Altareit SCA (AREIT.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Altareit SCA
لقد كانت Altareit SCA، وهي صندوق استثمار عقاري بارز (REIT) ومقره في لوكسمبورغ، لاعبًا رئيسيًا في سوق العقارات الأوروبية. تأسست الشركة في عام 2014، وركزت على الاستحواذ على وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والتجزئة في جميع أنحاء أوروبا.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة Altareit SCA عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.2 مليار يورو. وقد تمركزت الشركة بشكل استراتيجي في العديد من الدول الأوروبية، باستثمارات كبيرة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
في عام 2021، حققت الشركة إجمالي إيرادات تقريبًا 103 مليون يورو، مما يعكس نموا 12% من العام السابق. علاوة على ذلك، أعلنت شركة Altareit SCA عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 0.45 يورو للسهم الواحد للسنة المالية، مما يظهر التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
حدث إنجاز بارز في عام 2020 عندما استحوذت شركة Altareit SCA على مجمع تجزئة كبير في فرنسا لصالح شركة Altareit SCA 150 مليون يورو، مما يعزز محفظتها بشكل كبير. كان هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية أوسع للاستفادة من اتجاهات البيع بالتجزئة الناشئة في مواقع الضواحي.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليار يورو) | أرباح السهم (€) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 75 | 0.6 | 0.40 |
| 2019 | 92 | 0.9 | 0.43 |
| 2020 | 91 | 1.0 | 0.44 |
| 2021 | 103 | 1.1 | 0.45 |
| 2022 | 110 | 1.2 | 0.48 |
بحلول عام 2023، واصلت شركة Altareit SCA مواجهة التحديات التي يفرضها الوباء، وحققت معدل إشغال قدره 95% عبر خصائصه. وقد لعب تركيز الشركة على الاستدامة والتحول الرقمي دورًا حاسمًا في جذب المستأجرين والحفاظ على مستويات إشغال عالية.
فيما يتعلق بأداء السوق، أظهر سهم Altareit SCA المدرج في بورصة Euronext Paris مرونة، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 850 مليون يورو اعتبارًا من منتصف عام 2023. وقد تم دعم هذا الاستقرار من خلال الأداء المالي الثابت ونهج الإدارة الاستباقي.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط Altareit SCA لتوسيع محفظتها، مستهدفة زيادة بنسبة 20٪ في الأصول بحلول عام 2025. وتهدف الشركة إلى التركيز على التطورات متعددة الاستخدامات التي تمزج بين مساحات البيع بالتجزئة والمكاتب والسكنية، بما يتماشى مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
في الختام، أنشأت شركة Altareit SCA سمعة طيبة في سوق العقارات الأوروبية، مدعومة بأساس مالي قوي والتزام بالابتكار والاستدامة.
ومن يملك Altareit SCA
Altareit SCA هو صندوق استثمار عقاري عام (REIT) يقع مقره الرئيسي في لوكسمبورغ، ويركز في المقام الأول على الاستثمار في وإدارة محفظة متنوعة من العقارات التجارية في جميع أنحاء أوروبا. يتميز هيكل ملكية Altareit SCA بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين من القطاع الخاص والإدارة.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من سبتمبر 2023، يشمل المساهمين الرئيسيين ما يلي:
- المستثمرون المؤسسيون: يملكون أغلبية الأسهم. من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين:
- أموندي لإدارة الأصول - تقريبًا 15%
- شركة بلاك روك - حولها 10%
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - حول 8%
- المستثمرون من القطاع الخاص والأفراد: تملك بشكل جماعي حولها 30% من الأسهم، مع وجود عدد كبير من الأسهم التي يحتفظ بها مستثمرو التجزئة في جميع أنحاء أوروبا.
- الإدارة والمطلعون: تمثل حصة أقلية، وتمتلك حوالي 5% من الشركة.
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | أموندي لإدارة الأصول، وبلاك روك، وستيت ستريت جلوبال أدفيزورز |
| المستثمرين من القطاع الخاص والأفراد | 30% | مختلف المساهمين التجزئة في جميع أنحاء أوروبا |
| الإدارة والمطلعون | 5% | فريق القيادة التنفيذية |
في السنوات الأخيرة، شهدت Altareit SCA تقلبات في أسعار أسهمها، مما يعكس التغيرات في ظروف السوق ومعنويات المستثمرين. اعتبارًا من أغسطس 2023، كان سعر السهم تقريبًا €12.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.2 مليار يورو.
وتسلط مقاييس أداء الشركة الضوء أيضًا على كفاءتها التشغيلية وربحيتها. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أفادت شركة Altareit SCA:
- إجمالي الإيرادات: 150 مليون يورو
- صافي الدخل: 40 مليون يورو
- الأموال من العمليات (FFO): 60 مليون يورو
- نسبة توزيع الأرباح: 70%
بشكل عام، تُظهر ملكية Altareit SCA مزيجًا من القوة المؤسسية والدعم الشعبي، مما يعكس مكانتها المستقرة في قطاع العقارات الأوروبي.
