Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de ESR Group Limited

Une brève histoire du groupe ESR Limited

Fondée en 2011, ESR Group Limited s'est rapidement imposé comme un leader dans le secteur de la logistique et de l'immobilier Asie-Pacifique. Opérant initialement sous le nom de la logistique intégrée par E-Shang, la société a été cofondée par Jeffrey Shen et Stuart Gibson, qui visait à capitaliser sur la demande croissante d'installations logistiques dans la région.

En 2013, l'ESR avait atteint une croissance substantielle, augmentant un total de ** 1,2 milliard de dollars ** grâce à diverses cycles de financement. Ce capital était essentiel pour étendre leur portefeuille logistique, qui s'est principalement axé sur le développement et la gestion des installations d'entrepôt modernes.

En 2016, ESR a fait une décision stratégique en fusionnant avec le groupe E-Shang basé à Singapour, entraînant une position de marché plus forte à travers l'Asie. Post-Merger, la société était évaluée à environ ** 2,6 milliards de dollars **. Cette fusion a permis à l'ESR de tirer parti du vaste réseau et de l'expérience d'E-Shang dans le secteur de la logistique.

En août 2019, ESR Group Limited a encore solidifié sa présence sur le marché en inscrivant avec succès la Bourse de Hong Kong (HKEX). L'introduction en bourse a recueilli environ 1,6 milliard de dollars **, marquant l'une des plus grandes introductions en bourse immobilier de l'année. Les actions de la société étaient initialement au prix ** HK 12,80 $ ** par action.

La trajectoire de croissance de la société s'est poursuivie et, à la fin de 2020, les actifs totaux du groupe ESR ont atteint environ 11,5 milliards de dollars **. La superficie totale du plancher brute (GFA) de ses propriétés logistiques s'est étendue à environ ** 12,3 millions de mètres carrés ** dans plusieurs pays, notamment le Japon, la Chine et l'Australie.

En 2021, les revenus totaux de l'ESR sont passés à ** 600 millions de dollars **, reflétant une croissance annuelle de ** 25% **. La société a annoncé un bénéfice opérationnel de ** 405 millions de dollars ** la même année. Leur objectif stratégique est resté sur l'acquisition d'actifs logistiques de haute qualité, avec des transactions clés cette année-là, y compris une coentreprise pour un parc logistique ** 1,1 milliard de dollars ** en Chine.

L'exercice 2022 a été marqué par des performances solides. L'ESR a déclaré un chiffre d'affaires total de ** 750 millions de dollars **, tiré par une augmentation de ** 30% ** des revenus de location de biens. Sa valeur active (NAV) par action est passée à ** HK $ 16,10 **, ce qui représente une augmentation de ** 28% ** par rapport à l'année précédente. La société a également déclaré une distribution de ** 0,27 $ par action **, une augmentation de 10% ** par 2021.

L'ESR s'est toujours concentrée sur la durabilité, investissant dans des solutions de logistique verte. En 2023, ESR a annoncé un engagement à réaliser la neutralité du carbone dans ses opérations d'ici ** 2030 **, avec environ ** 60% ** de ses propriétés étant déjà certifiée et des certifications de construction verte déjà certifiées ou des certifications durables similaires.

À la mi-2023, ESR Group Limited a poursuivi sa trajectoire à la hausse, avec un actif total estimé à environ ** 14 milliards de dollars ** et une GFA totale augmentant à environ ** 15 millions de mètres carrés **. La Société reste concentrée sur les acquisitions stratégiques et le développement des installations logistiques de pointe pour répondre aux demandes croissantes du commerce électronique.

A Who possède ESR Group Limited

ESR Group Limited, un développeur immobilier en logistique de premier plan et directeur en Asie-Pacifique, a connu une propriété importante de divers investisseurs institutionnels et de détail. Depuis les dernières données, ESR est cotée en bourse à la Bourse de Hong Kong sous le ticker 1821.hk.

Les principaux actionnaires d'ESR Group Limited comprennent à la fois les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles importantes. En octobre 2023, ce qui suit est les principaux pourcentages de propriété:

En plus de ces principales parties prenantes, l'équipe de gestion du groupe ESR détient également une partie notable d'actions, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le PDG, Jeffrey Shenet le co-fondateur, Stuart Gibson, tiennent ensemble approximativement 1.5% Parmi les actions, renforçant encore l'engagement de la direction à la performance de l'entreprise.

