Coca-Cola HBC AG (CCH.L) Bundle
تاريخ موجز لكوكاكولا HBC AG
Coca-Cola HBC AG ، وهي عبارة عن زجاجات رائدة في شركة Coca-Cola ، تتبع جذورها إلى عام 2013 ، عندما تم تأسيسها نتيجة لعمليات الدمج بين عمليات تعبئة الكوكا كولا HBC واكتساب مجموعة متنوعة من شركات زجاجات أخرى. تعمل الشركة في 28 دولة في جميع أنحاء أوروبا ، بما في ذلك سويسرا واليونان ونيجيريا ، مع وجود كبير في أسواق أوروبا الوسطى والشرقية.
اعتبارًا من يونيو 2023 ، انتهى Coca-Cola HBC AG 30000 موظف ويعمل 22 نباتات تعبئة عبر أراضيها. شهدت الشركة تحولًا ملحوظًا على مر السنين ، مع التركيز ليس فقط على إنتاج المشروبات ولكن أيضًا على الاستدامة والابتكار.
في عام 2022 ، أبلغت Coca-Cola HBC عن إيرادات تبلغ حوالي €8.3 مليار، تعكس زيادة عام 19% بالمقارنة مع عام 2021. عزت الشركة هذا النمو إلى زيادة الطلب على المشروبات الفوار وتوسيع عروضها المنخفضة وغير السكر.
وصلت أرباح Coca-Cola HBC قبل الفوائد والضرائب (EBIT) إلى €1.4 مليار في عام 2022 ، الذي يمثل ارتفاعًا 15% من العام السابق. كما أظهرت الشركة تدفقًا نقديًا قويًا ، مع تدفق نقدي تشغيلي قدره €1 مليار.
| سنة | الإيرادات (بمليار يورو) | EBIT (بمليار يورو) | التدفق النقدي التشغيلي (بمليار يورو) | موظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.6 | 1.2 | 0.7 | 28,000 |
| 2020 | 6.5 | 1.0 | 0.4 | 29,000 |
| 2021 | 6.9 | 1.2 | 0.9 | 30,000 |
| 2022 | 8.3 | 1.4 | 1.0 | 30,000 |
| 2023 (بتر) | 8.5 | 1.5 | 1.1 | 30,500 |
وقد أعطت الشركة أولوية الاستدامة. في عام 2022 ، أعلنت Coca-Cola HBC التزامها بـ انبعاثات صافية الصفر الهدف بحلول عام 2040 ، مع أهداف مؤقتة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة المطلقة عبر سلسلة القيمة الخاصة بها عن طريق 25% بحلول عام 2030 ، تتماشى هذه المبادرة مع التحولات العالمية نحو الاستدامة وممارسات الشركات المسؤولة.
كان أداء الأسهم من Coca-Cola HBC جديرة بالملاحظة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم حوالي €23.50، تعكس زيادة عام 10%. القيمة السوقية للشركة حوالي €9 مليار، مما يجعلها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في سوق المشروبات الأوروبية.
كانت أرباح الأسهم أيضًا نقطة محورية للمستثمرين ؛ أعلنت Coca-Cola HBC أرباحًا من €0.62 للسهم الواحد في عام 2022 ، مع خطط لزيادة هذا المبلغ بشكل مطرد في المستقبل ، مع الأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية القوية والربحية.
باختصار ، تطورت Coca-Cola HBC AG بشكل كبير منذ بدايتها ، مما يدل على نمو مالي قوي ، والالتزام بالاستدامة ، واستراتيجية مركزة لتوسيع وجودها في السوق في جميع أنحاء أوروبا وما بعدها.
من يملك Coca-Cola HBC AG
Coca-Cola HBC AG هي زجاج رائد لشركة Coca-Cola ، التي تعمل في 29 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا. اعتبارًا من أحدث تقاريرهم ، يعد هيكل الملكية مهمًا جدًا من حيث المساهمين المؤسسيين والخاصين.
اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، فإن توزيع ملكية Coca-Cola HBC AG كما يلي:
| مالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة كوكا كولا | 23.45% |
| BlackRock ، Inc. | 8.87% |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.15% |
| HSBC Holdings PLC | 4.79% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 56.74% |
| المستثمرون الأفراد | 1.00% |
وفقًا لآخر الإفصاحات المالية ، أبلغت Coca-Cola HBC عن المقاييس المالية الرئيسية التالية للسنة المالية 2022:
| مقياس مالي | المبلغ (في مليون يورو) |
|---|---|
| ربح | 7,650 |
| الربح التشغيلي | 1,039 |
| صافي الربح | 752 |
| إجمالي الأصول | 5,950 |
| القيمة السوقية | 21.77 مليار |
يتم تداول أسهم Coca-Cola HBC AG في بورصة لندن ويتم تضمينها في مؤشر FTSE 100. أظهرت الشركة أداءً قويًا في سعر الأسهم ، حيث وصلت تقريبًا €31.45 للسهم الواحد بحلول نهاية سبتمبر 2023 ، بمناسبة زيادة حولها 7.5% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
علاوة على ذلك ، فإن عائد الأرباح لكوكاكولا HBC AG اعتبارًا من Q3 2023 يقف في 2.12%، مع توزيع أرباح سنوية تقريبًا €0.67 للسهم الواحد ، مما يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
بيان مهمة Coca-Cola HBC AG
تعمل Coca-Cola HBC AG ، وهي واحدة من أكبر لاعبي زجاجات Coca-Cola ، بمهمة واضحة لبناء أعمال مستدامة تخلق قيمة للعملاء والمستهلكين والمجتمعات التي يعملون فيها. يؤكد بيان مهمتهم على الالتزام بالجودة والابتكار والممارسات التجارية المسؤولة.
في عام 2022 ، حقق Coca-Cola HBC AG إيرادات إجمالية قدرها 9.12 مليار يورو ، مما يعكس نموًا تقريبًا 13.4% بالمقارنة مع العام السابق. ينصب تركيز الشركة على تحقيق نمو مستدام من خلال مجموعة متوازنة من المنتجات التي تلبي الأذواق المتطورة وتفضيلات المستهلكين.
يتم تغليف بيان المهمة في أربعة أعمدة رئيسية:
- رضا العملاء: السعي لتلبية احتياجات عملائهم بمنتجات وخدمات عالية الجودة.
- الاستدامة: الالتزام بتقليل التأثير البيئي من خلال المبادرات مثل الحد من انبعاثات الكربون وتحسين استدامة التعبئة والتغليف.
- ابتكار: ابتكار باستمرار لتلبية متطلبات السوق وتفضيلات المستهلك.
- مشاركة المجتمع: المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية وضمان الممارسات التجارية المسؤولة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | هامش التشغيل (٪) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.12 | 568 | 6.2 | 24.20 |
| 2021 | 8.04 | 482 | 6.0 | 22.50 |
| 2020 | 7.52 | 400 | 5.3 | 19.70 |
يتضح تفاني Coca-Cola HBC AG في الاستدامة في هدفها لتحقيق أ 50% انخفاض انبعاثات الكربون عبر سلسلة القيمة بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك ، تهدف الشركة إلى ضمان ذلك 100% من عبواتها قابلة لإعادة التدوير أو قابلة لإعادة الاستخدام بحلول عام 2025 ، والتي تتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
تركز الشركة على تعميم خيارات المشروبات الجديدة ، والتي شهدت نموًا 20% في قطاع المشروبات غير الكربوني في عام 2022. يتماشى هذا مع اتجاهات المستهلك نحو الخيارات الصحية وأثبت أنه جزء ناجح من استراتيجية الابتكار الخاصة بهم.
من خلال تركيزها التفصيلي على هذه الأعمدة المهمة ، يوضح Coca-Cola HBC AG طريقة قوية لإجراء الأعمال التي لا تفي فقط بمتطلبات السوق ولكنها تعالج أيضًا التحديات الاجتماعية والبيئية الأوسع نطاقًا في اليوم.
