Glencore plc (GLEN.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Glencore PLC
تأسست شركة Glencore PLC ، وهي شركة رائدة في مجال تجارة السلع والتعدين في السلع العالمية ، في عام 1974 من قبل Marc Rich تحت اسم Marc Rich + Co AG في سويسرا. ركزت في البداية على تداول المعادن ، وسعت بسرعة عملياتها لتشمل المنتجات النفطية والزراعية. في عام 1994 ، دخلت Glencore إلى London Metal Exchange كعضو ، مما عزز موقعه في التداول العالمي.
في عام 2002 ، بدأت Glencore في الحصول على أصول التعدين واستثمرت بكثافة في العديد من المشاريع في جميع أنحاء إفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية. عززت استراتيجية الشركة المتمثلة في دمج التداول والإنتاج مكانتها في السوق.
بحلول عام 2011 ، ظهر Glencore كواحد من أكبر تجار السلع على مستوى العالم ، حيث أبلغوا عن إيراداتها تقريبًا 186 مليار دولار ودخل التشغيل حوالي 5.2 مليار دولار. مهد هذا النجاح الطريق لإدراجه العام في بورصة لندن في مايو 2011 ، مع عرض عام أولي (IPO) الذي رفع 10 مليارات دولار، تقييم الشركة في جميع أنحاء 60 مليار دولار.
يمثل الاكتتاب العام علامة فارقة كبيرة ، حيث أنشأ Glencore كلاعب رئيسي ليس فقط في التداول ولكن أيضًا في عمليات التعدين. في عام 2013 ، اندمجت Glencore مع Xstrata ، وهي شركة تعدين استثمرت فيها بشكل كبير ، لصفقة تقدر قيمتها 29 مليار دولار، زيادة تعزيز قدرات التعدين.
في عام 2015 ، واجه Glencore تحديات بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية وأبلغ عن خسارة من 5.5 مليار دولار لهذا العام. استجابة لذلك ، بذلت الشركة جهود إعادة هيكلة كبيرة ، بما في ذلك مبيعات الأصول وتدابير خفض التكاليف ، والتي ساهمت في الانتعاش في السنوات اللاحقة.
بحلول عام 2020 ، أبلغت جلينكور عن إيراداتها تقريبًا 142 مليار دولار ودخل صافي 1.6 مليار دولار. كما اتخذت الشركة خطوات لوضع نفسها في قطاع الطاقة المتجددة ، مع إدراك التحول نحو الاستدامة.
اعتبارًا من عام 2023 ، يواصل Glencore العمل عبر مختلف القطاعات بما في ذلك المعادن والمعادن ومنتجات الطاقة والمنتجات الزراعية. أبلغت الشركة عن نتائج مالية أولية لهذا العام ، مما يدل على إيرادات تقديرية 220 مليار دولار ودخل التشغيل المتوقع أن يكون موجودًا 10 مليارات دولار.
| سنة | الإيرادات (بمليار دولار) | صافي الدخل (في مليار دولار) | الأحداث الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2011 | $186 | ن/أ | جمع الاكتتاب العام 10 مليار دولار |
| 2013 | ن/أ | ن/أ | الاندماج مع Xstrata (29 مليار دولار) |
| 2015 | ن/أ | -$5.5 | خسائر كبيرة بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية |
| 2020 | $142 | $1.6 | بدأ التركيز على الطاقة المتجددة |
| 2023 | $220 | المتوقع: n/a | استمرار التوسع في مصادر الطاقة المتجددة |
تشتمل محفظة أصول Glencore على مقتنيات مهمة في عمليات الكوبالت والنحاس والزنك ، وهي محورية في سوق السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة. التركيز الاستراتيجي للشركة على دمج الاستدامة في وظائف عملياتها بشكل جيد بالنسبة للمناظر الطبيعية المتطورة لأسواق الطاقة والموارد العالمية.
