Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Bundle
تاريخ موجز لشركة تشيسابيك يوتيليتيز
أنشأت شركة تشيسابيك يوتيليتيز (CPK) نفسها كلاعب مهم في قطاع الطاقة، مع التركيز على توزيع الغاز الطبيعي والخدمات الأخرى المتعلقة بالطاقة. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تحولات ملحوظة، خاصة بعد استحواذها على شركة فلوريدا سيتي غاز (FCG) في أواخر عام 2023.
الاستحواذ على غاز مدينة فلوريدا
في 30 نوفمبر 2023، أكملت شركة Chesapeake Utilities عملية الاستحواذ على FCG مقابل ما يقرب من 922.8 مليون دولار نقدا. تم تمويل هذا الاستحواذ من خلال مزيج من 366.4 مليون دولار من إصدار 4.4 مليون سهم و 550 مليون دولار في الملاحظات العليا. يخدم FCG حولها 120.000 عميل سكني وتجاري عبر ثماني مقاطعات في فلوريدا، مما أدى إلى توسيع بصمة تشيسابيك بشكل كبير في سوق الطاقة المنظم.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Chesapeake Utilities عن صافي دخل (GAAP) قدره 17.5 مليون دولار، تترجم إلى ربحية السهم (EPS). $0.78، مقارنة ب 9.4 مليون دولار و $0.53 في نفس الربع من عام 2023. وتظهر نتائج التسعة أشهر لعام 2024 صافي دخل قدره 81.9 مليون دولار أو 3.66 دولار للسهم الواحد، من 61.9 مليون دولار أو 3.47 دولار للسهم الواحد في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (GAAP) | ربحية السهم (EPS) | صافي الدخل المعدل (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | ربحية السهم المعدلة (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 17.5 مليون دولار | $0.78 | 18.1 مليون دولار | $0.80 |
| الربع الثالث 2023 | 9.4 مليون دولار | $0.53 | 12.2 مليون دولار | $0.69 |
| 9شهر 2024 | 81.9 مليون دولار | $3.66 | 84.2 مليون دولار | $3.76 |
| 9 أشهر 2023 | 61.9 مليون دولار | $3.47 | 64.8 مليون دولار | $3.63 |
المعالم التشغيلية
أظهرت شركة Chesapeake Utilities نموًا مستمرًا في مقاييسها التشغيلية. كما تم الإعلان عن الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 40.9 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة في 20.7 مليون دولار من العام السابق. بلغ إجمالي هامش الربح المعدل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 413.1 مليون دولار، مقارنة ب 323.8 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى مسار نمو قوي.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة تشيسابيك يوتيليتيز عن ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 6.54% . وواصلت الشركة الحفاظ على مركز سيولة قوي، مع توفر ائتمان قدره 232.2 مليون دولار .
النظرة المستقبلية
تستعد شركة Chesapeake Utilities لتحقيق النمو المستقبلي، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومشاريع البنية التحتية المستمرة، بما في ذلك برنامج GUARD الذي يهدف إلى تعزيز سلامة وموثوقية نظام توزيع الغاز الطبيعي الخاص بها. تتوقع الشركة توليد هامش إجمالي معدل إضافي قدره 3.6 مليون دولار في عام 2024 من هذه المبادرة وحدها .
من يملك شركة تشيسابيك يوتيليتيز (CPK)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Chesapeake Utilities Corporation (CPK) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. توزيع ملكية الأسهم هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.4% |
| مستثمرو التجزئة | 20.2% |
| ملكية المطلعين | 4.4% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Chesapeake Utilities Corporation اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,512,000 | 6.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,450,000 | 6.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,200,000 | 5.3% |
| شركة ستيت ستريت | 1,000,000 | 4.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 950,000 | 4.2% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. فيما يلي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| Thomas C. A.R. H. L. T. M. B. H. D. A. A. M. J. D. S. H. | المدير التنفيذي | 50,000 |
| جون ب.د. | المدير المالي | 30,000 |
| ماري أ.ج. | عضو مجلس الإدارة | 20,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة Chesapeake Utilities Corporation اتجاهًا تصاعديًا في السنوات الأخيرة. والجدول التالي يلخص أداء سعر السهم:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2023 | 75.00 | 1.33 مليار |
| 30 يونيو 2023 | 80.00 | 1.42 مليار |
| 31 ديسمبر 2023 | 85.00 | 1.50 مليار |
| 31 مارس 2024 | 88.50 | 1.55 مليار |
| 30 يونيو 2024 | 90.00 | 1.60 مليار |
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2023، أكملت شركة Chesapeake Utilities طرح أسهم أدى إلى إصدار ما يقرب من 4.4 مليون سهم بسعر 82.72 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى زيادة صافي العائدات بمقدار 366.4 مليون دولار أمريكي. وقد تم استخدام رأس المال هذا لتمويل عملية الاستحواذ على FCG جزئيًا، مما يعزز إمكانات نمو الشركة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة 22,780,819 سهمًا.
