Freehold Royalties Ltd. (0UWL.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Freehold Elwingties Ltd.
تأسست Freehold Eloyties Ltd. في عام 1996 وهي شركة كندية تستثمر في مجموعة متنوعة من مصالح الملكية في قطاع النفط والغاز. تم تشكيل الشركة لتوفير فرصة استثمارية فريدة في قطاع الطاقة ، مع التركيز على توليد الدخل من الإتاوات بدلاً من أنشطة الإنتاج التقليدية.
في سنواته الأولى ، طورت Freehold استراتيجية تركزت على الحصول على الأراضي والاتصالات عالية الجودة التي من شأنها أن تولد تدفقًا نقديًا مستقرًا. بحلول عام 2011 ، قامت الشركة ببناء محفظة أكثر 1,100 خصائص الملوك في جميع أنحاء غرب كندا ، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في المنطقة.
في عام 2014 ، مرت شركة Freehold بموجب انتقال ملحوظ من خلال إعادة تنظيم نموذج أعمالها ، والذي تضمن تحولًا من كونه ثقة محلية تقليدية إلى شركة. كان هذا التغيير جزءًا من اتجاهات الصناعة الأوسع ، مما سمح للشركة بتحسين هيكلها الضريبي والطعن في مجموعة واسعة من المستثمرين.
في السنوات الأخيرة ، ركزت Freehold على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن زيادة في إيرادات حقوق الملكية ، مما يدل على المرونة على الرغم من التقلبات في أسعار السلع. كان دخل الملوك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، تقريبًا 53 مليون دولار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 23%.
| سنة | إيرادات الملوك (CAD) | حجم الإنتاج (BOE/D) | توزيع الأرباح (CAD) | صافي الدخل (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40 مليون دولار | 6,000 | $0.24 | 11 مليون دولار |
| 2021 | 43 مليون دولار | 6,700 | $0.28 | 14 مليون دولار |
| 2022 | 53 مليون دولار | 7,500 | $0.36 | 18 مليون دولار |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان لدى إتاوات التملك الحرة القيمة السوقية تقريبًا 1.1 مليار دولار. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح متسقة ، مع عائد توزيعات أرباح حالي حولها 5.1%، مما يؤكد التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
تستمر Freehold في تنويع قاعدة أصولها من خلال إبرام اتفاقيات مع مختلف المشغلين في صناعة النفط والغاز الكندية. والجدير بالذكر أن الشركة تشارك في المقام الأول في المصالح غير المباشرة ، مما يقلل من تعرضها للمخاطر التشغيلية والنفقات الرأسمالية المرتبطة بالإنتاج المباشر.
تنعكس الصحة المالية للشركة في ميزانيتها العمومية ، والتي أظهرت في Q3 2023 أصولًا إجمالية تقريبًا 1.4 مليار دولار مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.1. يتيح هذا الأساس المالي القوي التملك الحر من متابعة فرص النمو مع ضمان الاستقرار وسط تقلب أسعار السلع الأساسية.
من خلال الاستثمارات المستمرة في الطاقة المتجددة والتكيف مع ديناميات السوق المتغيرة ، تضع Freehold Elwingties Ltd. أن تستمر في أن تكون لاعبًا أساسيًا في مشهد الطاقة المتطور ، مع التركيز على الاستدامة وقيمة المساهمين على المدى الطويل. من المحتمل أن تظل الشركة رشيقة للاستفادة من الفرص الجديدة مع ظهورها في السوق.
أ من يملك Freehold Elwingties Ltd.
Freehold Eloyties Ltd. هي شركة متداولة علنًا مقرها في كندا ، وتشارك في المقام الأول في الاستحواذ وإدارة إتاوات النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من أحدث ملفاتها ، يتم سرد التملك الحر في بورصة تورنتو تحت رمز Ticker FRU.
