بيان المهمة ، الرؤية ، & القيم الأساسية (2024) من ESR Group Limited

تاريخ موجز لمجموعة ESR Limited

تأسست ESR Group Limited في عام 2011 ، وقد أسست نفسها بسرعة كقائد في قطاع لوجستيات آسيا والمحيط الهادئ. تعمل الشركة في البداية تحت اسم E-Shang Logistics المتكامل ، وقد تم تأسيس الشركة من قبل جيفري شين وستيوارت جيبسون ، الذين يهدفون إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المرافق اللوجستية في المنطقة.

بحلول عام 2013 ، حقق ESR نموًا كبيرًا ، حيث جمع ما مجموعه 1.2 مليار دولار ** من خلال جولات تمويل مختلفة. كان هذا رأس المال محوريًا لتوسيع محفظة الخدمات اللوجستية الخاصة بهم ، والتي ركزت في المقام الأول على تطوير وإدارة مرافق المستودعات الحديثة.

في عام 2016 ، اتخذت ESR خطوة استراتيجية من خلال الاندماج مع مجموعة E-Shang التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ، مما أدى إلى وضع أقوى في السوق في جميع أنحاء آسيا. بعد الاندماج ، تم تقدير الشركة بحوالي 2.6 مليار دولار **. سمح هذا الاندماج ESR بالاستفادة من شبكة E-Shang الواسعة والخبرة في قطاع الخدمات اللوجستية.

في أغسطس 2019 ، عززت ESR Group Limited وجودها في السوق من خلال الإدراج بنجاح في بورصة هونغ كونغ (HKEX). جمع الاكتتاب العام حوالي ** 1.6 مليار دولار ** ، بمناسبة واحدة من أكبر الاكتتابات العقارية في السنة. كانت أسهم الشركة في البداية بسعر ** HK 12.80 دولار ** للسهم الواحد.

استمر مسار نمو الشركة ، وبحلول نهاية عام 2020 ، بلغ إجمالي أصول مجموعة ESR حوالي 11.5 مليار دولار **. توسع إجمالي مساحة الأرضية الإجمالية (GFA) لخصائصها اللوجستية إلى حوالي 12.3 مليون متر مربع ** عبر بلدان متعددة ، بما في ذلك اليابان والصين وأستراليا.

في عام 2021 ، ارتفع إجمالي إيرادات ESR إلى ** 600 مليون دولار ** ، مما يعكس نموًا على أساس سنوي قدره ** 25 ٪ **. أبلغت الشركة عن ربح تشغيلي قدره ** 405 مليون دولار ** في نفس العام. ظل تركيزهم الاستراتيجي على الحصول على أصول لوجستية عالية الجودة ، مع معاملات رئيسية في ذلك العام بما في ذلك مشروع مشترك لمتزهد لوجستيات ** 1.1 مليار دولار ** في الصين.

تميزت السنة المالية 2022 بأداء قوي. أبلغت ESR عن إجمالي إيرادات ** 750 مليون دولار ** ، مدفوعة بزيادة ** 30 ٪ ** في إيرادات تأجير الممتلكات. نمت صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم إلى ** HK $ 16.10 ** ، تمثل زيادة ** 28 ٪ ** عن العام السابق. أعلنت الشركة أيضًا توزيع ** 0.27 دولار للسهم الواحد ** ، A ** 10 ٪ ** زيادة من 2021.

ركزت ESR باستمرار على الاستدامة ، والاستثمار في الحلول اللوجستية الخضراء. في عام 2023 ، أعلنت ESR عن التزامها بتحقيق حياد الكربون في عملياتها بحلول ** 2030 ** ، مع حوالي ** 60 ٪ ** من ممتلكاتها بالفعل تصنيف البناء الأخضر المعتمد أو شهادات مستدامة مماثلة.

اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، واصلت ESR Group Limited مسارها التصاعدي ، حيث تقدر إجمالي الأصول بحوالي 14 مليار دولار ** وزيادة إجمالي GFA إلى حوالي 15 مليون متر مربع **. لا تزال الشركة تركز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتطوير المرافق اللوجستية الحديثة لتلبية المطالب المتزايدة للتجارة الإلكترونية.

من يمتلك مجموعة ESR Limited

شهدت ESR Group Limited ، وهي مطور ومدير عقاري لوجستيات بارز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، ملكية كبيرة من مختلف المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة. اعتبارًا من أحدث البيانات ، يتم تداول ESR علنًا في بورصة هونغ كونغ تحت المؤشر 1821.HK.

يشمل المساهمون الرئيسيون في ESR Group Limited كلاً من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد المهمين. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، ما يلي هي النسب المئوية للملكية الرئيسية:

بالإضافة إلى هؤلاء أصحاب المصلحة الرئيسيين ، يحمل فريق الإدارة في ESR Group أيضًا جزءًا ملحوظًا من الأسهم ، حيث يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. الرئيس التنفيذي ، جيفري شينوالمؤسس المشارك ، ستيوارت جيبسون، معا تمسك تقريبا 1.5% من الأسهم ، زيادة تلميح الالتزام بالقيادة لأداء الشركة.

