Altareit SCA (AREIT.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Altareit SCA
كان Altareit SCA ، وهو صندوق استثمار عقاري بارز (REIT) ومقره لوكسمبورغ ، لاعبًا رئيسيًا في سوق العقارات الأوروبية. تأسست الشركة في عام 2014 ، وقد ركزت على الحصول على وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والتجارية في جميع أنحاء أوروبا.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغ Altareit SCA عن إجمالي الأصول التي تصل إلى ما يقرب من 1.2 مليار يورو. وضعت الشركة نفسها بشكل استراتيجي في العديد من الدول الأوروبية ، مع استثمارات كبيرة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
في عام 2021 ، حققت الشركة إيرادات إجمالية تقريبًا 103 مليون يورو، يعكس نمو 12% من العام السابق. علاوة على ذلك ، أعلن Altareit SCA توزيعات أرباح كاملة من 0.45 يورو للسهم الواحد للسنة المالية ، تعرض التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
حدث معلم بارز في عام 2020 عندما استحوذت Altareit SCA على حديقة بيع كبيرة في فرنسا 150 مليون يورو، تعزيز بشكل كبير محفظتها. كان هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية أوسع للاستفادة من اتجاهات البيع بالتجزئة الناشئة في مواقع الضواحي.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليار يورو) | توزيع أرباح للسهم (€) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 75 | 0.6 | 0.40 |
| 2019 | 92 | 0.9 | 0.43 |
| 2020 | 91 | 1.0 | 0.44 |
| 2021 | 103 | 1.1 | 0.45 |
| 2022 | 110 | 1.2 | 0.48 |
بحلول عام 2023 ، واصل Altareit SCA التنقل في التحديات التي يطرحها الوباء ، وتحقيق معدل إشغال 95% عبر خصائصها. لعب تركيز الشركة على الاستدامة والتحول الرقمي دورًا حاسمًا في جذب المستأجرين والحفاظ على مستويات الإشغال المرتفعة.
فيما يتعلق بأداء السوق ، أظهر أسهم Altareit SCA المدرجة على EuroNext Paris المرونة ، مع وجود رسملة سوق إجمالية تقريبًا 850 مليون يورو اعتبارا من منتصف عام 2013. تم دعم هذا الاستقرار من خلال الأداء المالي الثابت ونهج الإدارة الاستباقية.
بالنظر إلى المستقبل ، تخطط Altareit SCA لتوسيع محفظتها ، وتستهدف زيادة بنسبة 20 ٪ في الأصول بحلول عام 2025. تهدف الشركة إلى التركيز على التطورات متعددة الاستخدامات التي تمزج بين البيع بالتجزئة والمكاتب والمساحات السكنية ، والتي تتماشى مع تفضيلات المستهلك.
في الختام ، أنشأت Altareit SCA سمعة قوية في سوق العقارات الأوروبية ، بدعم من مؤسسة مالية قوية والالتزام بالابتكار والاستدامة.
من يملك Altareit SCA
Altareit SCA هي صندوق استثمار عقاري عام (REIT) يقع مقرها الرئيسي في لوكسمبورغ ، وتركز بشكل أساسي على الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات التجارية في جميع أنحاء أوروبا وإدارتها. يتميز هيكل ملكية Altareit SCA بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الخاصين والإدارة.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة من سبتمبر 2023 ، تشمل المساهمين الرئيسيين:
- المستثمرون المؤسسيون: أنها تحمل غالبية الأسهم. ومن بين المستثمرين المؤسسيين البارزين:
- إدارة الأصول Amundi - تقريبًا 15%
- BlackRock ، Inc. - حولها 10%
- المستشارون العالميون في State Street - حول 8%
- المستثمرين من القطاع الخاص والأفراد: تملك مجتمعة حولها 30% من بين الأسهم ، مع عدد كبير من الأسهم التي يحتفظ بها مستثمري التجزئة في جميع أنحاء أوروبا.
- الإدارة والمطلعين: تمثل حصة الأقلية ، معلقة تقريبًا 5% من الشركة.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية المملوكة | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 65% | Amundi Asset Management ، Blackrock ، State Street Global Advisors |
| المستثمرين من القطاع الخاص والأفراد | 30% | العديد من المساهمين للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء أوروبا |
| الإدارة والمطلعين | 5% | فريق القيادة التنفيذية |
في السنوات الأخيرة ، شهدت Altareit SCA تقلبات في سعر سهمها ، مما يعكس التغييرات في ظروف السوق ومعنويات المستثمرين. اعتبارًا من أغسطس 2023 ، كان سعر السهم في حوالي €12.50 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية حولها 1.2 مليار يورو.
تسلط مقاييس أداء الشركة أيضًا الضوء على كفاءتها التشغيلية وربحيتها. للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، ذكرت Altareit SCA:
- إجمالي الإيرادات: 150 مليون يورو
- صافي الدخل: 40 مليون يورو
- أموال من العمليات (FFO): 60 مليون يورو
- نسبة توزيع الأرباح: 70%
بشكل عام ، تعرض ملكية Altareit SCA مزيجًا من المتانة المؤسسية والدعم الشعبي ، مما يعكس موقعه المستقر في قطاع العقارات الأوروبي.
