Ferguson plc (FERG.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Ferguson PLC
يعود فيرغسون PLC ، الموزع الدولي الرائد لمنتجات السباكة والتدفئة ، أصوله إلى عام 1880 في الولايات المتحدة. تم تأسيس Ferguson في البداية كعمل تجاري للسباكة ، إلى شركة متعددة الجنسيات مع وجود كبير في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة.
في عام 2016 ، أعادت فيرغسون هيكلة عملياتها ، وتغلب عملياتها في المملكة المتحدة والتركيز على أعمالها في أمريكا الشمالية. كان هذا القرار الاستراتيجي محوريًا للشركة ، مما سمح لها بتركيز مواردها وخبرتها في سوق أمريكا الشمالية المربحة.
أسفرت استراتيجية الشركات عن نتائج مالية رائعة. في السنة المالية 2022 ، أبلغت فيرغسون عن إيراداتها تقريبًا 24 مليار دولارتعكس نمو الإيرادات 19% بالمقارنة مع العام السابق. كانت EBITDA لنفس الفترة موجودة 2.5 مليار دولار، ترجمة إلى هامش EBITDA من 10.4%.
يتضح التزام الشركة بالكفاءة التشغيلية من خلال مبادرات تحسين الهامش ، مما يؤدي إلى عائد على الاستثمار (ROI) تقريبًا 21% في السنة المالية 2022.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار دولار) | EBITDA (مليار دولار) | الهامش EBITDA (٪) | العائد على الاستثمار (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 2.5 | 10.4 | 21 |
| 2021 | 20.2 | 2.1 | 10.4 | 19 |
| 2020 | 18.3 | 1.8 | 9.8 | 17 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، توظف فيرغسون أكثر 37,000 الناس ويعمل أكثر من 1,600 المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والقدرات الرقمية ، وتعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
في عام 2022 ، أعلنت فيرغسون عن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يصل إلى 1 مليار دولار، مما يعكس موقفها القوي للتدفق النقدي والتزامه بالعودة إلى القيمة للمساهمين. يعكس أداء أسعار سهم الشركة أيضًا نموه القوي ، مع زيادة سنويًا 30% في سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023.
حافظ فيرغسون على ميزانية عمومية قوية مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.5، تزويدها بسيولة واسعة لتمويل فرص النمو المستقبلية. تواصل الشركة متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتوسيع وجودها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها ، مما يزيد من ترسيخ موقعها كشركة رائدة في صناعة توزيع السباكة والتدفئة.
أ من يملك فيرغسون PLC
لدى Ferguson PLC ، الموزع الرائد لمنتجات السباكة والتدفئة ، مجموعة متنوعة من المساهمين. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يشمل أكبر المساهمين في الشركة المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة ومزيج من المستثمرين الأفراد.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | المؤسسات البارزة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 81% | Blackrock ، مجموعة Vanguard ، State Street Corporation |
| صناديق الاستثمار | 11% | Fidelity Investments ، T. Rowe Price |
| المستثمرون الأفراد | 8% | مستثمري التجزئة من خلال حسابات الوساطة |
اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، يحتفظ BlackRock تقريبًا 12.5% من إجمالي الأسهم ، مما يجعلها أكبر مساهم واحد. تتبع مجموعة Vanguard عن كثب مع حصة من حولها 9.5%.
يعكس هيكل المساهمة أيضًا أداء الشركة في السوق. للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023 ، أبلغت فيرغسون PLC عن إيراداتها 25 مليار دولار وهامش ربح صافي 6%، تسليط الضوء على الكفاءة التشغيلية القوية.
تعمل الشركة تحت بصمة عالمية مع وجود كبير في الولايات المتحدة ، حيث تولد حولها 80% من إجمالي إيراداتها. يؤثر هذا التركيز الجغرافي على أنماط الملكية واهتمام المستثمر ، وخاصة من المستثمرين المؤسسيين في الولايات المتحدة.
تشير أحدث بيانات التداول إلى أن Ferguson PLC لديها رسملة سوق تقريبًا 16 مليار دولار، تعكس نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 20.5، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة ، مما يشير إلى ثقة السوق القوية في إمكانات نموها.
تُظهر الاتجاهات الحديثة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الذين يركزون على ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة) ، مما يساهم في التحول التدريجي في مشهد الملكية حيث تركز المزيد من الأموال على الاستثمار المستدام. وقد فتح هذا طرقًا لفيرجسون لتعزيز مبادرات الاستدامة ، والتي تلبي احتياجات هذه الديموغرافية للمستثمرين.
تشير تفاصيل الملكية إلى وجود قاعدة تنوع بشكل جيد ، مع جزء مهم يديره المستثمرون المؤسسيون ذوو السمعة الطيبة ، مما يضمن الاستقرار والتأثير على القرارات الاستراتيجية للنمو المستقبلي للشركة. تلعب هذه الديناميات دورًا مهمًا حيث تتنقل فيرغسون إلى المشهد التنافسي في صناعتها.