وضعت ESR نفسها بشكل استراتيجي في قطاع الخدمات اللوجستية المزدهرة ، والتي تلقى دفعة كبيرة بسبب زيادة أنشطة التجارة الإلكترونية. القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا HKD 50 مليار، مما يعكس ثقة المستثمر القوية والأداء التشغيلي القوي.

وفقًا لتقرير الأرباح الأخير ، أبلغت مجموعة ESR عن محفظة عقارية تقدر قيمتها تقريبًا 15.3 مليار دولار، مع إيرادات الإيجار السنوية حوالي 1.1 مليار دولار. حافظت الشركة على معدل إشغال قوي 98% عبر مرافقها اللوجستية ، مما يدل على الكفاءة التشغيلية والطلب القوي على خصائصها.

في التطورات الأخيرة ، أعلنت ESR Group عن شراكة جديدة مع كبار مقدمي الخدمات اللوجستية لتوسيع بصمتها في الأسواق الرئيسية ، مما زاد من تعزيز حالة الاستثمار. تهدف استراتيجية النمو هذه إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المساحة اللوجستية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، وخاصة في الأسواق مثل الصين واليابان وأستراليا.

ESR Group Limited Mission بيان المهمة

تركز ESR Group Limited ، وهي منصة عقارية لوجستية رائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، على إنشاء بيئات ديناميكية للشركات وتعزيز قيمة أصحاب المصلحة من خلال التنمية المستدامة. تؤكد مهمتهم على الالتزام بتوفير حلول لوجستية أفضل في فئتها ، مدفوعة بالابتكار والتميز التشغيلي.

المكونات الرئيسية لبيان مهمة ESR Group Limited

• الحلول التي تركز على العملاء: تقديم حلول مصممة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
• الاستدامة: إعطاء الأولوية للإشراف البيئي في جميع جوانب العمليات.
• ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا والرؤى القائمة على البيانات لتحسين الكفاءة والخدمة.
• مشاركة المجتمع: المشاركة بنشاط في تطوير المجتمعات حيث تعمل.

الأداء المالي الأخير

اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المالية 2022 ، أبلغت مجموعة ESR Limited عن إيراداتها SGD 1.2 مليار، تمثل زيادة 15% بالمقارنة مع العام السابق. كان صافي الربح لنفس الفترة تقريبًا SGD 300 مليون، مما يعكس مسار نمو قوي وسط توسع السوق.

وجود السوق

تعمل ESR Group عبر أسواق رئيسية متعددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، مع تركيز كبير على اللوجستيات وإدارة المستودعات. اعتبارًا من Q3 2023 ، وصلت إجمالي أصول ESR تحت الإدارة (AUM) تقريبًا SGD 10 مليار، مع مجموعة من أكثر 100 الخصائص التي تمتد تقريبًا 15 مليون متر مربع من مساحة الأرض الإجمالية.

الأهداف البيئية

بالتوافق مع مهمتهم ، التزمت ESR Group Limited بتقليل انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2030. يهدفون إلى تحقيق انبعاثات صافية الصفر بحلول عام 2050 ، مما يعزز مبادرات الاستدامة عبر سلسلة التوريد وعمليات تطوير العقارات.

جدول أبرز الأحداث

ترتكز مهمة ESR على إنشاء حلول مستدامة وفعالة ومبتكرة تلبي المتطلبات اللوجستية للسوق المتطور بسرعة. لا يعزز هذا النهج أدائهم المالي فحسب ، بل يساهم أيضًا بشكل إيجابي في البيئة والمجتمعات التي تخدمها.

كيف تعمل مجموعة ESR Limited

ESR Group Limited هي منصة عقارية لوجستية رائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تركز الشركة على تنمية العقارات اللوجستية والاستثمار والتشغيل ، وخاصة في الأسواق ذات الطلب العالي على مراكز التخزين والتوزيع الحديثة.

اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تمكنت مجموعة ESR من محفظة تقريبًا 12 مليون متر مربع من مساحة الأرض الإجمالية ، في المقام الأول عبر الأسواق الرئيسية بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

نموذج العمل

تعمل ESR بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات تجارية:

• تطوير
• استثمار
• إدارة

يتضمن قطاع التطوير الحصول على مرافق لوجستية وبناء ، والتي يتم تأجيرها للمستأجرين. يركز قطاع الاستثمار على الحصول على العقارات المكتملة وإدارة المحافظ اللوجستية. يتضمن قطاع الإدارة الإشراف على الأموال والمشاريع المشتركة ، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

المقاييس المالية الرئيسية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، ذكرت ESR:

• إجمالي الإيرادات 1.2 مليار دولار أمريكي
• صافي دخل التشغيل (NOI) 835 مليون دولار أمريكي
• الأموال المعدلة من عمليات (AFFO) من 600 مليون دولار أمريكي
• تم الوصول إلى أصول الممتلكات قيد الإدارة 19 مليار دولار

تم الإبلاغ عن أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) في 780 مليون دولار أمريكي، يمثل نموا 15% على أساس سنوي.

