Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Bundle
Une brève histoire de Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)
Entreprise Overview
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE: BCSF) est une entreprise de développement commercial axée sur les prêts aux sociétés du marché intermédiaire.
| Symbole de ticker | Échange | Date d'introduction en bourse | Quartier général |
|---|---|---|---|
| BCSF | Nyse | 26 avril 2018 | Boston, Massachusetts |
Performance financière
Depuis le quatrième trimestre 2023, BCSF a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Actif total | Valeur de l'actif net | Revenu de placement total | Revenu de placement net |
|---|---|---|---|
| 2,67 milliards de dollars | 15,84 $ par action | 66,6 millions de dollars | 44,7 millions de dollars |
Composition du portefeuille d'investissement
- Portefeuille d'investissement total: 2,5 milliards de dollars
- Nombre de sociétés de portefeuille: 132
- Rendement moyen pondéré: 12,4%
- Ratio dette / fonds propres: 1,2: 1
Informations sur le dividende
Dividende trimestriel en janvier 2024: 0,48 $ par action
| Rendement des dividendes | Fréquence des dividendes | Taux de dividendes annuel |
|---|---|---|
| 11.5% | Trimestriel | 1,92 $ par action |
Gestion
- PDG: Michael Arougheti
- CFO: Ania Gruszczynski
- Géré par Bain Capital Credit
Qui possède Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)
Structure de propriété
Bain Capital Specialty Finance, Inc. est une société de développement commercial cotée en bourse (BDC) cotée à la Bourse de New York sous le symbole de ticker BCSF.
Importants actionnaires
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Capital bain | Gestionnaire d'investissement à 100% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.57% |
| BlackRock, Inc. | 6.23% |
Propriété institutionnelle
Au quatrième trimestre 2023, les investisseurs institutionnels détiennent environ 57,8% du total des actions de la BCSF.
Les principaux investisseurs institutionnels
- Bain Capital Credit
- The Vanguard Group, Inc.
- BlackRock, Inc.
- State Street Corporation
- Goldman Sachs Group, Inc.
Propriété de gestion
La direction et les administrateurs de BCSF détiennent collectivement environ 0,5% des actions en circulation.
Flotteur public
Float public total: 42,2% des actions en circulation
Énoncé de mission Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)
Entreprise Overview
Bain Capital Specialty Finance, Inc. est une entreprise de développement commercial qui fournit des solutions de financement aux sociétés du marché intermédiaire. Au 31 décembre 2023, la société avait un actif total de 1,46 milliard de dollars et une valeur nette de 542,6 millions de dollars.
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,37 milliard de dollars |
| Revenu de placement net | 108,5 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 11.52% |
| Bénéfice par action | $1.44 |
Stratégie d'investissement
Core Investment Focus Domans:
- Proisseurs de premier rang assuré
- Prêts sécurisés de seconde
- Prêts unitranche
- Dette de mezzanine
Composition de portefeuille
| Secteur de l'industrie | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Technologie | 22.3% |
| Soins de santé | 18.7% |
| Logiciel | 15.6% |
| Services aux entreprises | 14.2% |
| Autres secteurs | 29.2% |
Points saillants opérationnels
Au quatrième trimestre 2023, la société a maintenu un Rendement moyen pondéré de 12,4% sur son portefeuille d'investissement.
Gestion des risques
Les investissements non accruels représentés 2.1% du portefeuille d'investissement total à la juste valeur au 31 décembre 2023.
Comment fonctionne Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)
Entreprise Overview
Bain Capital Specialty Finance, Inc. est une société de développement commercial (BDC) s'est négociée à la Bourse de New York sous le symbole de ticker BCSF. Au 31 décembre 2023, la société avait un portefeuille d'investissement total de 2,86 milliards de dollars.
Composition du portefeuille d'investissement
| Portefeuille d'investissement total | 2,86 milliards de dollars |
| Dette du premier privilège | 64.4% |
| Dette du deuxième privilège | 17.7% |
| Dette subordonnée | 10.5% |
Stratégie d'investissement
Le BCSF se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 50 et 1 milliard de dollars.
Performance financière
| Revenu net de placement (2023) | 202,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes (à partir de janvier 2024) | 10.5% |
| Valeur de l'actif net par action | $16.37 |
Secteurs d'investissement
- Soins de santé
- Logiciel
- Services aux entreprises
- Produits de consommation
- Fabrication
Gestion des risques
La société maintient un portefeuille diversifié avec des investissements dans plusieurs industries pour atténuer les risques.
Détails opérationnels
- Géré par Bain Capital Credit
- Bisonné à Boston, Massachusetts
- Réglementé en tant qu'entreprise de développement commercial
Comment Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Au quatrième trimestre 2023, Bain Capital Specialty Finance, Inc. conserve un portefeuille d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, axé sur les prêts intermédiaires.
| Catégorie d'investissement | Pourcentage de portefeuille | Valeur totale |
|---|---|---|
| Les prêts assurés du premier privilège | 65% | 910 millions de dollars |
| Le deuxième privilège a obtenu des prêts | 20% | 280 millions de dollars |
| Dette subordonnée | 15% | 210 millions de dollars |
Sources de revenus
- Revenu des intérêts: 132,5 millions de dollars en 2023
- Revenu du dividende: 41,3 millions de dollars en 2023
- Gains en capital: 22,6 millions de dollars en 2023
Focus des prêts
BCSF cible principalement Sociétés intermédiaires avec des revenus annuels entre 50 et 500 millions de dollars.
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu de placement net | 97,4 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net | 639,2 millions de dollars |
| Rendement moyen pondéré | 12.3% |
Secteurs d'investissement
- Santé: 22% du portefeuille
- Technologie: 18% du portefeuille
- Logiciel: 15% du portefeuille
- Services commerciaux: 12% du portefeuille
- Autres secteurs: 33% du portefeuille
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