أ من يملك Glencore PLC
لدى Glencore PLC ، واحدة من أكبر شركات الموارد الطبيعية في العالم ، هيكل ملكية معقد يتميز في المقام الأول بمساهميها وقاعدة مستثمر مهمة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات العامة ، تعمل Glencore بهيكل مشاركة مزدوج من الدرجة ، مما يسمح بحقوق التصويت المختلفة. يتم إدراج أسهم الشركة في كل من بورصة لندن وأوراق جوهانسبرغ.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، فإن أكبر مساهم في Glencore هو Glencore Group Limited ، الذي يحتفظ تقريبًا 10.4% من الأسهم. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب حصةهم المقابلة:
| المساهم | نسبة الحصة |
|---|---|
| Glencore Group Limited | 10.4% |
| قطر هيئة الاستثمار | 6.1% |
| شركات المجموعة العاصمة | 4.8% |
| BlackRock Inc. | 3.6% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 3.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.6% |
| مستثمري التجزئة | 42.5% |
يتضمن المجلس التنفيذي للشركة أرقامًا مهمة من الفريق المؤسس. شغل إيفان غلاسنبرغ ، الذي كان له دور فعال في نمو جلينكور ، موقف الرئيس التنفيذي حتى يونيو 2021 ويظل مؤثرًا داخل الشركة.
في التقرير السنوي لعام 2022 ، أبلغت Glencore عن إيراداتها تقريبًا 255 مليار دولار، يؤكد وصول الشركة الواسعة في تداول السلع والتعدين. بالإضافة إلى ذلك ، وقفت القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء 60 مليار دولار اعتبارا من أكتوبر 2023.
تشمل عمليات Glencore المتنوعة معادن التعدين مثل النحاس والكوبالت ، ومنتجات الطاقة التجارية مثل النفط والفحم ، مما يزداد تنويع جاذبية الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والتجزئة على حد سواء. تتمتع الشركة بحضور قوي في أسواق إفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية ، والتي تساهم في اقتراح القيمة الإجمالية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون عائد الأرباح لـ Glencore تقريبًا 5.2%، وهو جذاب مقارنة بمتوسطات القطاع. يعكس هذا العائد المتسق للاستثمار للمساهمين ديناميات التدفق النقدي القوي للشركة والأداء التشغيلي القوي.
شهدت أسهم الشركة تقلبات ضمن مجموعة من $4.00 ل $6.00 طوال عام 2023 ، مما يجعل Glencore هدفًا مثيرًا للاهتمام لمختلف المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض في قطاع السلع.
بيان مهمة Glencore PLC
تعمل Glencore PLC ، واحدة من أكبر شركات التجارة والتعدين في العالم ، بمهمة واضحة لمصدر وتزويد السلع الأساسية للاقتصاد العالمي. تؤكد مهمتهم على خلق قيمة مستدامة من خلال تحديد أولويات السلامة والنزاهة والتميز في الأداء التشغيلي.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت Glencore عن إيراداتها تقريبًا 256.4 مليار دولارمدفوعة بحافظة متنوعة تشمل المعادن والمعادن والنفط والمنتجات الزراعية. تمتد عمليات الشركة عبر أكثر من 35 دولة وتتألف من أكثر 150 الأصول، عرض بصمة عالمية واسعة النطاق.
مما يؤكد التزامهم بالاستدامة ، ويعكس بيان مهمة Glencore طموحهم لتحقيق انبعاثات غازات الدفيئة الصافية الصافية بواسطة 2050. وهي تهدف إلى زيادة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال ممارسات التعدين المسؤولة والاستثمارات في التقنيات الجديدة.
| مقياس مالي | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 256.4 مليار دولار | 255.9 مليار دولار |
| صافي الدخل | 18.9 مليار دولار | 18.5 مليار دولار |
| تشغيل التدفق النقدي | 24.6 مليار دولار | 22.1 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 130.5 مليار دولار | 133.1 مليار دولار |
| موظفين | 135,000 | 130,000 |
التزام Glencore بالسلامة أمر بالغ الأهمية. في تقريرهم 2022 ، سجلت الشركة إجمالي معدل تردد الإصابة (TRIFR) من 0.75، يعكس تركيزهم المستمر على السلامة والصحة في مكان العمل. تبرز استثماراتهم في التدريب على السلامة والمعدات تفانيها في تحقيق ثقافة إيذاء صفرية.
