BH Macro Limited (BHMG.L) Bundle
تاريخ موجز لـ BH Macro Limited
تم إنشاء BH Macro Limited في عام 2007 كشركة استثمار تركز على التداول المنهجي لأسواق العقود الآجلة وأسواق الخيارات. تم إدراج الشركة في بورصة لندن تحت رمز Ticker BHMG. تسعى في المقام الأول إلى تحقيق تقدير رأس المال من خلال التعرض لمجموعة متنوعة من الاستثمارات.
في سنواتها الأولى ، أبلغت BH Macro Limited عن نمو كبير. بحلول نهاية عام 2008 ، وقف صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 101.5 مليون جنيه إسترليني. انتهت السنة المالية في 31 ديسمبر 2009 ، وأظهرت NAV حوالي 166.5 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس الأداء القوي وسط تقلبات السوق.
في عام 2012 ، بدأ BH Macro Limited برنامج إعادة شراء الأسهم ، والذي استقبله السوق جيدًا ، مما يدل على ثقة الإدارة في آفاق الشركة. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2012 ، وصلت NAV للشركة 261 مليون جنيه إسترليني.
شهدت السنوات التالية تقلبات في أداء الشركة ، وتتأثر بتغيير ظروف السوق. على سبيل المثال ، بحلول 31 ديسمبر 2016 ، زادت NAV إلى 306 مليون جنيه إسترليني، مدعومًا بالشفاء في الأزمة العالمية لما بعد المالية.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020 ، نمت NAV MACRO Limited إلى ما يقرب من 513 مليون جنيه إسترليني. أبلغت الشركة عن زيادة في إجمالي عائدها لعام 15.7%، والتي يمكن أن تعزى إلى قرارات الاستثمار الاستراتيجية وظروف السوق المواتية.
في عام 2023 ، أبلغت BH Macro Limited عن NAV من حولها 600 مليون جنيه إسترليني اعتبارا من 30 يونيو ، مما يدل على نمو قوي. متوسط العائد السنوي منذ البداية كان موجودًا 9.6%.
| سنة | صافي قيمة الأصول (ملايين جنيه إسترليني) | إجمالي العائد (٪) |
|---|---|---|
| 2008 | 101.5 | - |
| 2009 | 166.5 | - |
| 2012 | 261 | - |
| 2016 | 306 | - |
| 2020 | 513 | 15.7 |
| 2023 (30 يونيو) | 600 | - |
على مدار تاريخها ، حافظت BH Macro Limited على التزام بالشفافية وقيمة المساهمين ، وتحديث المستثمرين بانتظام على أدائها وتوجيهها الاستراتيجي. من خلال فريق الإدارة المتمرس والتركيز على التنويع ، تواصل الشركة وضع نفسها كلاعب رئيسي في المشهد الاستثماري البديل.
من يملك BH Macro Limited
BH Macro Limited هي شركة استثمار متداولة للجمهور تسعى في المقام الأول إلى تحقيق تقدير رأس المال من خلال تخصيص أصولها في مختلف الأدوات المالية. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتم سرد الشركة في بورصة لندن تحت رمز Ticker BHMG. يعكس هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين للبيع بالتجزئة.
| فئة المالك | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم المملوكة | اعتبارا من التاريخ |
|---|---|---|---|
| شركات الاستثمار | 65% | 32,500,000 | سبتمبر 2023 |
| المستثمرون الأفراد | 20% | 10,000,000 | سبتمبر 2023 |
| الأموال والثقة | 10% | 5,000,000 | سبتمبر 2023 |
| المطلعين على الشركة | 5% | 2,500,000 | سبتمبر 2023 |
وفقًا لآخر الإيداعات ، فإن أكبر مساهمي مؤسسية تشمل العديد من شركات الاستثمار المعروفة. تستفيد هذه الشركات من مواردها الواسعة لتحسين أداء أسهمها المخصصة.
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت BH Macro Limited عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 500 مليون دولار، تعكس زيادة عام 12%. الدافع وراء هذه الزيادة في المقام الأول بظروف السوق المواتية في المشهد الاقتصادي الكلي ، إلى جانب خيارات الاستثمار الاستراتيجية التي اتخذها فريق الإدارة.