ملكية Freehold Ellowties Ltd. متنوعة ، حيث يحمل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم. وفقًا لأحدث البيانات ، فإن المساهمين الرئيسيين هم على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| إدارة الأصول العالمية RBC | 8.5% | 5,513,240 |
| Vanguard Group Inc. | 7.2% | 4,689,403 |
| شركة فيرا كابيتال | 6.3% | 4,080,000 |
| إدارة الأصول TD | 5.9% | 3,800,000 |
| BlackRock Inc. | 5.4% | 3,450,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 29.7% | 19,245,820 |
| مستثمري التجزئة | 41.0% | 26,500,000 |
إجمالي عدد الأسهم القائمة لـ Freehold Elwingleties Ltd. 64 مليون. إن القيمة السوقية للشركة ، اعتبارًا من آخر جلسة تداول ، تقف تقريبًا 1.5 مليار دولار كندي.
بالإضافة إلى الملكية المؤسسية ، تعد الملكية الداخلية أيضًا جزءًا من هيكل الأسهم في Freehold. كما ذكرت ، يتجول المطلعون 3.0% من بين إجمالي الأسهم ، مما يعكس التزام من أعضاء الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.
تستمر الإتاوات التملك الحرة في الحفاظ على توزيع أرباح قوية ، مع توزيع أرباح ربع سنوية مؤخرًا 0.06 دولار كندي للسهم الواحد ، مما أدى إلى عائد سنوي تقريبًا 6.0% بناء على أسعار الأسهم الحالية.
بشكل عام ، تقدم Freehold Elwingties Ltd. هيكل ملكية موزعة جيدًا ، حيث يستأنف كل من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة ، مع التركيز على عوائد مستقرة من خلال إيرادات ملكية ثابتة من قطاع الطاقة.
Freehold Eloyties Ltd. بيان المهمة
تركز Freehold Eloyties Ltd. على توفير عوائد مستدامة ومسؤولة لمساهميها من خلال مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة المنتجة في جميع أنحاء كندا. تتمثل مهمة الشركة في زيادة قيمة المساهمين مع الحفاظ على الالتزام بالإشراف البيئي ومشاركة المجتمع.
اعتبارًا من الربع الأخير المنتهي في 30 سبتمبر 2023 ، أبلغت إتاوات التملك الحر عن إيراداتها 39.2 مليون دولار، يمثل أ زيادة 27 ٪ على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة أحجام الإنتاج. وقف صافي الدخل في 12.7 مليون دولار، تساوي هامش الدخل الصافي تقريبًا 32.4%.
يؤكد بيان المهمة استراتيجية التملك الحر للاستفادة من محفظتها المتنوعة من مصالح الملوك ، والتي تشمل تقريبًا 6,000 اتفاقيات الملوك النشطة عبر مختلف مسرحيات الموارد ، مما يتيح التدفق النقدي الثابت مع الحد الأدنى من المخاطر التشغيلية.
| مقاييس الأداء الرئيسية | س 3 2023 | Q3 2022 | اختلاف |
|---|---|---|---|
| ربح | 39.2 مليون دولار | 30.8 مليون دولار | +27% |
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | +38% |
| التدفق النقدي من العمليات | 20.5 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | +27% |
| إجمالي إنتاج الملوك (BOE/D) | 8,500 | 6,800 | +25% |
| عائد الأرباح | 6.1% | 5.5% | +0.6% |
يتضح التزام الشركة بالإشراف البيئي من خلال مبادراتها المستمرة للحد من بصمة الكربون والتفاعل مع المجتمعات المحلية. توظف إتاوات التملك الحرة نموذجًا يقلل من النفقات التشغيلية ، مما يسمح بتعزيز الربحية والقدرة على إرجاع القيمة إلى المساهمين من خلال الأرباح. من خلال منصب رأس مال قوي ، تحصل الشركة بشكل استراتيجي على مصالح حقوق ملكية جديدة لزيادة بناء قاعدة دخلها.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تكون القيمة السوقية الخاصة بالتملك الحر تقريبًا 935 مليون دولار، مما يعكس مسار نمو قوي في قطاع الطاقة. شهد سعر السهم تقلبات كبيرة هذا العام ، وبلغ ذروتها في $18.25 في يوليو 2023 ، قبل التكيف مع المستويات الحالية حولها $17.10.
