Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Bundle
تاريخ موجز لـ Bain Capital Private Finance ، Inc. (BCSF)
شركة Overview
Bain Capitaly Provessional Finance ، Inc. (NYSE: BCSF) هي شركة لتطوير الأعمال تركز على الإقراض لشركات السوق المتوسطة.
| رمز مؤشر | تبادل | تاريخ الاكتتاب العام | المقر الرئيسي |
|---|---|---|---|
| BCSF | نيويورك | 26 أبريل 2018 | بوسطن ، ماساتشوستس |
الأداء المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت BCSF عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| إجمالي الأصول | صافي قيمة الأصول | إجمالي دخل الاستثمار | صافي دخل الاستثمار |
|---|---|---|---|
| 2.67 مليار دولار | 15.84 دولار للسهم | 66.6 مليون دولار | 44.7 مليون دولار |
تكوين محفظة الاستثمار
- إجمالي محفظة الاستثمار: 2.5 مليار دولار
- عدد شركات المحافظ: 132
- متوسط العائد المرجح: 12.4 ٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.2: 1
معلومات توزيع الأرباح
توزيعات الأرباح الفصلية اعتبارًا من يناير 2024: 0.48 دولار للسهم الواحد
| عائد الأرباح | توزيع الأرباح | معدل الأرباح السنوية |
|---|---|---|
| 11.5% | ربع سنوي | 1.92 دولار للسهم الواحد |
إدارة
- الرئيس التنفيذي: مايكل أرغتي
- المدير المالي: أنيا جروزشينسكي
- تديرها Bain Capital Credit
من يمتلك Bain Capital Private Finance ، Inc. (BCSF)
هيكل الملكية
Bain Capitaly Specialty Finance ، Inc. هي شركة لتطوير الأعمال المتداولة للجمهور (BDC) مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز Ticker BCSF.
المساهمين الرئيسيين
| المساهم | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| العاصمة باين | 100 ٪ مدير الاستثمار |
| The Vanguard Group ، Inc. | 8.57% |
| BlackRock ، Inc. | 6.23% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 57.8 ٪ من إجمالي أسهم BCSF.
كبار المستثمرين المؤسسيين
- Bain Capital Credit
- The Vanguard Group ، Inc.
- BlackRock ، Inc.
- شركة ستريت ستريت
- Goldman Sachs Group ، Inc.
ملكية الإدارة
يمتلك إدارة ومديري BCSF بشكل جماعي حوالي 0.5 ٪ من الأسهم المعلقة.
تعويم عام
إجمالي تعويم العام: 42.2 ٪ من الأسهم المستحقة
Bain Capital Private Finance ، Inc. (BCSF) بيان مهمة
شركة Overview
Bain Capitaly Speciality Finance ، Inc. هي شركة لتطوير الأعمال توفر حلول تمويل لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، بلغ إجمالي الأصول البالغة 1.46 مليار دولار وصافي قيمة الأصول 542.6 مليون دولار.
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.37 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 108.5 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 11.52% |
| أرباح السهم | $1.44 |
استراتيجية الاستثمار
مجالات تركيز الاستثمار الأساسية:
- أول قروض آمنة من كبار السن
- القروض الثانية المضمونة
- قروض Unitranche
- ديون الميزانين
تكوين الحافظة
| قطاع الصناعة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| تكنولوجيا | 22.3% |
| الرعاية الصحية | 18.7% |
| برمجة | 15.6% |
| خدمات الأعمال | 14.2% |
| قطاعات أخرى | 29.2% |
أبرز المعالم التشغيلية
اعتبارًا من Q4 2023 ، حافظت الشركة متوسط العائد المرجح من 12.4 ٪ على محفظة الاستثمار.
إدارة المخاطر
تمثل الاستثمارات غير الطائفية 2.1% من إجمالي محفظة الاستثمار بالقيمة العادلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
كيف يعمل Bain Capital Private Finance ، Inc. (BCSF)
شركة Overview
Bain Capitaly Pervanticty Finance ، Inc. هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) التي يتم تداولها في بورصة نيويورك تحت Scymer Symber BCSF. اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، بلغت الشركة إجمالي محفظة استثمارية قدرها 2.86 مليار دولار.
تكوين محفظة الاستثمار
| إجمالي محفظة الاستثمار | 2.86 مليار دولار |
| أول ديون الامتياز | 64.4% |
| ديون الامتياز الثانية | 17.7% |
| ديون ثانوية | 10.5% |
استراتيجية الاستثمار
تركز BCSF على شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 50 مليون دولار و 1 مليار دولار.
الأداء المالي
| صافي دخل الاستثمار (2023) | 202.4 مليون دولار |
| عائد توزيعات الأرباح (اعتبارًا من يناير 2024) | 10.5% |
| صافي قيمة الأصول للسهم | $16.37 |
قطاعات الاستثمار
- الرعاية الصحية
- برمجة
- خدمات الأعمال
- المنتجات الاستهلاكية
- تصنيع
إدارة المخاطر
تحتفظ الشركة محفظة متنوعة مع الاستثمارات عبر صناعات متعددة للتخفيف من المخاطر.
التفاصيل التشغيلية
- تديرها Bain Capital Credit
- يقع مقرها الرئيسي في بوسطن ، ماساتشوستس
- تنظم كشركة لتطوير الأعمال
كيف تجني Bain Capital Specialty Finance ، Inc. (BCSF) المال
تكوين محفظة الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Bain Capital Privainty Finance ، Inc. بمحفظة بقيمة 1.4 مليار دولار ، تركز على إقراض السوق المتوسطة.
| فئة الاستثمار | نسبة الحافظة | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| أول قروض آمنة من كبار الامتياز | 65% | 910 مليون دولار |
| قروض الامتياز الثانية المضمونة | 20% | 280 مليون دولار |
| ديون ثانوية | 15% | 210 مليون دولار |
تدفقات الإيرادات
- دخل الفوائد: 132.5 مليون دولار في عام 2023
- دخل الأرباح: 41.3 مليون دولار في عام 2023
- مكاسب رأس المال: 22.6 مليون دولار في عام 2023
تركيز الإقراض
BCSF الأهداف في المقام الأول شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية ما بين 50 مليون دولار و 500 مليون دولار.
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 97.4 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول | 639.2 مليون دولار |
| متوسط العائد المرجح | 12.3% |
قطاعات الاستثمار
- الرعاية الصحية: 22 ٪ من الحافظة
- التكنولوجيا: 18 ٪ من المحفظة
- البرنامج: 15 ٪ من المحفظة
- خدمات الأعمال: 12 ٪ من المحفظة
- قطاعات أخرى: 33 ٪ من المحفظة
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.