علاوة على ذلك ، يعطي Glencore الأولوية للمشاركة المجتمعية ، كما أشار إلى مساهماتهم أكثر 250 مليون دولار في الاستثمارات الاجتماعية عبر المناطق المختلفة التي تعمل فيها. ويشمل ذلك مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية ، مما يعزز مسؤوليتها تجاه رفع المجتمع.
بالإضافة إلى العلاقات المجتمعية ، تلتزم Glencore بنشاط بالإشراف البيئي. استثمرت الشركة تقريبًا 1.5 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون.
من خلال هذه الأطر الاستراتيجية ، تسعى Glencore PLC إلى مواءمة ممارساتها التشغيلية مع بيان مهمتها ، مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة مع البقاء ملتزمين بجهود الاستدامة العالمية.
كيف يعمل Glencore PLC
تعمل Glencore PLC كشركة موارد طبيعية متنوعة مع تركيز كبير على إنتاج وتسويق السلع. إنها واحدة من أكبر شركات تداول السلع في العالم ، والتي تؤثر على مختلف القطاعات بما في ذلك المعادن والتعدين والطاقة والزراعة.
تقوم الشركة بتقسيم عملياتها إلى ثلاث وحدات أعمال رئيسية:
- المعادن والمعادن
- منتجات الطاقة
- المنتجات الزراعية
يمثل قطاع المعادن والمعادن جزءًا كبيرًا من إيرادات Glencore ، مدفوعًا بإنتاجها للنحاس والزنك والنيكل وفيرولويز. اعتبارًا من عام 2022 ، أنتجت Glencore تقريبًا 1.2 مليون طن من النحاس و 1.1 مليون طن من الزنك.
في قطاع منتجات الطاقة ، يشارك Glencore بشدة في إنتاج وتسويق النفط والفحم والغاز الطبيعي. في عام 2022 ، ذكرت ما مجموعه 16 مليون طن من إنتاج الفحم ، الذي ساهم بشكل كبير في تدفق الإيرادات ، خاصة بالنظر إلى ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية.
لا يزال قطاع المنتجات الزراعية ، على الرغم من أنه أصغر من الآخرين ، يلعب دورًا مهمًا. في السنة المالية 2022 ، شارك Glencore في التداول حول 24 مليون طن من الحبوب والمنتجات الغذائية.
من الناحية المالية ، شهدت Glencore نموًا كبيرًا في الإيرادات في السنوات الأخيرة. أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 256 مليار دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، مما يعكس طلبًا قويًا في السوق عبر قطاعاتها. كان صافي الدخل لنفس الفترة تقريبًا 17 مليار دولار، عرض تحسن كبير من العام السابق.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 256 مليار دولار | 203 مليار دولار |
| صافي الدخل | 17 مليار دولار | 14 مليار دولار |
| EBITDA | 26 مليار دولار | 24 مليار دولار |
| تشغيل التدفق النقدي | 21 مليار دولار | 19 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.9 | 1.0 |
توظف Glencore نهجًا استراتيجيًا للغاية لإدارة سلسلة التوريد الخاصة بها ، والاستفادة من بنيتها التحتية العالمية لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف. تستخدم عمليات تداول الشركة شبكة متطورة من الخدمات اللوجستية ، مما يضمن تسليم السلع في الوقت المناسب لعملائها ، والتي تشمل العملاء الصناعيين والمصنعين ومنتجي الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك ، تلتزم Glencore بالاستدامة والمصادر المسؤولة. في عام 2022 ، استثمرت الشركة 1.5 مليار دولار في المشاريع التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتحسين الممارسات البيئية خلال عملياتها.
الظروف الاقتصادية العالمية تؤثر بشدة على نموذج أعمال Glencore. يمكن أن تؤثر التغييرات في الطلب على السلع والتوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي بشكل كبير الإيرادات والربحية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، يعكس أداء أسهم Glencore القيمة السوقية تقريبًا 64 مليار دولار، مع تقلب سعر السهم حوله $10.50. رأى السهم أ 15% زيادة سنة إلى تاريخ ، مدفوعة بأسعار السلع القوية والطلب القوي في جميع وحدات الأعمال.