يتماشى بيان مهمة Freehold بشكل فعال مع أهدافها التشغيلية ، مما يدل على طريق واضح لتحقيق المتانة المالية مع ضمان إدارة الموارد المسؤولة. يعد مزيج التنويع الاستراتيجي والالتزام بالممارسات المستدامة أمرًا بالغ الأهمية لجذب المستثمرين الذين يعطون الأولوية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
كيف تعمل Freehold Elwayties Ltd.
تعمل Freehold Ellowties Ltd. في المقام الأول كشركة ملكية في قطاع النفط والغاز. تولد الشركة إيرادات من خلال الإتاوات على إنتاج النفط والغاز من حيازات الأراضي الواسعة. اعتبارا من أحدث التقارير ، يتحكم Freehold 6.1 مليون فدان من الأراضي عبر مختلف المقاطعات في كندا. تتيح هذه القاعدة البرية الكبيرة للشركة الاستفادة من تدفقات الإنتاج المتنوعة.
يعتمد نموذج الإيرادات على التملك الحر إلى حد كبير على جمع الإتاوات بدلاً من المشاركة المباشرة في الإنتاج. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت Freehold عن إجمالي إيراداتها 26.9 مليون دولار، مما يعكس زيادة من 24.5 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع أحجام الإنتاج وأسعار السلع الإيجابية.
يؤكد الهيكل المالي لـ Freehold على ميزانية عمومية قوية مع الحد الأدنى من الديون. اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، أبلغت الشركة عن صافي ديون إلى نسبة EBITDA التي تبلغ مدتها 12 شهرًا. 0.7x. تتيح هذه الرافعة المالية المحافظة التملك الحر من الاستفادة من فرص الاستحواذ مع الحفاظ على المرونة المالية.
تشمل مصادر الإيرادات الأولية للشركة النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. يشير انهيار الإنتاج اعتبارًا من يوليو 2023 إلى أن إجمالي إنتاج Freehold يبلغ متوسطه تقريبًا 11،750 برميل من المكافئ في اليوم (BOE/D)، مع المساهمة بالزيت حول 62%، الغاز الطبيعي تقريبًا 30%وسوائل الغاز الطبيعي حولها 8%.
| مقياس مالي | Q2 2023 | Q2 2022 | نهاية العام 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 26.9 مليون دولار | 24.5 مليون دولار | 98.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10.9 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | 38.6 مليون دولار |
| متوسط الإنتاج (BOE/D) | 11,750 | 10,500 | 11,000 |
| صافي الديون إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 0.7x | 0.6x | 0.8x |
تملك التملك الحر عائدًا قويًا على الأسهم (ROE) التي بلغ متوسطها حولها 10.5% على مدى السنوات الثلاث الماضية. لدى الشركة استراتيجية تخصيص رأس المال المنضبطة ، مع التركيز على عودة رأس المال للمساهمين. في عام 2023 ، أعلن التملك الحر عن توزيع أرباح شهرية من 0.08 دولار للسهم الواحد، العائد تقريبا 6.3% بناء على سعر السهم الحالي.
شهد أداء أسهم الشركة تقلبات كبيرة تعكس اتجاهات سوق النفط والغاز الأوسع. اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023 ، تم تداول أسهم Freehold تقريبًا $14.50، لأسفل من ارتفاع 52 أسبوعا من $16.00 لكنها أعلى بكثير من أدنى مستوى لها في 52 أسبوع $10.75.
تعد الكفاءة التشغيلية محورًا رئيسيًا للتملك الحر ، بهدف إدارة تكاليف التشغيل بفعالية. أبلغت الشركة عن تكلفة تشغيل 6.20 دولار لكل بنك إنجلترا ل Q2 2023 ، تحسن على 6.60 دولار لكل بنك إنجلترا ذكرت في نفس الربع من العام الماضي. تساعد هذه الكفاءة على تعزيز هوامش الربح حتى وسط أسعار السلع المتغيرة.