كيف يعمل Coca-Cola HBC AG
تعمل Coca-Cola HBC AG كزجاج وموزع لمنتجات Coca-Cola في مختلف المناطق ، بما في ذلك أوروبا وأفريقيا وآسيا. الشركة هي من زجاجات شركة Coca-Cola ، مما يجعلها جزءًا محوريًا من سوق المشروبات.
في عام 2022 ، سجلت Coca-Cola HBC إيرادات قدرها 9.8 مليار يورو ، مما يعكس نموًا 17.5% بالمقارنة مع العام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب عبر محفظة منتجاتها المتنوعة ، بما في ذلك المشروبات الغازية المتلألئة والماء والعصائر وغيرها من المشروبات غير الكحولية.
يتضمن النموذج التشغيلي لـ Coca-Cola HBC إنتاج منتجاتها وتوزيعها من خلال شبكة راسخة. تدير الشركة 28 محطة تعبئة وتخدم أكثر 600000 عميل، ضمان الوصول الواسع عبر أسواقها. بالإضافة إلى التصنيع ، تركز الشركة بشكل كبير على اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد لضمان التوصيل في الوقت المناسب وتوافر المنتج.
تقف السعة الإنتاجية لـ Coca-Cola HBC تقريبًا 3 مليارات لتر سنويا. تركز الشركة على الكفاءة والاستدامة في عملياتها ، بهدف تقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2030 ، تشمل خطط العمل الاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
الأداء المالي
تشير المقاييس المالية لـ Coca-Cola HBC إلى الكفاءة التشغيلية القوية والقدرة التنافسية في السوق. تم الإبلاغ عن هامش الشركة EBITDA في الشركة 11.4% لعام 2022 ، في حين بلغ صافي ربحها 1.1 مليار يورو ، مما يدل 14.3% زيادة على أساس سنوي.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | EBITDA (مليون يورو) | الهامش EBITDA (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8,366 | 923 | 1,205 | 14.4 |
| 2021 | 8,341 | 964 | 1,198 | 14.4 |
| 2022 | 9,834 | 1,100 | 1,122 | 11.4 |
تحتفظ Coca-Cola HBC أيضًا بميزانية عمومية قوية ، حيث تقدر قيمة الأصول الإجمالية بحوالي 6.6 مليار يورو اعتبارًا من ديسمبر 2022. النسبة الحالية تقف عند 1.1، مع الإشارة إلى السيولة قصيرة الأجل كافية والاستقرار المالي.
تشارك الشركة بنشاط في الإنفاق الرأسمالي لتعزيز قدرات الإنتاج وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. في عام 2022 ، استثمرت Coca-Cola HBC حوالي 300 مليون يورو في ترقية مرافق التعبئة وتوسيع شبكات التوزيع.
استراتيجية السوق والابتكارات
تتضمن استراتيجية سوق Coca-Cola HBC التركيز على تنويع المنتجات والابتكار. قامت الشركة بتوسيع محفظة المشروبات الخاصة بها بخيارات منخفضة وغير السكر ، واستجابة لتغيير تفضيلات المستهلك. شهد هذا الجزء من السوق نموًا 25% في عام 2022 ، المساهمة بشكل كبير في المبيعات الإجمالية.
بالإضافة إلى ذلك ، تلتزم Coca-Cola HBC بالاستدامة وقد حددت أهدافًا طموحة للحد من النفايات البلاستيكية. في عام 2022 ، أعلنت الشركة ذلك أكثر 25% تم تصنيع عبواتها من مواد معاد تدويرها ، بهدف الوصول إليه 50% بحلول عام 2030.
إن قدرة الشركة على التكيف مع اتجاهات السوق ومطالب المستهلكين وضعتها بشكل إيجابي بين المنافسين ، مما يتيح لها الحصول على حصة سوقية أكبر عبر مناطق التشغيل.
تم إدراج أسهم Coca-Cola HBC في بورصة لندن تحت Scirm CCH ، مع رسملة سوق تبلغ حوالي 23 مليار يورو اعتبارًا من Q3 2023. لقد أظهر سعر سهم الشركة مرونة ، مع زيادة عام إلى تاريخ 12%.