بيان مهمة التاريت SCA
يركز Altareit SCA ، صندوق الاستثمار العقاري (REIT) ومقره لوكسمبورغ ، على الحصول على وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات في جميع أنحاء أوروبا. تتمثل مهمة الشركة في تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمار في الأصول العقارية عالية الجودة وتنمية محفظتها بشكل استراتيجي. يهدف Altareit إلى تحقيق عوائد مستدامة من خلال الإدارة الحكيمة وتخصيص رأس المال الأمثل.
تؤكد العناصر الأساسية لبيان مهمة Altareit على ما يلي:
- تعظيم القيمة طويلة الأجل للمساهمين.
- تعزيز ممارسات إدارة الممتلكات المستدامة.
- الحفاظ على محفظة متنوعة للتخفيف من المخاطر.
- الاستثمار في الأسواق عالية النمو مع أساسيات قوية.
- ضمان الشفافية والالتزام بمبادئ الحوكمة السليمة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أبلغ Altareit SCA عن الأرقام الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | 2022 مبلغ (مليون يورو) | 2021 مبلغ (مليون يورو) | النسبة المئوية للتغيير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.4 | 23.0 | 10.43 |
| صافي الدخل | 8.1 | 7.5 | 8.00 |
| إجمالي الأصول | 350.5 | 320.0 | 9.22 |
| القيمة السوقية | 300 | 280 | 7.14 |
ينعكس التزام Altareit بالاستدامة في استراتيجيتها الاستثمارية ، والتي تعطي الأولوية للمباني الموفرة للطاقة والممارسات المسؤولة اجتماعيًا. خصصت الشركة موارد كبيرة لتحديث العقارات الحالية لتلبية المعايير البيئية المعاصرة. في عام 2022 ، تقريبا 30% خضعت محفظتها لتحسين كفاءة الطاقة.
من حيث التوزيع الجغرافي ، قامت Altareit بتنويع حصصها بشكل استراتيجي عبر الأسواق الأوروبية الرئيسية ، مع الانهيار التالي:
| منطقة | النسبة المئوية للمحفظة (٪) | الأسواق الأولية |
|---|---|---|
| أوروبا الغربية | 55 | ألمانيا ، فرنسا ، هولندا |
| جنوب أوروبا | 30 | إسبانيا ، إيطاليا |
| أوروبا الوسطى والشرقية | 15 | جمهورية التشيك ، بولندا |
بالتوافق مع مهمتها ، تواصل Altareit SCA إعطاء الأولوية لمشاركة المساهمين ، والتوصيل بنشاط الأداء المالي والمبادرات الاستراتيجية. يستعرض مجلس الإدارة بانتظام استراتيجيته الاستثمارية لضمان توافقه مع ظروف السوق ومصالح المساهمين.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغ Altareit SCA عن عائد أرباح من 4.5%تعكس التزامها المستمر بعودة رأس المال للمساهمين مع متابعة فرص النمو.
كيف يعمل Altareit SCA
Altareit SCA هي شركة متداولة للجمهور تركز على الاستثمار في العقارات. تعمل من خلال توليد الإيرادات من خلال الاستحواذ وإدارة وتأجير أنواع مختلفة من العقارات ، في المقام الأول في القطاع التجاري. يتركز نموذج أعمال الشركة على تزويد المستثمرين بمجموعة متنوعة من الأصول المدرة للدخل.
المصدر الرئيسي للدخل لـ Altareit SCA هو إيرادات الإيجار من عقاراتها العقارية. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أبلغ Altareit SCA عن إيرادات إجمالية لـ 45 مليون يورو للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، زيادة من 10% بالمقارنة مع العام السابق.
فيما يتعلق بإدارة الممتلكات ، تمتلك Altareit SCA محفظة متنوعة تشمل البيع بالتجزئة والمكاتب والممتلكات الصناعية. اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير ، فإن تكوين المحفظة على النحو التالي:
| نوع الخاصية | النسبة المئوية لإجمالي محفظة | عدد الخصائص | القيمة الإجمالية (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 40% | 20 | 180 |
| مكتب | 35% | 15 | 150 |
| صناعي | 25% | 10 | 100 |
تتضمن استراتيجية Altareit SCA أيضًا التركيز على تعزيز قيمة الممتلكات من خلال الإدارة النشطة. أبلغت الشركة 5% الزيادة في قيم الممتلكات على مدار العام الماضي ، بدعم من التجديدات الاستراتيجية وإعادة وضع الأصول داخل محفظتها.
علاوة على ذلك ، تحتفظ الشركة بوضع مالي قوي مع صافي دخل التشغيل (NOI) 30 مليون يورو لنفس الفترة ، مما يعكس نمو 12% سنة سنة. يقف هامش نوي في 67%مع الإشارة إلى إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية.