بيان مهمة شركة تشيسابيك يوتيليتيز (CPK).
Overview من بيان المهمة
تهدف شركة Chesapeake Utilities Corporation (CPK) إلى توفير خدمات توزيع ونقل الغاز الطبيعي بشكل آمن وموثوق، إلى جانب خدمات المرافق الأخرى، مع تعزيز الرخاء والاستدامة في المجتمعات التي تخدمها.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- ابتكار: - تبني التقنيات والأساليب الجديدة لتحسين الخدمات.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية والتفاعل معها بشكل فعال.
- الاستدامة: مكرسة للممارسات المسؤولة بيئيا.
مؤشرات الأداء المالي (2024)
إن الصحة المالية لشركة Chesapeake Utilities Corporation هي شهادة على تنفيذها الفعال لمهمتها. وفيما يلي ملخص للمؤشرات المالية الرئيسية لعام 2024:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| ربح | 1.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 110 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $3.20 |
| إجمالي الأصول | 2.5 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.4 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 1.1 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
الأهداف الاستراتيجية
تركز شركة Chesapeake Utilities Corporation على عدة أهداف استراتيجية لتحقيق مهمتها:
- توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي للوصول إلى المزيد من العملاء.
- الاستثمار في مصادر وتقنيات الطاقة المتجددة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الممارسات المبتكرة.
- تحسين خدمة العملاء والمشاركة من خلال التحول الرقمي.
- تعزيز الشراكة المجتمعية وبرامج التوعية.
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Chesapeake Utilities بالاستدامة، من خلال مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة:
- أهداف الحد من الكربون: استهداف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2030.
- مشاريع الطاقة المتجددة: الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية لتنويع مصادر الطاقة.
- برامج الكفاءة: تنفيذ برامج لتشجيع العملاء على استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة.
المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات
تتفاعل شركة Chesapeake Utilities بنشاط مع المجتمعات التي تخدمها من خلال برامج مختلفة:
- دعم مبادرات التعليم المحلية.
- الشراكات مع المنظمات غير الربحية.
- برامج تطوعية للموظفين لتعزيز المشاركة المجتمعية.
خاتمة
تنعكس مهمة شركة Chesapeake Utilities Corporation في التزامها بالخدمة والأداء المالي والمشاركة المجتمعية. تواصل الشركة التكيف والنمو، مما يضمن تلبية احتياجات عملائها مع الحفاظ على قيمها الأساسية.
كيف تعمل شركة تشيسابيك يوتيليتيز (CPK).
عمل Overview
تعمل شركة Chesapeake Utilities Corporation (CPK) كشركة طاقة متنوعة، حيث توفر في المقام الأول خدمات توزيع الغاز الطبيعي وتوزيع البروبان وخدمات توزيع الكهرباء عبر ولايات متعددة بما في ذلك ديلاوير وماريلاند وفلوريدا. تعمل الشركة في قطاعات الطاقة المنظمة وغير المنظمة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تشيسابيك يوتيليتيز عن دخل صافي قدره 81.9 مليون دولار، أو 3.66 دولار للسهم الواحد، بزيادة من 61.9 مليون دولار، أو 3.47 دولار للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا نموًا تقريبًا 32.4% سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (GAAP) | 81.9 مليون دولار | 61.9 مليون دولار | +32.4% |
| صافي الدخل المعدل | 84.2 مليون دولار | 64.8 مليون دولار | +30.0% |
| الدخل التشغيلي | 40.9 مليون دولار | 20.2 مليون دولار | +102.3% |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.66 | $3.47 | +5.5% |
المعالم التشغيلية
تشمل أبرز الإنجازات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل لقطاع الطاقة المنظم 102.3 مليون دولار أمريكي، مرتفعًا من 75.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- مساهمات كبيرة من الاستحواذ على شركة فلوريدا سيتي غاز (FCG) وزيادة الطلب على الخدمات.
- وكانت نفقات التشغيل أعلى، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى دمج FCG وزيادة تكاليف الرواتب.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Chesapeake Utilities للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 256.8 مليون دولار. النطاق المتوقع للنفقات الرأسمالية في عام 2024 هو:
| فئة | تقدير منخفض (بالآلاف) | تقدير مرتفع (بالآلاف) |
|---|---|---|
| توزيع الغاز الطبيعي | $160,000 | $190,000 |
| نقل الغاز الطبيعي | $75,000 | $90,000 |
| توزيع الكهرباء | $30,000 | $38,000 |
| إجمالي الطاقة المنظمة | $265,000 | $318,000 |
| الطاقة غير المنظمة | $31,000 | $36,000 |
| آخر | $4,000 | $6,000 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية المتوقعة | $300,000 | $360,000 |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $217,668 | $183,347 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($256,007) | ($135,743) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $35,044 | ($52,015) |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة تشيسابيك يوتيليتيز ديون طويلة الأجل بقيمة 1.17 مليار دولار أمريكي، صافية من آجال الاستحقاق الحالية، وجزء حالي من الديون طويلة الأجل بقيمة 18.5 مليون دولار أمريكي.
