Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Bundle
Eine kurze Geschichte der Chesapeake Utilities Corporation
Die Chesapeake Utilities Corporation (CPK) hat sich als bedeutender Akteur im Energiesektor etabliert, der sich auf Erdgasverteilung und andere energiebezogene Dienstleistungen konzentriert. Ab 2024 hat sich das Unternehmen bemerkenswerte Transformationen unterzogen, insbesondere nach dem Erwerb von Florida City Gas (FCG) Ende 2023.
Erwerb von Florida City Gas
Am 30. November 2023 absolvierte Chesapeake -Versorgungsunternehmen den Erwerb von FCG für ungefähr 922,8 Millionen US -Dollar in bar. Diese Akquisition wurde durch eine Kombination von finanziert 366,4 Millionen US -Dollar aus der Ausgabe von 4,4 Millionen Aktien und 550 Millionen US -Dollar In Senior Notes. FCG dient herum 120.000 Wohn- und Gewerbekunden In acht Bezirken in Florida, wobei der Fußabdruck von Chesapeake auf dem regulierten Energiemarkt erheblich erweitert wird.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Chesapeake Utilities ein Nettoergebnis (GAAP) von 17,5 Millionen US -Dollar, Übersetzung zu Gewinn je Aktie (EPS) von $0.78, im Vergleich zu 9,4 Millionen US -Dollar Und $0.53 Im selben Quartal 2023. Die neunmonatigen Ergebnisse für 2024 zeigen ein Nettoeinkommen von 81,9 Millionen US -Dollar oder 3,66 USD pro Aktie, hoch von 61,9 Millionen US -Dollar oder 3,47 USD pro Aktie im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (GAAP) | Gewinne je Aktie (EPS) | Angepasstes Nettogewinn (Nicht-GAAP) | Eingepasste EPS (Nicht-GAAP) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 17,5 Millionen US -Dollar | $0.78 | 18,1 Millionen US -Dollar | $0.80 |
| Q3 2023 | 9,4 Millionen US -Dollar | $0.53 | 12,2 Millionen US -Dollar | $0.69 |
| 9m 2024 | 81,9 Millionen US -Dollar | $3.66 | 84,2 Millionen US -Dollar | $3.76 |
| 9m 2023 | 61,9 Millionen US -Dollar | $3.47 | 64,8 Millionen US -Dollar | $3.63 |
Operative Höhepunkte
Chesapeake Utilities hat in seinen betrieblichen Metriken ein anhaltendes Wachstum gezeigt. Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal von 2024 wurde bei gemeldet 40,9 Millionen US -Dollareinen erheblichen Anstieg von markieren 20,7 Millionen US -Dollar aus dem Vorjahr. Der Gesamteinstellungsrand für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte erreichte 413,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 323,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf eine robuste Wachstumsbahn hinweist.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 meldete Chesapeake Utilities eine langfristige Schuld von ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollarmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6.54% . Das Unternehmen hat weiterhin eine starke Liquiditätsposition mit verfügbarem Kredit von beibehalten 232,2 Millionen US -Dollar .
Zukünftige Aussichten
Chesapeake Utilities steht für zukünftiges Wachstum vor, was auf strategische Akquisitionen und laufende Infrastrukturprojekte vorangetrieben wird, einschließlich des Schutzprogramms, das darauf abzielt, die Sicherheit und Zuverlässigkeit seines Erdgasverteilungssystems zu verbessern. Das Unternehmen rechnet damit 3,6 Millionen US -Dollar allein im Jahr 2024 aus dieser Initiative allein.