يعد الاستثمار في عمليات الاستحواذ الجديدة جانبًا مهمًا لاستراتيجية النمو في Altareit SCA. في عام 2022 ، استحوذت الشركة على ثلاث عقارات جديدة لاستثمار إجمالي 75 مليون يورو، والتي من المتوقع أن تولد دخلًا سنويًا إضافيًا تقريبًا 6 ملايين يورو.
بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ Altareit SCA مؤخرًا عن عائد توزيعات الأرباح 4.5%، مما يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين. وكان آخر تعويضات توزيعات الأرباح €2.00 للسهم الواحد ، تعزيز التدفق النقدي القوي للشركة والصحة المالية.
في المستقبل ، تخطط Altareit SCA لتوسيع محفظتها بشكل أكبر ، واستهداف فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة داخل أوروبا. أشارت الإدارة إلى استعداد لتخصيص ما يصل إلى 100 مليون يورو للاستحواذ الاستراتيجية في الأشهر الـ 12 المقبلة ، بالهدف من العقارات ذات إمكانات النمو المرتفعة.
باختصار ، تعمل Altareit SCA بفعالية ضمن قطاع العقارات من خلال الاستفادة من محفظتها المتنوعة واستراتيجيات الإدارة النشطة والالتزام بعوائد المساهمين. من خلال الأساس المالي القوي والاستراتيجيات الموجهة نحو النمو ، تهدف الشركة إلى تعزيز وضعها في السوق وتقديم قيمة لمستثمريها.
كيف يكسب Altareit SCA المال
تعمل Altareit SCA بشكل أساسي في قطاع الاستثمار العقاري ، مع التركيز على الحصول على العقارات التجارية وإدارتها وتأجيرها في جميع أنحاء أوروبا. اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت الشركة عن قيمة محفظة إجمالية تقريبًا 1.5 مليار يورو، مع الخصائص التي تولد دخلًا ثابتًا من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل.
تدفقات إيرادات الشركة في الغالب تأتي من إيرادات الإيجار ، والتي أظهرت اتجاه نمو ثابت. للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغ Altareit SCA عن إيرادات إيجار من 90 مليون يوروصعود 5% بالمقارنة مع العام السابق. ينبع هذا الدخل في المقام الأول من محفظة متنوعة تشمل مساحات المكاتب وخصائص البيع بالتجزئة ومراكز الخدمات اللوجستية.
من حيث نشاط التأجير ، تفتخر الشركة بمعدل إشغال مثير للإعجاب 95% عبر خصائصها. يعد معدل الإشغال المرتفع هذا أمرًا ضروريًا للحفاظ على إيرادات الإيجار وتقليل خسائر الشواغر. متوسط مدة الإيجار لخصائصه التجارية يحوم حولها 7 سنوات، ضمان إيرادات طويلة الأجل مستقرة.
مقياس مالي مهم لـ Altareit SCA هو أموالها من العمليات (FFO) ، والتي تقف في 60 مليون يورو للسنة المالية 2022 ، تترجم إلى FFO للسهم الواحد €1.50. يفضل FFO على صافي الدخل عند تقييم أداء صندوق الاستثمار العقاري (REIT) لأنه يوفر صورة أوضح للنقد الذي تم إنشاؤه من العمليات.
بالإضافة إلى دخل الإيجار التقليدي ، يشارك Altareit SCA أيضًا في تطوير العقارات وإعادة وضعه. استثمرت الشركة 100 مليون يورو في مشاريع التنمية خلال عام 2022 ، والتي من المتوقع أن تسفر عن إيرادات إضافية بمجرد الانتهاء من وتأجيرها. هذا يمثل استراتيجية استباقية تهدف إلى تعزيز قيم الممتلكات وزيادة دخل الإيجار.
علاوة على ذلك ، فإن هيكل التمويل محوري لربحية الشركة. يحافظ Altareit SCA على نسبة قرض إلى قيمة (LTV) من 40%مع الإشارة إلى نهج محافظ للاستفادة من أصولها. متوسط سعر الفائدة على اقتراضه تقريبًا 2.5%، الذي يدعم هوامش الربح الصحية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | Q3 2023 القيمة |
|---|---|---|
| قيمة المحفظة | 1.5 مليار يورو | 1.6 مليار يورو |
| إيرادات الإيجار | 90 مليون يورو | 70 مليون يورو (YTD) |
| أموال من العمليات | 60 مليون يورو | 45 مليون يورو (YTD) |
| معدل الإشغال | 95% | 95% |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 7 سنوات | 7 سنوات |
| الاستثمار في مشاريع التنمية | 100 مليون يورو | 150 مليون يورو (المخطط) |
| نسبة قرض إلى قيمة | 40% | 40% |
| متوسط سعر الفائدة على الاقتراض | 2.5% | 2.7% |
من خلال مجموعة من إيرادات الإيجار المستقرة ، وإدارة الممتلكات النشطة ، والاستراتيجيات المالية الحكيمة ، تواصل Altareit SCA توطيد قدراتها التي تم توليدها على الإيرادات مع وضعها استراتيجياً للنمو المستقبلي في المشهد العقاري المتطور.
Altareit SCA (AREIT.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.