتيجية إلى نسبة توزيعات أرباح ثابتة، مع توزيعات أرباح مقترحة قدرها 4.40 فرنك سويسري للسهم في عام 2022، مما يعكس عودة مستقرة لمساهميها. تواصل الشركة التركيز على ممارسات التنمية المستدامة ضمن مشاريعها، ومواءمة عملياتها مع الطلب المتزايد على المباني الصديقة للبيئة.
مع قوة عاملة أكثر من 350 موظفا، تؤكد Allreal على أهمية المهنيين المهرة في كل من البناء وإدارة العقارات، مما يعزز ميزتها التنافسية داخل سوق العقارات السويسري.
تم الاعتراف بالشركة لإدارتها السليمة وكفاءتها التشغيلية، وهو ما ينعكس في تصنيفاتها الائتمانية. اعتبارًا من عام 2022، حصلت Allreal على تصنيف Moody's Baa2، مما يشير إلى توقعات ائتمانية مستقرة. يدعم هذا التصنيف قدرة الشركة على جمع الأموال لمزيد من مشاريع التوسع والتطوير.
من يمتلك Allreal Holding AG
Allreal Holding AG، شركة عقارية سويسرية بارزة، يتم تداولها علنًا في SIX Swiss Exchange تحت رمز المؤشر ALRN. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كانت القيمة السوقية لشركة Allreal تقريبًا 1.6 مليار فرنك سويسري.
يتم تحديد هيكل ملكية Allreal من خلال مزيج من المستثمرين المؤسسيين والخاصين. اعتبارًا من عام 2023، ما يقرب من 63.5% من أسهم الشركة يمتلكها مستثمرون مؤسسيون، بينما يمتلك الأفراد 36.5%.
ومن بين المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- CSAM - Credit Suisse Asset Management
- إدارة أصول UBS
- مديرو أصول الحياة السويسريون
- زيوريخ فرسيشيرونغ
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك أعضاء المجلس التنفيذي والإدارة العليا لشركة Allreal حصة جماعية تبلغ حوالي 2.5% من مجموع الأسهم.
يقدم الجدول التالي تفصيلا overview من أكبر المساهمين في Allreal Holding AG اعتبارًا من منتصف عام 2023:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| إدارة أصول UBS | 12.3% | المؤسسات |
| كريدي سويس لإدارة الأصول | 10.5% | المؤسسات |
| مديرو أصول الحياة السويسريون | 8.7% | المؤسسات |
| زيوريخ فرسيشيرونغ | 7.2% | المؤسسات |
| المساهمون من القطاع الخاص | 36.5% | الأفراد |
| الإدارة وأعضاء المجلس | 2.5% | تنفيذي |
من حيث التوزيع الجغرافي، تأتي غالبية الاستثمارات المؤسسية من سويسرا، مما يعكس قاعدة قوية للمستثمرين المحليين مع جذب الاهتمام من الصناديق الدولية. يتماشى هذا مع عمليات Allreal، التي تركز بشكل أساسي على سوق العقارات السويسري حيث تمتلك محفظة تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات فرنك سويسري.
شهد أداء حصة Allreal Holding AG تقلبات تعكس اتجاهات السوق الأوسع. في عام 2022، أغلق سعر السهم عند ما يقرب من 125.00 فرنك سويسرييعاني من ارتفاع في الأسعار يبلغ حوالي 5.4% حتى الآن بحلول منتصف عام 2023، متأثرًا إلى حد كبير بالطلب القوي على العقارات في المناطق الحضرية، بما في ذلك زيورخ وجنيف.
في النهاية، تتميز ملكية Allreal Holding AG بدعم مؤسسي قوي جنبًا إلى جنب مع مساهمة عامة كبيرة، مما يضع الشركة بشكل فعال لتحقيق نمو مستدام داخل قطاع العقارات في سويسرا.
بيان مهمة Allreal Holding AG
تركز Allreal Holding AG، وهي شركة سويسرية مقرها زيورخ، على التطوير العقاري وإدارة الممتلكات. يؤكد بيان مهمة الشركة على التنمية المستدامة والابتكار وخلق القيمة طويلة الأجل لمساهميها والمستأجرين والمجتمع الأوسع.