من الناحية الاستراتيجية ، فإن التملك الحر في وضع جيد في السوق. غالبًا ما تكون أرض الشركة في مناطق الإنتاج الراسخة ، لا سيما في ألبرتا وساسكاتشوان ، مما يساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بالحفر الاستكشافية. تتضمن استراتيجية الشركة عمليات الاستحواذ الانتهازية لأراضي الملوك الإضافية ، مما يعزز قاعدة الأصول الخاصة بها مع زيادة قدرتها على توليد الإيرادات.
فيما يتعلق باتجاهات السوق ، استفاد التملك الحر من أسعار النفط المتراجع ، حيث يبلغ متوسط متوسطها في غرب تكساس الوسيطة (WTI) حولها 75 دولار للبرميل اعتبارًا من سبتمبر 2023. يعد استقرار الأسعار أمرًا بالغ الأهمية لأنه يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الناتجة عن الإتاوات التي تم جمعها على الإنتاج من أراضيها.
كيف تكسب Freehold Elwingleties Ltd. المال
تعمل Freehold Eloyties Ltd. في قطاع النفط والغاز ، مما يولد في المقام الأول إيرادات من خلال ملكية حقوق المعادن وإتاوات الإنتاج. تم بناء نموذج إيرادات الشركة على تلقي المدفوعات من شركات التنقيب والإنتاج التي تستخرج الموارد من أرضها.
في عام 2022 ، سجلت Freehold إيرادات إجمالية تقريبًا 110 مليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 75 مليون دولار في عام 2021 ، مما يدل على نمو قوي مدفوع بارتفاع أسعار السلع الأساسية. كان متوسط إيرادات حقوق الملكية في الشركة موجودة $36.
تشمل مصادر الدخل الأساسية للتملك الحر ما يلي:
- إيرادات الملوك: ولدت من إنتاج النفط والغاز على أراضيها.
- دخل الإيجار: الرسوم التي تم جمعها لتأجير حقوق المعادن للمشغلين.
- تدفقات الدخل الأخرى: يشمل مكاسب من مبيعات الأراضي وغيرها من الإيرادات التشغيلية.
في النصف الأول من عام 2023 ، ذكرت Freehold:
- إيرادات الملكية 65 مليون دولار.
- صافي الدخل 31 مليون دولار، ترجمة إلى أرباح السهم $0.43.
- أموال من العمليات (FFO) في 56 مليون دولارمما يشير إلى توليد تدفق نقدي قوي.
فيما يلي تفاصيل مفصلة لتكوين إيرادات Freehold للعام المالي 2022:
| تدفق الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الملوك | $90 | 82% |
| دخل الإيجار | $15 | 14% |
| دخل آخر | $5 | 4% |
الكفاءة التشغيلية لـ Freehold واضحة من خلال بنيتها منخفضة التكلفة. في عام 2022 ، حافظت الشركة على تكلفة تشغيل فقط $5.50 لكل برميل من مكافئ النفط (BOE) ، مما يؤدي إلى هامش ربح قوي.
تتضمن محفظة أصول الشركة أكثر مليون فدان من الأرض في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ، مع تقريبا 80% من إيراداتها القادمة من المنتجات المتعلقة بالنفط ، وخاصة خلال فترات زيادة الأسعار. تم تسجيل متوسط إنتاج Freehold في 30،000 BOE يوميًا خلال 2022.
علاوة على ذلك ، فإن التملك الحر له مقاربة محافظة تجاه الإنفاق ، مع الإنفاق الرأسمالي 11 مليون دولار في عام 2022 ، ركزت إلى حد كبير على عمليات الاستحواذ بدلاً من أنشطة الاستكشاف عالية الخطورة.
تشير اتجاهات السوق إلى أنه طالما ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة ، فمن المحتمل أن ترى الشركات المشاركة في الإتاوات ، مثل التملك الحر ، ربحية مستمرة. في عام 2023 ، بلغ متوسط أسعار النفط الخام حولها $75 لكل برميل ، توفير بيئة مواتية لنمو دخل الملوك.
بشكل عام ، تمثل Freehold Elwingties Ltd. نموذجًا تجاريًا يعزز الأصول الحالية لتوليد دخل مستدام مع تقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج.
Freehold Royalties Ltd. (0UWL.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.