في الختام ، تعمل Glencore PLC بنموذج معقد ولكنه فعال يشمل إنتاج السلع والتداول الكبير عبر قطاعات متعددة. هذا النهج المتنوع ، إلى جانب التركيز الاستراتيجي على الاستدامة والكفاءة التشغيلية ، يضع الشركة كشركة رائدة في سوق السلع العالمية.
كيف يكسب Glencore PLC المال
تعمل Glencore PLC من خلال نموذج أعمال متنوع يشمل عمليات التداول والتعدين والزراعة. باعتبارها واحدة من أكبر شركات الموارد الطبيعية في العالم ، فإنها تولد الإيرادات من خلال قطاعات مختلفة ، مع التركيز بشكل أساسي على المعادن والمعادن ومنتجات الطاقة والمنتجات الزراعية.
انهيار الإيرادات
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية لعام 2022 ، أبلغت Glencore عن إيراداتها تقريبًا 254 مليار دولار. تم إنشاء الإيرادات عبر الأجزاء التالية:
| شريحة | مساهمة الإيرادات (بمليار دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| المعادن والمعادن | $162 | 63.7 |
| منتجات الطاقة | $76 | 29.9 |
| المنتجات الزراعية | $16 | 6.3 |
قطاع المعادن والمعادن
يتضمن هذا الجزء استخراج وإنتاج النحاس والزنك والرصاص والنيكل والمعادن الثمينة. في عام 2022 ، أنتجت Glencore:
- نحاس: 1.2 مليون طن متري
- الزنك: 1.2 مليون طن متري
- النيكل: 107،000 طن متري
- الفحم: 105 مليون طن متري
والجدير بالذكر أن أسعار النحاس وصلت إلى المتوسط في المتوسط 4.20 دولار لكل رطل خلال العام ، يؤثر بشكل كبير على الدخل من هذا القطاع.
قطاع منتجات الطاقة
يشمل قسم الطاقة في Glencore تداول الفحم والنفط. الشركة هي واحدة من أكبر تجار الفحم الحراري على مستوى العالم تقريبًا 50 مليون طن متري تم تداوله في عام 2022. تم تعزيز إيرادات منتجات الطاقة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ، حيث يبلغ متوسط خام برنت تقريبًا 100 دولار للبرميل.
قطاع المنتجات الزراعية
يشمل القطاع الزراعي التداول في الحبوب والبذور الزيتية والسلع الناعمة. في عام 2022 ، تعاملت Glencore تقريبًا 40 مليون طن متري من المنتجات الزراعية ، والمساهمة في إيرادات القطاع 16 مليار دولار.
مقاييس الأداء المالي
يمكن توضيح الصحة المالية لـ Glencore من خلال العديد من المقاييس الرئيسية من أحدث تقرير الأرباح:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (2022) | 19.2 مليار دولار |
| EBITDA (2022) | 24.6 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية (Q1 2023) | 1.05 |
| المعادلات النقدية والنقدية (Q1 2023) | 11.5 مليار دولار |
استفاد Glencore من بيئة قوية أسعار السلع ، مما ساعدها على الحفاظ على هوامش ربح قوية في قطاعات الأعمال. تتيح قدرة الشركة على التكيف مع تقلبات السوق تحسين عملياتها وتعزيز الربحية الإجمالية.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Glencore الاستثمار في مبادرات الاستدامة والانتقال نحو انخفاض اقتصاد الكربون. تخطط الشركة لتخصيص جزء كبير من نفقاتها الرأسمالية تجاه الطاقة المتجددة ومواد البطارية ، وتستهدف استثمارًا سنويًا 5 مليارات دولار في مبادرات منخفضة الكربون.
بالإضافة إلى ذلك ، تشارك Glencore بنشاط في الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة سلسلة التوريد وتقليل تكاليف التشغيل. من المتوقع أن تؤدي هذه الشراكات إلى زيادة تحسينات الكفاءة وإلغاء قفل تدفقات الإيرادات الإضافية.
Glencore plc (GLEN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.