بيان مهمة Altareit SCA
Altareit SCA، صندوق استثمار عقاري (REIT) مقره في لوكسمبورغ، يركز على الاستحواذ على وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات في جميع أنحاء أوروبا. تتمثل مهمة الشركة في تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمار في الأصول العقارية عالية الجودة وتنمية محفظتها بشكل استراتيجي. تهدف شركة الطريت إلى تحقيق عوائد مستدامة من خلال الإدارة الحكيمة والتخصيص الأمثل لرأس المال.
تؤكد العناصر الأساسية لبيان مهمة Altareit على ما يلي:
- تعظيم القيمة طويلة الأجل للمساهمين.
- تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للممتلكات.
- الحفاظ على محفظة متنوعة للتخفيف من المخاطر.
- الاستثمار في الأسواق ذات النمو المرتفع والتي تتمتع بأساسيات قوية.
- ضمان الشفافية والالتزام بمبادئ الحوكمة السليمة.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أبلغت شركة Altareit SCA عن الأرقام الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (مليون يورو) | المبلغ 2021 (مليون يورو) | نسبة التغير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.4 | 23.0 | 10.43 |
| صافي الدخل | 8.1 | 7.5 | 8.00 |
| إجمالي الأصول | 350.5 | 320.0 | 9.22 |
| القيمة السوقية | 300 | 280 | 7.14 |
وينعكس التزام شركة Altareit بالاستدامة في استراتيجيتها الاستثمارية، التي تعطي الأولوية للمباني الموفرة للطاقة والممارسات المسؤولة اجتماعيا. وقد خصصت الشركة موارد كبيرة لتطوير العقارات الحالية لتلبية المعايير البيئية المعاصرة. في عام 2022 تقريبًا 30% من محفظتها خضعت لتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.
فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، قامت شركة Altareit بتنويع ممتلكاتها بشكل استراتيجي عبر الأسواق الأوروبية الرئيسية، مع التقسيم التالي:
| المنطقة | نسبة المحفظة (%) | الأسواق الأولية |
|---|---|---|
| أوروبا الغربية | 55 | ألمانيا، فرنسا، هولندا |
| جنوب أوروبا | 30 | اسبانيا، إيطاليا |
| أوروبا الوسطى والشرقية | 15 | جمهورية التشيك، بولندا |
تماشيًا مع مهمتها، تواصل Altareit SCA إعطاء الأولوية لمشاركة المساهمين، والتواصل بنشاط مع الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية. يقوم مجلس الإدارة بمراجعة استراتيجيته الاستثمارية بانتظام للتأكد من توافقها مع ظروف السوق ومصالح المساهمين.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة Altareit SCA عن عائد توزيعات أرباح بقيمة 4.5%مما يعكس التزامها المستمر بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع متابعة فرص النمو.
كيف يعمل Altareit SCA
Altareit SCA هي شركة مساهمة عامة تركز على الاستثمار في العقارات. وهي تعمل من خلال توليد الإيرادات من خلال حيازة وإدارة وتأجير أنواع مختلفة من العقارات، وخاصة في القطاع التجاري. يتمحور نموذج أعمال الشركة حول تزويد المستثمرين بمحفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل.
المصدر الرئيسي للدخل لشركة Altareit SCA هو دخل الإيجار من عقاراتها. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أعلنت شركة Altareit SCA عن إجمالي إيرادات قدرها 45 مليون يورو للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق.
فيما يتعلق بإدارة الممتلكات، تمتلك شركة Altareit SCA محفظة متنوعة تشمل عقارات للبيع بالتجزئة والمكاتب والعقارات الصناعية. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، كان تكوين المحفظة كما يلي:
| نوع العقار | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة | عدد العقارات | القيمة الإجمالية (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| البيع بالتجزئة | 40% | 20 | 180 |
| مكتب | 35% | 15 | 150 |
| صناعية | 25% | 10 | 100 |
تتضمن إستراتيجية Altareit SCA أيضًا التركيز على تعزيز قيمة العقارات من خلال الإدارة النشطة. وأفادت الشركة أ 5% زيادة في قيمة العقارات خلال العام الماضي، مدعومة بالتجديدات الإستراتيجية وإعادة تنظيم الأصول ضمن محفظتها.