يضم مجلس الإدارة أيضًا مهنيين محنكين لديهم خلفيات واسعة في التمويل وإدارة الاستثمار. من بينها ، يحمل الأفراد الرئيسيون أسهم كبيرة. على سبيل المثال ، يحتفظ الرئيس التنفيذي تقريبًا 2% من إجمالي الأسهم ، بينما يمتلك المخرجون الآخرون بشكل جماعي حوله 3%.
بالإضافة إلى ملكية الأسهم ، توظف BH Macro Limited استراتيجية استثمار متنوعة تشمل مختلف فئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والمشتقات. تساهم هذه الحافظة المتنوعة في إجمالي إدارة المخاطر والعائد عليها profile.
تُعرف الشركة تاريخياً بالتزامها بالشفافية ومشاركة المساهمين ، حيث تعقد تحديثات واجتماعات منتظمة لإبلاغ المستثمرين بتوقعاتها الاستراتيجية وأداء مقاييس الأداء. أبرز أحدث عرض تقديمي للمستثمرين مؤشرات الأداء الرئيسية والتوقعات المستقبلية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر سهم BH Macro Limited تقريبًا $15، مع القيمة السوقية قريبة من 600 مليون دولار. تذبذب نطاق 52 أسبوعًا من الأسهم بين $12 و $18.
بشكل عام ، تتميز ملكية BH Macro Limited بوجود قوي للمستثمرين المؤسسيين الذين يشاركون بنشاط في عمليات صنع القرار ، وبالتالي يؤثر على الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
BH Macro Limited Assice بيان المهمة
تم تصميم BH Macro Limited لتقديم تقدير طويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة. تعكس مهمتها التزامًا بزيادة العائدات إلى أقصى حد أثناء إدارة المخاطر ، بشكل أساسي من خلال استراتيجيات التداول المنهجية. تهدف الشركة إلى استغلال عدم كفاءة السوق عبر مختلف فئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعملات ، مع التركيز على تقديم أداء ثابت مع تقليل التقلب.
اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، أبلغت BH Macro Limited عن عائد ** عام إلى تاريخ ** من ** 7.4 ٪ **. تؤكد الشركة هدفها المتمثل في تزويد المستثمرين بمستوى عالٍ من الشفافية والأداء.
| المقاييس الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 1.22 مليار جنيه إسترليني |
| العائد السنوي (منذ البداية) | **8.3%** |
| رسوم الإدارة السنوية | **1.0%** |
| رسوم الأداء | **15%** |
| عائد الأرباح (اعتبارًا من Q3 2023) | **4.5%** |
| آخر NAV (صافي قيمة الأصول) للسهم | **£22.50** |
مع التركيز على العوائد المعدلة حسب المخاطر ، توظف BH Macro Limited طريقة تداول منهجية. تستخدم الشركة كل من التحليل الكمي والنوعي لتحديد الفرص في الأسواق العالمية. تتضمن استراتيجيتها الاستثمارية مراجعة شاملة لاتجاهات الاقتصاد الكلي ، مما يسمح للشركة بالتكيف بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة.
بالتوافق مع مهمتها ، تلتزم BH Macro Limited بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. تقر الشركة بالأهمية المتزايدة للاستثمار المستدام وتدمج تقييمات ESG في عملية إدارة محافظها.
في أحدث تقرير ، يحمل BH Macro Limited محفظة متنوعة مع استثمارات منتشرة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية. يعكس التخصيص نهجه الاستراتيجي للاستفادة من اتجاهات السوق الناشئة مع إدارة المخاطر بفعالية.
| تخصيص القطاع | نسبة مئوية |
|---|---|
| تكنولوجيا | **30%** |
| الرعاية الصحية | **25%** |
| الخدمات المالية | **20%** |
| تقدير المستهلك | **15%** |
| آحرون | **10%** |
بيان مهمة BH Macro Limited ليس مجرد إعلان ؛ إنه يدفع بنشاط استراتيجيات الاستثمار في الشركة والقرارات التشغيلية. من خلال الحفاظ على التركيز الواضح على إدارة المخاطر والنمو المستدام ، تسعى الشركة إلى وضع نفسها كقائد في مجال الاستثمار الكلي ، مما يقدم قيمة لمساهميها. ينعكس هذا الالتزام في ممارسات التقارير الشاملة ، مما يضمن أن أصحاب المصلحة على علم بالأداء وتحديد المواقع في السوق.