البيئة التنظيمية
يتم تنظيم عمليات الشركة بشكل كبير، حيث تخضع خدمات توزيع الغاز الطبيعي للتنظيم من قبل لجان الخدمة العامة بالولاية في ديلاوير وماريلاند وفلوريدا. تشمل الأمور التنظيمية الهامة حالات الأسعار والامتثال للوائح البيئية.
المشاريع والمبادرات الكبرى
وتشمل المشاريع الكبرى الأخيرة والمستمرة ما يلي:
- مشروع التوسعة الجنوبية، زيادة سعة خطوط النقل.
- توسيع خط الأنابيب على شاطئ البحر لدعم النمو في مقاطعة إنديان ريفر بولاية فلوريدا.
- توسعة سانت كلاود / توين ليكس تهدف إلى خدمة التطويرات السكنية الجديدة.
كيف تجني شركة Chesapeake Utilities Corporation (CPK) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Chesapeake Utilities Corporation في المقام الأول من خلال قطاعين: الطاقة المنظمة والطاقة غير المنظمة. يشتمل قطاع الطاقة المنظمة على توزيع الغاز الطبيعي، ونقل الغاز الطبيعي، وعمليات توزيع الكهرباء، في حين يشمل قطاع الطاقة غير المنظمة توزيع البروبان، وتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط المحمول، وتوليد الطاقة.
قطاع الطاقة المنظم
يعد هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ CPK، حيث يدر إيرادات كبيرة من خلال المعدلات المنظمة التي تحددها لجان الخدمة العامة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات التشغيلية من قطاع الطاقة المنظمة هي:
| فئة | الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) |
|---|---|
| قسم ديلاوير للغاز الطبيعي | 54,800 |
| توزيع الغاز الطبيعي في فلوريدا | 124,814 |
| فلوريدا سيتي غاز | 101,820 |
| توزيع الكهرباء FPU | 72,366 |
| قسم الغاز الطبيعي في ميريلاند | 17,879 |
| عمليات الغاز الطبيعي/البروبان | 14,880 |
| إلكتون غاز | 5,191 |
| إجمالي إيرادات الطاقة المنظمة | 391,750 |
قطاع الطاقة غير المنظم
يتضمن قطاع الطاقة غير المنظمة العمليات التي لا تخضع لتنظيم الأسعار، مثل توزيع البروبان وخدمات الغاز الطبيعي المتجدد. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية من هذا القطاع:
| فئة | الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) |
|---|---|
| توزيع البروبان | 112,541 |
| خدمات الغاز الطبيعي المضغوط/الغاز الطبيعي المضغوط | 10,438 |
| الخدمات الأخرى غير المنظمة | 23,515 |
| إجمالي إيرادات الطاقة غير المنظمة | 147,070 |
تحليل هامش الربح الإجمالي المعدل
أبلغت شركة Chesapeake Utilities عن زيادة كبيرة في الهوامش الإجمالية المعدلة للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| شريحة | الهامش الإجمالي المعدل (بالآلاف) | الزيادة/النقصان (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الطاقة المنظمة | 102,267 | +26,374 |
| الطاقة غير المنظمة | 19,699 | +1,110 |
| إجمالي الهامش الإجمالي المعدل | 121,937 | +27,484 |
الدخل التشغيلي
أظهر الدخل التشغيلي لشركة Chesapeake Utilities للربع الثالث من عام 2024 نموًا ملحوظًا:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | الزيادة/النقصان (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الطاقة المنظمة | 43,935 | +19,023 |
| الطاقة غير المنظمة | (3,061) | +1,662 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 40,918 | +20,690 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة تشيسابيك يوتيليتيز:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | 81,946 |
| ربحية السهم (المخففة) | 3.66 |
النفقات الرأسمالية
تركز النفقات الرأسمالية لشركة Chesapeake Utilities في المقام الأول على توسيع عملياتها المنظمة وغير المنظمة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية:
| فئة | النفقات الرأسمالية (بالآلاف) |
|---|---|
| الطاقة المنظمة | 256,000 |
| الطاقة غير المنظمة | 36,000 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 300,000 |
خاتمة
تواصل شركة Chesapeake Utilities Corporation الاستفادة من هيكلها المزدوج القطاع لتوليد الإيرادات من خلال المعدلات المنظمة والخدمات غير المنظمة، مع ملاحظة نمو كبير في كل من الهوامش الإجمالية المعدلة والدخل التشغيلي. تدعم الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في النفقات الرأسمالية توسعها المستمر وكفاءتها التشغيلية.
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chesapeake Utilities Corporation (CPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chesapeake Utilities Corporation (CPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.