A Who gehört Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Chesapeake Utilities Corporation (CPK) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. Die Aufschlüsselung des Aktienbesitzes ist wie folgt:
| Besitztyp | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | 20.2% |
| Insiderbesitz | 4.4% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre der Chesapeake Utilities Corporation zum jüngsten Berichtszeitraum aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,512,000 | 6.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,450,000 | 6.4% |
| Wellington Management Group LLP | 1,200,000 | 5.3% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 4.4% |
| Invesco Ltd. | 950,000 | 4.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Hier sind die wichtigsten Insider und ihre jeweiligen Bestände:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Thomas C. A. R. H.H.L.T.M.B.H.D.A.A.M.D.S. H. H. | CEO | 50,000 |
| John B. D. | CFO | 30,000 |
| Mary A. C. | Vorstandsmitglied | 20,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung der Chesapeake Utilities Corporation hat in den letzten Jahren einen Aufwärtstrend gezeigt. Die folgende Tabelle fasst die Aktienkursleistung zusammen:
| Datum | Preis pro Aktie (USD) | Marktkapitalisierung (USD) |
|---|---|---|
| 1. Januar 2023 | 75.00 | 1,33 Milliarden |
| 30. Juni 2023 | 80.00 | 1,42 Milliarden |
| 31. Dezember 2023 | 85.00 | 1,50 Milliarden |
| 31. März 2024 | 88.50 | 1,55 Milliarden |
| 30. Juni 2024 | 90.00 | 1,60 Milliarden |
Jüngste Entwicklungen
Im November 2023 schloss Chesapeake Utilities ein Eigenkapitalangebot ab, das zu einer Ausgabe von rund 4,4 Millionen Aktien zu einem Preis von 82,72 USD pro Aktie führte, was den Nettoerlös von 366,4 Mio. USD erhöhte. Dieses Kapital wurde genutzt, um die Erwerb von FCG teilweise zu finanzieren, wodurch das Wachstumspotenzial des Unternehmens verbessert wurde.
Zum 30. September 2024 beträgt die Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien bei 22.780.819.
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Chesapeake Utilities Corporation (CPK) zielt darauf ab, sichere und zuverlässige Dienste für Erdgas sowie andere Versorgungsdienstleistungen zu erbringen und gleichzeitig Wohlstand und Nachhaltigkeit in den von ihr dienten Gemeinden zu fördern.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für ethische Praktiken und Transparenz.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und Zufriedenheit.
- Innovation: Umarme neuer Technologien und Methoden zur Verbesserung der Dienste.
- Community Engagement: Aktiv unterstützen und mit lokalen Gemeinschaften in Kontakt treten.
- Nachhaltigkeit: Für umweltverträgliche Praktiken gewidmet.
Finanzielle Leistungsindikatoren (2024)
Die finanzielle Gesundheit der Chesapeake Utilities Corporation ist ein Beweis für ihre effektive Missionsausführung. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Finanzindikatoren aus dem Jahr 2024:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Einnahmen | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 110 Millionen Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $3.20 |
| Gesamtvermögen | 2,5 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| Aktionär Eigenkapital | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 1,5 Milliarden US -Dollar |
Strategische Ziele
Die Chesapeake Utilities Corporation konzentriert sich auf verschiedene strategische Ziele, um ihre Mission zu erfüllen:
- Erweitern Sie Erdgasverteilungsnetze, um mehr Kunden zu erreichen.
- Investieren Sie in erneuerbare Energiequellen und -technologien.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch innovative Praktiken.
- Verbessern Sie den Kundenservice und das Engagement durch digitale Transformation.
- Stärken Sie die Partnerschaften und Outreach -Programme.
Nachhaltigkeitsinitiativen
Chesapeake -Versorgungsunternehmen sind der Nachhaltigkeit verpflichtet. Initiativen zielen darauf ab, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und die Energieeffizienz zu fördern:
- Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffreduzierung: Ziehung einer 20% igen Verringerung der Kohlenstoffemissionen bis 2030.
- Projekte für erneuerbare Energien: Investitionen in Solarenergieprojekte zur Diversifizierung von Energiequellen.
- Effizienzprogramme: Implementieren von Programmen, um Kunden zu ermutigen, Energie effizienter zu nutzen.