كيف يعمل BH Macro Limited
تعمل BH Macro Limited كشركة استثمار مغلقة ، حيث تستثمر بشكل أساسي في أسواق العقود الآجلة والخيارات. ويهدف إلى توليد تقدير رأس المال من خلال استخدام استراتيجيات إدارة الاستثمار النشطة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول الشركة في بورصة لندن تحت مؤشر "BHMG".
تأسست BH Macro Limited في عام 2007 ، وتستفيد من أوجه القصور في السوق عبر مختلف فئات الأصول ، بما في ذلك السلع والعملات وأسعار الفائدة. توظف الشركة مقاربة منهجية للاستثمار ، واستخدام النماذج الكمية لتحديد فرص التداول.
تتم إدارة BH Macro Limited بواسطة Brevan Howard Asset Management ، وهي شركة رائدة في إدارة الاستثمار البديلة العالمية. يركز Brevan Howard على اتجاهات الاقتصاد الكلي ويستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات الاستثمار لتحقيق أهدافها.
| مقياس مالي | القيمة (2023) |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.15 مليار جنيه إسترليني |
| سعر السهم | £33.50 |
| عائد الأرباح | 5.00% |
| العائد السنوي (2022) | 10.34% |
| رسوم الإدارة | 1.5% |
تركز استراتيجية الاستثمار التي توظفها BH Macro Limited على الاستفادة من اتجاهات وأحداث الاقتصاد الكلي من خلال العقود المستقبلية والخيارات. يجمع المديرون بيانات من مجموعة متنوعة من المصادر ، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية ومعنويات السوق. يتيح لهم هذا النهج متعدد الأوجه التكيف مع ظروف السوق المتغيرة بسرعة.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، أبلغت الشركة عن عائد إجمالي لـ 12.60% سنويًا منذ البداية ، توضح قدرتها على توفير أداء ثابت وسط تقلبات السوق. يستثمر الصندوق في المقام الأول في الأسواق السائلة للحفاظ على المرونة وتقليل التعرض لمخاطر عدم السيولة.
بالإضافة إلى عوامل الاقتصاد الكلي التقليدي ، تدمج BH Macro Limited التحليل الكمي في عملية صنع القرار الاستثمارية. تستخدم الشركة الخوارزميات لمراقبة حركات الأسعار وتحديد أوجه القصور المحتملة في السوق التي يمكن استغلالها. يمكّن هذا التكامل التكنولوجي الصندوق من الاستجابة بسرعة لتغييرات السوق.
إدارة المخاطر هي حجر الزاوية في عملية BH Macro Limited. توظف الشركة أدوات تقييم مخاطر متطورة لمراقبة عمليات السحب المحتملة والرافعة المالية داخل محفظتها. تقف نسبة الرافعة المالية الحالية في 1.2x، السماح بتحسين إمكانات العائد مع إدارة التعرض للمخاطر.
| مقاييس المخاطر | قيمة |
|---|---|
| نسبة الرافعة المالية الحالية | 1.2x |
| السحب القصوى (2022) | 10.5% |
| القيمة المعرضة للخطر (VAR) 95 ٪ | 25 مليون جنيه إسترليني |
يؤكد الصندوق أيضًا على التنويع عبر الاستراتيجيات المختلفة وفئات الأصول للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمواقف المركزة. يتضمن تخصيص المحفظة الحالية 40% في عقود سعر الفائدة ، 30% في العقود الآجلة للسلع ، و 30% في خيارات العملة ، ضمان التعرض عبر قطاعات متعددة.
تتم مراقبة أداء السوق بشكل نقدي ، حيث تقوم الشركة بضبط محفظتها بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد الكلي واتجاهات السوق. يستعرض فريق الإدارة بانتظام وظائف الاستثمار وتوقعات السوق ، مما يسمح لـ BH Macro Limited بالحفاظ على موقف استباقي في استراتيجيتها الاستثمارية.