بيان مهمة فيرغسون PLC
تهدف Ferguson PLC ، الموزع الرائد لمنتجات السباكة والتدفئة ، إلى توفير خدمة استثنائية وحلول مبتكرة لعملائها في جميع أنحاء العالم. يؤكد بيان مهمتهم على الالتزام برضا العملاء ، والتميز التشغيلي ، والممارسات المستدامة.
تعمل الشركة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، حيث تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة في صناعة إمدادات المباني. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023 ، أبلغت فيرغسون عن مبيعاتها تقريبًا 26.4 مليار دولار، نمو عام على أساس سنوي 12%.
القيم الأساسية فيرغسون تحظى بالتحكم حول النزاهة والاحترام والعمل الجماعي. تشمل أولوياتها الاستراتيجية تعزيز علاقات العملاء ، والاستثمار في التكنولوجيا ، وتوسيع نطاق منتجاتهم. تؤمن الشركة بتعزيز الثقافة التي لا تدفع الأداء فحسب ، بل تشجع أيضًا على التحسين المستمر.
يسلط بيان المهمة أيضًا الضوء على تفانيهم في الاستدامة ، بهدف تقليل انبعاثات الكربون بواسطة 25% بحلول عام 2030 ، تتوافق هذه المبادرة مع الحركات العالمية نحو المصادر المسؤولة وتقليل التأثير البيئي.
إليك مفصلة overview مؤشرات أداء فيرغسون اعتبارا من أحدث تقرير مالي:
| مقياس مالي | القيمة (السنة المالية 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 26.4 مليار دولار | 12% |
| الربح التشغيلي | 1.7 مليار دولار | 10% |
| أرباح السهم (EPS) | $6.50 | 15% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | 0.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 21% | 2% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 10% |
تحتفظ Ferguson PLC أيضًا بوجود قوي في السوق الرقمية ، مع مبيعات عبر الإنترنت تضم تقريبًا 30% من إجمالي المبيعات في عام 2023. يعكس استثمار الشركة في التجارة الإلكترونية مهمتها لتلبية احتياجات العملاء بفعالية وكفاءة.
مع أكثر 35,000 الموظفون على مستوى العالم ، تكرس Ferguson التدريب وتطوير القوى العاملة الخاصة بهم لدفع الأداء المتماشى مع مهمتها. تستثمر الشركة بكثافة في برامج تطوير الموظفين ، وتخصيصها 50 مليون دولار سنويا.
باختصار ، فإن بيان مهمة Ferguson PLC يلف قيمه وطموحاته في الصناعة مع دعم استراتيجياتها المالية والتشغيلية للحفاظ على مركزها القيادي في السوق.
كيف يعمل Ferguson PLC
Ferguson PLC هو الموزع الرئيسي لمنتجات السباكة والتدفئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة ، بما في ذلك HVAC ، والسباكة ، ومواد البناء. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023 ، أبلغ فيرغسون عن إيراداتها تقريبًا 25.9 مليار دولار ودخل صافي 1.6 مليار دولار.
تركز الشركة على خدمة المقاولين المحترفين والبناة السكنية والكيانات الحكومية ، وتستفيد من شبكة التوزيع الواسعة التي تشمل أكثر 1500 موقع عبر أمريكا الشمالية. توظف فيرغسون قوة عاملة ماهرة للغاية حولها 35000 موظف لتسهيل عملياتها.
تم تصميم سلسلة التوريد في Ferguson لضمان الكفاءة والموثوقية. استثمرت الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا لتعزيز إدارة المخزون والخدمات اللوجستية. في عام 2022 ، كانت نفقات فيرغسون الرأسمالية موجودة 300 مليون دولار، استهداف التحسينات في قدرات سلسلة التوريد وتوسيع مرافق التوزيع.
الأداء المالي
يمكن قياس الصحة المالية لفيرجسون من خلال مقاييسها الرئيسية على مدار السنة المالية الماضية:
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 25.9 مليار دولار | 25.2 مليار دولار | 2.8% |
| صافي الدخل | 1.6 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | 6.7% |
| EBITDA | 2.5 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | 8.7% |
| الهامش الإجمالي | 26.2% | 25.8% | 0.4% |
| هامش التشغيل | 6.3% | 6.0% | 5.0% |
موقف السوق
تحتل فيرغسون مكانة قوية في السوق ، كونها واحدة من أكبر الموزعين في قطاعها. اعتبارًا من عام 2023 ، كانت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 17 مليار دولار، ترتيبها من بين أفضل الشركات المتداولة في صناعة البناء والبناء. ومن بين المنافسين W.W. Grainger و HD Supply و ABC Supply. بالمقارنة ، ذكرت HD Supply إيرادات من 6.7 مليار دولار في عام 2023.
من حيث أداء الأسهم ، أظهر سعر سهم Ferguson المرونة ، حيث يتداول تقريبًا $91 للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، مما يعكس نموًا عامًا 12%.