Engagement der Gemeinschaft und soziale Verantwortung von Unternehmen
Chesapeake -Versorgungsunternehmen beschäftigen sich aktiv mit den Gemeinden, die sie in verschiedenen Programmen dienen:
- Unterstützung für lokale Bildungsinitiativen.
- Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen.
- Freiwilligenprogramme für Mitarbeiter zur Förderung der Gemeinschaftsbeteiligung.
Abschluss
Die Mission der Chesapeake Utilities Corporation spiegelt sich in ihrem Engagement für Dienstleistungen, finanzielle Leistung und Engagement der Gemeinschaft wider. Das Unternehmen passt sich weiter an und wächst und sorgt dafür, dass es den Bedürfnissen seiner Kunden entspricht und gleichzeitig seine Grundwerte aufrechterhält.
Wie Chesapeake Utilities Corporation (CPK) funktioniert
Geschäft Overview
Die Chesapeake Utilities Corporation (CPK) fungiert als diversifiziertes Energieunternehmen und bietet in erster Linie Erdgasverteilung, Propanverteilung und elektrische Vertriebsdienste in mehreren Bundesstaaten an, darunter Delaware, Maryland und Florida. Das Unternehmen ist sowohl in regulierten als auch in nicht regulierten Energiesegmenten beteiligt.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Chesapeake Utilities ein Nettoergebnis von 81,9 Mio. USD oder 3,66 USD pro Aktie, eine Erhöhung von 61,9 Mio. USD oder 3,47 USD pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. 32.4% Jahr-über-Jahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (GAAP) | 81,9 Millionen US -Dollar | 61,9 Millionen US -Dollar | +32.4% |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 84,2 Millionen US -Dollar | 64,8 Millionen US -Dollar | +30.0% |
| Betriebseinkommen | 40,9 Millionen US -Dollar | 20,2 Millionen US -Dollar | +102.3% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $3.66 | $3.47 | +5.5% |
Operative Höhepunkte
Zu den operativen Highlights für das dritte Quartal von 2024 gehören:
- Die bereinigte Bruttomarge für das regulierte Energiesegment betrug 102,3 Mio. USD, gegenüber 75,9 Mio. USD im Vorjahr.
- Wesentliche Beiträge aus dem Erwerb von Florida City Gas (FCG) und erhöhter Nachfrage nach Dienstleistungen.
- Die Betriebskosten waren höher, vor allem aufgrund der Integration von FCG und erhöhten Gehaltsabrechnungskosten.
Investitionsausgaben
Die Kapitalausgaben von Chesapeake Utilities für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 256,8 Mio. USD. Die projizierte Reichweite für Investitionsausgaben im Jahr 2024 lautet:
| Kategorie | Niedrige Schätzung (in Tausenden) | Hohe Schätzung (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Erdgasverteilung | $160,000 | $190,000 |
| Erdgasübertragung | $75,000 | $90,000 |
| Elektrische Verteilung | $30,000 | $38,000 |
| Gesamtregulierte Energie | $265,000 | $318,000 |
| Nicht regulierte Energie | $31,000 | $36,000 |
| Andere | $4,000 | $6,000 |
| Gesamt prognostizierte Investitionsausgaben | $300,000 | $360,000 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $217,668 | $183,347 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($256,007) | ($135,743) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $35,044 | ($52,015) |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Chesapeake Utilities eine langfristige Verschuldung von 1,17 Milliarden US-Dollar, das Netto der laufenden Laufzeit und einen aktuellen Teil der langfristigen Schulden von 18,5 Mio. USD.
Regulatorische Umgebung
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden stark reguliert, wobei seine Erdgasverteilungsdienste von staatlichen öffentlichen Dienstprovisionen in Delaware, Maryland und Florida vorbehalten sind. Zu den erheblichen regulatorischen Angelegenheiten gehören Zinsfälle und Einhaltung der Umweltvorschriften.