كيف يكسب BH Macro Limited المال
BH Macro Limited هي شركة استثمار مغلقة مدرجة في بورصة لندن. تستثمر الشركة في المقام الأول في أسواق العقود الآجلة والخيارات عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول. تركز استراتيجيتها الاستثمارية على التداول المنهجي ، حيث تستخدم نماذج كمية لإبلاغ القرارات بشأن الدخول والخروج من الصفقات.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، ذكرت BH Macro Limited زيادة في صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد 15.2% على أساس سنوي ، والوصول £42.45 للسهم الواحد. تسعى الشركة إلى توليد عائدات للمساهمين من خلال الأرباح الرأسمالية والدخل المستمدة من استراتيجياتها التجارية.
يدور النموذج المالي لـ BH Macro إلى حد كبير حول استخدام العقود المستقبلية المدارة. تشمل محفظة الشركة وظائف طويلة وقصيرة في العديد من الأسواق بما في ذلك السلع والأسهم والدخل الثابت. هذا التنويع هو مفتاح التخفيف من المخاطر ، وهو أمر ضروري في الأسواق المتقلبة. على سبيل المثال ، خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي ، قد تتخذ الشركة مناصب قصيرة في الأسهم بينما تسير في وقت واحد على السلع لتحقيق التوازن بين الخسائر المحتملة.
يوضح الجدول التالي انهيار الإيرادات للسنة المالية 2022 ، مما يعرض المساهمين الرئيسيين في تدفقات دخل BH Macro:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 4.00 | 8% |
| رسوم الأداء | 10.00 | 20% |
| مكاسب الاستثمار | 36.00 | 72% |
يتم اشتقاق سائقي الإيرادات الأساسي للشركة من مكاسب الاستثمار ، والتي تمثل 72% من إجمالي الإيرادات ، تصل إلى 36 مليون جنيه إسترليني. رسوم الأداء ، المرتبطة بالأداء النسبي للصندوق ، تسهم إضافي 10 ملايين جنيه إسترليني. توفر رسوم الإدارة أيضًا دخلًا مستقرًا ، على الرغم من أنها مكون أصغر من مزيج الإيرادات الإجمالي.
بالإضافة إلى ذلك ، استفادت BH Macro Limited من ميزتها التنافسية من خلال ممارسات إدارة المخاطر القوية. لقد تفوقت مقاييس الإرجاع المعدلة على المخاطر للشركة باستمرار ، مما يدل على تخصيص رأس المال الفعال. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، وقفت نسبة Sharpe عند 1.3، توضح الأداء القوي المعدل للمخاطر بالنسبة لمجموعة الأقران.
تستثمر الشركة أيضًا في مجموعة من الأدوات المالية الأخرى بما في ذلك منتجات ETF المستفادة ، والمهاجمين للعملة ، ومقايضات أسعار الفائدة ، والتي تثير إثراء قدرات توليد الإيرادات.
وفقًا لآخر تقرير الأرباح للنصف الأول من عام 2023 ، شهدت NAV من BH Macro Limited زيادة كبيرة £42.85 للسهم الواحد. أبلغ الصندوق عن عائد سنوي لـ 14.5% في هذه الفترة ، عرضت قدرتها على التكيف مع ظروف السوق والاستفادة من فرص التداول.
لا تركز استراتيجية BH Macro فقط على العوائد المطلقة ولكنها موجهة أيضًا إلى الحفاظ على رأس المال. اجتذب هذا النهج قاعدة عملاء متنوعة ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي القيمة العالية ، الذين يبحثون عن كل من النمو والاستقرار في محافظهم الاستثمارية.
علاوة على ذلك ، سيولة BH ماكرو profile قوي ، مع 500 مليون جنيه إسترليني في الأصول السائلة اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، والتي توفر للشركة مرونة للاستجابة لتغييرات السوق بسرعة. هذه السيولة أمر بالغ الأهمية لتنفيذ المهن وإدارة المواقف بفعالية في الأسواق المتقلبة.
لتوسيع نطاق إيراداتها ، فكرت BH Macro أيضًا في استكشاف الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. سيسمح هذا التنويع للشركة بالاستفادة من قطاعات النمو الأعلى ، وخاصة التكنولوجيا والطاقة المتجددة ، حيث تتماشى مع اتجاهات الاستثمار العالمية. ومع ذلك ، يجب التعامل مع أي تحول استراتيجي بحذر ، مع الأخذ في الاعتبار نموذج التداول المعمول به للشركة.
BH Macro Limited (BHMG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.