Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Bundle
Uma breve história da Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)
Empresa Overview
A Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE: BCSF) é uma empresa de desenvolvimento de negócios focada em empréstimos a empresas de mercado intermediário.
| Símbolo do ticker | Intercâmbio | Data IPO | Sede |
|---|---|---|---|
| BCSF | NYSE | 26 de abril de 2018 | Boston, Massachusetts |
Desempenho financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, o BCSF relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Total de ativos | Valor líquido do ativo | Renda total de investimento | Receita de investimento líquido |
|---|---|---|---|
| US $ 2,67 bilhões | US $ 15,84 por ação | US $ 66,6 milhões | US $ 44,7 milhões |
Composição do portfólio de investimentos
- Portfólio de investimento total: US $ 2,5 bilhões
- Número de empresas de portfólio: 132
- Rendimento médio ponderado: 12,4%
- Taxa de dívida / patrimônio: 1,2: 1
Informações de dividendos
Dividendo trimestral em janeiro de 2024: US $ 0,48 por ação
| Rendimento de dividendos | Frequência de dividendos | Taxa anual de dividendos |
|---|---|---|
| 11.5% | Trimestral | US $ 1,92 por ação |
Gerenciamento
- CEO: Michael Arougheti
- CFO: Ania Gruszczynski
- Gerenciado pelo Bain Capital Credit
Que é dono da Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)
Estrutura de propriedade
A Bain Capital Specialty Finance, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) listado na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo BCSF.
Principais acionistas
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Capital Bain | 100% Gerente de investimento |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.57% |
| BlackRock, Inc. | 6.23% |
Propriedade institucional
A partir do quarto trimestre de 2023, os investidores institucionais possuem aproximadamente 57,8% do total de ações do BCSF.
Principais investidores institucionais
- Crédito de capital Bain
- O Vanguard Group, Inc.
- BlackRock, Inc.
- State Street Corporation
- Goldman Sachs Group, Inc.
Propriedade da gerência
A gerência e os diretores da BCSF possuem coletivamente aproximadamente 0,5% das ações em circulação.
Flutuação pública
Float público total: 42,2% das ações em circulação
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Declaração de missão
Empresa Overview
A Bain Capital Specialty Finance, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios que fornece soluções de financiamento para empresas de mercado intermediário. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa possuía ativos totais de US $ 1,46 bilhão e valor de ativo líquido de US $ 542,6 milhões.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,37 bilhão |
| Receita de investimento líquido | US $ 108,5 milhões |
| Rendimento de dividendos | 11.52% |
| Ganhos por ação | $1.44 |
Estratégia de investimento
Áreas de foco principal de investimento:
- Empréstimos garantidos sênior do First Lien
- Segundo Lien garantiu empréstimos
- Empréstimos unitranche
- Dívida do mezanino
Composição do portfólio
| Setor da indústria | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Tecnologia | 22.3% |
| Assistência médica | 18.7% |
| Software | 15.6% |
| Serviços de negócios | 14.2% |
| Outros setores | 29.2% |
Destaques operacionais
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa mantinha um rendimento médio ponderado de 12,4% em seu portfólio de investimentos.
Gerenciamento de riscos
Investimentos não acreais representados 2.1% do portfólio total de investimentos em valor justo em 31 de dezembro de 2023.
Como funciona a Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)
Empresa Overview
A Bain Capital Specialty Finance, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) negociada na Bolsa de Nova York sob o símbolo BCSF. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa tinha um portfólio total de investimentos de US $ 2,86 bilhões.
Composição do portfólio de investimentos
| Portfólio total de investimentos | US $ 2,86 bilhões |
| Primeira dívida de garantia | 64.4% |
| Segunda dívida de garantia | 17.7% |
| Dívida subordinada | 10.5% |
Estratégia de investimento
A BCSF se concentra em empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 1 bilhão.
Desempenho financeiro
| Receita de investimento líquido (2023) | US $ 202,4 milhões |
| Rendimento de dividendos (em janeiro de 2024) | 10.5% |
| Valor líquido do ativo por ação | $16.37 |
Setores de investimento
- Assistência médica
- Software
- Serviços de negócios
- Produtos de consumo
- Fabricação
Gerenciamento de riscos
A empresa mantém um Portfólio diversificado com investimentos em vários setores para mitigar o risco.
Detalhes operacionais
- Gerenciado pelo Bain Capital Credit
- Sediada em Boston, Massachusetts
- Regulamentado como uma empresa de desenvolvimento de negócios
Como Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A partir do quarto trimestre 2023, a Bain Capital Specialty Finance, Inc. mantém um portfólio avaliado em US $ 1,4 bilhão, focado em empréstimos de mercado intermediário.
| Categoria de investimento | Porcentagem de portfólio | Valor total |
|---|---|---|
| Primeira garantia empréstimos garantidos sênior | 65% | US $ 910 milhões |
| Segundo empréstimos garantidos por garantia | 20% | US $ 280 milhões |
| Dívida subordinada | 15% | US $ 210 milhões |
Fluxos de receita
- Receita de juros: US $ 132,5 milhões em 2023
- Receita de dividendos: US $ 41,3 milhões em 2023
- Ganhos de capital: US $ 22,6 milhões em 2023
Foco de empréstimo
O BCSF tem como alvo principalmente empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 500 milhões.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 97,4 milhões |
| Valor líquido do ativo | US $ 639,2 milhões |
| Rendimento médio ponderado | 12.3% |
Setores de investimento
- Saúde: 22% do portfólio
- Tecnologia: 18% do portfólio
- Software: 15% do portfólio
- Serviços de negócios: 12% do portfólio
- Outros setores: 33% do portfólio
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