L'ESR s'est positionné stratégiquement dans le secteur de la logistique en plein essor, qui a reçu un coup de pouce significatif en raison de l'augmentation des activités de commerce électronique. La capitalisation boursière de l'entreprise en octobre 2023 est approximativement HKD 50 milliards, reflétant une forte confiance des investisseurs et une performance opérationnelle robuste.

Selon leur dernier rapport sur les résultats, ESR Group a signalé un portefeuille immobilier évalué à environ 15,3 milliards USD, avec un revenu locatif annualisé de 1,1 milliard USD. La société a maintenu un taux d'occupation solide de 98% Dans ses installations logistiques, démontrant une efficacité opérationnelle et une forte demande pour ses propriétés.

Dans les développements récents, ESR Group a annoncé un nouveau partenariat avec les principaux fournisseurs de logistique pour étendre son empreinte sur les marchés clés, améliorant encore son cas d'investissement. Cette stratégie de croissance vise à tirer parti de la demande croissante d'espace logistique en Asie-Pacifique, en particulier sur des marchés comme la Chine, le Japon et l'Australie.

Énoncé de mission limité du groupe ESR

ESR Group Limited, une plate-forme immobilière logistique de premier plan dans la région Asie-Pacifique, se concentre sur la création d'environnements dynamiques pour les entreprises et l'amélioration de la valeur des parties prenantes grâce à un développement durable. Leur mission met l'accent sur l'engagement de fournir les meilleures solutions logistiques de classe, motivées par l'innovation et l'excellence opérationnelle.

Composantes clés de l'énoncé de mission de ESR Group Limited

• Solutions centrées sur le client: Offrir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins en évolution de leurs clients.
• Durabilité: Prioriser la gestion de l'environnement dans tous les aspects des opérations.
• Innovation: Tirer parti de la technologie et des informations axées sur les données pour améliorer l'efficacité et le service.
• Engagement communautaire: Participer activement au développement des communautés où ils opèrent.

Performance financière récente

Depuis les derniers rapports financiers de l'exercice 2022, ESR Group Limited a déclaré un revenu de SGD 1,2 milliard, représentant une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net pour la même période était approximativement 300 millions de SGD, reflétant une forte trajectoire de croissance au milieu de l'expansion du marché.

Présence du marché

Le groupe ESR fonctionne sur plusieurs marchés clés dans la région Asie-Pacifique, avec un accent significatif sur la logistique et la gestion des entrepôts. Au troisième trimestre 2023, les actifs totaux de l'ESR sous gestion (AUM) ont atteint environ 10 milliards de SGD, avec un portefeuille de plus 100 propriétés s'étendant sur 15 millions de mètres carrés de la surface de plancher brute.

Objectifs environnementaux

En alignement avec leur mission, ESR Group Limited s'est engagé à réduire les émissions de carbone par 30% D'ici 2030. Ils visent à réaliser des émissions nettes-zéro d'ici 2050, améliorant leurs initiatives de durabilité dans les processus de chaîne d'approvisionnement et de développement immobilier.

Tableau des points forts financiers

La mission de l'ESR est fondée sur la création de solutions durables, efficaces et innovantes qui répondent aux demandes logistiques du marché en évolution rapide. Cette approche améliore non seulement leur performance financière, mais contribue également positivement à l'environnement et aux communautés qu'ils servent.

Comment fonctionne le groupe ESR Limited

ESR Group Limited est une plateforme immobilière logistique principale dans la région Asie-Pacifique. La société se concentre sur le développement, l'investissement et le fonctionnement des propriétés logistiques, en particulier sur les marchés à forte demande de centres d'entreposage et de distribution modernes.

À la fin de 2022, le groupe ESR a géré un portefeuille d'environ 12 millions de mètres carrés de la surface de plancher brute, principalement sur les principaux marchés, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie.

Modèle commercial

ESR opère principalement par trois segments d'entreprise:

• Développement
• Investissement
• Gestion

Le segment du développement consiste à acquérir des terres et à construire des installations logistiques, qui sont louées aux locataires. Le segment des investissements se concentre sur l'acquisition de propriétés terminées et la gestion des portefeuilles logistiques. Le segment de gestion comprend la surveillance des fonds et des coentreprises, en optimisant l'efficacité opérationnelle.