علاوة على ذلك، تحافظ الشركة على مركز مالي قوي مع صافي دخل تشغيلي قدره 30 مليون يورو لنفس الفترة، مما يعكس نموا قدره 12% سنة بعد سنة. هامش NOI يقف عند 67%مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
يعد الاستثمار في عمليات الاستحواذ الجديدة جانبًا حاسمًا في استراتيجية النمو لشركة Altareit SCA. وفي عام 2022، استحوذت الشركة على ثلاثة عقارات جديدة بإجمالي استثمار قدره 75 مليون يورو، والتي من المتوقع أن تولد دخل إيجار سنوي إضافي تقريبًا 6 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Altareit SCA مؤخرًا عن عائد أرباح قدره 4.5%مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. وكان آخر توزيع أرباح €2.00 للسهم الواحد، مما يعزز التدفق النقدي القوي للشركة والصحة المالية.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط Altareit SCA لتوسيع محفظتها بشكل أكبر، واستهداف فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة داخل أوروبا. أبدت الإدارة استعدادها لتخصيص ما يصل إلى 100 مليون يورو لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بهدف العقارات ذات إمكانات النمو العالية.
باختصار، تعمل شركة Altareit SCA بفعالية في قطاع العقارات من خلال الاستفادة من محفظتها المتنوعة واستراتيجيات الإدارة النشطة والالتزام بعوائد المساهمين. ومن خلال أساس مالي قوي واستراتيجيات موجهة نحو النمو، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق وتقديم قيمة لمستثمريها.
كيف تجني Altareit SCA المال
تعمل شركة Altareit SCA في المقام الأول في قطاع الاستثمار العقاري، مع التركيز على حيازة وإدارة وتأجير العقارات التجارية في جميع أنحاء أوروبا. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت الشركة عن قيمة إجمالية للمحفظة تبلغ تقريبًا 1.5 مليار يورو، حيث تدر العقارات دخلاً ثابتًا من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل.
تأتي تدفقات إيرادات الشركة في الغالب من إيرادات الإيجار، والتي أظهرت اتجاهًا ثابتًا للنمو. للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت شركة Altareit SCA عن دخل إيجار قدره 90 مليون يورو، ارتفاع 5% مقارنة بالعام السابق. ينبع هذا الدخل في المقام الأول من محفظة متنوعة تشمل المساحات المكتبية وعقارات البيع بالتجزئة والمراكز اللوجستية.
وفيما يتعلق بنشاط التأجير، تفتخر الشركة بمعدل إشغال مثير للإعجاب يبلغ 95% عبر خصائصه. يعد معدل الإشغال المرتفع هذا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على إيرادات الإيجار وتقليل خسائر الشواغر. متوسط مدة الإيجار للعقارات التجارية يحوم حولها 7 سنوات، مما يضمن إيرادات مستقرة على المدى الطويل.
أحد المقاييس المالية المهمة لشركة Altareit SCA هو الأموال من العمليات (FFO)، والتي بلغت 60 مليون يورو للسنة المالية 2022، تترجم إلى FFO للسهم الواحد €1.50. يُفضل FFO على صافي الدخل عند تقييم أداء صندوق الاستثمار العقاري (REIT) لأنه يوفر صورة أوضح عن النقد الناتج من العمليات.
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار التقليدية، تشارك Altareit SCA أيضًا في تطوير العقارات وإعادة تنظيمها. استثمرت الشركة 100 مليون يورو في المشاريع التطويرية خلال عام 2022، والتي من المتوقع أن تحقق إيرادات إضافية بمجرد اكتمالها وتأجيرها. ويمثل هذا استراتيجية استباقية تهدف إلى تعزيز قيمة العقارات وزيادة إيرادات الإيجار.
علاوة على ذلك، فإن هيكل التمويل أمر محوري لربحية الشركة. تحتفظ Altareit SCA بنسبة القرض إلى القيمة (LTV) البالغة 40%مما يشير إلى نهج متحفظ للاستفادة من أصولها. ويبلغ متوسط سعر الفائدة على قروضها تقريبا 2.5%، مما يدعم هوامش الربح الصحية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
| المقياس المالي | 2022 القيمة | قيمة الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| قيمة المحفظة | 1.5 مليار يورو | 1.6 مليار يورو |
| دخل الإيجار | 90 مليون يورو | 70 مليون يورو (حتى تاريخه) |
| الأموال من العمليات | 60 مليون يورو | 45 مليون يورو (حتى تاريخه) |
| معدل الإشغال | 95% | 95% |
| متوسط مدة الإيجار | 7 سنوات | 7 سنوات |
| الاستثمار في المشاريع التنموية | 100 مليون يورو | 150 مليون يورو (مخطط) |
| نسبة القرض إلى القيمة | 40% | 40% |
| متوسط سعر الفائدة على القروض | 2.5% | 2.7% |
من خلال مزيج من إيرادات الإيجار المستقرة والإدارة النشطة للممتلكات والاستراتيجيات المالية الحكيمة، تواصل Altareit SCA تعزيز قدراتها على توليد الإيرادات مع وضع نفسها استراتيجيًا لتحقيق النمو المستقبلي في المشهد العقاري المتطور.
Altareit SCA (AREIT.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.