أداء الحافظة

خصائص الخدمات اللوجستية ESR تظهر معدلات إشغال قوية. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، وقف الإشغال في 95%، المنسوبة إلى زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية والبنية التحتية اللوجستية. الانهيار الجغرافي للمحفظة كما يلي:

التطورات الأخيرة

في أوائل عام 2023 ، أعلنت مجموعة ESR عن عزمها على توسيع نطاقها بشكل أكبر في جنوب شرق آسيا ، مع استثمارات متوقعة تصل إلى ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة. تستهدف هذه الخطوة البلدان ذات الاحتياجات اللوجستية المتزايدة ، مثل فيتنام وإندونيسيا.

بالإضافة إلى ذلك ، التزمت الشركة بمبادرات الاستدامة ، وتعهدت بتحقيق حياد الكربون في عملياتها 2025.

موقف السوق

اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تحتل ESR Group موقعًا مهمًا في سوق العقارات اللوجستية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، كونها واحدة من أفضل اللاعبين في هذا القطاع. إن استقرار أرباح الشركة وإمكانات النمو يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين.

كان أداء أسعار السهم في عام 2023 إيجابية ، حيث تداول الأسهم حولها 5.80 دولار أمريكي اعتبارا من آخر السوق ، حتى من 4.50 دولار أمريكي في بداية العام ، يعكس زيادة عام تقريبًا 29%.

كيف تجني مجموعة ESR Group Money

تعمل ESR Group Limited في المقام الأول في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية ، مع التركيز على تطوير وإدارة وتأجير خصائص المستودعات والتوزيع في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ. يتم اشتقاق تدفقات إيرادات الشركة من قطاعات مختلفة ، بما في ذلك إيرادات الإيجار ، ورسوم إدارة التطوير ، والخدمات ذات القيمة المضافة.

نموذج الإيرادات

الطريقة الأساسية التي تولد مجموعة ESR الدخل من خلال إيرادات الإيجار من ممتلكاتها. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا 1.1 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، تكسب ESR Group رسوم إدارة التنمية من خلال توفير خدمات إدارة المشاريع أثناء بناء مرافق اللوجستية. للعام المالي 2022 ، بلغت هذه الرسوم حوالي 100 مليون دولار.

مَلَفّ Overview

اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، وصلت إجمالي أصول مجموعة ESR تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 18 مليار دولار، مما يعكس زيادة عن العام السابق. تفتخر الشركة بمحفظة متنوعة تضم أكثر من 250 عقار عبر الأسواق الرئيسية ، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

التوزيع الجغرافي

وضعت مجموعة ESR بشكل استراتيجي خصائصها عبر العديد من المناطق ذات النمو المرتفع. يوضح انهيار أصولها اعتبارًا من Q3 2023 ما يلي:

الأداء المالي

في تقارير الأرباح الأخيرة ، عرضت ESR Group مقاييس مالية قوية:

• في عام 2022 ، حققت الشركة ربحًا صافًا 300 مليون دولار.
• تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والتعديل للعام تقريبًا 650 مليون دولار.
• تقف أرباح الشركة للسهم (EPS) للعام المالي 2022 في 0.25 دولار أمريكي.

في الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن نمو إيرادات 15% على مدار السنة مدفوعة بزيادة معدلات الإشغال وارتفاع دخل الإيجار.

اتجاهات السوق والمناظر الطبيعية التنافسية

شهد قطاع العقارات اللوجستية طلبًا قويًا ، لا سيما بسبب ارتفاع التجارة الإلكترونية. أشارت إدارة مجموعة ESR إلى أنهم يخططون للاستفادة من هذا الاتجاه من خلال توسيع مرافق المستودعات الخاصة بهم ، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي من 10% حتى عام 2025 عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ومن بين المنافسين الرئيسيين في هذا القطاع Prologis و Goodman Group ، والتي أنشأت أيضًا وجودًا كبيرًا في السوق. قامت ESR Group بتمييز نفسها من خلال التركيز على الاستدامة وحلول المستودعات الذكية ، والتي أصبحت ذات قيمة متزايدة في السوق.

اعتبارًا من أحدث التقارير ، أظهرت مبادرات ESG صدى مع المستثمرين ، مع تحسين تقييمات ESG من ESR وتوفير إمكانات لجذب المزيد من رأس المال الاستثماري.