تماشياً مع مهمتها، تسعى Allreal إلى إدارة محفظتها العقارية بمسؤولية واستدامة، بهدف تحسين نوعية الحياة للمستأجرين مع زيادة قيمة المساهمين. تعتمد الشركة نهجًا شاملاً للتنمية، مع إعطاء الأولوية للمعايير البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
| السنة | الإيرادات (مليون فرنك سويسري) | الربح التشغيلي (مليون فرنك سويسري) | صافي الربح (مليون فرنك سويسري) | الأسهم (مليون فرنك سويسري) | القيمة السوقية (مليون فرنك سويسري) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,048 | 146 | 119 | 1,445 | 2,415 |
| 2022 | 1,069 | 152 | 127 | 1,463 | 2,480 |
| 2023 (Q2) | 525 | 75 | 64 | 1,489 | 2,550 |
اعتبارًا من أحدث بيان مالي في عام 2023، تبلغ حقوق ملكية Allreal 1 489 مليون فرنك سويسري، مما يعكس زيادة مطردة من 1 445 مليون فرنك سويسري في عام 2021. يسلط هذا النمو في حقوق الملكية الضوء على التزام الشركة بالصحة المالية كجزء من مهمتها لتوفير قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
تركز Allreal أيضًا على الحلول العقارية المبتكرة، وتخصيص الموارد للبحث والتطوير في البناء المستدام. ويتجلى هذا الالتزام من خلال استثمارها في مشاريع الطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لخصائصها بشكل كبير.
من حيث رضا المستأجر، أبلغت Allreal باستمرار عن مستويات عالية من معدلات الإشغال، بمتوسط أعلى 95% عبر محفظتها في السنوات الأخيرة، بما يتماشى مع مهمتها في توفير أماكن معيشة وعمل جيدة. تجري الشركة أيضًا استطلاعات منتظمة للمستأجرين للتأكد من أنها تلبي احتياجاتهم وتعزز خبرتهم المعيشية.
كجزء من أهدافها الاستراتيجية، حددت Allreal أهدافًا طموحة لخفض استهلاك الطاقة عن طريق 20% بحلول عام 2025، مما يدل على التزامها بالإشراف البيئي كجزء لا يتجزأ من مهمتها.
من خلال هذه الجهود، تسعى Allreal لتحقيق توازن بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، مما يؤدي إلى نمو مستدام يفيد جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
كيف يعمل Allreal Holding AG
تعمل Allreal Holding AG بشكل أساسي في قسمين: العقارات والبناء. تعد الشركة لاعبًا رائدًا في سوق العقارات السويسري، حيث تستفيد من نموذج أعمالها المتكامل لإدارة كل من تطوير العقارات وإدارة المشاريع.
قطاع العقارات
محفظة Allreal العقارية متنوعة، حيث تركز على العقارات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت الشركة عن تقييم محفظة بنحو 3.47 مليار فرنك سويسري. يبلغ معدل الإشغال حوالي 96.2%، مما يشير إلى الطلب القوي على ممتلكاتها.
| نوع الملكية | مجموع المساحة (م ²) | التقييم (مليون فرنك سويسري) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|
| سكنية | 1,200,000 | 1,800 | 95.5 |
| تجاري | 300,000 | 1,200 | 97.0 |
| متعدد الاستخدامات | 100,000 | 470 | 98.0 |
قطاع البناء
في قطاع البناء، تشارك شركة Allreal في المقاولات العامة وتطوير المشاريع. في عام 2022، حقق قطاع البناء إيرادات بلغت حوالي 860 مليون فرنك سويسري، مع تراكم الطلبات بحوالي 1.1 مليار فرنك سويسري، مما يوفر رؤية واضحة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت شركة Allreal عن صافي ربح بلغ 165 مليون فرنك سويسري، ارتفاعًا من 148 مليون فرنك سويسري في عام 2021. يشير هذا إلى معدل نمو يبلغ حوالي 11.5%.
تم الإبلاغ عن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) عند 210 مليون فرنك سويسري، مما يعكس هامش ربح قبل الفوائد والضرائب قويًا يبلغ حوالي 24.4%.
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج أسهم Allreal Holding AG في البورصة السويسرية بقيمة سوقية حالية تبلغ حوالي 2.7 مليار فرنك سويسري. شهد سعر السهم زيادة منذ بداية العام بنحو 20%.
سياسة توزيع الأرباح
تتبع Allreal سياسة توزيع أرباح مستدامة، حيث تدفع حوالي 3.00 فرنك سويسري للسهم في عام 2023. ويبلغ عائد توزيع الأرباح حوالي 3.5%، مما يوفر عوائد ثابتة للمساهمين.