في عام 2022 ، أعلنت Coca-Cola HBC أيضًا عن توزيع أرباح بقيمة 0.75 يورو للسهم الواحد ، بمناسبة أ 5% الزيادة من العام السابق ، مما يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
كيف يكسب Coca-Cola HBC AG المال
تعد Coca-Cola HBC AG واحدة من أكبر لاعبي زجاجات Coca-Cola ، حيث تعمل في 28 دولة في أوروبا في المقام الأول ، بما في ذلك دول مثل اليونان وإيطاليا والنمسا. تولد الشركة إيرادات من خلال مجموعة من الأنشطة التي تتمحور حول إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية والماء وغيرها من المشروبات غير الكحولية.
في عام 2022 ، سجلت Coca-Cola HBC إيرادات قدرها 8.2 مليار يورو ، وتمثل نموًا على أساس سنوي من 17.2%. كان هذا النمو مدفوعًا بزيادة حجم المبيعات ، وتعديلات التسعير ، وتوسيع محفظة منتجاتها.
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات الشركة على النحو التالي:
- مبيعات المنتجات: تبيع Coca-Cola HBC مجموعة متنوعة من المشروبات ، بما في ذلك المشروبات الغازية المتلألئة والماء والعصائر ومشروبات الطاقة.
- ترخيص العلامة التجارية: تستفيد الشركة من ارتباطها بالعلامات التجارية الراسخة لشركة Coca-Cola.
| فئة | 2022 الإيرادات (مليون يورو) | 2021 الإيرادات (مليون يورو) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| المشروبات الفوار | 5,180 | 4,420 | 17.2 |
| ماء | 1,500 | 1,200 | 25.0 |
| عصير | 950 | 800 | 18.75 |
| مشروبات الطاقة | 570 | 480 | 18.75 |
يعد نموذج التوزيع ضروريًا لربحية Coca-Cola HBC. تعمل الشركة 25 نباتات تعبئة وتوزع منتجاتها من خلال أكثر من 90،000 منفذ. تتيح شبكة التوزيع الواسعة هذه للشركة الحفاظ على وجود قوي في السوق.
علاوة على ذلك ، قامت Coca-Cola HBC بتنويع محفظتها لتشمل خيارات أكثر صحة مثل مشروبات السكر المنخفضة والصفر ، والتي تمثل تقريبًا 45% من إجمالي حجم المبيعات في عام 2022. يعكس التركيز على المنتجات الواعية للصحة تفضيلات المستهلك المتغيرة ، مما يساهم في نمو الإيرادات الإجمالي.
من حيث الأداء التشغيلي ، أبلغت الشركة عن هامش تشغيل 10.2% في عام 2022 ، تظهر المرونة في إدارة التكاليف على الرغم من الضغوط التضخمية. بلغ صافي الربح لهذا العام 543 مليون يورو ، مقارنة بـ 483 مليون يورو في عام 2021 ، مما يعكس زيادة في 12.5%.
تستثمر Coca-Cola HBC أيضًا في مبادرات الاستدامة ، والتي أدت إلى انخفاض كبير في بصمة الكربون ، مما يعزز الكفاءة وتعزيز صورة علامتها التجارية ، وبالتالي المساهمة بشكل غير مباشر في الإيرادات من خلال زيادة ولاء المستهلك.
كان أداء أسهم الشركة في بورصة لندن قويًا ، حيث بلغت أسعار الأسهم حوالي 31 يورو في أكتوبر 2023 ، مما يمثل زيادة على أساس سنوي تقريبًا 25%. هذا الاتجاه الصعودي يدل على ثقة المستثمر ، مدفوعًا بأداء مالي ثابت ومبادرات النمو الاستراتيجي.
باختصار ، نهج Coca-Cola HBC AG متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات-من خلال عروض المنتجات المتنوعة ، وشبكة توزيع واسعة ، ومواءمة مع اتجاهات المستهلكين-تخضع للشركة بشكل إيجابي في صناعة المشروبات التنافسية.
Coca-Cola HBC AG (CCH.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.