Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Bundle
Eine kurze Geschichte von Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)
Unternehmen Overview
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE: BCSF) ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen, das sich auf die Kreditvergabe an Mittelmarktunternehmen konzentriert.
| Tickersymbol | Austausch | IPO -Datum | Hauptsitz |
|---|---|---|---|
| BCSF | NYSE | 26. April 2018 | Boston, Massachusetts |
Finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete BCSF die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Gesamtvermögen | Nettovermögenswert | Gesamtinvestitionseinkommen | Nettoinvestitionseinkommen |
|---|---|---|---|
| 2,67 Milliarden US -Dollar | $ 15,84 pro Aktie | 66,6 Millionen US -Dollar | 44,7 Millionen US -Dollar |
Investmentportfolio -Komposition
- Gesamtinvestitionsportfolio: 2,5 Milliarden US -Dollar
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 132
- Gewichtete Durchschnittsrendite: 12,4%
- Verschuldungsquote: 1,2: 1
Dividendeninformationen
Vierteljährliche Dividende ab Januar 2024: 0,48 USD pro Aktie
| Dividendenrendite | Dividendenfrequenz | Jährliche Dividendenrate |
|---|---|---|
| 11.5% | Vierteljährlich | 1,92 USD pro Aktie |
Management
- CEO: Michael Arougheti
- CFO: Ania Gruszczynski
- Von Bain Capital Credit verwaltet
Wer gehört Bain Capital Speciality Finance, Inc. (BCSF)
Eigentümerstruktur
Bain Capital Specialty Finance, Inc. ist ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC), das an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol BCSF aufgeführt ist.
Hauptaktionäre
| Aktionär | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| Bain Capital | 100% Investment Manager |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.57% |
| BlackRock, Inc. | 6.23% |
Institutionelles Eigentum
Ab dem vierten Quartal 2023 besitzen institutionelle Anleger rund 57,8% der Gesamtanteile von BCSF.
Top institutionelle Investoren
- Bain Capital Credit
- The Vanguard Group, Inc.
- BlackRock, Inc.
- State Street Corporation
- Goldman Sachs Group, Inc.
Management -Eigentum
Das Management und die Direktoren von BCSF besitzen gemeinsam ungefähr 0,5% der ausstehenden Aktien.
Öffentlicher Float
Totaler öffentlicher Schwimmer: 42,2% der ausstehenden Aktien
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Leitbild
Unternehmen Overview
Bain Capital Specialty Finance, Inc. ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen, das Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt bietet. Zum 31. Dezember 2023 hatte das Unternehmen einen Gesamtvermögen von 1,46 Milliarden US -Dollar und einen Nettovermögen von 542,6 Mio. USD.
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | 1,37 Milliarden US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 108,5 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 11.52% |
| Gewinne je Aktie | $1.44 |
Anlagestrategie
Kerninvestitionsfokusbereiche:
- First-Lien-Senior gesicherte Kredite
- Second-Lien gesicherte Kredite
- UNITRANCHE Kredite
- Mezzanine -Schuld
Portfolio -Komposition
| Branchensektor | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Technologie | 22.3% |
| Gesundheitspflege | 18.7% |
| Software | 15.6% |
| Geschäftsdienstleistungen | 14.2% |
| Andere Sektoren | 29.2% |
Operative Höhepunkte
Ab dem vierten Quartal 2023 unterhielt das Unternehmen a gewichtete durchschnittliche Ausbeute von 12,4% auf seinem Anlageportfolio.
Risikomanagement
Nichtakch-Investitionen vertreten 2.1% des gesamten Anlageportfolios zum beizulegenden Zeitwert zum 31. Dezember 2023.
Wie Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) funktioniert
Unternehmen Overview
Bain Capital Specialty Finance, Inc. ist ein Business Development Company (BDC), das an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol BCSF gehandelt wird. Zum 31. Dezember 2023 hatte das Unternehmen ein Gesamtinvestitionsportfolio von 2,86 Milliarden US -Dollar.
Investmentportfolio -Komposition
| Gesamtinvestitionsportfolio | 2,86 Milliarden US -Dollar |
| Erste Pfandrechtsschuld | 64.4% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 17.7% |
| Untergeordnete Schulden | 10.5% |
Anlagestrategie
BCSF konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit jährlichen Einnahmen zwischen 50 Mio. USD und 1 Milliarde US-Dollar.
Finanzielle Leistung
| Nettoinvestitionseinkommen (2023) | 202,4 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite (ab Januar 2024) | 10.5% |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $16.37 |
Investitionssektoren
- Gesundheitspflege
- Software
- Geschäftsdienstleistungen
- Verbraucherprodukte
- Herstellung
Risikomanagement
Das Unternehmen unterhält a Diversifiziertes Portfolio mit Investitionen in mehreren Branchen zur Minderung des Risikos.
Betriebsdetails
- Von Bain Capital Credit verwaltet
- Hauptsitz in Boston, Massachusetts
- Reguliert als Unternehmensentwicklungsgesellschaft
Wie Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält Bain Capital Specialty Finance, Inc. ein Portfolio im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar, das sich auf die Kreditvergabe mit mittlerem Markt konzentriert.
| Anlagekategorie | Portfolio -Prozentsatz | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Erster Pfandrechter gesicherter Kredite gesicherte Kredite | 65% | 910 Millionen US -Dollar |
| Zweitpfandrecht sichern Kredite | 20% | 280 Millionen Dollar |
| Untergeordnete Schulden | 15% | 210 Millionen Dollar |
Einnahmequellen
- Zinserträge: 132,5 Mio. USD im Jahr 2023
- Dividendeneinkommen: 41,3 Mio. USD im Jahr 2023
- Kapitalgewinne: 22,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Kredite Fokus
BCSF zielt hauptsächlich Ziele Mittelmarktunternehmen mit jährlichen Einnahmen zwischen 50 Millionen und 500 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 97,4 Millionen US -Dollar |
| Nettovermögenswert | 639,2 Millionen US -Dollar |
| Gewichtete Durchschnittsrendite | 12.3% |
Investitionssektoren
- Gesundheitswesen: 22% des Portfolios
- Technologie: 18% des Portfolios
- Software: 15% des Portfolios
- Business Services: 12% des Portfolios
- Andere Sektoren: 33% des Portfolios
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