وتؤكد الشركة على استراتيجية نمو رأس المال على المدى الطويل مع ضمان تدفق نقدي ثابت من أنشطتها التشغيلية، مما يعزز مكانتها في السوق وقيمة المساهمين. إن النهج العملي لشركة Allreal، جنبًا إلى جنب مع أصولها العقارية الضخمة ومشاريع البناء الجارية، يضعها في وضع مناسب للنمو المستقبلي في السوق السويسرية.
كيف تجني شركة Allreal Holding AG المال
تعمل شركة Allreal Holding AG بشكل أساسي في قطاعي العقارات والبناء في سويسرا. تولد الشركة الدخل من خلال قسمين رئيسيين: العقارات والمقاولات العامة. تساهم هذه الأقسام في أدائها المالي الإجمالي واستراتيجية توليد الإيرادات.
قسم العقارات
يشكل قطاع العقارات العمود الفقري لإيرادات Allreal. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغ هذا القسم عن محفظة عقارية تبلغ قيمتها حوالي 3.0 مليار فرنك سويسري. تتألف المحفظة من عقارات تجارية وسكنية، تقع بشكل استراتيجي في المناطق الحضرية السويسرية الرئيسية.
في عام 2022، حقق قسم العقارات دخلاً إيجاريًا بقيمة 147.8 مليون فرنك سويسري، وهو ما يمثل زيادة قوية على أساس سنوي بقيمة 3.6%. تم الحفاظ على معدل الإشغال للمحفظة عند مستوى مرتفع قدره 93.5%، مما يشير إلى الطلب القوي على عقاراتها.
قسم المقاولات العامة
يولد قسم المقاولات العامة إيرادات من خلال تشييد المباني السكنية والتجارية. في عام 2022، أبلغ هذا القسم عن رقم أعمال بقيمة 456 مليون فرنك سويسري. ويمثل هذا زيادة متواضعة مقارنة بمبيعات العام السابق البالغة 430 مليون فرنك سويسري، بدعم من دفتر الطلبات القوي.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، كان لدى Allreal تراكم مشاريع بقيمة تقريبية 2.1 مليار فرنك سويسري، مما يدل على وجود خط أنابيب صحي لتوليد الإيرادات المستقبلية في قطاع المقاولات العامة.
| القسم | دخل الإيجار لعام 2022 (فرنك سويسري) | مبيعات عام 2022 (فرنك سويسري) | معدل الإشغال (%) | تراكم المشاريع (فرنك سويسري) |
|---|---|---|---|---|
| العقارات | 147.8 مليون | غير متاح | 93.5 | غير متاح |
| المقاولات العامة | غير متاح | 456 مليون | غير متاح | 2.1 مليار |
مقاييس الأداء المالي
لعام 2022 بأكمله، أعلنت Allreal عن صافي ربح قدره 121 مليون فرنك سويسري، الذي يمثل 8.1% مقارنة بالسنة السابقة. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) 164 مليون فرنك سويسري، لإظهار ربحية عملياتها عبر كلا الشعبتين.
تم تسجيل عائد الشركة على حقوق الملكية (ROE) عند 7.5% للسنة، وهي تنافسية داخل سوق العقارات السويسري. بلغ إجمالي أصول Allreal حوالي 3.9 مليار فرنك سويسري اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة Allreal على عمليات الاستحواذ والتطوير الانتقائية لتعزيز محفظتها الاستثمارية. في عام 2022، استثمرت الشركة حوالي 220 مليون فرنك سويسري في مشاريع تطوير وتجديدات جديدة. ساعد هذا النهج الاستباقي في الحفاظ على الدخل الإيجاري وزيادته مع وضع الشركة في وضع يسمح لها بالاستفادة من ارتفاع قيم العقارات في المواقع الرئيسية.
بفضل الميزانية العمومية القوية والإدارة المالية الحكيمة، فإن استراتيجية Allreal تضعها في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو داخل سوق العقارات السويسرية، مما يعزز قدراتها على توليد الإيرادات للسنوات القادمة.
كما تقدم الشركة عائدًا على الأرباح يبلغ حوالي 3.4%، وهو ما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل ويدعم ربحيتها بشكل أكبر profile.
Allreal Holding AG (0QPD.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.