المبادرات الاستراتيجية
نفذت فيرغسون العديد من المبادرات الإستراتيجية لدعم النمو والكفاءة ، بما في ذلك:
- توسيع قدرات التجارة الإلكترونية ، مع مبيعات عبر الإنترنت 15% من إجمالي المبيعات في السنة المالية 2023.
- الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة ، استهداف أ 20% زيادة في عروض المنتجات الخضراء بحلول عام 2025.
- استراتيجية الاستحواذ تركز على الموزعين الإقليميين الأصغر لتوسيع نطاق وصول السوق وعروض المنتجات.
علاوة على ذلك ، يتم وضع Ferguson للاستفادة من الاتجاهات المستمرة في البناء ، وخاصة في القطاع السكني ، حيث تتوقع أ 4 ٪ إلى 5 ٪ النمو في الطلب على منتجات السباكة و HVAC خلال العام المقبل.
خاتمة
باختصار ، تعمل Ferguson PLC كلاعب حيوي في صناعة توزيع السباكة وتكييف الهواء ، وعرض البيانات المالية القوية ، ووجود السوق المتزايد ، والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى النمو. مع استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والاستدامة ، فإن Ferguson مجهزة تجهيزًا جيدًا للتنقل في مشهد السوق المتطور.
كيف يكسب Ferguson PLC المال
Ferguson PLC هو الموزع الرئيسي لمنتجات السباكة والتدفئة ، بالإضافة إلى لوازم البناء الأخرى. إن إيرادات الشركة مدفوعة بشكل أساسي بشبكتها الواسعة من مواقع الفروع وعروض المنتجات الواسعة وعلاقات الموردين القوية. في السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023 ، أبلغت فيرغسون PLC عن إيراداتها 27.2 مليار دولار، تعكس أ 5.8 ٪ زيادة بالمقارنة مع العام السابق.
تعمل الشركة من خلال قسمين رئيسيين: سكني وتجاري. يركز القطاع السكني على منتجات السباكة و HVAC (التدفئة ، والتهوية ، وتكييف الهواء) ، في حين أن القطاع التجاري يركز على المشاريع واسعة النطاق والعقود المؤسسية.
| شريحة | السنة المالية 2023 الإيرادات (مليار دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| سكني | $16.5 | 60.7% |
| تجاري | $10.7 | 39.3% |
| المجموع | $27.2 | 100% |
تتأثر تدفقات إيرادات فيرغسون أيضًا بعوامل مختلفة ، بما في ذلك الطلب على السوق ، واتجاهات البناء السكنية ، وإنفاق الصيانة. تستفيد الشركة من الاتجاهات المستمرة في تجديدات المنازل والترقيات ، والتي تم دعمها من خلال عوامل اقتصادية مختلفة مثل معدلات الفائدة المنخفضة وزيادة أسعار المساكن.
في السنة المالية 2023 ، أبلغ فيرغسون عن ربح إجمالي 6.2 مليار دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي 22.8%. تُنسب الهوامش القوية إلى استراتيجية تسعير الشركة وإدارة سلسلة التوريد الفعالة.
مساهم آخر في الإيرادات هو منصة التجارة الإلكترونية القوية في Ferguson ، والتي شهدت نموًا كبيرًا. في عام 2023 ، تمثل المبيعات عبر الإنترنت تقريبًا 20 ٪ من إجمالي الإيراداتمدفوعة بتعزيز مشاركة العملاء وتوسيع عروضهم الرقمية.
تم الوصول إلى الربح التشغيلي لهذا العام 1.8 مليار دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل 6.6%. وهذا يعكس جهود إدارة التكاليف القوية والكفاءات التشغيلية عبر فروعهم ومرافقهم.
جغرافيا ، يولد فيرغسون إيرادات من أمريكا الشمالية ، وخاصة الولايات المتحدة وكندا. في السنة المالية 2023 ، كان الانهيار الجغرافي للإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | السنة المالية 2023 الإيرادات (مليار دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $25.5 | 93.8% |
| كندا | $1.7 | 6.2% |
علاوة على ذلك ، تلعب عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لـ Ferguson أيضًا دورًا مهمًا في توليد الإيرادات. في عام 2023 ، استحوذت الشركة على العديد من الشركات التي عززت موقعها في السوق ، وتحديداً في توزيع السباكة وتكييف الهواء ، والتي ساهمت في زيادة ما يقرب من 500 مليون دولار في الإيرادات السنوية.
اعتبارا من أحدث تقرير مالي ، تم الإبلاغ عن أرباح فيرغسون قبل الفوائد والضرائب (EBIT) في 1.6 مليار دولار، مما يدل على قدرة الشركة على توليد دخل تشغيلي كبير. بالإضافة إلى ذلك ، كان صافي الدخل لهذا العام 1.2 مليار دولارالذي يترجم إلى هامش ربح صافي 4.4%.
بشكل عام ، تستفيد Ferguson PLC من قيادتها في السوق في إمدادات السباكة والتدفئة ، ومحفظة منتجات متنوعة ، ومبادرات النمو الاستراتيجي للحفاظ على توليد إيراداتها وربحيتها.
Ferguson plc (FERG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.