Mesures financières clés

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ESR a rapporté:

• Revenu total de 1,2 milliard de dollars
• Revenu d'exploitation net (NOI) de 835 millions de dollars
• Fonds ajustés des opérations (AFFO) de 600 millions de dollars
• Les actifs immobiliers sous gestion ont atteint 19 milliards de dollars

Les bénéfices de la Société avant intérêts, impôts, dépréciations et amorations (EBITDA) ont été signalés à 780 millions de dollars, représentant une croissance de 15% en glissement annuel.

Performance de portefeuille

Les propriétés logistiques de l'ESR présentent de solides taux d'occupation. En décembre 2022, l'occupation se tenait à 95%, attribué à l'augmentation de la demande d'infrastructures de commerce électronique et de logistique. La répartition géographique du portefeuille est la suivante:

Développements récents

Au début de 2023, le groupe ESR a annoncé son intention d'étendre son empreinte plus avant en Asie du Sud-Est, avec des investissements projetés de jusqu'à 500 millions de dollars Au cours des trois prochaines années. Ce mouvement cible les pays ayant des besoins en logistique croissants, comme le Vietnam et l'Indonésie.

De plus, l'entreprise s'est engagée dans les initiatives de durabilité, s'engageant à atteindre la neutralité du carbone dans ses opérations par 2025.

Position sur le marché

En octobre 2023, le groupe ESR occupe une position importante sur le marché immobilier logistique en Asie-Pacifique, étant l'un des meilleurs acteurs du secteur. La stabilité des bénéfices et le potentiel de croissance de l'entreprise en font un choix attrayant pour les investisseurs.

La performance du cours de l'action en 2023 a été positive, les actions se négociant 5,80 $ US Depuis le dernier marché se fermer, en haut de 4,50 $ US au début de l'année, reflétant une augmentation de l'année d'environ 29%.

Comment le groupe ESR Limited fait de l'argent

ESR Group Limited opère principalement dans le secteur de la logistique et de l'immobilier industriel, en se concentrant sur le développement, la gestion et la location des propriétés d'entrepôt et de distribution à travers l'Asie-Pacifique. Les sources de revenus de la société proviennent de divers segments, notamment les revenus de location, les frais de gestion du développement et les services à valeur ajoutée.

Modèle de revenus

La principale façon dont le groupe ESR génère des revenus est par le revenu de location à partir de ses propriétés. À la fin de 2022, la société a déclaré un revenu locatif total d'environ 1,1 milliard USD.

De plus, le groupe ESR obtient des frais de gestion du développement en fournissant des services de gestion de projet lors de la construction d'installations logistiques. Pour l'exercice 2022, ces frais s'élevaient à environ 100 millions USD.

Portefeuille Overview

En septembre 2023, les actifs totaux de la gestion du groupe ESR (AUM) ont atteint environ 18 milliards de dollars, reflétant une augmentation par rapport à l'année précédente. La société possède un portefeuille diversifié comprenant Plus de 250 propriétés Sur les principaux marchés, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie.

Distribution géographique

Le groupe ESR a stratégiquement positionné ses propriétés dans plusieurs régions à forte croissance. La répartition de ses actifs au T-T-2023 montre ce qui suit:

Performance financière

Dans les rapports de gains récents, ESR Group a présenté de solides mesures financières:

• En 2022, la société a réalisé un bénéfice net de 300 millions USD.
• Le BAIIA ajusté pour l'année a atteint environ 650 millions USD.
• Le bénéfice par action de l'entreprise (BPA) pour l'exercice 2022 s'est tenu à 0,25 USD.

Au deuxième trimestre 2023, la société a déclaré une croissance des revenus de 15% Drivé d'une année sur l'autre par l'augmentation des taux d'occupation et une augmentation des revenus de location.

Tendances du marché et paysage concurrentiel

Le secteur immobilier logistique a connu une demande solide, en particulier en raison de la hausse du commerce électronique. La direction du groupe ESR a indiqué qu'ils prévoyaient de capitaliser sur cette tendance en élargissant davantage leurs installations d'entrepôt, qui devraient croître à un taux annuel de 10% jusqu'en 2025 dans la région Asie-Pacifique.

Les principaux concurrents de ce secteur comprennent Prologis et Goodman Group, qui ont également établi une présence importante sur le marché. Le groupe ESR s'est différencié en mettant l'accent sur la durabilité et les solutions d'entrepôt intelligentes, qui sont de plus en plus appréciées sur le marché.

En ce qui concerne les derniers rapports, les initiatives d'ESG ont montré qu'il résonne avec les investisseurs, les notations ESG de l'ESR améliorant et offrant un potentiel pour attirer plus de capitaux d'investissement.