Großprojekte und Initiativen
Die jüngsten und laufenden Großprojekte umfassen:
- Southern Expansion Project, Erhöhung der Kapazität der Transportpipeline.
- Die Expansion der Strandpipeline zur Unterstützung des Wachstums in Indian River County, Florida.
- Die Erweiterung der St. Cloud / Twin Lakes zielte auf neue Wohngebäude.
Wie Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Die Chesapeake Utilities Corporation arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: regulierte Energie und nicht regulierte Energie. Das regulierte Energiesegment umfasst Erdgasverteilung, Erdgasübertragung und elektrische Verteilungsvorgänge, während das nicht regulierte Energiesegment Propanverteilung, mobile Erdgasverteilung und Energieerzeugung umfasst.
Regulierter Energiesegment
Dieses Segment ist für CPK von entscheidender Bedeutung und erzielt erhebliche Einnahmen durch regulierte Preise, die von Provisionen des öffentlichen Dienstes festgelegt werden. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die operativen Einnahmen aus dem regulierten Energiesegment:
| Kategorie | Betriebsumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Delaware Erdgasabteilung | 54,800 |
| Florida Erdgasverteilung | 124,814 |
| Florida City Gas | 101,820 |
| Elektrische FPU -Verteilung | 72,366 |
| Maryland Natural Gas Division | 17,879 |
| Sandpiper Erdgas/Propanopanbetrieb | 14,880 |
| Elkton Gas | 5,191 |
| Gesamtregulierte Energieeinnahmen | 391,750 |
Unreguliertes Energiesegment
Das nicht regulierte Energiesegment umfasst Operationen, die nicht einer Ratenregulierung unterliegen, wie z. B. Propanverteilung und erneuerbare Erdgasdienste. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die operativen Einnahmen aus diesem Segment:
| Kategorie | Betriebsumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Propanverteilung | 112,541 |
| CNG/RNG -Dienste | 10,438 |
| Andere unregulierte Dienste | 23,515 |
| Gesamt nicht regulierte Energieeinnahmen | 147,070 |
Eingepasste Bruttomarge -Analyse
Chesapeake Utilities berichtete über einen signifikanten Anstieg der bereinigten Bruttomargen für das dritte Quartal von 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Segment | Eingepasster Bruttomargen (in Tausenden) | Erhöhen/Abnahme (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Regulierte Energie | 102,267 | +26,374 |
| Nicht regulierte Energie | 19,699 | +1,110 |
| Gesamt einbereinigter Bruttomargen | 121,937 | +27,484 |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis von Chesapeake Utilities für das dritte Quartal von 2024 zeigte ein bemerkenswertes Wachstum:
| Segment | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | Erhöhen/Abnahme (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Regulierte Energie | 43,935 | +19,023 |
| Nicht regulierte Energie | (3,061) | +1,662 |
| Gesamtbetriebserträge | 40,918 | +20,690 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Chesapeake Utilities:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | 81,946 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3.66 |
Investitionsausgaben
Investitionen für Chesapeake -Versorgungsunternehmen konzentrieren sich in erster Linie auf die Erweiterung ihrer regulierten und nicht regulierten Operationen. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Investitionsausgaben insgesamt:
| Kategorie | Investitionsausgaben (in Tausenden) |
|---|---|
| Regulierte Energie | 256,000 |
| Nicht regulierte Energie | 36,000 |
| Gesamtkapitalausgaben | 300,000 |
Abschluss
Die Chesapeake Utilities Corporation nutzt die Struktur der Dual-Segment-Struktur weiterhin, um Einnahmen durch regulierte Raten und nicht regulierte Dienstleistungen zu erzielen. In beiden bereinigten Bruttomargen und Betriebsergebnissen wird ein signifikantes Wachstum beobachtet. Die strategischen Investitionen des Unternehmens in die Investitionsausgaben unterstützen die laufende Expansion und die betriebliche Effizienz.
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chesapeake Utilities Corporation (CPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chesapeake Utilities Corporation (CPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.